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#BtgPactual | Equity & Credit Research
🎯Relatório Mensal de FIPs e FI-Infras
🚧Fundos Listados de Infraestrutura
🗓️Período: 14 de julho de 2026
⏭️#CDII11 #KDIF11 #JURO11 #IFRA11 #BDIF11 #CPTI11 #IFRI11 #BODB11 #BINC11 #JMBI11 #XPID11 #DIVS11 #BIDB11 #RIFF11 #NUIF11 #RBIF11 #SNID11 #IRIF11 #OGIN11
⏭️#PFIN11 #XPIE11 #PICE11 #KNOX11 #BRZP11 #VIGT11 #ENDD11 #KNDI11 #BDIV11 #PPEI11 #COPN11 #AZIN11
Fundos de Investimento Incentivados
#TotalReturn🎯@fiinewspaper
📚Monitoramento 03/07/2026
📙#Fipie de Dívida: #AZIN11 #KNDI11 #KNOX11 #ENDD11 #PICE11
📕#Fiinfra de Dívida: #CDII11 #KDIF11 #JURO11 #IFRA11 #BDIF11 #CPTI11 #IFRI11 #BODB11 #BINC11 #JMBI11 #XPID11 #DIVS11 #BIDB11 #RIFF11 #NUIF11 #RBIF11 #SNID11 #IRIF11
#IFRI11 - Carta do Gestor - Maio/2026
💬 O fundo busca retorno, no longo prazo, de +0,5% a 1,0% a.a, acima do retorno do CDI
🤖 a distribuição de maio foi de R$ 1,40 por cota, o que representa um retorno de 130,8% do CDI do mês e, olhando desde o início do fundo, as distribuições acumuladas somam 105,2% do CDI.
👀 os spreads de crédito continuam abrindo, na média 8 pontos base, ao final de maio contra o final de abril. Apesar dessa abertura, a cota patrimonial do IFRI teve bom desempenho, avançando 0,71% em maio.
https://t.co/tOXFEKFD8f
📋 #IFRI11 — Fato Relevante
FI ITAU IFRI (IFRI) - Fato Relevante - 2a Emissão
Documento: Fato Relevante - 2ª Emissão
🔗 Ver documento publicado
https://t.co/hvQ2dAtDU3
📄 #IFRI11 — Novo Documento
FI ITAU IFRI (IFRI) - Ato do Administrador, Anuncio de Inicio, Lamina e Prospecto - 2a Emissao
FI ITAU IFRI (IFRI)
Ato do Administrador, Anuncio de Inicio, Lamina e Prospecto - 2a Emissão
Os documentos referentes a 2a Emissão de Cotas do Fundo encontram-se a disposicao no site da B3 (https://t.co/HNbWmnyCTS), em Home / Produtos e Servicos / Renda Fixa / Fundos de Investimentos - Saiba Mais / FI - Infra / FI - Infra Listados / Selecionar o fundo / Relatorios Estruturados / Comunicados e outros Documentos.
Nota: A partir de 08/06/2026, cotas ex-subscricao. A partir de 09/06/2026, direitos ate 12/06/2026.
Documento: Prospecto - 2ª Emissão
🔗 Ver documento publicado
https://t.co/DIOXeeKv7E
#IFRI11 - Carta do Gestor
Março 2026
🚨No universo dos fundos abertos de infraestrutura, a dinâmica mudou profundamente, com março registrando resgates líquidos da ordem de R$ 1,9 bi, contra captações líquidas de R$ 3,2 bi em fevereiro.
📉Diante desta conjuntura de compradores mais seletivos e fundos sofrendo resgates (e consequentemente com menor pressão de enquadramento), os spreads sofreram uma forte abertura, de 34 pontos base na média entre o final de fevereiro e o final de março.
https://t.co/tOXFEKFD8f
#IFRI11 - Carta do Gestor
Fevereiro 2026
🤖Atenção: exposição total ao Grupo MEZ representa cerca de 3,76% do patrimônio líquido (PL) do fundo, distribuída em três ativos: MEZU12 (Mez 1, 2,17%), MEZ511 (Mez 5, 1,42%) e MEZQ11 (Mez 4, 0,17%). Especificamente para os ativos do MEZ, observa-se abertura nos spreads mark-to-market (MtM) em relação às taxas de entrada: MEZU12 (de CDI+1,59% para +2,44%), MEZ511 (de +1,46% para +1,97%) e MEZQ11 (de +1,52% para +1,77%).
https://t.co/tOXFEKFD8f
💬Trata-se de um fundo de investimento em cotas (FIC) focado em títulos privados incentivados de infraestrutura (principalmente debêntures incentivadas), isentos de IR para pessoas físicas, com objetivo de entregar CDI + 0,5% a 1,0% a.a. no longo prazo (sem garantia).
Rentabilidade e Desempenho Recente
• Fevereiro 2026:
• Cota patrimonial: +0,26%.
• Cota mercado: +1,39%.
• CDI: +1,00%.
• Acumulado 2026 (jan-fev):
• Cota patrimonial: +2,92%.
• Cota mercado: +2,08% (até final de fevereiro).
• CDI: +2,17%.
• 2025 (ano completo): Cota patrimonial +18,78% vs. CDI +14,31% (superação de ~4,47%).
• Dividendos (rendimentos distribuídos): Últimos 12 meses entregaram ~0,5% a 1,0% a.a. acima do CDI. Em fevereiro/2026: R$ 1,10 por cota (yield mensal ~1,04%, anualizado ~13,21%; 104,2% do CDI de janeiro). A redução vs. janeiro (R$ 1,35) deve-se principalmente a menos dias úteis (18 vs. 21).
A carteira tem superado o CDI consistentemente, com boa consistência em 2025 e início de 2026.
Mercado e Comentário do Gestor
• Houve aceleração nas emissões de debêntures incentivadas: R$ 12,6 bilhões em fevereiro (vs. R$ 9,4 bi em janeiro), com 61% distribuídos ao mercado.
• Captações líquidas em fundos abertos de infraestrutura desaceleraram (R$ 3,4 bi vs. R$ 4,0 bi em janeiro), o que contribuiu para leve abertura de spreads (~9 pb na média).
• Fevereiro foi “calmo” em movimentações; carteira segue sólida, sem eventos de crédito negativos.
Movimentações da Carteira
• Vendas: ~R$ 34 milhões, reduzindo exposição em CJEN13 e ELTN19; zerou posições em CGOS28 e RPTA14 (rotação de carteira).
• Compras: Destaque para R$ 7,3 milhões na debênture Via Campo (concessionária de rodovias no oeste do Paraná — Maringá, Campo Mourão, Cascavel etc.; prazo 3 anos; remuneração CDI + 2,24%).
Composição da Carteira (em 27/02/2026)
• Patrimônio Líquido: R$ 1.050,46 milhões.
• Alocação em crédito privado: 94,4% (R$ 991,31 milhões).
• Caixa + margem: ~6,5%.
• Spread médio (MtM): CDI + 0,83%.
• Duration média: 5,53 anos.
• Ratings (diversificado e de alta qualidade): AAA (~18%), AA+ (~17%), AA (~16%), AA- (~10%), A+ (~7%), A (~6%).
• Principais posições: RMSA12 (BRK Maceió, 3,85%), RSAN26 (Corsan, 3,25%), ENTV13 (Entrevias, 2,85%), SRQE11 (São Roque, 2,71%), ENAT13 (Brava Energia, 2,61%). Inclui FIDC Pirineus (subordinadas, ~5,6% do PL, estratégia similar ao fundo mas com upside via subordinação).
Indicadores Operacionais
• Cotistas: 14.440.
• Volume médio diário: Desde início ~R$ 1,96 milhão; no mês ~R$ 2,13 milhão (liquidez razoável para FI-Infra).
• Taxa de administração: 0,85% a.a.
• Início: Maio/2024.
Avaliação Geral
O IFRI11 continua cumprindo bem seu objetivo (CDI+), com carteira de alta qualidade, diversificação setorial e foco em infraestrutura incentivada (isenção fiscal atrativa para PF). Exposição ao grupo MEZ preocupa e pode sofrer piora, aumento de spreads já sinaliza aumento de risco. Fevereiro foi estável, com leve sobreperformance patrimonial vs. CDI, mas cota mercado mais volátil (prêmio). A nova posição em Via Campo reforça exposição a rodovias. Para investidores em busca de renda mensal isenta com risco moderado (crédito privado infra), segue interessante — mas sempre avalie o prospecto/regulamento e seu perfil, entenda que piora de spread pode indicar possível problema logo adiante. Que pode afetar preço do fundo no secundário. Avalie se o risco já refletiu no preço! 👀
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