Northstar Collective

Research. Learning. Community.
Macro | Fundamentals | Options
Evolving into Northstar Collective ⭐
Not Investment Advice
[email protected]

[Northstar Collective @TradersPub]

@NightsInEuro Nice party

[Northstar Collective @TradersPub]

Onemli mutlaka okuyunuz👇

[Dan Niles @DanielTNiles]

Given NYT article, I think Jensen is gone at $NVDA, potentially by tomorrow morning with my guess the CFO as interim-CEO. But I think the stock bottoms on a RELATIVE basis compared to the semi index post earnings next week at the latest. The new interim CEO will probably want to set a low bar and the stock could trade at a single digit PE vs 11x currently on CY26.

There are 40K employees at Nvidia and Jensen was a generational CEO but the pipeline of products I believe will sustain the company for ~2 years. There is a deep bench of direct reports. The analogy I would give is Steve Jobs took his medical leave in Jan-2011 and sadly died in October. $AAPL stock however rose 26%/26% in 2011/12 vs S&P 0/+12% Nasdaq -2/+14% on blistering revenue growth of 66%/45% in FY11/12. It took till year 3 for Apple revenue growth to slow dramatically to <10% in FY13 and then the stock massively underperformed that year.

For the AI trade and Nvidia’s stock, the bigger question for me remains the same. Was June 22nd the top in the AI trade overall? I do not think so given Agentic AI just started this year. OpenClaw came out in January for the tech savvy and Muse from Meta for the rest of us in September with others introduced since then. Agentic requires 10-100x more tokens. But time will tell if that was THE TOP.

From a technical standpoint, it does not matter if that was THE TOP. There has been forced selling in AI stocks and this Nvidia news is likely to clean out the rest. Why does it not matter? Even if it is March of 2000 and Nasdaq declines 78% from peak to trough over 2 ½ years, there were still 7 rallies that averaged 25% along the way back then. I think another one started on 11/5 but time will tell.

Stay nimble and best of luck.

[Northstar Collective @TradersPub]

🇨🇳 $BABA 'nın çip iştiraki T-Head'in halka arzı, Çin'in AI hedefleri açısından kritik bir sınav olacak.

Alibaba, yarı iletken tasarım birimi T-Head'i Hong Kong borsasında ayrı olarak listelemeyi planlıyor.
Şirketin çip faaliyetleri bugüne kadar Alibaba Cloud bünyesinde kaldığı için bağımsız değerlemesi yapılamıyordu.
Halka arz, Alibaba'nın toplam varlıklarının piyasa değerinin mevcut şirket değerinden daha yüksek olup olmadığını gösterebilir.
Analistlere göre T-Head'in bağımsız değerlemesi, Alibaba hisselerindeki olası iskontoyu ortaya çıkarabilir.
Açıklama sonrasında Alibaba hisseleri yaklaşık %1 gerileyerek 100,60 HK$ seviyesine indi.

Nvidia tarafında ise: Jensen Huang hakkındaki yönetim kurulu soruşturması ve kişisel itibar tartışmaları, hisselerdeki dalgalanmayı artırıyor. Nvidia hisseleri pazartesi açılışında %7,3 düştü.

Yatırım açısından önemli nokta: Çin, Nvidia'ya bağımlılığı azaltmak için kendi AI çip ekosistemini geliştirmeye çalışıyor. T-Head'in halka arzı, bu yerli donanım ekosisteminin ticari değerini ölçmek açısından önemli bir kilometre taşı olabilir.

#Alibaba #AIChips #Nvidia

[Northstar Collective @TradersPub]

🇨🇳 Nexperia'nın Çin birimi, Hollandalı ana şirketinden bağımsız tedarik zinciri kurduğunu açıkladı.

Nexperia China CEO'su John Chang, şirketin 12 inçlik yerli wafer platformunun artık tüm ürün kategorilerini kapsadığını duyurdu.
Çin birimi, Hollanda merkezinin Avrupa'dan wafer sevkiyatını durdurmasının ardından yerel üreticilerle ortaklık kurdu.
Ürün geliştirme, üretim, paketleme ve test süreçlerinin tamamının Çin içinde yürütülebildiği belirtiliyor.
Şirket, kendi tesislerinin yanı sıra Çinli dökümhaneler ve yerel taşeronlardan yararlanıyor.

Yatırım açısından önemi: Çin'in yarı iletkenlerde dışa bağımlılığı azaltma stratejisi hızlanıyor. Nexperia örneği, yalnızca ileri seviye AI çiplerinde değil, otomotiv ve endüstriyel elektroniklerde kullanılan geleneksel yarı iletkenlerde de tedarik zincirinin yerlileştirildiğini gösteriyor.

Ancak açıklama şirketin iddiası; bağımsız üretim kapasitesi ve kalite sürekliliğinin doğrulanması ayrı bir konu.

#China #Semiconductors #SupplyChain

[Northstar Collective @TradersPub]

🚨 Jensen Huang görevden alınırsa $NVDA 'da ne değişir?

Konu yalnızca bir CEO'nun değişmesi değil. NVIDIA'nın AI ekosistemindeki liderliği, müşteri ilişkileri ve stratejik karar mekanizması da gündeme gelir.

• NVIDIA'nın AI çip pazarındaki güçlü konumu belirsizlikle karşılaşabilir.
• OpenAI, Anthropic, Google, Meta ve Amazon gibi büyük müşteriler açısından yönetim sürekliliği önem kazanır.
• Açıklanmış net bir halefin bulunmaması, yönetim değişikliği riskini artırır.
• S&P 500'ün yaklaşık %6'sını oluşturan NVIDIA'daki sert hareket endeksleri de etkileyebilir.
• CRWV ve SMCI gibi ortaklar baskı görürken AMD ve Broadcom gibi rakipler bundan faydalanabilir.
Ancak kritik ayrım şu: Jensen Huang'ın görevden alınması henüz kesinleşmiş değil. Yönetim kurulunun bağımsız soruşturması sürüyor ve şirket daha önce Huang'a güven duyduğunu açıklamıştı.
NVIDIA için en büyük risklerden biri, şirketin 33 yıllık liderinin ayrılması durumunda oluşabilecek liderlik boşluğu.
#NVDA #AI #Semiconductors

[Northstar Collective @TradersPub]

🚨 NVIDIA ($NVDA ) CEO'su Jensen Huang'ın koltuğu tehlikede.

Wall Street Journal'a göre NVIDIA yönetim kurulu, Huang'ı görevden almayı değerlendirmek üzere toplanmaya hazırlanıyor. İddialar, özel hayatı ve Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir isimle ilişkisi etrafında şekilleniyor.

Reuters da haberi geçti. Görevden alınma henüz kesinleşmiş değil. Haber sonrası NVDA hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık %8 geriledi.

#NVDA #NVIDIA #AI

[Wall St Engine @wallstengine]

The Trump administration is aware that Nvidia's board is preparing to oust CEO Jensen Huang soon, CBS reports, citing two sources.

[Serkan Uelker @ulkser]

Jensen = Musk

[Northstar Collective @TradersPub]

HERKES $NVDA $AVGO meraklisi nedense ! :)

[Serkan Uelker @ulkser]

$RKLB dipten %50
$NBIS %40
$BE %40
$CIFR %50
$INTC %20

say say bitmez, bunlar hayat degistirecek hareketler hele de x2 li vs alindiysa. Hala dip geldi mi diye sorular soruluyor yahu zaten %50 yapmis bile hisse belki de 2 senelik hareketini 3 gunde yapmis onu yakalayamadiysan bir anlami yok dibin gelip gelmediginin.

Ben $NBIS de biraz nasiplendim o kadar kalanini endeks uzerinden oynuyorum ama anlatmak istedigim olay farkli yani bu sekilde bakmak lazim.

[Northstar Collective @TradersPub]

@korkmazali08 Aynen yuzde yuz ;)

[Northstar Collective @TradersPub]

@NightsInEuro 👌👌

[Fabrizio Bustamante Escudero @Fabriziobustama]

The battlefield may be entering its biggest technological shift since the drone. 🤖

This footage imagines heavily armed robotic platforms moving through difficult terrain — then operating together in coordinated formations.

The real breakthrough isn’t one robot.

It’s the possibility of multiple autonomous machines sharing perception, movement and tactical decisions as a single network.

If that capability matures, future ground operations could look radically different.

Human soldiers commanding robotic teams from a distance instead of entering every dangerous environment themselves.

Would this make warfare safer for humans — or create an entirely new level of risk? 👇

#Robotics #ArtificialIntelligence #DefenseTech #FutureTechnology #AI #5G #6G #NLP #IoT #Tech #Bigdata #Technology #innovation

Cc: @jblefevre60 @Nicochan33 @pierrepinna @RosyCoaching @kalydeoo @Ym78200 @enilev @FrRonconii @CurieuxExplorer @Khulood_Almani @mvollmer1 @JoannMoretti @margaretsiegien @Shi4Tech @anand_narang @Eli_Krumova @HaroldSinnott @bimedotcom @EvanKirstel @Hana_ElSayyed @sallyeaves @SpirosMargaris @ipfconline1 @LaurentAlaus @Analytics_699 @Jeffkagan @AndresVilarino @efipm @FMFrancoise @MHcommunicate @Corix_JC @JolaBurnett @JeromeMONANGE @mary_gambara @drsharwood @smoothsale @sulefati7 @debashis_dutta @dinisguarda @devbhatt72 @terence_mills @BetaMoroney @mdrechsler @MarshaCollier @avrohomg @NevilleGaunt @PamMktgNut @arlenenewbigg

[Northstar Collective @TradersPub]

$PLTR 💪

[Gokarp @PLTRs_Palantir]

$PLTR Received $5M contract for 5 months of work for the Department of Treasury.

Pili is tasked to design, development of AI-based Assistants, agentic AI capabilities, workflow, integrations, semantic ontology governance to build an AI correspondence agent for the IRS Schedule C.

[Northstar Collective @TradersPub]

🚀 CoreWeave ($CRWV) CEO'su, şirketin NVIDIA ($NVDA) Vera Rubin sistemlerini Cognition için üretime alan ilk bulut sağlayıcısı olmasının ardından NVIDIA ile ortaklıklarının değişmesi için hiçbir neden görmediğini belirtti.

Bu açıklama, CoreWeave'in NVIDIA ekosistemindeki stratejik konumunu ve yeni nesil AI altyapısındaki rolünü güçlendiriyor.

#CRWV #NVDA #AIInfrastructure

[Northstar Collective @TradersPub]

@_BurakBesenk Evet malesef sikintili gunler bizi bekliyor

[Northstar Collective @TradersPub]

Kacirmayin👇

[Serkan Uelker @ulkser]

$QQQ $NDX $NVDA altin gumus pozisyonlarimi ne yapiyorum. Kisa bir ozet gecmek istedim

[Northstar Collective @TradersPub]

@_BurakBesenk Satis kismindan alirlar belki, ama yine ceo lukda kalabilir diye dusunuyorum, kisa vadede calkantili zamanlar bekliyor o konuda katiliuyorum

[Northstar Collective @TradersPub]

@ulkser Cok saolasin🙏🙏

[Northstar Collective @TradersPub]

Sağolasın Serkan'ım, @ulkser bileti şimdi aldım. Ulen ne adamsın, vallahi sağolasın harika bir sürpriz oldu.
Akşam oradayım, canlı yayını açacağım.

[Northstar Collective @TradersPub]

🚨 MARS YOLCULUĞUNDA BÜYÜK BAŞARI! 🚀 $RKLB
​NASA’nın ESCAPADE görevi kapsamında fırlatılan Blue ve Gold uzay araçları, kritik Dünya çekim sapanı manevrasını başarıyla tamamlayarak Mars rotasına girdi! 🌍✨ Twin uydular, Kızıl Gezegen’e ulaşıp atmosferin nasıl yok olduğunu inceleyecek. Eylül 2027'de varış! 🔴
​#NASA #ESCAPADE #MarsMission