Erman Faydalı

Hacettepe Economics

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

It's been 6 months that I started to publish a public portfolio at the beginning of this year. In 6 months I just made 2 changes. One change at march 16 and one change at 8 june .This portfolio made a return %128 in six months. Special thanks to biggest contributors. $nbis $docn $ampg $oust

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

New ratios

$Nbis %40
$ampg %20
$apld %10
$oust %20
$ccld %10

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

RT @rk8215: BREAKING: $AMPG RECEIVES FCC & ISED CERTIFICATIONS FOR THE WORLD'S FIRST AI-READY 4T8R O-RAN RADIO. SAYS IT SUBSTANTIALLY EXPAN…

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Great article by @chinoalemano .
Last month I made $ampg my 2nd biggest position with 5.18$ cost and today price is 7.03$ . $ampg has the highest potential among microcaps by far.
After reading this article and watching ceo interview last night I am even more bullish.

[ChinoAleman @chinoalemano]

https://t.co/xynWUk8JQY

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Cuma gunu apple memory fiyatlarindan sikayet etmisti, bugun de micron dahil tum memory sirketlerine anti tekel davasi acildi.Muthis gelen bilancosuna ragmen 195$ maliyetli micronlarimin hepsini 1085$ civarindan kapattim.

[NoLimit @NoLimitGains]

BREAKING: Samsung, SK Hynix, and Micron just got sued for allegedly engineering the global memory chip shortage.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

New ratios

$Nbis %40
$ampg %20
$apld %10
$oust %20
$ccld %10

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Nasdaq year to date return %-4.88
Portfolio that I made at new year
%+15.88
I made some changes after financials .
New portfolio ⬇️
%40 $NBIS
%10 $DOCN
%10 $DAVE
%10 $ETOR
%10 $SMCI
%5 $CCLD
%5 $VELO
%5 $TE
%5 $SOFI

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

$Nbis %40
$ampg %20
$apld %10
$oust %20
$ccld %10

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Nasdaq sene başından bugüne getiri
-%4.88
Benim sene başında kurduğum portföy dolar bazında +%15.88
Son gelen finansallardan sonra biraz değişiklik yaptım.

Yeni hali

%40 nbis
%10 docn
%10dave
%10etor
%10smcı
%5ccld
%5velo
%5 te
%5 sofi

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Sene başında kurduğum ve 16 martta tek bir değişiklik yaptığım portföy 5 ayda $ bazında %105.7 yaptı.Hafta sonuna bir iki değişikle yeni halini burada yazacağım.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Nasdaq sene başından bugüne getiri
-%4.88
Benim sene başında kurduğum portföy dolar bazında +%15.88
Son gelen finansallardan sonra biraz değişiklik yaptım.

Yeni hali

%40 nbis
%10 docn
%10dave
%10etor
%10smcı
%5ccld
%5velo
%5 te
%5 sofi

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

$nbis %14 all time high $mu %5.5 all time high 🙏🏻

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Son 4 -5 aydaki en buyuk 2 pozisyonum $mu ve $nbis ..Dolar bazinda Biri %200 digeri %86 gitti. Para donup dolasip yapay zekaya girecek.Burada da benim gordugum 3 yerde kitlik yasaniyor
1-Çip Tpu Cpu Memory
2 Cloud capacity
3 Elektrik ve enerji

Memory tarafinda favorim mu. Bu kadar yukselmesine ragmen 2027 de hisse basi kar 100 dolarin uzerinde bekleniyor ve hala ucuz.
Normalde dongusel bir sektor ama bu kitlik minimum 2-3 yil surecek

Cpu tarafinda docn cok begeniyordum ,o da sene basindan bugune dolar bazinda %100 yapti ama artik bende yok.

Cloudda acik ara en iyi sirket nebius,su an 173 usd 3 sene icinde 1000 dolara ciksa sasirmam.

Elektrik altyapisindan malesef kendime gore bsyler bulamadim.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

2024 yılında 22 yaşındayken yapay zekanın gelecekteki rolünü anlatan situational awareness adlı makaleyi yazan Leopold Aschenbrenner dün $nbis şirketinin %5.6 sını aldığını açıkladı. Hisse bugün %10 primli.

Leopold bu makaleyi yazdiktan sonra 250 milyon dolar fon toplayip o parayi 2 senede yapay zeka altyapi hisselerinde 5.5 milyar dolar yapti.Muthis basarili bir genc.Şu an piyasanin en cok takip ettigi isim.
1 ay önce 165 sayfayı çok keyif alarak okudum.O’nun 2024 teki öngörüleri bile muhafazakar kalmış.Nasdaq a yatırım yapan herkesin okumasını tavsiye ederim.
Herkese iyi bayramlar dilerim

[Milk Road AI @MilkRoadAI]

The man who turned $225 million into $13.7 billion just took a 5.6% stake in Nebius (Save this).

Aschenbrenner is a 24 year old former OpenAI researcher who was fired in 2024, then published a 165-page essay called situational Awareness, the Decade Ahead laying out a decade-long AI thesis with more precision and depth than almost anyone in markets had attempted.

Then he built a fund that expressed that thesis directly, he started with roughly $225 million in disclosed equity holdings in late 2024.

By early 2026, the fund had grown to $13.7 billion in disclosed US equity exposure, a performance that, over a single year, outpaced Warren Buffett's long term compounded returns across decades.

His thesis is not complicated, but it is precise and he laid out a simple extrapolation, the largest AI training clusters have been growing at half an order of magnitude per year for a decade.

GPT-4 ran on a cluster of roughly 25,000 A100s, about $500 million worth of compute, drawing 10 megawatts of power.

Play that forward two years to 2024, a 100-megawatt cluster, 100,000 H100 equivalents, costing billions.

Forward two more years to right now, 2026: a gigawatt-scale cluster, a million H100 equivalents, costing tens of billions.

By 2028, 10 gigawatts, more power than most US states, hundreds of billions of dollars.

And by 2030, a trillion dollar cluster drawing 100 gigawatts over 20% of all US electricity production.

His conclusion is that the real bottleneck in the AI era is not algorithms but rather compute, power, and the infrastructure to run them at that scale.

Nebius is exactly that bet and the company reported Q1 2026 revenues of $399 million, up 684% year over year.

Cost of revenues as a percentage of total revenue improved from 49% to just 26%, showing that every dollar of additional revenue is flowing through at increasingly high margins as capacity reaches full utilization.

The company is guiding to $7 billion to $9 billion in annualized run-rate revenue for the full year 2026 up from $1.2 billion just 18 months ago.

The pipeline heading into 2026 is tracking toward $4 billion supported by contract durations that extended 50% in a single quarter as large enterprise customers commit to longer-term capacity agreements.

Nebius has signed a five-year, $17.4 billion AI infrastructure deal with Microsoft and the company has secured over 2 gigawatts of contracted power and is building nine new data centers including a 1.2 gigawatt AI factory in Pennsylvania.

Capacity is sold out and Aschenbrenner just filed to disclose a 5.6% stake, 12.4 million shares as a significant shareholder of record.

The man who built the most precise AI infrastructure thesis in public markets, who turned $225 million into $13.7 billion by betting on the physical backbone of AGI, looked at Nebius and bought enough shares to trigger a 13D filing.

Nebius is a core Milk Road position and our subscribers are up massively.

Come join Milk Road Pro and get the next call before everyone else figures it out. Link below/in bio.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

2024 yılında 22 yaşındayken yapay zekanın gelecekteki rolünü anlatan situational awareness adlı makaleyi yazan Leopold Aschenbrenner dün $nbis şirketinin %5.6 sını aldığını açıkladı. Hisse bugün %10 primli.

Leopold bu makaleyi yazdiktan sonra 250 milyon dolar fon toplayip o parayi 2 senede yapay zeka altyapi hisselerinde 5.5 milyar dolar yapti.Muthis basarili bir genc.Şu an piyasanin en cok takip ettigi isim.
1 ay önce 165 sayfayı çok keyif alarak okudum.O’nun 2024 teki öngörüleri bile muhafazakar kalmış.Nasdaq a yatırım yapan herkesin okumasını tavsiye ederim.
Herkese iyi bayramlar dilerim

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

$mu micron bugun %22 yukselip 1 trilyon piyasa degerini aştı.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Sene başında 83$ olan $nbis bugün 220 $ 6 ay olmadan %152 dolar bazında getiri sağladı

Sene başında 285 $ olan memory üreticisi micron $MU bugün 762 $ 6 ay olmadan %158 getiri sağladı.

Röportajda dünyanın en büyük şirketlernin (NVDA ve DELL) CEO'ları önümüzdeki on yıl boyunca boyunca çip,bellek,veri merkezi ve networking konularında talebi karşılamada zorlanacağız diyor.Yol haritası ve nerelere yatırım yapılması gerektiği çok açık.NVDA ceosu geleceği en net gören insan.

Geçen hafta 190 dolardan aldıgım Micronu sattığımı yazmıştım ama bu roportajdan sonra hata yaptıgımı anlayıp tekrar portföye aldım

Dinlemek isteyenler icin Link: https://t.co/biEmD4H1GH

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Sene başında 83$ olan $nbis bugün 220 $ 6 ay olmadan %152 dolar bazında getiri sağladı

Sene başında 285 $ olan memory üreticisi micron $MU bugün 762 $ 6 ay olmadan %158 getiri sağladı.

Röportajda dünyanın en büyük şirketlernin (NVDA ve DELL) CEO'ları önümüzdeki on yıl boyunca boyunca çip,bellek,veri merkezi ve networking konularında talebi karşılamada zorlanacağız diyor.Yol haritası ve nerelere yatırım yapılması gerektiği çok açık.NVDA ceosu geleceği en net gören insan.

Ge��en hafta 190 dolardan aldıgım Micronu sattığımı yazmıştım ama bu roportajdan sonra hata yaptıgımı anlayıp tekrar portföye aldım

Dinlemek isteyenler icin Link: https://t.co/biEmD4H1GH

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

$nbis bu ceyrek de muthis finansallar getirdi.

sene basindan bugune %148 dolar bazinda yukselerek portfoyu sirtladi.

Orta uzun vade icin acik ara en begendigim sirket.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Nebius $NBIS might be a good opportunity,it is one of the fastest growing company in artificial intelligience https://t.co/TLz7ffr3Wf provides full-stack cloud services tailored for AI innovators worldwide

NBIS increased ıits total revenue %355 YoY and %39 quarter to quarter.
NBIS made an aggrement with microsoft for 17.4-19.4 billion and 3 billion aggrement with meta with a 5 year term..They sold all their availlable capacity for q3 but good news is they are increasing their capacity at a very high pace.

İn the previous plan they were projecting to reach 1GW projected power for the year 2026 but because of very high demand nowthey increased it to 2.5 GW.

At Q3 25 their ARR(annual run rate) is 551 million but they are expecting to reach 7-9 billion at the end of 2026.Normally these type of hypergrowth stocks valued at 8-10x of ARR.
Currently NBIS has 24 billion market cap.Also I find one subsidiary of Nebius very crucial.Avride, who made a strategic partnership with uber at october for robotaxis.
İnterview of @daniel_koss with Nebius CRO Marc Boroditsky is very important to understand the company. Here is the link

https://t.co/vBb7XWvDXR

In short term its very volatile but in med-long run We might see $Nbis in very different places if they deliver

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Micron $mu 6 ayda dolar bazinda 4 katindan fazlaya cikti (%300) getiri sundu.195 $ dan portfoye giren micron cuma gunu 695$ dan portfoyumden cikti.3 aralikta bir arkadasima 750$ a cikacak demistim ama benim beklentimin aksine 1-2 sene degil 6ayda cikti.Hala cok iyi sirket ama artik bende yok,ordaki rakami daha yuksek potansiyel gorduklerime aktarmak istedim.Gecmiste yazdigim icin satarken de belirtmek istedim.

Bugun $nbis finansallari geliyor ordaki sonuca gore bir karar verecegim.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Son 4 -5 aydaki en buyuk 2 pozisyonum $mu ve $nbis ..Dolar bazinda Biri %200 digeri %86 gitti. Para donup dolasip yapay zekaya girecek.Burada da benim gordugum 3 yerde kitlik yasaniyor
1-Çip Tpu Cpu Memory
2 Cloud capacity
3 Elektrik ve enerji

Memory tarafinda favorim mu. Bu kadar yukselmesine ragmen 2027 de hisse basi kar 100 dolarin uzerinde bekleniyor ve hala ucuz.
Normalde dongusel bir sektor ama bu kitlik minimum 2-3 yil surecek

Cpu tarafinda docn cok begeniyordum ,o da sene basindan bugune dolar bazinda %100 yapti ama artik bende yok.

Cloudda acik ara en iyi sirket nebius,su an 173 usd 3 sene icinde 1000 dolara ciksa sasirmam.

Elektrik altyapisindan malesef kendime gore bsyler bulamadim.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Çok teşekkür ederim sevgili dostum🙏🏻🙏🏻..Portföy yapmayı en iyisinden (senden) öğrendik :)

[Yaşar Yıldırım @yasaryildirimFK]

@Ermanfaydali Kutlarım dostum. Eline emeğine sağlık 👏🏻👏🏻👏🏻

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Son 4 -5 aydaki en buyuk 2 pozisyonum $mu ve $nbis ..Dolar bazinda Biri %200 digeri %86 gitti. Para donup dolasip yapay zekaya girecek.Burada da benim gordugum 3 yerde kitlik yasaniyor
1-Çip Tpu Cpu Memory
2 Cloud capacity
3 Elektrik ve enerji

Memory tarafinda favorim mu. Bu kadar yukselmesine ragmen 2027 de hisse basi kar 100 dolarin uzerinde bekleniyor ve hala ucuz.
Normalde dongusel bir sektor ama bu kitlik minimum 2-3 yil surecek

Cpu tarafinda docn cok begeniyordum ,o da sene basindan bugune dolar bazinda %100 yapti ama artik bende yok.

Cloudda acik ara en iyi sirket nebius,su an 173 usd 3 sene icinde 1000 dolara ciksa sasirmam.

Elektrik altyapisindan malesef kendime gore bsyler bulamadim.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

$nbis nebius sene başından bugune dolar bazında %80 getiri sağladı.Orta uzun vadede önü çok açık.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Nebius $NBIS might be a good opportunity,it is one of the fastest growing company in artificial intelligience https://t.co/TLz7ffr3Wf provides full-stack cloud services tailored for AI innovators worldwide

NBIS increased ıits total revenue %355 YoY and %39 quarter to quarter.
NBIS made an aggrement with microsoft for 17.4-19.4 billion and 3 billion aggrement with meta with a 5 year term..They sold all their availlable capacity for q3 but good news is they are increasing their capacity at a very high pace.

İn the previous plan they were projecting to reach 1GW projected power for the year 2026 but because of very high demand nowthey increased it to 2.5 GW.

At Q3 25 their ARR(annual run rate) is 551 million but they are expecting to reach 7-9 billion at the end of 2026.Normally these type of hypergrowth stocks valued at 8-10x of ARR.
Currently NBIS has 24 billion market cap.Also I find one subsidiary of Nebius very crucial.Avride, who made a strategic partnership with uber at october for robotaxis.
İnterview of @daniel_koss with Nebius CRO Marc Boroditsky is very important to understand the company. Here is the link

https://t.co/vBb7XWvDXR

In short term its very volatile but in med-long run We might see $Nbis in very different places if they deliver

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Ekim ayında AI kaynaklı memory çiplerde kıtlık yaşandığından beri en büyük pozisyonum micron $mu .Hisse 5 ayda %120 primlendi.

Eylül 2025'den bugüne micronun gelirinin çoğunu oluşturan DRAM(Dynamic random access memory) fiyatları %400 arttı.Bu kıtlığın temel sebebi AI ve data merkezi https://t.co/hjCWy0XMuiçen hafta açıklanan finansallarda tüm metrikler beklentinin çok üzerinde geldi.Bir sonraki çeyrek için de guidance’i guncelleyip ciroyu%40ve hisse basi kar tahminini %90 yukari revize ettiler.

Çip sektoru normalde dongusel bir emtia gibi fiyatlanir ancak bu defa AI talebi yuzunden bu dongunun biraz daha uzun surmesi bekleniyor.Çip fıyatları buralarda 1-2 yıl kalacaksa mıcron para basmaya devam edecek.

Elon musk asagidaki videoda ne kadar üretirlerse alacağız demesi talebin ne kadar guclu oldugunu gösteriyor.

Yine CEO’nun finansallardan sonraki videosunu da asagiya birakiyorum.

Q3 hisse basi kar beklentisi 19.15 $ hisse fiyati 405$..Prospektif F/K si cok dusuk yerlere geliyor.

Bazi raporlara gore cip kitligi 1 yil bazilarina gore ise minumum 4-5 yil https://t.co/qmU412pT0x kadar surecegine dair emin olmamakla birlikte Çip fıyatları zaten gunluk acıklanıyor tahmin yerine takip etmek daha kolay.Orayi takip edip fiyatlarin dusmedigi senaryoda portfoylerde olmasi gerektigini dusunuyorum.

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

$nbis

[Erman Faydalı @Ermanfaydali]

Nvda invested 2billion dollar into $nbis.. We are witnessing the birth of a giant tech company.