Yoon Ro

$IREN 8층 탑승했다가 집 살려고 다 팜 ㅜㅜ

[Yoon Ro @Yoon_ro_]

@nickbakeddesign Me too! I made a time blocking app for myself.
AI did everything, just touch of design makes it better.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

당신이 최고의 퀀트 트레이더가 되고 싶다면 지피티(ChatGPT), 제미나이(Gemini), 클로드(Claude), 그록(Grok)에 다음 프롬프트를 입력해보세요.

<You are the world's top value quant trader. Your analysis is grounded in the value investing philosophy of Warren Buffett, Joel Greenblatt, and Benjamin Graham, but every conclusion must be backed by quantitative data and statistical evidence. Strictly exclude emotional bias or narrative-driven storytelling—deliver only cold, objective analysis.

Current date: [Insert today's date, e.g., February 17, 2026].

Analysis target: [Company ticker or name, e.g., AAPL] / [Market or sector, e.g., Korean semiconductor market]

Follow this exact 5-step structure for a deep, systematic analysis.

1. Macro Environment Analysis
- Summarize current global and regional macro conditions (interest rates, inflation, GDP growth, monetary policy, geopolitical risks, etc.).
- Quantitatively assess impact on the industry/sector (e.g., interest rate sensitivity, export exposure).
- Determine cycle position (expansion/peak/contraction/trough) and compare to historical analogous cycles.

2. Industry/Sector Analysis
- Industry structure (competition intensity; quantify Porter’s Five Forces where possible).
- Growth rates, profitability trends, average industry ROIC.
- Distribution of key quant factors (momentum, value, quality, size) within the sector and current positioning (percentile ranks).

3. Company Fundamentals (Fundamental Quality)
- 10-year trends in key financial statement items (revenue, operating margins, ROE, ROIC, FCF conversion, debt ratios).
- Earnings stability (standard deviation of operating profit) and sustainability.
- Quantify economic moat: duration of excess returns, gross margin stability, indirect proxies for brand/network effects.

4. Valuation Analysis (Quantitative Valuation)
- Current key valuation metrics (P/E, P/B, EV/EBITDA, FCF Yield, PEG) vs. 10-year historical average, industry average, and market average (show percentile ranks).
- Valuation using normalized earnings (e.g., based on 10-year average ROE).
- Simple DCF model for intrinsic value estimate (explicitly state assumptions: growth rates, discount rate, terminal multiple).
- Margin of Safety calculation (current price vs. intrinsic value).

5. Overall Judgment & Investment Conclusion
- Quantitative expected return estimate (based on historical valuation percentile + quality premium).
- Risk-reward ratio assessment.
- Final investment recommendation: Strong Buy / Buy / Hold / Reduce / Avoid (clear criteria: MOS > 30% → Strong Buy, 15–30% → Buy, etc.).
- Briefly present bear case scenario and probability-weighted expected return.

Back every figure and judgment with the latest publicly available data and historical statistics. Clearly disclose uncertainties and say “I don’t know” when appropriate. Deliver the conclusion decisively and concisely.>

시장에서 승리하시길 기원합니다.

[Coinvo Trading @CoinvoTrading]

BREAKING: 🚨 Bitcoin is repeating the 2013, 2017, and 2021 pattern right now.

Each time this happened, bull runs followed and early buyers got rich.

History says $300,000 is next.

[The Bitcoin Historian @pete_rizzo_]

JUST IN: ASIA'S RICHEST MAN TALKS ABOUT HOW HE MADE OVER $80,000,000,000 ON #BITCOIN AND CRYPTO

"YOU WILL ALWAYS FEEL LATE TO BTC." 🚀

[Crypto Fergani @cryptofergani]

🚨 BREAKING:

Smartest investor “NoLimit” revealed his new $30 MILLION DOLLAR investment.

This is the same guy who told everyone to buy Bitcoin at $250 and Tesla at $14…

I guess he will be right again…

[Michaël van de Poppe @CryptoMichNL]

The #Bitcoin valuation is the lowest it has ever been.

The Gold valuation is the highest it has been in fifteen years.

The upside to this entire story is the following:

The higher Gold goes, the higher the ceiling will be for #Bitcoin.

That's why it's inevitable Bitcoin will run to $500,000-1,000,000 in the next run.

[Qualtrim @qualtrim]

Price eventually follows fundamentals.

12 stocks where cash flows tell a very different story than the stock price:

1. $DUOL - Duolingo: -77%

[유나 @CryptoYuna_]

🚨 에릭 트럼프 : "모든 자산 토큰화될 것…한국, 아시아에서 가장 빠르고 뛰어나!"

에릭 트럼프 WCF 2026 연설 요약:

• 모든 자산(달러·금·국채·주식·부동산·IP 등) 토큰화 가속
• 스테이블코인 → 모든 산업의 기축통화 될 것
• 한국: "아시아에서 가장 빠르고 뛰어나다", "놀라울 정도의 수용도"
• "한국은 아시아를 확실히 선도하고 있다", 혁신 속도 중요

[Milk Road @MilkRoad]

CZ: You'll soon have THOUSANDS of AI agents working for you

(Bookmark this, you will come back to it)

They'll book hotels, buy tickets, trade crypto - transacting millions of times more than humans.

Banks can't KYC an agent. Can't make them swipe cards.

Crypto is the way

[Vivek Sen @Vivek4real_]

🇺🇸 BILLIONAIRE CHAMATH PALIHAPITIYA JUST REVEALED HOW A SMALL PIECE OF LAND COST HIM $1,000,000,000 BECAUSE HE PAID IN BITCOIN

NEVER SELL YOUR BITCOIN

[리얼치킨보이 @RealChickenBoy9]

마이클 버리, 팔란티어 관련 "무언가를 준비 중"이라고 밝혀

영화 '빅쇼트'의 실제 주인공인 마이클 버리는 X에 팔란티어 주가 차트를 올리며 "팔란티어 관련 무언가를 작업 중"이라는 글을 게시함

참고로 그는 2025년에도 시장 버블을 경고하며 엔비디아와 팔란티어 풋옵션(하락 베팅)을 공개한 바 있음

[₿ig Picture @BtcPicture]

마이클세일러: 비트코인 쥐고 기도만 하는 비트코인 재무기업? 결국 다 잡아먹힐거임.

1. "존버"는 전략이 아님. 게으름임.
애플이 맥킨토시만 팔았으면 지금쯤 박물관에나 있었을 거임. 일론 머스크가 전기차만 팔 것 같음? 걔는 지금 로봇 회사로 진화 중임.
위대한 기업은 껍질을 두세 번씩 깨고 다시 태어남. 근데 비트코인 사놓고 아무것도 안 한다? 그건 경영이 아니라 '방치'임.

2. 가치 없는 껍데기는 '사냥감'이 됨.
비트코인 보유량 믿고 뻐기지 마셈. 그 자체로 새로운 가치를 못 만들어내면, 너네는 그냥 '비트코인 지갑' 취급당함.
덩치 크고 똑똑한 놈들이 와서 "어? 저 회사 비트코인 많네?" 하고 낼름 집어삼킴(인수합병). 니 회사는 공중분해 되고 비트코인만 털리는 거임.

비트코인은 무기지, 갑옷이 아님.
그 무기로 시장을 뚫고 나만의 영토(틈새)를 못 만들면, 결국 더 강한 놈의 영양 간식으로 전락할 뿐임.

[루시퍼 @lucifer5670]

MSTR 파산 가능성과 비트코인 시장 충격 시나리오 정리함.
(내 의견이 아닌 저 사진의 의견입니다)

마이크로스트레티지는 현재 82억 달러 규모의 전환사채와 84억 달러 규모의 우선주를 보유하고 있음.
비트코인 가격이 평단 아래로 내려가면 담보 가치는 급감하는데 갚아야 할 빚은 그대로라 기업 순자산이 잠식되는 구조임.

과거에는 주가 상승을 이용해 유상증자로 비트를 추매하며 버텼으나 현재 주가가 폭락해 이 방법도 막힌 상태임.

60k 선이 무너질 경우 부채 상환 능력에 대한 시장의 의구심이 커지며 루나 사태와 유사한 데스 스파이럴이 발생할 위험이 큼.

결정적인 위기는 2027년 풋옵션 행사 시점에 찾아올 것으로 보임.

전환가가 433달러인 상황에서 주가가 110달러에 머문다면 채권자들은 주식 대신 현금 상환을 요구할 것임.

현금을 마련하려면 보유 중인 비트코인을 시장에 던져야 하는데 이는 비트코인 가격 하락과 MSTR 주가 폭락이 서로를 끌어내리는 체크메이트 상황을 만들 수 있음.

이 시나리오가 현실화될 경우 예상되는 비트코인 주요 지지선은 다음과 같음.

첫 번째는 심리적 마지노선이자 부채 상환 능력의 척도인 60k 구간임.

여기가 무너지면 시장은 MSTR의 강제 청산 가능성을 본격적으로 반영하며 하락 속도가 가팔라질 것임.

두 번째는 기관들의 평균 매수 단가와 과거 강력한 매물대가 형성된 48k에서 52k 사이임.
만약 MSTR이 실제 투매에 나설 수밖에 없는 상황까지 몰린다면 지난 사이클의 바닥권이었던 38k 부근까지도 최악의 하락 폭을 열어두어야 함.

[유나 @CryptoYuna_]

🚨 Galaxy Digital: “비트코인 지금 사세요! 모두가 ‘죽었다’고 할 때가 진짜 기회”

- “Bitcoin is dead” 소리가 나오는 지금이 매수 타이밍
- “모두가 패닉에 빠져 있을 때 전설들은 조용히 축적한다”
- 시장 공포 속에서도 장기 강세 확신 강조

Mike Novogratz의 전형적인 위기 매수 메시지

[유나 @CryptoYuna_]

📌 마이클 세일러: “우리는 100년 동안 비트코인 계속 사들일 수 있고, 절대 청산되지 않는다”

- 전환사채 구조로 마진콜·청산 위험 거의 zero
- 최근 급락·$6.5B 손실에도 “FUD 믿지 마라” 강력 메시지
- “깊은 하락은 매수 기회” 철학 재확인

급락장 속 변함없는 자신감… 🔥🚀

$BTC $MSTR $ETH #Crypto

[Crypto Fergani @cryptofergani]

BLACKROCK CEO LARRY FINK SAYS:

“MARKETS WILL RISE AND FALL. BUBBLES COME AND GO. THE ONLY THING THAT MATTERS IS STAYING INVESTED THROUGH EVERY CYCLE.”

[₿ig Picture @BtcPicture]

팀 쿡: 나도 비트코인 들고 있음. 포폴에 없으면 손해 아님?

팀쿡 할배한테 다 뺏기기 싫음 알아서들 행동합시다? 😎

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

[필독] MSTR 파산 시나리오 분석: 비트코인 $20k 하락과 2028년 만기의 위협

비트코인 하락장에서 마이크로스트래티지(MicroStrategy, 이하 MSTR)가 실제로 파산하기 위한 조건은 일반 개인 투자자의 청산(Margin Call)과는 구조가 완전히 다릅니다.

MSTR의 부채는 대부분 담보가 없는 전환사채(Unsecured Convertible Notes)로 이루어져 있어, 비트코인 가격이 특정 가격에 도달한다고 해서 즉시 강제 매도(청산)가 발생하지 않습니다.

MSTR이 파산에 이르기 위한 현실적인 시나리오와 요건을 정리해 드립니다.

1. 파산의 핵심 요건: 만기 시점의 상환 불능

MSTR 파산의 트리거는 가격 그 자체가 아니라 시간(만기)입니다.

- 즉각적인 청산 가격 없음: MSTR은 비트코인을 담보로 돈을 빌린 것이 아니기 때문에(일부 소액 제외), 비트코인이 $10,000까지 떨어져도 채권자가 즉시 돈을 갚으라고 요구할 권리가 없습니다.
- 진짜 위험한 시기 (2027~2028년): MSTR이 발행한 전환사채들의 만기나 조기 상환 청구권(Put Option)이 도래하는 시점입니다. 이때 현금이 부족하면 비트코인을 팔거나 파산해야 합니다.

2. 파산 시나리오 (가격 & 기간)

가장 위험한 시나리오는 비트코인 가격이 폭락한 상태에서 수년간 반등하지 못해 재융자(Refinancing)가 불가능해지는 경우입니다.

A. 가격 요건: $20,000 ~ $30,000 미만 (추정)

- 평단가 위협: 현재(2026년 2월 기준) MSTR의 비트코인 평단가는 약 $76,000 수준으로 알려져 있습니다.
- 심리적/구조적 마지노선: 전문가들은 비트코인이 $20,000~$30,000 수준까지 폭락하면 MSTR의 자산 가치가 부채(약 40억~50억 달러 규모)보다 작아지거나 비슷해져 '자본 잠식' 우려가 커진다고 봅니다.
이 가격대에서는 주가(MSTR)도 폭락하여, 주식을 새로 찍어서 빚을 갚는(유상증자) 방법도 막히게 됩니다.

B. 기간 요건: 2028년까지 반등 실패

- MSTR 부채의 상당 부분은 2028년에 채권자들이 돈으로 갚아라라고 요구할 수 있는 옵션(Put Option)이 붙어 있습니다.
- 만약 2028년까지 비트코인이 전고점을 회복하지 못하고 폭락 상태($20k~$30k)를 유지한다면
1) 채권자들은 주식으로 전환하지 않고 현금 상환을 요구합니다.
2) MSTR은 주가가 낮아 유상증자로 돈을 마련할 수 없습니다.
3) 결국 보유한 비트코인을 헐값에 강제 매각해야 하며, 이 물량이 시장에 쏟아지면 비트코인 가격은 더 떨어지는 죽음의 소용돌이(Death Spiral)가 발생해 파산할 수 있습니다.

3. 마이클 세일러의 방어 수단 (생존력)
MSTR은 생각보다 쉽게 파산하지 않도록 몇 가지 방어막을 쳐두었습니다.
1) 이자 비용이 거의 없음: 발행한 채권 대부분이 이자가 0%~1%대로 매우 낮아, 존버(버티기) 비용이 거의 들지 않습니다.
2) 현금 흐름: 본업(소프트웨어 사업)에서 매년 수천억 원의 현금을 벌어들이고 있어 이자를 갚는 데는 문제가 없습니다.
3) 충분한 현금 보유: 2026년 초 기준, 약 14억 달러 이상의 현금성 자산을 확보해 두어 당장의 위기는 넘길 수 있습니다.

MSTR이 파산하려면 단순히 비트코인이 폭락하는 것만으로는 부족하며, 다음 두 가지가 동시에 충족되어야 합니다.
비트코인이 약 $20,000대 밑으로 폭락하고,

그 가격이 부채 만기가 돌아오는 2027~2028년까지 계속 유지되어 재융자(롤오버)를 못하게 되는 경우.

따라서 단기적인 폭락보다는 장기적인 침체(L자형 불황)가 MSTR에게는 훨씬 더 치명적입니다.

[VeyricThekerr @VeyricTheKerr]

https://t.co/dkUo9x6NWj

[Zoe🔶 @zoetoshi]

looks like this prophecy will be fulfilled