Le Bison Argenté | Narratifs de Marché

Ex trader pro. J’explore les grandes thèses qui traversent les marchés. Or, énergie, uranium, macro, etc. Les cycles qui déplacent le capital.

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Vous voulez vraiment parier contre la France 🇫🇷?

Shorter le CAC 40, c’est le niveau 1.

Trop basique. Assez grossier.

Pourquoi? Les boites du CAC font la grosse majorité de leur CA à l’étranger et ne sont pas trop impactées par la situation économique française.

Il y a beaucoup plus malin.

Niveau 2, 3, 4 et 5👇

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@TristanVer34960 @GregInvestFr Oui mais justement, le risque est énorme entre-temps. En 2022, le LQQ a fait -59 % sur l’année.
Et pendant la bulle internet, le Nasdaq 100 a perdu 83 % entre 2000 et 2002. Avec un levier x2 quotidien, on aurait été quasiment rincé bien avant le point bas.

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@SotoGuillaume @GregInvestFr Ça se tient pour le scénario baissier. Par contre tant que la concentration reste là, le S&P seul te fait déjà porter une grosse partie de la bulle. Tu gères ça en allégeant les géants à la main, ou tu acceptes le risque et tu diversifies juste sur d’autres classes d’actifs ?

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@lechatenbourse @GregInvestFr to ze moon!

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@lechatenbourse @GregInvestFr Je fais la même. T'as décidé d'un seuil de baisse précis avant de balancer la sauce ou c'est au feeling?

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@TristanVer34960 @GregInvestFr J'en ai aussi mais les 0,60 % de frais + le slippage ça grignote pas mal sur la durée. Tu as comparé concrètement au PUST sur 5-10 ans ou c’est plus un feeling ?

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@SotoGuillaume @GregInvestFr Tu as déjà une grosse dose de Nvidia, Apple et Microsoft dans le S&P. Le Nasdaq rajoute surtout des noms plus petits et plus volatils. C’est ça qui te fait hésiter, ou c’est juste le fait de doubler les mêmes géants ?

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@vincenTttttt34 @GregInvestFr Le S&P tourne autour de 20 en forward, le Nasdaq plutôt 24. Sur 10 ans le Nasdaq a souvent été à 1,2-1,3× le S&P. Là on est un peu en dessous. Tu regardes plutôt le trailing ou le forward toi ?

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@lechatenbourse @GregInvestFr Belle perf en un mois, tu vises plutôt du long terme ou tu comptes renforcer si ça corrige un peu ?

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@NCheron_bourse Buffett a raison sur le principe, mais lui-même revend quand la thèse casse.

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@CoincoinCpt @Divs_King Exact. Le problème c’est plutôt de savoir combien on laisse de côté au cas où. Tu gardes un matelas fixe ou tu ajustes selon le marché ?

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@proclamerCash @Divs_King Exact, et c’est souvent là que ça coince. Tu gardes une poche de cash dédiée, ou tu comptes surtout sur les versements réguliers pour profiter de la baisse ?

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@Divs_King Le premier profil c’est l’image qu’on se fait de quelqu’un qui a gagné au loto. Le second, c’est plutôt le profil de quelqu’un qui a construit son capital sur 20 ou 30 ans, et qui a eu le temps de se poser les bonnes question pour arriver aux bonnes solutions.

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@FitInvest_Nico Habile! C'est que le début ;)

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3 thèmes qui ont de fortes chances exploser d’ici les 3 prochaines années :

- Cuivre + uranium --> électrification + IA

- Infrastructures de l’eau --> data centers

- Vieillissement / maisons de retraite --> obvious

Pas les thèmes les plus sexy aujourd’hui.

Dans 3-5 ans ils se diront tous que c'etait pourtant évident.

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@StockWarning Le marché peut rester "irrationnel" plus longtemps que toi solvable

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@LeStocksPicker J'ai surtout parlé de la forme, le fond me parait très bien oui, mais du coup peut etre qu'un thread aurait été + approprié, à voir. Tu nous diras ce qui a le mieux marché en termes d'impressions!

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@LeStocksPicker Le format long et découpé marche bien pour suivre le raisonnement, mais les emojis et les séparateurs donnent parfois l’impression d’un thread plutôt que d’une analyse (pour moi en tout cas). Ça allège la lecture, mais ça dilue un peu le sérieux sur les points comptables.

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@Nicolas_Finance Très malin de promettre de l'inflation à gogo 1 mois avant les midterms. Un fin stratège.

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@FitInvest_Nico Pas mal! Et alors t'es satisfait de la performance depuis?

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@LeJeuneBoursier un rappel utile

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@LeJeuneBoursier Ça rejoint ce que je vois un peu partout : dès que ça sent trop l’automatique, les gens décrochent vite. Même si l’image est propre d'ailleurs