부왕

long-term Investor
$RKLB, $ABCL, $LPTH, $IREN, $MU, $NBIS, $TSLA

가족, 건강, 돈, 주변을 챙기는 사람

[부왕 @cascaisScott]

메타의 진짜 숫자는 주가가 아니라 약정액임.
AI 인프라 지출 약정이 7,000억 달러에서 8,250억 달러로 늘었음.
4분기 가이던스도 730억~760억 달러로 상향.
실적은 이겼는데 시장은 지출 속도부터 계산하는 중임.

[부왕 @cascaisScott]

테슬라 FSD 구독이 +67% 늘었다고 함.
174만 명. 매출은 정체(280억 달러), 순이익은 -43%.
오늘 -3.2%는 이 조합 때문.
구독 경제로 갈수록 구독 성장 숫자가 차량 숫자보다 중요해지는 듯함.

[부왕 @cascaisScott]

원유가 브렌트 111달러를 넘음.중동 긴장 재점화 탓에 +2.56%.금 -1.65%, 비트코인 -3.31%.안전자산은 안 오르고 유가만 오르는 조합이라 체감은 안 좋음.

[부왕 @cascaisScott]

브렌트 113달러, 5월 이후 최고치다.
후티의 사우디 공격 강화로 공급 불안이 번짐.

다음 주: 28일 하이닉스 실적, 29일 새벽 FOMC.
급락장에서 지킬 원칙은 하나다.
계획 없이 사지 않고, 수급 바닥을 확인하며 나눠 들어가는 것임.

[부왕 @cascaisScott]

코스피 5,393. 이틀 연속 -2.5%대 급락이다.

외국인은 7,600억을 팔았고
기관과 개인이 그 물량을 받고 있다.

분기점은 반도체 두 종목의 움직임에 달림.

[부왕 @cascaisScott]

SK하이닉스 -0.5%. 상대적 선방의 이유가 있다.

솔리다임 프리IPO·나스닥 상장 검토를 중단했다.
중복상장 우려라는 불확실성이 하나 걷힌 것.

한때 상승전환까지 갔음.

[부왕 @cascaisScott]

반은 웃고 반은 우는 반도체 실적.
텍사스인스트루먼트 매출 +28%, 데이터센터 매출 +95%라 함.
장외 +1.3%. 같은 날 반도체 지수가 -6.72%인 게 아이러니함.
수요는 살아 있는데 돈 쓸 곳을 의심받는 판.

[부왕 @cascaisScott]

실적 장사의 법칙이 바뀐 듯함.
이제 이기면 오르고 지면 떨어지는 게 아니라,
"얼마나 쓸 건데"가 주가를 결정함.
테슬라도 같은 이유로 -3.2%.
쓴다 하면 팽창 공포, 줄이면 성장 공포. 답이 없음.

[부왕 @cascaisScott]

다우는 0.02% 상승 마감.
AI가 빠지는 날에도 다우는 버팀.
러셀2000도 0.11% 플러스.
이제 AI 트레이드 말고 미국 경제 자체를 봐야 하는 국면인 듯함.

[부왕 @cascaisScott]

반도체가 진짜 처참함.
필라델피아 반도체지수 -6.72%.
램리서치 -11%, 인텔·AMD·SK하이닉스 -8%대.
증설 공포가 수요 기대를 압도한 날.
코스피 -1.8%는 그 여파의 시작임.

[부왕 @cascaisScott]

금리가 내린 날, 나스닥이 -2.6% 무너짐.
26,008.86 마감, 하루에 694포인트가 증발함.
10년물 수익률이 빠지는데도 기술주는 투매를 멈추지 못함.
AI 지출 공포가 금리 하락 호재를 압도한 하루임.

[부왕 @cascaisScott]

스페이스X, 미국 통신 타워 8만 곳 확보 추진…전국 무선통신사업 진출 시동

블룸버그 보도에 따르면 스페이스X가 미국 전역의 통신 타워 8만 곳 이상에 대한 사용 권한 확보를 추진 중임.
스타링크의 위성망에 지상 타워망을 결합해 '제4의 통신사'로 도약하려는 움직임으로 해석됨.
타워 임대 사업자들에게는 임대료 수혜가 기대되는 가운데, AT&T·버라이즌·T모바일 등 기존 통신 3사에는 경쟁 심화 부담이 커지는 모습임.

[unusual_whales @unusual_whales]

BREAKING: SpaceX, $SPCX, is seeking access to at least 80,000 US cell tower sites as it prepares to launch a nationwide wireless carrier, per Bloomberg

[부왕 @cascaisScott]

대만 증시는 신고가인데 우리는 고점 대비 40% 빠졌다는 기사를 한참 봤음.
JP모건 분석대로라면 우리는 HBM만 갖고 있고, 패키징·서버·CCL 같은 실제 돈 버는 구간은 다 대만이 먹고 있는 거라니 메모리 믿고 버티기엔 좀 씁쓸한 그림임.
그래도 뒤집어보면 하이닉스가 대만 반도체 체인 대비 덜 오른 상태라는 얘기이기도 해서, 다음 실적 시즌에 다시 판이 바뀔 여지는 남아 있음.

[부왕 @cascaisScott]

오늘 밤 관전 포인트.
개장 전 아메리칸익스프레스·SLB 실적, 9:45 플래시 PMI, 10:00 소비자심리지수.
어젯밤 웨스턴디지털 발표 결과와 시간외 움직임도 확인 필요.
금리 하락이 기술주 반등 재료가 될지가 관건임.

[부왕 @cascaisScott]

나스닥100 -2.9%, 6월 이후 최악의 날.
나스닥 26,008.86 (-2.6%) / S&P 7,663 (-1.2%) / 다우 52,867 보합.
반도체 SOX -6.7%, 메타 -7%, 테슬라 -3%.
금리 급락·유가 급등, FOMC까지 5일.

[부왕 @cascaisScott]

중동도 가세.
사우디 유전 공격에 미·이스라엘의 이란 타격설까지 나옴.
WTI $99.5대(+2%), 브렌트 $112~113(+3%대).
그런데 10년물은 -19bp 급락해 4.95%, 한 달 만에 5% 하회.
안전자산 쏠림이 인플레 우려를 눌렀음.

[부왕 @cascaisScott]

@fulllleverage 매출 $43.8억에 EPS $4.64라니 실적 자체는 정말 탄탄해 보입니다. 그럼에도 주가가 빠지는 걸 보면 시장의 기대치가 상당히 높았던 것 같습니다.

[부왕 @cascaisScott]

@fulllleverage 10년물 5% 돌파라니 시장이 얼마나 불안했는지 실감됩니다. 안전자산으로 자금이 몰리는 흐름이 당분간 이어질 것 같습니다.