dopobididigi

[dopobididigi @dalabasmaz0]

@CahitmervanNews Ya adamın ağzından bir tane kürt lafı duydun mu aptal herif bu ülkedeki türkler terör propagandalarından terör affına doğru çıkılan yola ne zaman rahatsızlık belirtseler ağzınızdan kürt lafı faşist lafı eksik olmuyor yediğiniz boklara karşı çıkılınca aman kürt düşmanı hassiktir

[dopobididigi @dalabasmaz0]

@siyahsancakx Ulan silah tutan teröristle neden kendimi eşit göreyim kürt de olsa türk de olsa devlete silah doğrultan orospunun öz evladıdır yazık kürt halkını manipüle ede ede terörizmi besleyip büyütüyorsunuz

[dopobididigi @dalabasmaz0]

@NECAT5634 @MTanal Her at sikine bi kılıf uyduruyosunuz ikiyüzlülüğünüz bitmedi kürtler bunu unutmaz diyosun mesele kürt meselesi değil siyonist köpekliğine devam 👍🏻👍🏻👍🏻

[Bora Özkent⎪ABD Borsası & Teknoloji Yatırımları @BoraOzkent]

Algoritmaların piyasaları nasıl manipule ettiğini açıklayan çok ilginç bir yazı.

Meğerse algoritmalar haberlerin doğruluğuna değil kimin tarafından söylendiğine odaklanıyormuş…

“Şunu bilmeniz gerekiyor: Hisse senedi piyasaları artık algoritmalar, makineler ve duygu analizi modelleri tarafından yönetiliyor.

Bu duygu analizi modelleri bir cümleyi okuyup doğru olup olmadığına karar VERMEZ. Önce o cümleyi kimin söylediğine bakar, ardından kaynağın otoritesine göre bir ağırlık uygular. Bir devlet başkanı sistemdeki en yüksek çarpana sahiptir; hiçbir analistin paylaşım dizisi bu ağırlıkla boy ölçüşemez.

Dolayısıyla ortaya “Boğaz açık”, “görüşmeler ilerliyor” veya “normalleşme yakın” gibi bir açıklama atıldığında makine bu iddiayı doğrulamaz.

Yalnızca şu üç şeyi ölçer: Bu açıklama yapıldı mı, kim tarafından yapıldı ve ne kadar hızlı yayıldı?

On milyonlarca takipçi ve haber kanallarının açıklamayı anında yaymaya başlaması, sistem tarafından “yaygınlık” olarak kaydedilir. Yaygınlık ise teyit gibi algılanır. Ham petrol, tanker navlunları, savaş riski primleri ve savunma şirketlerinin hisseleri saniyeler içinde yeniden fiyatlanır.

Gerçek doğrulama saatler, bazen günler sonra gelir. O zamana kadar pozisyon çoktan kapatılmıştır ve sonradan yapılan düzeltme artık hiçbir şeyi değiştirmez.

Piyasalar her zaman bilgiyle hareket etti. Yeni olan şu: Artık bilginin doğruluğundan çok, kime atfedildiğine göre hareket ediyorlar. Makineler, yapay zekâ ve duygu analizi sistemleri bir gerçekle, güçlü bir kaynağa dayandırılmış iddia arasındaki farkı ayırt edemiyor.

Petrol hâlâ Hürmüz Boğazı’ndan geçemiyor. Ancak yapay zekâ bunu dikkate almıyor. Onun dikkate aldığı şey, açıklamanın ABD’nin görevdeki başkanı Trump tarafından yapılmış olması. Bu nedenle açıklama en yüksek ağırlığı alıyor; çünkü bütün haber kanalları ve medya kuruluşları aynı anda onu aktarmaya başlıyor.“

[Bora Özkent⎪ABD Borsası & Teknoloji Yatırımları @BoraOzkent]

Yapay zeka yatırımcısı olacaksanız Gavin Baker'i yakından takip etmelisiniz.

Bu twitinde şu üç ilginç saptamada bulunuyor:

- Gavin Baker, hiperscaler'ların (MSFT, GOOGL, AMZN, META) kredi spreadlerindeki genişlemeye piyasanın aşırı tepki verdiğini savunuyor; spot GPU kiralama fiyatlarının sözleşme oranlarının 2 katı olması nedeniyle şu anda underearning yaşadıklarını belirtiyor.

- Sözleşmelerin yenilenmesiyle hiperscaler'ların işletme nakit akış büyümesinin Q2 2026'da %50 civarında hızlanacağını, konsensüs tahminlerinin ise bu ivmeyi yeterince yansıtmadığını ifade ediyor.

- Artan nakit akışlarının AI capex'ini finanse edeceğini, borç ihtiyacını azaltacağını ve kredi profillerini güçlendireceğini öngörüyor; CDS piyasalarının manipülasyona açık olduğunu da not düşüyor.

Bu gerçekleşirse büyük coşku gelir yapay zeka altyapı oyununa. Çünkü şu sıralar en büyük korkulardan birisi bu devasa dönüşümün finansmanı hakkında.

[Barchart @Barchart]

Retail Investors are now buying stocks at the slowest pace in more than 6 years 🚨 🚨

[DogeDesigner @cb_doge]

🚨 Elon Musk on how people will receive money in an AI-powered future:

“I think the Treasury should simply issue people checks. A lot of what we’re trying to think about involves things that were relevant in the past but will not be relevant in the future. Inflation is simply the ratio of money to the rate of goods and services. So if the output of goods and services increases dramatically, if it increases by 1,000%, you can increase the money supply. You can literally print money, or change the database and create money in the database. Provided the creation of that money is less than the rate at which goods and services increase, you actually have deflation. So I’ll make a prediction, which is that deflation will be the issue, not inflation, because if the output of goods and services increases faster than the money supply, you will have deflation.”

[Bora Özkent⎪ABD Borsası & Teknoloji Yatırımları @BoraOzkent]

ABD borsalarında kısa pozisyonlar tarihi seviyelere tırmanıyor.

S&P 500'de açığa satış oranı serbest dolaşımın yüzde 3,7'sine çıktı, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye yakın.

Russell 3000'de oran yüzde 6,1, o da rekora yakın.

NYSE'de listelenen tüm hisselerde Haziran sonunda oran yüzde 9,0'a çıkarak rekor kırdı.

Karşılaştırma için:

2008 krizinde bu oran yüzde 5,0 civarındaydı, 2020 pandemisinde yüzde 6,0'daydı.

Bugünkü seviye ikisini de geride bırakıyor.

Piyasa aşağı yönlü bir bahis kalabalığı biriktiriyor.

Ya onlar çıkacak ya da biz boğalar haklı çıkarsak fena halde yanıp roket yakıtımıza dönüşecekler.

#kısapozisyon

[Kalshi Finance @Kalshi_Finance]

BREAKING: Bot traffic has officially surpassed human traffic online

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Piyasadaki düşüşün en önemli sebebi:

Moonshot’ın yayınladığı Kimi K3. Benchmark’larda da görüleceği üzere Fable 5 modelini bile geçmiş.

Moonshot’un değeri sadece $31B . Buna karşılık Anthropic ve OpenAI’ın değerlemeleri $1B seviyesinde konuşuluyor.

Bu durum AI hisselerini, özellikle yarı iletkenleri neden sarstığını açıklıyor.

ABD’li öncü AI şirketleri yüz milyarlarca dolar capex harcaması yapıyor. Eğer Çin ucuz ve rekabetçi modeller çıkarmaya devam ederse, zekanın ucuzlama riski doğuyor.

Bu da ABD’li şirketlerin devasa harcamalarını sorgulatabilir ve bu durum capex’te yavaşlama, yarı iletken, veri merkezi, enerji şirketleri gibi şirketleri olumsuz etkiler.

DeepSeek olayı ile benzer ancak bu kez durum daha ciddi çünkü DeepSeek bir “aha” anıydı ve etkisi sonradan geçti. Kimi K3 ise o uyanışın daha olgun ve tekrarlanan versiyonu gibi duruyor. Artık bir defalık Çin şoku değil, sistematik bir trend haline geliyor.

Bu durum da gerçekten bu kadar yüksek capex harcamalarına gerek var mı sorusunu sorgulattırır.

Piyasanın yönü hakkında görüşüm değişmedi. Bu düzeltmeler her zaman oluyor, olacaktır. Uzun vadede yön değişmez ancak doğru şirkette olma ve portföyde dekorelasyonun önemi bir kez daha görüldü.

Yakından izlemeye devam.

[Taban yiyen Buffett @borsacibirgenc]

TSMC 90 günde 22 milyar dolar net kâr açıkladı.

Brüt kâr marjı da %67,7.

Yani 100 dolarlık iş yapıyor, yaklaşık 68 doları brüt kâr olarak cebinde kalıyor.

Sanayi şirketi için akıl alır gibi değil.

Normalde böyle bilanço açıklayan hissenin uçması lazım.

Ama ne oldu?

Hisse düştü.

İnsan ister istemez, bu kadar para kazanan şirkete ne oldu diyor.

Sorun bilançoda değil.

Sorun, piyasanın birkaç yıl sonrasını fiyatlamaya başlaması.

Bugüne kadar herkes aynı şeyi konuşuyordu:

Yapay zeka için ürün yetişmiyor.

Şimdi ise muhabbet değişti.

Acaba fazla mı fabrika yapılıyor?

TSMC tek başına 2026’da 60-64 milyar dolar yatırım yapacak.

ABD’deki toplam yatırım sözü ise 265 milyar dolara çıktı.

Samsung başka fabrika yapıyor.

Intel yapıyor.

SK Hynix yapıyor.

Micron yapıyor.

Çin desen ayrı bir taraftan deli gibi fabrika dikiyor.

Kısacası herkes aynı anda sektöre kürekle para gömüyor.

Bugün Nvidia’nın çiplerine yetişilemiyor olabilir.

Ama fabrika dediğin şey bugün sipariş verip yarın açılmıyor.

3-4 yıl sonra devreye giriyor.

O gün geldiğinde talep bugünkü hızla büyümemişse ne oluyor?

Bu sefer çip bulunamıyor diye değil…

Çip satılamıyor diye konuşmaya başlıyoruz.

Fiyatlar düşüyor.

Kâr marjları eriyor.

Milyarlarca dolarlık fabrikalar beklenen parayı kazandıramıyor.

Şu an ortada böyle bir problem yok.

TSMC hâlâ para basıyor.

Nvidia’nın önü de hâlâ açık.

Ama borsa bugünü değil, yarını satın alıyor.

Galiba piyasa da ilk defa şunu sormaya başladı:

“Bu kadar fabrika kuruluyor da, bunların üreteceği ürünü alacak kadar müşteri olacak mı?”

Tayvan borsası👇🏻

[Kalshi Finance @Kalshi_Finance]

JUST IN: The stock market enters "fear" after today’s red preformance

[BPT @bpthaber]

ABD Başkanı Donald Trump: “Hâlâ short pozisyon alan bazı p•çler var. Başları büyük belada.

Shortçuları hiçbir zaman sevmedim.”

[Bora Özkent⎪ABD Borsası & Teknoloji Yatırımları @BoraOzkent]

NVDA son bir ayda yüzde 12,7 düştü.

Ama birileri sessizce toplamaya devam ediyorlar.

Dealer pozitif gamma artı 2,11M ile stabilizasyon tarafında. 2027 Ocak vadeli 210 dolar call'da yaklaşık 6,29 milyon dolarlık ask-side akış var.

Perakende panikte, kurum uzun vadeye pozisyon kuruyor.

Kim haklı çıkacak?

Kendi adıma ben kurumlarla yanı taraftayım.

$NVDA #Nvidia

[Coin Bureau @coinbureau]

🇺🇸AMERICAN HOUSEHOLDS ARE MORE INVESTED IN STOCKS THAN EVER

Stocks now make up a record-high share of U.S. household assets, Axios reports.

American household wealth is now more tied to equities than ever before, making consumers more exposed to market swings.

[Vebjørn @VJNCapital]

My main concerns for $NVDA growth going forward:

1. Hyperscalers account for the majority of revenues and are diversifying away from Nvidia with their own custom chips

2. Hyperscaler investment costs are outpacing cash flow growth, which is unsustainable long term

In combination that means cash flows are split between custom + Nvidia compute AND is slowing down in relative terms

Basically instead of Nvidia taking all the cake, they have to share it + the amount of cake supply is slowing

That is a significant headwind on top of already large numbers

I still think Nvidia can grow a lot the coming quarters, but I also acknowledge the longer term slowdown risk if hyperscaler cash flows don’t see meaningful growth the coming quarters

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

JPM: AI CHIP RALLY MAY BE HARD TO SUSTAIN

JPMorgan says AI chip stocks may struggle to keep outperforming hyperscalers over the long term.

The bank expects either stronger AI monetization will help cloud providers catch up, or heavy AI spending could eventually curb hyperscaler capex and weaken chip demand. While JPM favors the positive scenario, slowing capex forecasts remain a key risk for semiconductor stocks.

[dopobididigi @dalabasmaz0]

@yetersamo