부왕

long-term Investor
$RKLB, $ABCL, $LPTH, $IREN, $MU, $NBIS, $TSLA

가족, 건강, 돈, 주변을 챙기는 사람

[부왕 @cascaisScott]

@bitHstockH 실적 비트에도 빠지니 답답하시죠. 반등 응원해주셔서 감사해요, 슬라가 다시 올라주면 좋겠네요.

[부왕 @cascaisScott]

테슬라, 어닝 비트에도 시간외 2.9% 하락
매출 280억 달러·조정 EPS 0.48달러로 예상 상회했으나 주가 하락. 연간 캐펙스 전망 하향이 AI·로보틱스 확장 속도 둔화로 읽히며 실적 발표 전 상승분까지 되돌리는 흐름.

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

TESLA SHARES DOWN 2.9% AFTER QUARTERLY RESULTS; CO CUTS ANNUAL CAPEX FORECAST

[부왕 @cascaisScott]

오늘 밤 체크 포인트.
실업수당 청구 19.4만건으로 예상(20만)을 하회하며 발표 완료. 고용은 아직 견고한 편.
다음주 수요일 FOMC(10/28)까지 6일 남음. 에너지 인플레이션이 금리 동결 기조를 흔들지가 관전 포인트.
개장 전 실적주: P&G·록히드마틴 +3~4%대 오름, 주택건설 펄트그룹은 실적 미스. 장 마감 후 WDC·뉴몬트 대기.

[부왕 @cascaisScott]

미국 장 시작 전 체크.
나스닥100 선물 -1.6%대, S&P500 -1% 내외로 하락 출발 예정.
어제 나스닥 +1.05% 안착분을 하루 만에 되돌리는 모양.
하락 원인은 두 가지. 테슬라·메타 실적 후 AI 지출 우려 재점화, 유가 급등.

[부왕 @cascaisScott]

두 번째 압박은 유가.
브렌트 111~112달러(+3% 내외), WTI 99달러대(+2%). 후티의 사우디 에너지 시설 공격이 이어지고, NYT는 미국·이스라엘이 중간선거 후 이란 공습을 검토 중이라 보도.
에너지발 인플레이션 우려에 10년물은 5.05%로 하락하며 안전자산 선호. VIX는 18.2(+9%).

[부왕 @cascaisScott]

테슬라 Q3, 숫자만 보면 서프라이즈임
EPS 0.48달러로 컨센서스 상회
FCF는 적자 예상에서 15억달러 흑자로

근데 영업이익은 -56%임
FCF 흑자는 분기 설비투자가
시장 예상 75억달러 안팎에서 47억달러로 줄어서 나온 것
돈을 더 번 게 아니라 덜 쓴 거임

발표 직후 시간외에 -3%대로 밀렸다가
다음날 개장 전엔 -5%까지 밀린 게 답임
시장은 숫자보다 내용을 보고 있음

본업인 자동차 매출은 -3%
이 주식의 관건은 결국
로보택시와 옵티머스가 언제 돈이 되느냐일 듯함

[부왕 @cascaisScott]

@minto_000_ 계좌가 녹는다는 말이 정말 공감이네요. 투톱까지 흔들리면 답답할 수밖에 없죠.

[부왕 @cascaisScott]

코스피 5,596(-2.4%) 장중 반락
어제 +3.3% 급등분의 절반 이상을 되돌리는 흐름임
반도체 투톱이 3%대 동반 하락하며 지수를 끌어내림
외국인 매수세는 개장 후 빠르게 위축되는 중

[부왕 @cascaisScott]

@jonborica 3일 연속 5.2억 달러가 들어왔는데도 81.6K까지 밀렸다니 아시아 매도 물량이 확실히 셌네요. ETF 자금과 시간대별 매도 흐름이 엇갈리는 장세가 당분간 이어질 것 같습니다.

[부왕 @cascaisScott]

@USAnt_IDEA 목표가가 $240에서 $500으로 두 배 넘게 오르면서 2028년 예상 EPS 24.41달러에 멀티플 20배가 붙었는데, 161% 성장세가 이어질지가 관건이 될 것 같습니다.

[부왕 @cascaisScott]

@Dontgiveup_26 반년 만에 1,500억 위안이면 AI 자본경쟁이 진짜 본격화되는 거네요. GPU 수요가 같이 밀리면 메모리 입장에선 간접 호재가 될 수도 있을 것 같습니다.

[부왕 @cascaisScott]

@fulllleverage 코스피 -3.52%에 하닉 -5.49%면 하루 만에 체감이 확 바뀌는 장이네요. 삼성E&A +16%처럼 역주행하는 종목이 오히려 더 귀해 보이는 하루 같습니다.

[부왕 @cascaisScott]

메타 3분기 실적 서프라이즈. 매출 +26%에 시간외 주가 한때 4% 급등함.
광고로 번 돈을 AI에 올인하는 구조. 저커버그의 승부는 이제 시작됨.

[부왕 @cascaisScott]

P&G 1분기 실적 상회 — 코어 EPS 2.00달러, 매출 232.8억달러로 컨센서스를 웃돌았음.

매출은 1년 전보다 4% 증가했고 유기매출도 4% 늘어 전 카테고리·전 지역에서 고른 성장을 보였음. 물량 2.4% 증가, 가격 0.4% 상승.

다만 원자재·에너지·운송비 부담이 연간 14억달러(기존 전망 10억달러)로 확대된다고 밝혀 마진 압박 우려가 남아 있음. 연간 가이던스는 유기매출 1~3%, 코어 EPS 약 7달러로 유지했음.

프리마켓에서는 2%대 상승 중임.

[부왕 @cascaisScott]

@Inv_TTT 바클레이즈가 목표가를 $83→$77로 낮춘 직후라 이번 분기 숫자가 중요해졌습니다. 저도 발표 나오면 바로 공유드릴게요.

[부왕 @cascaisScott]

@Inv_TTT 종가는 거의 횡보에 가까운 약보합으로 끝나지 않을까 싶습니다. 방향 정하기엔 재료가 아직 부족한 것 같네요.

[부왕 @cascaisScott]

10/20 밤, 나스닥100 선물 -0.6% 출발 경고. AI 매도세 복귀 우려가 컸던 시점. 이틀 뒤 10/21 밤 나스닥은 +1.05% 마감함. 선물 약세는 경고일 뿐, 결론은 본장에서 난다는 얘기.

[부왕 @cascaisScott]

나스닥100 선물 -0.6%, S&P500 -0.3%. 하락 출발이 유력함.

어제 반등 하루 만에 AI 주식 매도세 복귀.
코어위브 장전 -4.7%, 네비우스 -4.9% 하락 중.

유가도 변수임.
WTI 배럴당 106달러대, 4월 이후 최고 수준.
후티의 사우디 공격으로 중동 리스크 프리미엄 확대 중.

오늘 실적: 장 마감 후 넷플릭스와 스페이스X.
스페이스X는 상장 이후 두 번째 실적 발표임.
내일은 테슬라와 메타가 대기 중.

관전 포인트는 실적 발표 후 시간외 주가 반응임.

[부왕 @cascaisScott]

55조 자사주 레이스가 끝난 첫날, 시장은 정직하게 3%씩 빼줬음. 자사주로 버티던 주가에서 실적으로 버티는 주가로 바뀌는 구간에 진입한 거라고 보면 됨. 증권가는 실적 대비 과도한 저평가라는데, 하이닉스 실적 발표가 28일이니 그날까지는 타이밍을 좀 볼 생각임.

[부왕 @cascaisScott]

투자 원칙 하나 — 급등 다음 날의 조정은 추세 판단 재료가 아니라 변동성 영역임
종가 기준 수급 회복 여부로 방향을 판단하는 것이 낫다
오후 관전 포인트는 외국인 매수세의 재유입 여부

[부왕 @cascaisScott]

코스닥은 -2.2% 775.68, 하락세가 더 가파름
외인·기관이 각각 2,031억·505억 순매도, 개인이 2,596억 매수
한은 금통위는 기준금리 3.00% 동결 — 시장에 미치는 영향은 제한적
원·달러 환율은 1,324원대로 안정