Serkan Gündoğan

Teknoloji Hisseleri 🚀 Yapay Zeka ile Yatırım Araştırmaları 🧐📈

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Herkes portföyünü paylaşır.
Kimse düşünce sistemini paylaşmaz.

Ben ikisini de paylaşıyorum.

→ Neden $PLTR, $HOOD, $AUR, $NBIS, $TEM
→ Hangi kriterlere göre yatırım kararı veririm
→ Ne değişirse satarım, neye rağmen tutarım

https://t.co/BqzUfIruk8 → Aç, portföyüm ve yatırım tezlerim hakkında sesli sorular sor. Ben de sesli cevaplayım.👇

Türkçe veya İngilizce konuşabilirsiniz. Daha iyi hale getirmek için geri bildirimlerinizi bekliyorum.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

@turkishwarsh Son zamanlarda gördüğüm en çarpıcı anlaşma.

Ben de düşünüyorum ama bir süre bekleyeceğim, erkenden girmeyi düşünmüyorum :)

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Şaka olmalı!

$GOOGL her ay $920M SpaceX’e compute için ödeme yapacak.

$SPCX çok garip bir şekilde geliyor.

[TechCrunch @TechCrunch]

Google will pay SpaceX $920M per month for compute https://t.co/h585beoA9e

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Anthropic’in paylaştığı yazı AI yavaşlatma çağrısı olarak yansıdı.

Yazıdan çıkarılacak sonuç bu değil.

Yazının özü şu: Anthropic, AI’ın AI’ı geliştirmeye başladığını ilk kez bu kadar net belgeliyor. Kendi mühendislerinin 2024’ten bu yana 8 kat daha fazla kod ürettiğini, kodun %80’inden fazlasının Claude tarafından yazıldığını, Mythos Preview’in 16 saatlik araştırma görevlerini tek başına tamamladığını açıklıyorlar.

Yavaşlatma kısmı sadece şu koşulda: küresel olarak doğrulanabilir, tüm laboratuvarların aynı anda durduğu, kimsenin gizlice ilerleyemediği bir mekanizma kurulabilirse.

Yazının sahipleri de bunun şu an mümkün olmadığını kendileri söylüyor. Anthropic tek başına dursa, yarın o boşluğu OpenAI ya da Google doldurur. Yarış yavaşlamaz, lider değişir.

IPO öncesi de şirketin hiç yapmak istemeyeceği bir durum, kendi ayağına sıkmak istemez.

Yani piyasa, AI buildout tezinin en güçlü teyidini yavaşlama diye fiyatladı. Tez bozulmadı ancak piyasa satmak için yine bir sebep buldu.

https://t.co/jX3evHYfuF

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

@aybengulx @tolgauv06 Nvidia dedi :)

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Yapay zeka hisse önerisi:

Mart ayında LLM modellerine hangi hisse diye sorduğumda, Grok $MU demişti.

O günden bugüne 3x yaptı. 👀

Grok yatırım işlerinde diğer modellerden daha iyi gibi duruyor.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Tek soru, tek hisse.

Bugünün piyasa koşullarında bir hisse seçecek olsan, hangisini seçerdin diye sordum:

Grok —> $MU
Gemini —> $PLTR
ChatGPT —> $NVDA
Claude —> $NVDA

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

@33_emrahh @cevikfinance Bol kazancınız olsun.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Ben söylemiyorum, dünyanın en değerli şirketlerinden birinin kurucusu söylüyor.

Anthropic kurucusu Dario Amodei’ye soruluyor:

“Eğer elinde bugün 100 dolar olsa ve kazanmak için tek bir hisse senedine yatırım yapmak zorunda kalsan, hangi hisseyi seçerdin?”

Dario şöyle diyor:

“Bu soruyu cevaplamamalıyım, çünkü çok fazla şey biliyorum.”

Ancak sektör olarak biyoteknoloji diyor.

Ana noktaları şöyle özetliyor:

- Biyoteknoloji, AI sayesinde büyük bir rönesans yaşayacak.
- Birçok hastalığı tedavi edebileceğiz.
- Büyük ilaç şirketleri mi yoksa küçük yeni biyoteknoloji şirketleri mi diye de tercih yapmıyor.

Bana göre bu sektörün liderlerinden biri de $TEM olacak.

Bugünü değil, geleceği satın alın.

[gautam @gautaminvests]

"Biotechnology is about to have a renaissance driven by AI" - Dario Amodei

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Şu an piyasa sağlık ve biotech şirketlerini ödüllendirmiyor.

Hisse fiyatına odaklanmamanızı öneririm. Önemli olan şirketin yarattığı değer.

Asıl odaklanılması gereken nokta; şu anki problem nedir, şirket bu problemi nasıl bir teknoloji ile çözüyor. Bunu gördüğünüzde Tempus AI’ın değerini de anlıyorsunuz.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

@onestoploss Özellikle rekor değerlemelerle halka arz olacak SpaceX ve Anthropic gibi şirketlerde dikkat edilmeli.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

@baranevcimen83 Tam olarak böyle.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Piyasalar bu kadar yükselmişken hatırlamakta fayda var.

Howard Marks 50 yıldır aynı şeyi söylüyor:

Her boğa piyasasının 3 aşaması var.

1️⃣ 1. aşama: Birkaç kişi inanır. Haberler hala kötü, fiyatlar hala ucuz. Burada alan azınlık.

2️⃣ 2. aşama: Çoğunluk uyanır. Hikaye anaakım olur, fiyatlar fundamental’ı yakalar.

3️⃣ 3. aşama: Herkes işlerin sonsuza kadar daha iyi olacağına ikna olur, bu sefer farklı der.

Çoğu insan 3. aşamada alır ancak para 1. aşamada kazanılır.

O nedenle 3. aşamayı değil, 1. aşamayı öğrenmek be bulmak asıl parayı kazandırır.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

$PLTR

O gün de söylemiştik short sevenlere, bugünkü sonuç:

Andrew Left (Citron Research kurucusu), şirketler hakkında kamuoyuna yanıltıcı paylaşımlar yapıp kendi pozisyonlarını bunlara uymayan şekilde kapatarak menkul kıymet dolandırıcılığı suçundan mahkum edildi.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

$PLTR

Short sevenler yerini alsın, Citron Research şimdi de Palantir’i Databricks ile karşılaştırmış.

Karşılaştırma yapıyorlar ama tablo okumayı bilmiyorlar sanırım.

Tek sorum şu:

Palantir’in 849 müşteriyle elde ettiği $4.15B gelir mi daha değerli, Databricks’in 15.000 müşterisiyle elde ettiği $3.9B gelir mi?

Palantir’in aşırı değerlendiğini herkes kabul ediyor zaten ama bunların yaptığı tamamen piyasayı manipüle etmek.

Palantir’in ontolojisi nedir,
AIP ile nasıl fark yaratır,
Foundry ürünü şirketlere nasıl bir optimizasyon sağlar,
Gotham ile savunma teknolojilerinde nasıl üstünlük kurar,
Warp Speed ile nasıl bir üretim işletim sistemi sağlar,

bunların hiçbirini bilmiyorlar ve sadece short raporu yayınlayıp şirketi manipüle ediyorlar.

Databricks sevdiğim ve takip ettiğim şirketlerden biridir ancak Palantir’le yaptığı iş farklıdır. Yaptığı iş aynı olsa, geçtiğimiz aylarda Palantir & Databricks işbirliği açıklanmazdı, herkes kendi yoluna gider ve birbirine rakip olurlardı.

Palantir dikey çözümlerle (Foundry, Gotham, AIP, Warp Speed) “Operating System for AI”vizyonunu inşa ediyor.
Databricks ise “AI database” olarak konumlanıyor. CEO Ali Ghodsi de her defasında bunu belirtmiştir.

İkisini karşılaştırmak elma ile armudu kıyaslamak gibi.

Short raporu yayınlayanların görmediği şey: Palantir sadece yazılım satmıyor, kurumların karar alma biçimini yeniden şekillendiriyor, onlara zaman kazandırıyor ve tasarruf etmesini sağlıyor.

Palantir önümüzdeki yıllarda $1T piyasa değerine ulaşacak, buna da en çok Citron şaşıracak.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

@aloinvesting Çok teşekkürler 🙏

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Herkes portföyünü paylaşır.
Kimse düşünce sistemini paylaşmaz.

Ben ikisini de paylaşıyorum.

→ Neden $PLTR, $HOOD, $AUR, $NBIS, $TEM
→ Hangi kriterlere göre yatırım kararı veririm
→ Ne değişirse satarım, neye rağmen tutarım

https://t.co/BqzUfIruk8 → Aç, portföyüm ve yatırım tezlerim hakkında sesli sorular sor. Ben de sesli cevaplayım.👇

Türkçe veya İngilizce konuşabilirsiniz. Daha iyi hale getirmek için geri bildirimlerinizi bekliyorum.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

@baba_yaga_1899 @chamath evet bunu da gördüm çok güzel nokta, teşekkürler.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

SpaceX’e yatırım yapacak mısınız?

Ben değerlemeyi yüksek bulmuştum ancak inceledikten sonra kararım değişti diyebilirim.

$1.8T değerleme ile ne alıyorsun?

@chamath bu soruyu sordu ve şöyle açıklıyor:

- Starlink: İnternetten beri gelen en önemli internet altyapısı projesi.

$11.4B gelir, %63 EBITDA marjı, 10.3M abone, 164 ülke. Abone sayısı 1 yılda ikiye katlandı.

- Roket: GDP+10, GDP+15 gibi katlanarak büyüyor.

- AI: Dünyada kimsenin aynı maliyet yapısıyla yapamayacağı ham compute gücü.

Chamath'ın gelir tahmini:

2025: $18.7B (gerçekleşen)
2026: $25 - 30B
2027: $40 - 45B
2028-29: bir kez daha 2x

20x ciro çarpanı 2028-29'da $2T'a oturuyor.

Neden kar değil ciro çarpanı? Çünkü bu ciro Elona Musk'a AI'a, roketlere, ileride Tesla entegrasyonuna yatırım gücü veriyor.

Sermaye moat → teknoloji moat → execution moat.

Flywheel bir kere dönmeye başlayınca durdurulamıyor.

Ve Chamath'ın kapanışı:

"Musk özelinde kimsenin modelleyemeyeceği bir prim var. Bir şey daha anı her zaman mümkün ve inandırıcı. Bu prim hak edilmiş bir prim."

"Henüz başlangıcın başlangıcındayız. Neredeyse kimse bu açıyı tartışmıyor."

Ben de pozisyona girmeyi düşüneceğim ama doğru zamanı bekleyeceğim. IPO sonrası ilk lockup ve volatilite penceresi açıldığında duruma göre değerlendireceğim.

Tek endişem $TSLA tarafı, o da nasıl şekillenecek şu an kestirmek zor.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

SpaceX 👀

$1.5T değerlemeyle IPO yapan bir şirkete yatırım yapar mısınız?

Açıkçası benim elim gitmez.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

@emreediyorum paylaştım:)

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Yapay zekanın söylediği ilk hissemi aldım.

Artık portföyümü yapay zeka yönetiyor.

Ona danışıyorum ve benim yatırım felsefeme uygun hisse önermesini istiyorum.

En güçlü adayı: $ALAB olmuştu.

Takip için $190 seviyelerinden çok ufak bir pozisyon aldım. Kara geçse de bana şu an için pek bir şey kazandırmaz.

Beni benden iyi tanıyor ve rasyonel davranıyor. Yatırım araştırmalarımda oldukça sık yapay zekayı kullanıyorum ama bundan sonra yatırım kararlarımda da olabildiğince aktif kullanmayı düşünüyorum.

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

https://t.co/ktZTLLq8Rd