Galthran

Nybörjarinvesterare (8 år, 15% cagr), Göteborg
Dust, Nilörn, Borr, Lindex, Magi, Verve, Avensia, Codemill och lite annan skit.

[Galthran @Galthran]

@KBholdings1 @pennypackeerr @MOSigaTankar Så är det ju, men intalar mig att VD är mer operativt involverad än CFO, alltså att VD står för tillväxtprognosen. Det som skavar är ju att vi har en gul flagga från q1 när det kommer till tillväxten, plus håsig tillväxtprognos, och nu säljer VD majoriten av sina aktier...

[Galthran @Galthran]

@KBholdings1 @pennypackeerr @MOSigaTankar Hur ska CFO kunna stå för guidance på nyförsäljning? Kostnadssidan förstår jag, alltså marginalguidance är nog fine.

[Galthran @Galthran]

@financeamir Bra sammanfattning. Själv sålt och står utanför tills bevis finns för ARR-tillväxt ~10%, vill nog se q2 och q3. Risken att man inte når marginalmålet känns hanterlig för där har ju CFO koll. Säljet däremot är jag mycket mer orolig för, speciellt då q1 var lite av en gul flagga.

[Galthran @Galthran]

@mastenmast Mm inte bra. Men du tror inte det är att han faktiskt vill fokusera på och tror på Aira? Och om så är fallet är väl aktiveringarna legit.

[Galthran @Galthran]

#Lammhults på plus igen sen IPO, ordningen återställd. 😉
Disc: Lång, tror på massiv fcf-yield 2027.

[Olle @89Olle]

Hypen växte i $Lamm 2025, drivet av en ambition om att tjäna 8-10% EBIT marginal på en omsättning runt 850-950m SEK, 70-95m skulle "trilla ner" till EBIT. När detta sköts fram/inte uppfylldes i närtid kraschade kurs från 44 -> 21. Narrativet har varit "de når ej målen".

[Galthran @Galthran]

@InvesteringsM Eller kanske Xplora? Stark affärsmodell med subscriptions på devices. Eventuell disruption från Android/Apple, men tycker nog ändå de äger sin nisch bra. Vacker setup för tillväxt och marginalexpansion kommande år. Lågish värdering idag.

[Galthran @Galthran]

@InvesteringsM Kanske Lammhults? Enkel affärsmodell, kanske lite lumpy sales. Risken är väl management execution, verkar som att alla tappade tron här efter q1. Bra fcf yield och vinsttillväxt (troligen ej topline) om de bara lyckas någorlunda.

[Galthran @Galthran]

25/X
2028: Avskrivningarna är klara och net profit blir kraftigt positiv. Price-to-earnings-investerare hittar aktien via screening.
2055: 89Olle flippar, ger ut en obligation, och köper ut bolaget från börsen.

Disclaimer: Äger aktier, gör din egen analys, etc.

[Galthran @Galthran]

1/X
#Nepa casetråd!
Potentiellt lyckad turnaround. 6.9x fcf på 2026 och 4.6x på 2027? Växande(?) och skalbart(?) hybrid-SaaS bolag inom martech.
Följ med:

[Galthran @Galthran]

24/X
Triggers
2026 löpande: Kommande kvartalsrapporter visar tillväxt och god marginal. Turn-around stämpeln försvinner successivt. 26q3 kan eventuellt visa bra omsättningstillväxt.
2026 q4 rapport: Nepa återinför eventuellt utdelningen.