欧克phil

#独立投资人

[欧克phil @ZangPhil6377]

景甜 回应 孙割 的小作文了，，，。🥲🤪

[欧克phil @ZangPhil6377]

@KA594594 一句话，来呼应： 这片土地，信奉的是 “成王败寇，自有大儒为你辩经”

[欧克phil @ZangPhil6377]

@JPM369 @SenRickScott 你真的很棒。但是我们也不喜欢xixi，ok？ 但是我们没办法，你们如果不喜欢川普，你们会做什么呢。？ 我们什么也做不了，就在我敲下这段文字的时候，我也被监控到了。谢谢你

[Serenity @aleabitoreddit]

Yep, very stupid to be a bear.

When Trump is doing everything to boost markets before Midterms.

On top, your $WOLF power semi basket should go brrr from 800 VDC acceleration.

$LITE optical basket should go brrr from InP easing.

$SPCX successful IPO gives more appetite to risk on themes/IPOs (eg. Space sector).

And overall macro go brr from War/Strait peace deals.

It’s already kind of showing, since 2026 rate hike odds also crashed from 65% -> 35% following the news. Along with crude futures dropping.

I've actually found Europe to be the most price sensitive to Iran tensions, so EU markets would probably be the most bullish overall…

(South Korea/TW was originally with Sk Hynix moving directly in correlation to crude oil futures, but stopped caring after awhile).

But basically: Murica go brrrr.

[欧克phil @ZangPhil6377]

@longfushui @wangzhian8848 不要骂人嘛，虽然你说的有道理，哈哈哈哈哈哈

[欧克phil @ZangPhil6377]

@popodaddy726 咱们先不管小日本，是不是用排华赚流量。
就说说 国人的素质，
之前看过 王志安 转过一个帖子，
为什么不喜欢 在日本生活了，
其中一条 是 因为在自家院子烧烤，烟雾打扰了邻居，邻居就不让烤了。
国人 觉得，我的院子，我吃屎都行，烧烤又让你来管吗。
国人也觉得，我在你店外拍照，你凭什么管我。

[欧克phil @ZangPhil6377]

@wangzhian8848 为了家庭，为了家族的未来，能够 破釜沉舟，就不是 普通人了……
儒家文化，是个烂泥，能够挣脱出来，要靠 一命二运三本事。

[欧克phil @ZangPhil6377]

@wangzhian8848 没事儿。等着 给他们 建个 毛主席纪念堂，他们就都 老实了。hhhhhhhhhh'

[欧克phil @ZangPhil6377]

东财陈果：高油价风险下的结构

3月已经估值下修的A股，后续更重要的是结构选择。

攻：受益资产，可选新能源

守：韧性资产，如医药、红利

盯：景气资产，主要是海外AI

望：内需资产， PPI- CPI回升

当红炸子鸡高景气资产目前依然可配，留心边走边看。
市场喜欢的，是能够量价齐升的景气上行品种

[欧克phil @ZangPhil6377]

紧急 撤回了 一个答案，，，，我都看到它 分析了，然后 突然 撤回了。
hhhhhhh
看来 审核机制，还是不行，，，
都是 先分析， 生成了答案，发现不好，就撤回了，，

[欧克phil @ZangPhil6377]

"的黎波里"号两栖攻击舰编队的位置如下：

最新确认位置（基于媒体报道和卫星图像）：

3月18日：卫星图像显示其在马六甲海峡航行。

3月19日：进入格雷特海峡（马六甲海峡西端）。

当前位置推断（截至3月23日）：从马六甲海峡到波斯湾的航程约需5-7天，

预计最迟 在3月25日抵达霍尔木兹海峡附近

[欧克phil @ZangPhil6377]

王：在干嘛？
李：在上班!
王：你那么有钱还上什么班?
李：我有钱???你从哪看出来我有钱的?？？
王：……在我印象里，你恒生科技就没红过，有亏不完的钱，你还说没钱

[欧克phil @ZangPhil6377]

😅

[欧克phil @ZangPhil6377]

2?新项目扩容增长点，27年千岛湖二期增厚4000万元，对应利润约2.3-2.4亿元，猴岛和庐山项目保守假设运力翻倍带动按照30%的利润增长，对应合计利润增厚2100万元

3?当前公司市值37e，账上现金约3e，项目兑现度和能见度高，对应28年估值仅13x，若给予28年20x-25x市值，对应市值为60-75亿元

[欧克phil @ZangPhil6377]

三特索道：
风险逐步解除，估值业绩双击

历史遗留问题加速出清，估值压制因素消除，情绪面有望向好。证监会立案处罚落地在即，公司无年报财务数据问题及追溯调整风险，明确不会被ST，化解市场核心担忧。

国资已成合并第一大股东，将通过司法程序进一步获取股权，股权层面风险逐步化解。

[欧克phil @ZangPhil6377]

1?存量项目客流自然增长带动业绩增长，2025年春节收入增十余点、客流大双位数增长，今年自然客流有望显著恢复；我们预计2025年公司业绩约1.45e，若自然客流增长带动利润增速20%，对应利润1.75亿元，叠加公司非核心资产处理，预计26年利润为1.9-2e；

[欧克phil @ZangPhil6377]

国资股东主导发展，诉求强。国资股东要求公司2025年起出成绩，公司将有节奏推进储备项目和存量改造，以及非核心资产处置（崇阳客栈），聚焦主业，减少无效投入。

空间：项目兑现度和能见度较高，对应28年空间48%~86%。

[欧克phil @ZangPhil6377]

向后展望，猪价面临巨大考验，被动累库与抄底力量的缺乏，或将共同击穿对猪价底部的原有预期。叠加饲料价格的上行，后续现金流压力将逐步累积，被动淘母与加速出栏或形成阶段性猪价的踩踏。

猪价探底、仔猪陷入亏损、淘汰母猪价格下跌、能繁母猪存栏明显去化均是后续1-3个月值得期待的强左侧催化

[欧克phil @ZangPhil6377]

生猪养殖：至暗时刻将至，左侧投资有望迎来持续强催化，重点推荐！

标的选择上重点关注成本与安全性，重点推荐【牧原股份】、【德康农牧】、【温氏股份】、【神农集团】、【巨星农牧】等。

[欧克phil @ZangPhil6377]

3?仔猪价格旺季不旺，盈利快速收窄，全面亏损在即。3月12日全国断奶仔猪均价326元/头，较节前高点下跌约50元/头。仔猪外销盈利快速收窄。从历史复盘来看，产业链环节同亏是产能加速去化的强信号。

[欧克phil @ZangPhil6377]

2?增重利润为负、标肥价差收窄，托底力量不足。主流二育区间增重饲料成本较高，同时标肥价差明显收窄（150KG较标猪溢价约0.20元，去年同期约0.35元），二育群体进场意愿不足。