Simon

@Simondoo0425

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@BFox_xx

5 months ago

2026년 투자 시장 전망 Recap 호스트) @hansolar21 @KastarDeFi @BFox_xx 2025년 12월은 암호화폐 시장에 우울한 달이었다. 산타랠리는 오지 않았고, 새해 들어서도 상황은 크게 나아지지 않았다. 그 사이 피드는 온통 주식 얘기로 가득 찼다. 인텔, 샌디스크, 랜드... 스마트 트레이더들이 이미 주식으로 넘어간 것 같았다. 크립토만 하는 트레이더들은 이제 잘 안 보인다. 자금 흐름을 보면 전통 주식 쪽으로 계속 들어가는 장이 될 것 같다. 다만 예전처럼 모든 사람에게 돈을 풀어주는 형태가 아니라, 특정 산업에 정책 금융이 주도하는 시장이 될 거다. 올해 투자에서 가장 중요한 건 손실 최소화다. 잘할 때 많이 벌고, 못할 때 덜 잃는 것. 🟧P/R/I/M/E : 2026년 핵심 섹터 1) P - Power (전력) 최근 몇 달 빅테크 CEO들이 가장 많이 한 말이 "전력이 부족하다"는 거였다. 일론 머스크는 "미래의 화폐는 에너지가 될 것"이라고 했다. 엔비디아, 삼성전자, 하이닉스가 칩 쇼티지로 올랐다면 이제 전력 기업들 차례다. 데이터센터는 1~2년이면 짓지만 전력원은 다르다. 화력발전소든 원자력발전소든 거의 5년이 걸린다. 지금 지으면 2030년대나 돼야 쓸 수 있다. 당장 끌어다 쓸 전력원이 없는 셈이다. 더 놀라운 건 앞으로의 수요다. 지금 인터넷 트래픽에서 텍스트가 차지하는 비중은 3%밖에 안 된다. 나머지 97%는 유튜브, 넷플릭스 같은 영상들이다. 그런데 올해부터 사람들은 본격적으로 AI로 이미지와 영상을 만들기 시작한다. 텍스트보다 30배 40배나 더 큰 영상 쪽이 올해부터 시작되는데, 전력이 얼마나 더 필요할까? 비트코인 채굴자들도 움직이고 있다. 24시간 안정적인 전력은 코어위브 같은 AI 데이터센터에 납품하고, 효율 떨어지는 채굴기는 비트코인에 쓴다. 비트코인을 팔아서 더 돈 되는 곳으로 포지션을 바꾸는 중이다. 트럼프가 핵융합 기업과 머지한 것도, 그린란드를 원하는 것도 결국 전력 때문이다. 미국 전기값이 중국의 10배나 된다. 이게 AI 패권 전쟁에 큰 영향을 주고 있다. 올해는 에너지와 전력이 돈이다. 2) R - Robot (로봇) 보스턴다이내믹스를 통해 계속 이슈가 되고 있다. 3) I - Interstellar (우주) 스페이스X IPO가 2026년 중순에서 하반기쯤 예상된다. 큰 이벤트가 될 거다. 4) M - Medicine (의학/바이오) AI로 연구 물질을 찾은 기업이 이제 3상에 들어가고 있다. 바이오는 AI 때문에 무조건 뛸 수밖에 없다. 최근 펩타이드 시장이 흥미롭다. FDA가 막고 있지만 바디빌더들 사이에서 바이럴 타는 중이다. 예전 비트코인이랑 느낌이 비슷하다. 5) E - Eye (스마트글라스) 올해 하반기쯤 스마트폰 다음 하드웨어로 이슈가 핫할 것 같다. 🟦GPT IPO의 의미 GPT가 상장하려면 수익화를 시켜야 하는데, 구글 제미니가 이미 가격을 40% 낮추며 치킨게임을 시작했다. 문제는 GPT가 지금 상장 못하면 미국 자체 패권에 문제가 생긴다는 거다. 대마불사니까 상장시키려면 주식 시장에 더 많은 유동성을 공급할 수밖에 없다. 지금 주가가 오른 것보다 더 큰 랠리가 올 거다. 올해가 이 거대한 상승장에 올라타는 마지막 기회다. 🟩크립토는 어떻게 될까 시장이 너무 효율적이게 변했다. 예전에는 리테일들이 베팅하면서 가격을 끌어올렸다면, 지금은 상장 전에 이미 높게 평가된다. 좋은 팀들은 무거운 사업을 하고 투자도 많이 받는다. 리테일이 가격 발견 구간에 참여하기 어려워졌다는 얘기다. 그래서 주목할 만한 게 하이퍼리퀴드의 프리IPO 시장이다. Anthropic은 350밀리언에 펀드레이징했는데, 프리마켓에서는 500밀리언에 거래된다. 350까지는 무조건 마틴게일 전략을 쓸 수 있다. 50%, 운 좋으면 100% 먹을 수 있다. 프리IPO 시장은 구조적으로 저평가되고, 상장이 버블의 꼭지일 가능성이 높으니까. 크립토에서는 포인트 파밍이 여전히 유리하다. 키워드로는 RWA, 예측 시장, AI 에이전트를 주목한다. x402 같은 AI 에이전트는 무조건 온다. AAIF가 결제 표준을 정립하면 본격적으로 시작될 거다. 크립토는 분명 사이클이 온다. 다만 초반부터 잡으려 하지 말고 사이클 초중반에 들어가는 걸 목표로 해야 한다. 트럼프가 힌트를 줄 거다. 지금은 노이즈가 너무 많아서 2분기 말, 3분기 초쯤을 생각하고 있다. 이번 주식 사이클이 가장 거대한 상승을 할 수 있는 마지막 기회 중 하나다. 당장 풀시드가 아니더라도 조금씩 익스포저 늘려가면서 장을 익히면 된다. 지금이라도 시작하는 게 늦지 않다.

Simon

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