U Research

[U Research @UniversumR]

@robchamo Gran señal para vender de a poquito si todavía estás recontra comprado

[U Research @UniversumR]

Drawdown desde ATH no es un argumento de compra. Nunca

[La Rata Bursátil @rata_bursatil_]

Tenemos empresas muy buenas con gran drawdown desde ATH:

- $META: -29%
- $UBER: -31%
- $MSFT: -32%
- $NU: -32%
- $UNH: -34%
- $MELI: -38%
- $HRMS: -38%
- $NFLX: -43%

Alguna potencial compra?

[U Research @UniversumR]

El software sigue este camino

Ojo con los que te recomiendan comprar momias o "agarrar el cuchillo que cae"

NO SE AGARRAN CUCHILLOS QUE CAEN

[Damian Brik @eldaminato]

Viene siendo una carnicería el sector de IT Consulting & Services YTD marcando nuevos mínimos de 52w:

$EPAM -62.5%
$GLOB -53%
$ACN -51.6%
$CTSH -47%
$INFY -39.4%

Casi todas operando debajo de 10x ganancias.

[U Research @UniversumR]

Bancamos la convicción como estrategia contra sobre diversificación. Pero casi 40% a un papel, más que convicción, es demasiadas compras promediando a la baja. Probablemente porque se compró mal desde el primer momento

Otra cosa, hay 10% de chiquitaje que no sirve. Mejor a RF

[David Dajer @davidperezdajer]

El 80% de mi cartera concentrado en solo 4 empresas. Para invertir así hay que tener un análisis impecable, convicción absoluta y, sobre todo, tener los 🥚🥚para aguantar la volatilidad del mercado sin pestañear.

La diversificación extrema es para protegerse de no saber qué se está haciendo. La concentración real es para quienes respaldan sus tesis con valentía:
💜 $NU: 38.9%
💛 $MELI: 17.9%
💙 $META: 13.6%
🖤 $UBER: 10.1%
(Suman el 80.5% del capital)
El resto son complementos de primer nivel:
💚 $GOOG: 8.0% | ❤️ $MSFT: 5.2% | 🤍 $NKE: 2.3% | 🧡 $MA: 2.2% | 💛 $AMZN: 1.8%
No juego a promediar el índice; juego a ganar con los mejores negocios que conozco a fondo.

[U Research @UniversumR]

@Inspect444 @SpacBobby Está ocurriendo exactamente lo contrario

[U Research @UniversumR]

@AparicioCadiz 17% abajo? Wow! Es una gran oportunidad de compra Antonio! Es una momia premium, precios baratos y gran negocio, agarra el cuchillo que cae!

[U Research @UniversumR]

Hay una manía de research que hacen un DCF, ven buen FCF, EBITDA, y luego ven múltiplos bajos contra el pasado y vs sector

Hacen la cuenta de lo que cayó en 1 o 2 años (40%, 50%), y compran como si la acción fuera subir eso

GRAVE ERROR. Así no funciona la selección de acciones

[U Research @UniversumR]

Impecable. Y a contramano total de Brasil

$NU es un gran ejemplo de respetar fundamentals/tendencia. Un mes bajista, abajo de las medias móviles, y recuperando momentum rápido. Nada que ver con las momias de $MELI $ADBE $BKNG y todos esos clavos

1 mes bajista vs 1 a 2 años

[Franco Tealdi @tealdif]

Justo cuando algunos por acá decían que era empome, le pusieron piso $NU.

No falla.

[U Research @UniversumR]

@NotA_Bull Qué difícil. Abriría ese juego también a $MCD $B $MO

Dame esas 5 para carteras de dividendos para mis hijos y hablamos en 10 años. Hermoso

[U Research @UniversumR]

Efectivamente, impacto inicial y prematuro, con caída de más de 3% a las 16hs. Luego rebote. Lo de Warsh no fue tan hawkish como se esperaba. Sí, se descuenta una suba en 2026. Y? No es grave. La economía está más fuerte de los osos creen

[U Research @UniversumR]

DECISIÓN DE LA FED

Warsh entiende el mercado y decide pegarle a bonos, no al equity. Por el momento, las tasas podrían seguir estables a este nivel, eso dispará treasury.

Oportunidades? Las mismas que antes. Infraestructura IA sin freno y ojo con el rebote de metales

[U Research @UniversumR]

Gran empresa y gran negocio. Y aunque su apuesta a la IA es atractiva, el megacapex y la reinvención del software tradición la hace una acción de industria pesada, destinada a tener valuaciones mas parecidas a petroleras o transporte marítimo que a high tech growth.

[U Research @UniversumR]

No. Vendí todo $MSFT. Me deshice de todas las acciones poco después del último rebote, cerca de $420. Hace rato que el mercado nos avisó que no es por acá.

[Diego @cocoo_23]

$MSFT a 15x EV/EBITDA 📉

Su mediana de los últimos 5 años es de 24x.

El negocio sigue creciendo a doble dígito gracias a la nube y la IA, pero el mercado está exigiendo un mayor margen de seguridad.

¿Estáis comprando $MSFT? 🤔

[U Research @UniversumR]

Hay una manía de research que hacen un DCF, ven buen FCF, EBITDA, y luego ven múltiplos bajos contra el pasado y vs sector

Hacen la cuenta de lo que cayó en 1 o 2 años (40%, 50%), y compran como si la acción fuera subir eso

GRAVE ERROR. Así no funciona la selección de acciones

[Antonio Cádiz @AparicioCadiz]

@UniversumR Momias del mercado= negocios que han multiplicado y van a seguir multiplicándose en bolsa pero que pasan por un momento débil en un entorno de mercado donde novatos y especuladores alimentando una tendencia burbujística análoga a la del 2000.

[U Research @UniversumR]

@ricardcodes No compras el negocio. Compras pocas acciones de ese negocio teniendo infima influencia en precio. Las acciones van por otro carril

Además, qué son buenos precios? Acaso MU en enero de este año a $300 no eran buenos precios?

Hay que seguir tendencias alcistas, no bajistas

[U Research @UniversumR]

Nunca voy a entender el fanatismo de los inversores fundamentals por las momias del mercado

[Antonio Cádiz @AparicioCadiz]

¿Alguien me cuenta por qué está Booking $BKNG a unas 15 veces beneficios NTM con un foso defensivo indestructible, márgenes brutos de más del 85%, operativos de más del 35%, expuesta a una tendencia de crecimiento secular como el turismo y recomprando acciones a mansalva?

Seguro que los que siguen líneas dirán que el mercado sabe más que yo, como en Peloton Interactive $PTON.

[Víctor Galán @VictorG_bolsa]

YO BUSCARIA ACCIONES AQUI 👇

Esta son las mejores industrias a 3 meses vista. Son las que mantienen el mercado de caer fuerte.

Si vas a buscar acciones tiene que ser por aqui en mi opinión para buscar las más fuertes!

Cuales miro? Lo cuento a los alumnos de Telegram📲

[U Research @UniversumR]

@Inversoriental Si dale, seguí comprando ADBE mientras nosotros nos fundimos con acciones que generan centavos. Como MU por ejemplo, BURBUJAAA

[U Research @UniversumR]

@AparicioCadiz Puede postear algo sin la palabra burbuja? Son peor que la incontinencia urinaria de un anciano en un geriátrico

[U Research @UniversumR]

@_marketpartners Eso es un problema? O síntoma de qué?