やんにLv.700

2019〜スイング｜2022〜デイトレ｜ブログ.2022.10〜｜逆張り爆損を反省し順張り矯正中｜高値ブレイク手法検証▶︎✖️｜平均足手法検証中｜なんちゃってトレードを封印｜資金30｜1日4桁乗せる凡人トレーダーになる｜気持ちはせっかち思考はのんびりでタイミングずれがち｜追わない負わない現引しない｜

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

みんな、、、私の爆損を、、みて、元気を、出すんだ、、諦めない気持ちが、、、だい、じ、、、。

[𒈔DARUMA 𒈔 @hacktheessence]

【負け組確定】ブレイクした瞬間に飛び乗る人は、高値掴みの係です。

レジスタンスを抜けた！
大陽線が出た！
乗り遅れる前に買わなきゃ！
そして買った瞬間から押し戻されて、含み損。
これ、何度も経験してませんか？🤭
ブレイクの瞬間に飛び乗ってはいけない理由は、単純です。
その瞬間に買っているのは、あなただけではないから。

レジスタンスの上には、
・売っていた人たちの損切り（＝買い）
・ブレイク狙いの買いの逆指値
が大量に溜まっています。
抜けた瞬間、これらが一気に約定して、大陽線になる。
そして、その買いを全部受け止めて売っているのが、大口です。資金がでかいので、買いが集中する瞬間でないと、大きな玉を捌けないのでね。

つまりブレイクの瞬間は、一番高い値段で買わされやすい場所なんです。
じゃあ、どこで入るのか。

① レジスタンスを抜けても、すぐには入らない
→ 抜けた瞬間は、溜まった注文が処理されているだけ
② 価格がレジスタンスまで戻ってくるのを待つ
→ 飛び乗った人たちの利確や投げで、一度押されるのが普通
③ 戻りの出来高が、ブレイク時より細いことを確認する
→ 本気で売っている人がいない証拠
④ レジスタンスで下げが止まり、出来高を伴った陽線が出たらエントリー
→ 元の抵抗線が、支えに変わった合図

損切りは、レジスタンスの少し下。
利確の目安は、レンジの値幅と同じ分だけ上。
ブレイクの瞬間に飛び乗るより、損切りがずっと近くなります。

逆に、入ってはいけないのはこの形です。

・戻りで出来高が増えている
・レジスタンスの下まで、あっさり戻される

これはブレイクではなく「だまし」です。
抜けた瞬間に買った人たちが、今まさに投げている場面です。
結論として、
ブレイクは「抜けた瞬間」ではなく「戻ってきて支えられた瞬間」に入るもの。

飛び乗るのではなく、待つ。
それだけで、高値掴みの係から卒業できます。

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[スキャ専 @scal_sen]

スキャルピングで大衆心理を見る時、「今どっちが焦っているか」だけでは足りない。勝つには“次に焦る側が入れ替わる瞬間”を見る。

例えば上昇している途中、一度強く下げたとする。

その瞬間、上で買った人は焦る。逆にショートした人は含み益になり、「やっぱりここが天井だった」と少し安心する。

ここまでは分かりやすい。

でも、その下落が途中で止まり、再び上昇してきた時が面白い。

最初に焦っていたロング勢は、建値付近まで戻ってくると「助かった」と感じる。だから一部はそこで逃げる。普通ならこの売りで再び価格は重くなりやすい。

一方、さっきの下落を取ったショート勢は、まだ「一度あれだけ下がった」という成功体験が残っている。

だから少し戻された程度では切らない。

むしろ、
「また下がるだろう」
「さっきの高値までは来ないだろう」
と耐えやすい。

私が特に見るのはここから。

ロング側には“助かったから逃げる売り”が出た。ショート側には“もう一度下がるはず”という理由も残っている。それでも価格が下がらない。

この瞬間はかなり情報量が多い。(勝つための情報が詰まっている)

なぜなら、価格を下げる注文が出やすい状況を一度通過したのに、それを吸収してまだ上にいるから。

そして直前の高値へ近づくにつれて、今度は心理的に苦しくなる側が完全に入れ替わる。

さっきまで焦っていたロングではなく、一度含み益を持っていたショートが焦り始める。

ここが重要。
最初から含み損だった人より、一度「自分は正しかった」と思えるだけの含み益を持った人の方が、逆に戻された時に判断が遅れることがある。

「また下がる」が邪魔をして切れないから。

その状態で高値を抜けば、ショートの損切りは買いになる。そこに高値更新を見た新規買いも重なる。

だから自分は単純に、
「高値を抜けそうだからロング」
とは考えない。

その高値へ戻るまでに、売り手へ一度“成功した感覚”を与えているか。
その人たちが逃げる前に、価格がもう一度迫っているか。

ここまで見る。この場所を徹底的に探しきる。

スキャルピングで大衆心理を読むというのは、人が怖がりそうな場所を想像することだけではない。

誰が安心させられて、誰が逃げる理由を失い、その安心がどの価格で焦りに変わるのか。

その順番まで考えると、同じ高値更新でも全く違って見える。

[投資家メンタリストSai @nihontoshiconsa]

どうしてもルール外の取引をしてしまう方は、いっそ思い切ってルールを破った取引をしてみてください。

ただし、注意点があります。
いつもの3分の1以下のロットでやってください。
できれば、ルール外の取引はメイン口座とは別の口座でやるのがオススメです。

そうすれば、あとからルール通りの取引とルール外の取引の成績を簡単に分けて確認できます。

別口座を用意するのが面倒であれば、同じ口座でも大丈夫です。

そのかわり、トレード日誌には必ずルール外の取引と分かるようにメモを残しておいてください。

そして何十回か溜まった段階で、

ルール通りの取引の成績
ルール外の取引の成績

この2つを分けて比較してみる。
そもそもルール外の取引をしてしまうのは、どこかでルール以外でも利益を上げられると思っているからです。

だったら、実際にやって数字で確かめればいい。

その結果、ルール外の取引の成績が明らかに悪いと分かれば、意外と自然にやめられるようになります。

逆に、もし成績が良いのであれば、そこから新しいルールを作れる可能性だってあります。

大事なのは、なんとなくルールを破るのではなく、ルール外の取引も記録して分析対象にすること。

僕自身も昔はルール外の取引をしていましたが、成績を分けて確認するようにしてから、完全にやめられるようになりました。

感情で我慢するより、数字で自分を納得させる。

結構オススメです。

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

今月のデイトレは計13日、9勝4敗で-650円。損小利大とは程遠い。学びの多いひと月だったので10月は自分の感情と向き合いながらより良いトレードと学びを目指す。ロングにとって良き相場でありますように🙏！！

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

月末にアホトレして損失広げてから冷静にルールの場所を見始める。最初からやればいいのに…！

株価は予想通りには動かないな〜

[投資家メンタリストSai @nihontoshiconsa]

トレード日誌は、細かく書きすぎなくていい。

僕も最初の頃は、何ロットで入ったか、いくら勝ったか負けたかなど、かなり細かく記録していました。

でも最終的にはかなり簡略化して、基本的にはpipsで管理するようになりました。

なぜなら、トレード日誌の目的は、日誌を綺麗に作ることではないからです。

大事なのは、

どこでエントリーして、どこで決済したのか。
自分のルールを守れていたのか。
事前に検証した手法を、実戦でも同じように再現できているのか。
どんな場面でミスをしやすいのか。

こういったことを後から振り返れるようにすることです。

そのため、僕はチャート上のエントリーと決済位置だけは、一目で分かるように必ず残していました。

印刷でもスクショでも、デジタル上でも何でもいいです。

逆に、何円で入った、いくら勝った、いくら負けたという部分は、最終的にはほとんど記録しなくなりました。

トレード日誌をつけている段階では、まだ自分のトレードを改善している途中の人も多いと思います。

その段階で無理にお金を増やそうとする必要はありません。

ロットもなるべく固定して、まずはデータを取る。
金額よりもpipsやトレード内容を見る。

そして、意外と大事なのが、そのときの自分の感情を少しだけ残しておくことです。

めちゃくちゃ上がりそうな気がして興奮していた。
ルール上はエントリーだけど、なぜか上がる気がしなかった。
負けを取り返したくなっていた。
エントリーを見送るのが怖かった。

この程度で十分です。

感情まで少し書いておくと、そのときの状況が記憶に残りやすくなります。

後から振り返ったときに、自分がどういう心理状態でミスをしやすいのかも見えてくるので、結構役に立ちます。

ただ、トレード日誌を書き始めたばかりの頃は、最初から省略しすぎず、一度しっかり書いてみることも大事だと思います。

続けていくうちに、自分にとって必要な情報と、そこまで必要ではない情報が分かってくる。

細かく書きすぎて疲弊して、面倒になって、結局続かなくなるのが一番もったいないです。

人間は、自分がどんなトレードをしていたのか意外と簡単に忘れます。

だから最低限、後から見返したときに、

どこで入り、どこで出たのか。
なぜそこでトレードしたのか。
そのとき何を考えていたのか。

これが分かればいい。

最初はしっかり書く。
慣れてきたら、本質的な部分だけを残して簡略化する。

トレード日誌は、書くことが目的ではなく、自分のトレードを改善するための記録です。

自分が無理なく続けられて、後からちゃんと振り返れる形にしていくことが一番大事だと思います。

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

1分足、大事やん←今更

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

うわー、すごい下げてるー！に始まり何か下げすぎて仕込めるスイングないかな？目線。窓開けて下げてる&サポート反発狙いをあまり自信ないので10株だけイン。利確目標位置か木曜引けまでにアウトする。
デイはIHIから。こういう5分足に底あてゲームを挑むのは本当に悪い癖。イン待てるようになったのと

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

してしまったので＋1000円のところで渋々利確、今日全体が弱いし材料なしだし。これが正解だったようで天井取れた。長く持つほど利確位置も変化する特に利益が小さくなっていくようなら早めの利確もいいな。ずっと5分足見てるけど、1分足も検証してみよう。

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

買いが続かなかったから弱いと見て再び下目線、サポートラインを割るまで30分、そんなに見てられないよー。

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

だめだ、わかんない。節目の厚板、サポートライン、ここを少し割ったところに買い指値置いたら逆張りの一瞬のリバ狙いでしょ。一旦反発する可能性は高いとしてサポートラインを再び割ったところで売り建てが正解か？とか考えてたら上行った。厚板が普通に壁として機能したパターン。んで、どうする？？

[二階堂重人 @shigeto_nikaido]

トレードの負け方を6つのタイプに分けて、改善策をまとめました。
あくまでも私の考えなので、「これが正解」「これをやれば勝てるようになる」というわけではありません。

■逆行タイプ
買いで入ると株価が下がり、カラ売りで入ると株価が上がってしまうタイプ。
改善策：買いのときはサポートゾーンの上で、カラ売りのときはレジスタンスゾーンの下で入る（たとえば、節目やまとまった注文があるところで入る）

■ガラに巻き込まれるタイプ
改善策：チャートで「上昇の起点」「直近高値」「現在値」の3つからリスク度合いを見極め、「リスクが大きい状況」だと判断したときはトレードを控える。または、ロットを小さくする

■ナンピン爆損タイプ
改善策①：ナンピン買いは上昇トレンドのときに限定する（下降トレンドのときはしない）
改善策②：「買いで入る根拠」があるかどうかを確認し、「直近高値を上抜けする確率が高い」と判断したときだけにする

■損切り貧乏タイプ
ロスカットはしっかりやっているが、回数が多いため、収支がマイナスになってしまうタイプ。
改善策①：エントリーのタイミングを見直して、ロスカットの回数を減らす
改善策②：ロスカットの値幅を見直す（自分のトレードに合った値幅に修正する）

■コツコツドカン・タイプ
最も多いタイプかもしれません。
改善策：「早めのロスカット」を徹底する（一番難しいかも）

■ロットが大き過ぎるタイプ
改善策：ロットの大きさを見直す。自分の技量、資金量、トレード経験、トレードスタイルに合った大きさにする

以上です。

※再掲載です

[二階堂重人 @shigeto_nikaido]

デイトレやスキャルピングの練習をしている人は、「トレードの課題」を1日1つだけ決めて、それに取り組みながらトレードするといいですよ。

私も、「トレードの課題」を1日1つだけ決めて、それに取り組みながらトレードしてきました。

たとえば、
「今日は反射的なロスカットを練習しよう」
「今日は出てくる売り注文数を予測しながら、リバウンド狙いで買ってみよう」
というように。

不器用なので、1日1つだけにしました。
あれもこれもやろうとすると、うまくいかないと思ったからです。

「デイトレの収支をプラスにすること」よりも、「課題に取り組むこと」を優先しました。
もちろん、儲かったほうがいいのですが。
デイトレが上手くなれば、ずっと稼げるはずだから、まずは課題に取り組んで、上手くなることを優先しました。
「目先の利益」よりも、「将来的に稼ぐこと」を優先していたわけです。
こういったスタンスでやってきたので、20年以上、デイトレで稼ぎ続けてこれたのかな、と思っています。
これから先も稼ぎ続けることができるはず。
たぶん。

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

ルールのところで参戦。タイミング改善として下の厚い板を割ったところでイン。急に上に動いたところを5分以内に利確。正解かはわからない。いつもは上に動いてから買って上がるのをじわじわ待ってたからそれよりはいいのかもしれない。わかんない。

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

変に前場丸々持たずにパッと上がったところはサクッと利確したい。5分くらいで。次入る自信ないから値動きに振り回されて上がった後の下げで微益利確してしまう。

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

今日の視点はいい。タイミングが悪い。逃したら追いかけない、無理に入るところを探さない。

[引きこもり投資家/投資収益５０００万到達！ @JO0sthSYpVRt2hn]

ほんとにその通り。

[やんにLv.700 @ShufuWrite]

取り逃し悔しい！！！でも今日は昨日の大損失からの反省を生かしエントリーまでの時間>>>>>ポジション取って様子見る時間という大改善が出来たのでよし！！！ポジション取らなければ資金は減らない！！笑