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Dando mis primeros pasos en Wall Street
Aprendiz de Inversor

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[Inversión Fundamental @InversionFundam]

Explicación de la cobertura de Bill Ackman ante un incremento en la tasa terminal de tipos de interés:

Seguimos cubriendo el riesgo de un aumento en las tasas de los bonos del Tesoro a 30 años porque seguimos preocupados por el riesgo de tasas de interés a largo plazo más altas en las valoraciones de acciones. La inflación muestra signos alentadores de moderación, pero sigue siendo persistentemente alta. Aunque hemos visto un progreso prometedor en la inflación de vivienda a medida que los alquileres moderan y las cadenas de suministro de bienes se normalizan, la inflación en servicios no relacionados con la vivienda, que representa casi la mitad de los gastos personales de consumo, persiste, ya que los salarios siguen elevados.

A pesar del rápido endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y las predicciones generalizadas de una recesión, el mercado laboral y el crecimiento económico han permanecido muy resistentes. La tasa de crecimiento del empleo se ha desacelerado un poco recientemente, pero sigue siendo aproximadamente el doble del nivel que esperaríamos en un entorno económico estabilizado.

Creemos que las fuerzas estructurales emergentes, incluyendo un mayor gasto en defensa, la escasez de energía y la transición a la energía verde, la desglobalización y el aumento del poder de negociación laboral, probablemente contribuirán a presiones inflacionarias sostenidas a más largo plazo.

En las últimas semanas, los rendimientos a largo plazo han aumentado sustancialmente, al igual que el valor de nuestras coberturas de tasas a largo plazo, ya que los inversores han recalibrado las expectativas de crecimiento futuro y la posibilidad de tasas de interés "más altas durante más tiempo". El rendimiento del Tesoro a 30 años ha aumentado un 0.7% desde un mínimo del 3.6% a principios de abril a 4.3%. Creemos que las tasas de interés a largo plazo pueden seguir aumentando sustancialmente desde los niveles actuales.

Los inversores se han acostumbrado tanto a las tasas bajas a largo plazo durante muchos años que un 4.3% parece una tasa alta para muchos inversores de renta fija. No creemos que los niveles actuales de tasas de interés a largo plazo del Tesoro sean altos considerados en un contexto histórico a más largo plazo, y cuando hacemos los cálculos sobre qué tasas a largo plazo deben ser para que los inversores obtengan un retorno adecuado a largo plazo y libre de riesgos en exceso de la inflación.

Si la inflación disminuye y se estabiliza en un 3%, por encima del objetivo del 2% de la FED, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años podrían alcanzar o superar el 5.5%. Generamos nuestra estimación del 5.5% de tasas a largo plazo al agregar: (1) la tasa estimada de inflación a largo plazo del 3%, (2) la tasa de interés real de equilibrio a corto plazo del 0.5%, y (3) el promedio histórico de prima de término del 2.0% para las tasas a largo plazo en relación con las tasas a corto plazo, (3.0% más 0.5% más 2.0% = 5.5%).

Además, esperamos que las perspectivas de oferta y demanda de bonos a largo plazo empeoren en los próximos meses a medida que crezca la oferta de bonos del Tesoro a más largo plazo, con $1.9 billones de nuevas emisiones durante la segunda mitad de este año simultáneamente con la Reserva Federal reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro a través de un endurecimiento cuantitativo. Varios de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro de EE. UU., incluidos Japón, China, Arabia Saudita y otras naciones, han reducido o probablemente reducirán sus tenencias de bonos del Tesoro de EE. UU. a medida que aumenten las tasas en Japón, el desacoplamiento entre Estados Unidos y China continúe, y otras naciones busquen moderar sus exposiciones al dólar estadounidense.

Además, si las empresas y sus equipos directivos continúan reevaluando sus escenarios de recesión y se vuelven más optimistas sobre la economía, la demanda de crédito podría aumentar sustancialmente a medida que las empresas aumenten sus préstamos para financiar nuevas inversiones. Una mayor demanda de crédito también probablemente contribuirá a tasas de interés a largo plazo más altas.

Aunque predecir el futuro de las tasas de interés es un desafío, creemos que es prudente continuar cubriendo el riesgo de tasas a largo plazo más

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Si quieres leer la carta completa:

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[WorldStocks @WorldStockss]

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Darles las GRACIAS 🙏🏼

Y recordar a aquellos que aún no han podido echarle un vistazo, que tienen el ENLACE en el perfil.

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➡️ Se agradece COMPARTIR (si te aporta valor) para llegar al máximo número de personas posible.

[Francisco Parga, CFA @fuco14]

Interesantísima entrevista de Antonio Manzano con una reflexión principal: el mercado tiende a infravalorar las compañías de calidad 🤔. Una idea muy contra intuitiva porque las Compañías de Calidad cotizan casi siempre a múltiplos muy superiores a la media. Sigo 👇

[Ale Inversor @AleInversor]

Estoy creando un PDF con 50 páginas sobre el empresón $UNH, si quieres que lo comparta GRATIS, deja un ❤️.
Te anticipo que es una empresa que me ha sorprendido mucho a nivel fundamental , bastante sólida en todos los aspectos.

[Ale Inversor @AleInversor]

Estoy pensando en sacar un listado de Micro y SmallCaps de las acciones que cumplan una serie de criterios con el fin de encontrar acciones "baratas", con cierto crecimiento y que el mercado no lo haya reconocido aún..
Os avisaré cuando esté terminado para posibles candidatas INTERESANTES para estudio....
Agradezco a @Scifospace que se ha documentado y me va a echar un cable con este proyecto!!, pedazo de comunidad que tenemos en #fintwit !!!
Dale RT para que salga ese fichero a la luz!!!

[Espabila e Invierte @espabilaeinv]

🔐🔐 Factoring

Hoy entenderás de una manera sencilla qué es el factoring y para qué lo utilizan las empresas.

🔸¿Qué es?
🔸Tipos
🔸Ejemplo de #Nagarro $NA9
🔸Interpretación

Entiende el factoring de #Nagarro

¡Atento!

🔽

[Miguel Dabán Baines-MDBbolsa @MDBBolsa]

TESIS EN 1 MINUTO DE $DPZ
Habéis escuchado ya el podcast de Domino's?
Qué os ha parecido su situación?

La verdad que ni el presente ni el futuro parecen muy brillantes, por eso va a ser un caso que voy a seguir de cerca, porque creo que se podrá aprender mucho de él.

[Nicolas Boucher @BoucherNicolas]

Improve your manufacturing performance with this KPIs

[Nicolas Boucher @BoucherNicolas]

Which other KPIs should be considered?

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