Alex

投資で資産運用しながらFIREを目指しています。いいなと思った情報をリポストしていきます。iDeCo NISA 米国株 米国債 日本株 暗号資産

[高市早苗 @takaichi_sanae]

本日午後、キオクシアの太田社長とサンディスクのゲックラーCEOが官邸にお越し下さりました。

日本として、世界的にAI需要が高まる中、政府によるこれまでの投資支援もあり、先手を打って設備投資を行い、「メモリ半導体」に対する世界的な需要の急増をしっかり捉えていただいたことは、大変喜ばしいことです。

高市内閣では、官民連携による「国内投資を起点」として日本を「成長軌道」に乗せるとともに、税率を上げずとも税収が自然増に向かう、「GDP拡大の下での好循環」の実現を目指しています。
本日、太田社長から、政府支援額をはるかに超える納税でお返しするとの話をいただきましたが、まさにその「先行事例」になっていただけると期待しています。

そうした中、今後「6年間で5兆円」の更なる投資計画があることを、政府としても大いに歓迎いたします。

とりわけ、岩手県の北上工場は、『地域未来戦略』に基づく東北地域の「戦略産業クラスター計画」において、「核となる大規模投資案件」として位置づけており、総額約2兆円を投じて3号棟を建設いただけるのであれば、大変心強いことです。

「強い地方経済」の実現に向け、三重県四日市を含め、自治体と連携して、「産業クラスター」の形成を進めていただくことを期待しています。

半導体は、DX・GXの実現や経済安全保障の観点を含め、『日本成長戦略』に基づく成長投資の要となる戦略分野であり、半導体での両社の連携は、経済面における「日米協力の象徴的事例」です。

両社の協力の下で、日本国内において、「次世代メモリ半導体」の開発・製造を更に拡大していくことを期待しています。

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

今日の早すぎる初見

なんだこれは。
値下がり銘柄数の方が圧倒的に多く見える。

エヌビディアが上がって、その他のロジック系半導体の会社が上がっているけど、他に広がりがない。
エヌビディアのGPUだけでデータセンターは動かないと思うけど、メモリー系の会社は下がっている。

防衛も金融も下がっていて、非鉄がなんとか価格を保っているぐらい。

ADRでSAPが上がっていて、その他のソフトウエアの会社も上がっている。
クラウドストライクとセールスフォースが20％以上の上昇。日本に引き継がれそう。
アンソロピックとチャットGPTは使い物にならないのか？
あのソフトウエア全員有罪はどこに消えた？

さてと。
なんで値下がり銘柄のほうが多いのか探るべく、今日もニュースを見ていこう。

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

半数が影響するのかは分からない。
データセンターの遅延と中止。
でもこのリスクが浮上しているのは確かで、AI側のバラ色の未来に暗雲。

その分、既存のソフトウエア会社は巻き返しのチャンスがあるのかな？

米データセンター計画、半数が遅延・中止の恐れ－投資会社キメリッジ(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/4ROJPsOseJ

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

おー。
いよいよ手放し運転。
トヨタが28年～。
まあ、これは激しく普及すると思う。
待ち遠しいなあ～

トヨタ、２０２８年めどに自動運転「レベル２＋＋」市場投入…ＡＩ活用し市街地で手放し運転可能 : 読売新聞 https://t.co/Bh2vfxATfR

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

おお。
めっちゃ朗報じゃないの
鋼鈑値上げ。
対トヨタ。
チャンピオン交渉なんだから、トヨタ以外の値上げも通りそうだし、日本製鉄以外のJFEや神戸鋼も追随しそう。

各社の株価の推移とかPBRをチャットGPT君にまとめてもらって一覧にすると以下。
JFEに妙味がありそうに見えるけど、ROEが低く～。
6％か。
8％以上になるなら低PBRが放置されなそう。

トヨタ、車鋼板を4年ぶり値上げ：日本経済新聞 https://t.co/P5BcItmZBa

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【速報】キオクシアさん、AIバブルの到来をタテに「2032年までに5兆円投資するから補助金クレメンス」と政府へ全裸待機でアピールしつつ、北上工場K3棟は2029年稼働に向けて勝手に土地整備から始めちゃう「国のお金で半導体ガチャ回す気マンマン」な件ｗｗ

キオクシア（285A）の2つのIRをまとめて要約すると、
・サンディスクと組んで2032年までに総額約5兆円という狂気の設備投資計画をブチ上げ、フラッシュメモリ界隈をざわつかせる
・北上工場の第3製造棟（K3棟）は2029年度の稼働開始を目指してすでに土地の整備を開始、「建てる気満々だから早く補助金おなしゃす」という強烈なフラグ
・しれっと「政府からの支援を前提としています」と2回も念押ししており、高市政権の経済政策にスリスリしながら補助金確定演出を狙う様式美
・四日市工場での前工程合弁契約も2034年12月まで延長済み、過去25年で9兆円突っ込んだズッ友と「これからも仲良く半導体チキンレースで沼ります」宣言

【小まとめ】
エージェント型AIだのオンデバイスAIだの意識高いワードを並べながら、結論は「5兆円投資するけど国も金出してね（チラッ）」と高市政権へ熱烈なスパチャ要求をしているの、完全に補助金目当てのメンヘラ彼女で草

【つづき】
・とにかく「メモリが足りなくなる未来は確定している」とクソデカ主語でアピールしつつ、K3棟の具体的な投資額は「市場動向を踏まえて決定」とお約束のテンプレ回答
・中の人「5兆円とか自腹で全額出せるわけないんで、政府からの継続的かつ戦略的な支援（訳：お金）がマジで生命線なんすよ…」
・サンディスク側も「日米経済協力の成功事例になる」とアメリカ政府にもウインクし、日米両国から集金する出来レースを構築中
・これまでの日本政府による支援に深く感謝しつつ、さらにオカワリを要求する強欲っぷりは一周回って好き

【結論】
過去25年で9兆円をブチ込んだサンディスクとの合弁契約を2034年まで延長し、AI社会の発展を大義名分にして日米両政府から資金を引き出しながら「最先端メモリの製造能力」をチカラワザで拡張し続けています。

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

お。
これは興味深い。
半導体製造装置。
SBIのレポート。
「半導体製造装置メーカーへの決算後取材で判明したのは、26 年 7 月頃から、 中国の半導体メーカーが相次いで大型投資を決定し、日本の WFE メーカーに 対する大型の引き合いが始まったことである。SBI は、WFE メーカーの取材か ら、各社とも中国半導体メーカーの設備投資積極化の影響をガイダンスに十分 に織り込んでいないという印象を受けており、東京エレクトロン、Kokusai Electric（6525）、荏原製作所、SCREEN ホールディングス（7735）を投資判断 「買い」として注目している」

中国からの引き合い増加。
ひところは中国からの需要減少がリスク要因だったのに、違うことが起こっている。
アメリカはデータセンター投資がコケると半導体需要がコケて、半導体製造装置の需要もコケるけど（そうだと決まったわけじゃない）、それを何らかの形で中国需要が補えばよい。

[BNF信者 @tousika1]

2030年に国産ドローン8万台。

信者メモ

[あさひっち @asahikokura4565]

木之内栄治さんと違って朝倉慶さんは

日経平均は+40%、下げ20%を繰り返して年末には84000円に行くと見てるんだね

[急騰🐣 @kgbukabu]

キオクシア

一部報道について

https://t.co/ZoD18HZvyZ

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

GPIF、過去10年は「3勝7敗」 積極運用の成果見えず
https://t.co/qrSNXi37pU

[日本優待高配当株大底を狙って参ります1585王国aLa最強同盟ホワサバ‼️ @pecommmmmm]

株を100株しか買わない理由🙂‍↔️

[にこそく @nicosokufx]

騰落レシオ「130％・140％も視野！？」👀

8/26
✅25日騰落レシオ 124.27％

今後は、7月末〜8月初めの
「値下がり銘柄が多かった日」が
25日計算から順番に抜けていきます。

👉地合いが横ばい〜やや強いだけでも
騰落レシオは上昇しやすい日程

✅130％超えは十分あり得る
✅140％超えも9月上旬は視野

[高校生でも分かる米国株（公式） @USStockhanako]

日本の信用金庫17行が赤字に
2023年のシリコンバレーバンクを思い出させる

信用金庫といえば中小企業、個人事業主でも借りやすいが、こうなると貸し渋りするかもからの中小企業倒産懸念

懸念からの預金が減ったら、安く債券を売らないといけなくなって含み損が実現損に

いろいろ懸念があります

[炭鉱のマネツイ @Money_tweet1118]

ジャクソンホールの後、株は上がるって言ってる。

[ANDY @毎月分配投信という出口戦略😎アクティブ投信×松井証券最強コラボ @ANDYmoon]

要約✍️

・NVIDIA決算は「ほぼ文句なし」。
・株価が伸び悩む理由のひとつには、機関投資家などのルールがある。
・業績とは無関係な需給要因であり、長期投資家には買い場になり得る。
・9月は米国投信の税務・決算対策による売りが出やすい。「下がる前に売る」より「下がったら買う」姿勢が有効。

[朝倉智也(Tomoya Asakura) @tomoyaasakura]

世界の投資家が過去最高のペースで金に殺到している。世界の金ETF資産は6150億ドルと2025年1月の2倍、7週連続で流入。背景には世界的な財政規律の緩みと債務膨張、法定通貨の希薄化への警戒がある。株式市場が平穏を装う一方、金への記録的な資金逃避は、水面下で高まるリスクへの警鐘でもある。

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【驚愕】NVIDIAさん、既存チップがバカ売れしている最中に上位モデルのAI半導体へ移行して利益率を限界突破させつつ、8月には早くも次世代チップまで出荷開始するという鬼の供給ラッシュをキメた結果、中国市場の売上を完全にガン無視しても来期の売上見通しが余裕で1000億ドルを突破するバグレベルの覇権ムーブを見せつけている件ｗｗ

NVIDIA（NVDA）の長い決算説明資料を要約すると、
・Q2売上高962億ドル（約14兆7186億円）！前年比106％増、コンセンサスの約920億ドルを余裕で粉砕して市場の期待をオーバーキル
・巨大IT企業向けの売上が487億ドルに到達し、「お前らどんだけAI鯖買うねん」とツッコミ不可避
・一般企業や産業向けAIクラウドも403億ドルへ倍増しており、全方位から集金するスキのない構え
・「Blackwell Ultra」などの上位モデル投入による構成比の改善で粗利率が75.0％へ上昇、原価率どうなってんのこれキタコレ
・結果として純利益も597億ドル（前年比126％増）を叩き出し、予想の519億ドルを軽々突破してメシウマ状態
・稼ぎまくった現金で260億ドルの巨額な株主還元（自社株買い・配当）を発動し、「株主の口座も温めておくわ」の神対応
・【中の人の声】「ぶっちゃけ中国市場に売れなくても、他の国が全部買い占めてくれるから痛くも痒くもないんだわm9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ」

【小まとめ】
AIバブルという名の祭りで、参加者全員に超高額な入場料を強制徴収して一人勝ちを満喫している最強の胴元

【つづき】
・既存モデルが売れまくっているのに、8月上旬から次世代AIチップ（Vera Rubin）の生産出荷も開始しており、「休む間もなく次の弾撃つぞ」と息を巻く
・その結果、Q3（次期）の売上予想を1080億ドルで新規公表し、1000億ドルの大台をあっさりぶち破る強気の姿勢
・しかもこのQ3予想、中国向けのデータセンター計算売上を「ゼロ」で計算してこれ。「中国抜きでも余裕だお」と強者感ハンパない
・四半期ベースの営業費用も84億ドルと巨額だが、それを遥かに凌駕する637億ドルの営業利益の前では誤差レベル
・4四半期連続で前年同期比の成長率が加速しており、「これだけデカい規模でこの伸び率は普通無理みが強い」と株クラも語彙力消失
・「AIインフラは投資可能な資産クラスになりつつある」とかいうクソデカ主語で、さらなるAI工場への課金を煽りまくり

【結論】
AIインフラを「新たな投資資産」と定義して全世界の企業から巨額の設備投資を引きずり出しつつ、稼いだキャッシュから260億ドルを株主へ還元して投資家まで完全に沼らせ、Q3売上予想1080億ドルをドヤ顔で新規公表して、我が世の春を謳歌する最強のチート軍団です。

[パーセル🍒 @percell100]

木野内氏の新しいお告げ✨️
本質のみ抽出

①エヌビディア新チップ量産遅延と決算のあら利益率リスク
木野内氏：
「新チップ（ルービン）の量産遅延とあら利益率ガイダンス悪化により、半導体・AI周辺需要は一時的な谷間を迎える。」

②半導体遅延下で買われる実需銘柄（電源設備・AIソフト）
・木野内氏：
「サーバー供給が遅れてもデータセンター建設は先行するため、日立や三菱電機などの電源・空調設備株やAIソフト/エージェント銘柄に資金がシフトする。」

③ジャクソンホールと米財務省の金利抑制が招く円高ショック
・木野内氏：
「米財務省の超長期金利抑制とFRBの緩和スタンス、日銀のタカ派姿勢が重なれば、2024年8月のような猛烈な円高・株安ショックが再来する。」

④局面に応じた逃避先セクター（自動車・内需・海運）
・木野内氏：
「ドル高維持なら自動車、円高なら食品等の内需、さらにエルニーニョによるパナマ運河渇水が長引く海運株が有力な避難先となる。」

【総括】
・年後半の市場はAI需要の足踏みと日米金利差縮小による円高・株安ショックの二重苦に直面する。見せかけのAIハイテク人気に固執せず、電源インフラやAIソフト、海運など足元の実需銘柄へ資金を逃避させるのが現実的だ。「米利下げ＝日本株買い」という単純な安易論に囚われている投資家から順番に淘汰される。

[ちはよむ @ChihaYomu]

新しくオルカン高配当が爆誕！
通常オルカンとの違いはこれです。