マネー・カオス・ジャパン

混沌を見つめるとき、混沌もまた私を見つめている

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

SKハイニックスの決算を見て、それでも俺がMUを握り続ける理由｜マネー・カオス・ジャパン https://t.co/tAkfhMjIpp

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

商務長官がマイクロンの起工式で言った一言が、全部を説明している｜マネー・カオス・ジャパン https://t.co/835tULiKYs

[ぽむじい @shawshank827]

$MU $SKHY Same earnings boom, different price machinery.
MU: multi-yr fixed-price deals + $18B prepaid → next year's revenue is contractual → the cyclical discount lifts → P/E 7x→12.5x
SKHY: reprices annually, discount stays → earnings only. Plus the 24%→3% premium melt

[ぽむじい @shawshank827]

$MU $SKHY
I'd rather own Micron than SK Hynix, and it's not close.
"Build memory in America, or pay a 100% tariff." — US Commerce Secretary, said at Micron's groundbreaking.
$200B in US fabs vs $3.9B of packaging that doesn't run until 2028.
Long MU. Sell SK.

[ぽむじい @shawshank827]

$MU $SKHY
SK Hynix missed revenue by 5.6%. SKHY ADR: all-time low, below its $149 IPO price.
Everyone's selling memory on China fear. But Samsung and SK run fabs in China. Micron doesn't — it's the one lobbying to keep CXMT out.
Wrong stock to sell.
Long MU. NFA.

[垂れ流 @tareloooop]

ここのシーンのピトーの思考と行動にめちゃくちゃ共感できるようになってて笑う
全国の企業の技術者、営業、クライアント間で発生している攻防だわこれ

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

$MU
Kimi K3 shock: the winner is clearly MEMORY.
2.8T params = 1.4TB of weights that must sit in memory. Compute got cheap; memory didn't.
Jul 21 rebound:
🔥 MU +12% / SNDK +14% / SKHY +14%
😴 NVDA +2%
Jevons paradox again — but the rent moved from FLOPs to HBM.

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

🔥【マネー・カオス・ジャパン 号外・日曜特別版】同じ会社の値段が太平洋の右と左で24%違う件、あるいは俺がSKHYじゃなくMUを握る5つの理由 [2026年07月19日（日）]｜マネー・カオス・ジャパン https://t.co/EY2tjcAhzP

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🔥【マネー・カオス・ジャパン 号外・火曜後場版】1年で50倍、1ヶ月で半値。日の丸メモリの遊園地を横目に、俺が地味なMUを握り続ける理由 [2026年07月21日（火）]｜マネー・カオス・ジャパン https://t.co/2QkSq4GDb6

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

$MU $SKHY MU isn't an earnings story — it's a multiple story.
Multi-year fixed-price deals + $18B customer prepayments = an earnings floor written into contracts.
SK Hynix still reprices annually, so its cyclical discount never lifts.
MU: ~7x run-rate. Avg PT $1,569 = ~12.7x.

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日本の自動車産業が受けた「進化圧」とマイクロン｜マネー・カオス・ジャパン https://t.co/ILZNHDGsg0

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$NVDA 2023年5月：利上げ停止＋AI点火で10倍
$PLTR 2024年8月：VIX65反発で+340%
$NBIS 2026年5月：金利1年高値の逆風下、決算2日後+0.97%（PLTRの-1.0%超え）
3銘柄で唯一、地合いに逆らってBig Winnerシグナルを出してる銘柄。マクロ反転時の爆発力は理論上最大。

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

本当の試金石はQ2（2026年8月）
パターン継続条件
✅ 売上Beat +5〜10%
✅ ARR QoQ +30%以上
✅ EBITDAマージン>45%
✅ ガイダンス据え置き/上方
✅ パイプライン2〜3倍QoQ
パターン崩壊サイン
🔴 売上Beat <3%
🔴 ARR QoQ <20%

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

$NBIS
NBIS Q1 2026決算、NVDA 2023の完全コピー来た。
📊 売上：$399M（前年比+684%、QoQ+75%）
📈 ARR：$1.92B（QoQ+54%）
💰 EBITDAマージン：24%→45%（1四半期で）
🎯 EPS Beat：+58%
🚀 株価反応：+15.7%

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

$NBIS
ビッグウィナー5条件
（NVDA、PLTR、TSLA、AMDの爆騰前に全て一致した条件）
✅ 3四半期連続Beat → Q3'25、Q4'25、Q1'26
✅ EPS Beat>売上Beat → +58% vs +7%
✅ 前年比成長率>50% → +684%
✅ EBITDAマージン拡大 → 24%→45%
✅ ガイダンス据え置きor上方 → 4GW
NBIS：5/5達成。教科書通り

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

$NBIS
NBIS vs Palantir 2024 Q2
（PLTRの年間+340%相場の起点）
売上Beat
🟢 PLTR：+4.0% / NBIS：+7%
EPS Beat
🟢 PLTR：+25% / NBIS：+58%
前年比成長率
🟢 PLTR：+27% / NBIS：+684%
両者とも「売上Beatは小さい、利益率の爆発が大きい」型。
典型的な"マルチプル拡大"トレード。

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

補足: 【3/28マーケット】日経▲0.43%で"耐えてる"に見えるカラクリ。米国債4.44%(+0.54%)が急騰する中、VIX31超え・BTC▲3.75%。地政学より金利上昇が本質。ドル円159.7円で日本株も対岸の火事じゃない局面です。#米国株 #投資

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

意外と見落とされてるけど、VIX急騰(+13%)の本質は地政学リスクじゃなくて米国債利回り上昇(4.44%)。市場は金利に怯えてる。ドル円159.7の水準では日本株の割安感が限界。日経-0.43%の静けさは、機関投資家が次の調整局面を待ってるシグナル。

#市場分析 #日経平均

[マネー・カオス・ジャパン @data_scientist3]

補足: 🚨【静寂の危険信号】日経-0.43%で"耐えてる"ように見えるけど、その裏でVIX+13%、米10年債4.44%。円安進行（ドル円159.7）→輸入インフレ→日銀の次の一手は？静かな下落が最も怖い。#日経平均 #マーケット