Top Tweets for #OGIN11
📊 #OGIN11 — Relatório Gerencial
NIKOS INFRA (OGIN) - Relatorio Gerencial - Agosto/2026
✔️Destaques: fim do mês
R$ 0,08 Dividendo Mensal
13,15 % Dividend Yield mensal, anualizado
R$ 9,64 Valor Patrimonial após dividendos
R$ 7,73 Preço de mercado na data do relatório
P/VP: 80,1%
R$ 7,51 Preço de mercado atual (04/09/2026)
R$ 0,06 Reserva de Lucro
R$ 0,06 Δ Reserva de Lucro após dividendos, fim do mês
CDI+ % a.a. 0,71 % Spread de Crédito
5,25 Duration Anual, 252 d.u.
💬 Essa defasagem entre preço e valor destrava dois vetores diretos de captura de retorno para o investidor: a eventual convergência do preço de tela para o valor patrimonial e a maximização do carrego, visto que a aquisição com desconto eleva a taxa implícita de rentabilidade. A entrada no nível atual de R$ 7,73 implica, considerando as premissas projetadas, um retorno bruto implícito de 18,9% ao ano. Esse patamar equivale a uma taxa média de CDI + 4,2% ou IPCA + 12,9%, preservando a vantagem da isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. A tabela de simulação apresentada detalha como esses retornos se comportam em diferentes níveis de cota, permitindo ao investidor calibrar sua análise conforme o ponto de compra.
Documento: Relatório Gerencial - Junho/2026
🔗 Ver documento publicado
https://t.co/uBRTCzXS6V
#OGIN11 - Relatório Gerencial
Abril/2026
💬entrou devendo!
Δ Reserva de Lucro -R$ 0,12 após dividendos, no fim do mês
🚨 dimensão do ajuste nos spreads d crédito observado ao longo do mês excedeu a capacidade de absorção da reserva acumulada do fundo, o que levou o valor patrimonial da cota a recuar para um nível inferior à linha d'água de R$ 9,58 e, como efeito direto, inviabilizou a distribuição de rendimentos no período.
📚 A linha d'água é o mecanismo que separa essas duas situações e funciona como um valor de referência. Assim, o fundo só pode distribuir rendimentos quando a cota está acima desse nível. Nesse contexto, destacamos que o fundo não distribuiu rendimentos devido à falta de reservas de lucro.
https://t.co/JVqeMaPz1O
#OGIN11 - Comunicado ao Mercado - Não Distribuição
RESUMO:
O Fundo NIKOS FIC de Infraestrutura Renda Fixa (OGIN11) não distribuir�� rendimentos referentes ao mês de abril/2026.
@RepositorioDeFIIs
@SuperFiisBot
🤖A linha d'água para distribuição de dividendos do #OGIN11 (Nikos FIC-INFRA) citada nos relatórios gerenciais recentes (início de 2025) é de R$ 9,58 por cota. A cota patrimonial fechou 17abr em R$ 9,59.
🚨Havendo o risco do fundo não distribuir ou ter redução relevante em sua próxima distribuição, o mercado se antecipa, por isto a cota de mercado tem caído nos últimos dias.
https://t.co/zHWqhPZvOA
📚 Entenda o conceito de Linha d'Água:
A linha d'água é o valor patrimonial da cota no momento da constituição do fundo ou de uma nova emissão. O fundo de infraestrutura só pode distribuir rendimentos quando o valor da cota patrimonial estiver acima desse valor, garantindo que o patrimônio investido não seja reduzido.
#OGIN11 - Relatório Gerencial
Fevereiro 2026
���️Em fevereiro, pelo sexto mês consecutivo, o OGIN11 distribuiu R$ 0,10 por cota, em linha com a estratégia de perenidade e previsibilidade que o fundo busca entregar aos seus cotistas, conforme vem sendo reiterado pela Gestora nos relatórios anteriores.
☑️A manutenção desse patamar reforça o compromisso com a estabilidade das distribuições e com a construção de um fluxo de rendimentos consistente ao longo do tempo.
☑️ a reserva de lucros constituída nos meses anteriores, oriunda de ganhos não recorrentes, foi substancial para sustentar a distribuição de dividendos no mesmo patamar.Dessa forma, o rendimento entregue aos cotistas não foi afetado pela volatilidade recente, permitindo que o fundo atravesse este cenário com conforto e validando a estratégia de resiliência defendida pela Gestora.
🤖Apesar do movimento corretivo de fevereiro que resultou em reabertura de spreads, as debêntures incentivadas preservam uma competitividade estrutural relevante. É importante notar que, embora esse ajuste pressione o valor dos ativos no curto prazo via marcação a mercado, ele eleva o patamar de carrego da carteira. Esse aumento na taxa de retorno contratual tende a impulsionar ganhos maiores no futuro à medida que o tempo transcorre, favorecendo a rentabilidade de longo prazo do fundo.
https://t.co/Vb0VStioRe
#OGIN11
Anúncio de Rendimentos
Data-com: 30/01/2026
Data de Pagamento: 06/02/2026
Valor: R$0,10/cota
(pago como rendimento)
🤷♀️🤷♂️qual o #Fiinfra para IG Investidor Geral que ficou mais para traz no desafio em relação do VP Valor Patrimonial?
🤖parece ser #OGIN11
VP FI-Infra ordenado por PVP: ⬇️
Ticker VP PVP Data
----------------------------------------
XPID11 R$ 93,23 0,55 21/01/2026
OGIN11 R$ 9,97 0,81 21/01/2026
RIFF11 R$ 9,41 0,85 21/01/2026
RBIF11 R$ 88,90 0,86 21/01/2026
JMBI11 R$ 101,87 0,90 20/01/2026
BDIF11 R$ 82,68 0,91 21/01/2026
NUIF11 R$ 100,38 0,94 21/01/2026
BODB11 R$ 8,53 0,94 21/01/2026
CPTI11 R$ 93,91 0,96 21/01/2026
BIDB11 R$ 83,01 0,97 21/01/2026
BINC11 R$ 105,10 0,98 21/01/2026
IFRA11 R$ 101,37 0,98 21/01/2026
IFRI11 R$ 106,40 0,98 21/01/2026
JURO11 R$ 102,07 1,01 21/01/2026
KDIF11 R$ 125,36 1,03 21/01/2026
CDII11 R$ 104,50 1,05 21/01/2026
SNID11 R$ 10,41 1,08 21/01/2026
#OGIN11 - Relatório Gerencial - Dezembro/2025
✨����💫análise feita por IA 🤖
Ele opera como condomínio fechado desde outubro de 2022, negociado na B3, com meta de superar títulos públicos de prazo equivalente, oferecendo renda mensal previsível, liquidez via mercado secundário e hedge contra grandes oscilações de juros.
Desempenho Financeiro e Operacional – Dezembro 2025 (dados do relatório mensal)
O fundo manteve estabilidade e consistência em um cenário de lateralização de ativos e abertura marginal nos spreads de crédito, similar a novembro.
• Distribuição de proventos: R$ 0,10 por cota (4º mês consecutivo no mesmo patamar), reforçando previsibilidade. Dividend yield anualizado: 15,78%.
• Reserva de lucros: R$ 0,15 por cota no fim do mês; após dividendos, acréscimo de +R$ 0,05 (utilizada estrategicamente para atravessar períodos de menor geração de caixa sem comprometer distribuições).
• Valor Patrimonial (VP): R$ 9,73 por cota (após dividendos).
• Preço de mercado: R$ 8,14 por cota → P/VP de 83,7% (deságio de ~16,3%), criando oportunidade assimétrica:
• Potencial de valorização via convergência preço × VP.
• Retorno implícito elevado ao comprar descontado.
• Retorno projetado (entrada a R$ 8,14): ~18,8% bruto a.a. (equivalente a CDI + 3,4% ou IPCA + 11,4% líquido de IR). Em VP cheio (R$ 9,87), retorno cai para ~15,3%.
• Spread de crédito da carteira: 0,52% a.a. (carrego total).
• Duration: 5,69 anos (252 dias úteis).
• Resultado por cota: Ganho de ~R$ 0,04 (carrego positivo, hedge em DAP neutralizou volatilidade de juros reais; abertura de spreads foi detrator na marcação a mercado, mas compensado).
• Carteira: Sem novos eventos de crédito adversos ou pendências. Alocação diversificada em debêntures incentivadas (spread ajustado com gross-up 15%: 2,38%, vs. 1,66% em tributados → prêmio líquido de 72 bps).
Principais contribuições positivas ao resultado (exemplos): IGSN15, OPCT15, CJEN13, VSJH11 e LFT set-28.
Evolução histórica (jun/23 a dez/25): Spreads de debêntures incentivadas estabilizaram com viés de abertura marginal, sem deterioração fundamental.
Alocação da Carteira (fim de dezembro 2025)
• Por setor:
• Transporte e Rodovias: 45%
• ��gua e Saneamento: 25%
• Energia: 22%
• Petróleo e Gás: 8%
• Outros (incl. portuários/mineração): 0%
• Por rating: Alta qualidade (AA e acima dominam: AA 36%, AA+ 18%, AAA 16%; A-/A representam porções menores).
• Principais posições (exemplos de maiores % da carteira):
• HVSP11 (Helio Valgas Solar): ~4,88%
• CLTM14 (Via Mobilidade): ~4,73%
• IRJS14 (Iguá Rio): ~4,68%
• VSJH11 (Ventos de São Jorge): ~4,15% (spread alto de 4,17%, duration curta 1,3 ano)
Emissores incluem players consolidados como Aegea (saneamento), Equatorial, Echoenergia (energia renovável), Arteris/Ecorodovias (rodovias), Brava Energia (óleo & gás), entre outros.
Cotistas e Mercado Secundário
• Número de cotistas: 4.269 (crescimento vs. 3.506 em dez/24), passivo pulverizado e saudável (>3.000 cotistas).
• Negociação: Deságio persistente reflete volatilidade recente no crédito privado, mas gestão vê como janela de oportunidade (prêmio robusto vs. mercado).
Análise Geral
• Pontos fortes: Distribuição consistente, isenção fiscal, hedge efetivo, alocação em ativos de infraestrutura de qualidade (regulados, contratos longos), uso prudente de reserva para estabilidade de renda.
• Riscos/Contexto: Abertura marginal de spreads e volatilidade pontual no crédito (sem impacto estrutural); monitoramento de resgates em fundos abertos de infra (podem pressionar spreads). Gestão mantém cautela e disciplina.
• Atratividade atual: Deságio substancial + prêmio de spread elevado posicionam o fundo como atrativo para renda previsível e potencial upside de capital, especialmente para PF buscando isenção de IR.
Contato direto: [email protected]
https://t.co/U3GUDmkj5a
VP FI-Infra ordenado por PVP: ⬇️
Ticker VP PVP Data
----------------------------------------
#XPID11 R$ 93,49 0,50 12/12/2025
#RBIF11 R$ 91,38 0,79 12/12/2025
#OGIN11 R$ 9,81 0,80 12/12/2025
#JMBI11 R$ 101,55 0,81 11/12/2025
#RIFF11 R$ 9,34 0,82 12/12/2025
#BDIF11 R$ 83,38 0,83 12/12/2025
#BODB11 R$ 8,64 0,86 12/12/2025
#CPTI11 R$ 94,47 0,89 12/12/2025
#NUIF11 R$ 100,65 0,92 12/12/2025
#BIDB11 R$ 83,37 0,92 12/12/2025
#IFRA11 R$ 101,94 0,93 12/12/2025
#IFRI11 R$ 105,63 0,95 12/12/2025
#BINC11 R$ 104,54 0,96 12/12/2025
#JURO11 R$ 101,63 0,99 12/12/2025
#KDIF11 R$ 126,98 1,00 11/12/2025
#CDII11 R$ 104,39 1,06 12/12/2025
#SNID11 R$ 10,41 1,10 11/12/2025
#CDII11 #IFRI11 #BINC11 #OGIN11
🤖Selic mantida em 15%, Dez25 com 22 dias úteis, quanto cada #Fiiinfra, que tem carteira em DAP para CDI+, terá de potencial de rendimento no final deste mês? Segue aquela tabela de sensibilidade com variação da taxa de carrego para facilitar tua estimativa para cada um dos fundos.
#ficaadica mês passado foram 19 dias úteis*
*22/19= +15,8% de rentabilidade potencial relativa, considerando somente a compenente de dias úteis
#OGIN11
Relatório Gerencial - Novembro/2025
🤖distribuiu R$ 0,10/cota e manteve R$ 0,20/cota de resultado acumulado distribuivel. É o terceiro mês seguido distribuindo R$ 0,10/cota, estratégia atual da gestão é focar na perenidade e propiciar uma receita estável e previsível ao cotista. Gestão destaca a volatilidade observada com oscilação dos spreads de crédito, e que a reserva de resultados acumulados permite absorver oscilações negativas que se apresentem, sem que afete a capacidade de distribuição do fundo.
https://t.co/y9kSpG7fQz
#Conteúdo🎯@fiinewspaper
🤖#MapaLiquidez de #Fiinfra
🎯Monitoramento 04/12/2025
🚨Atualização de PL, Peso, Liquidez, Giro e Yield
⏭️#KDIF11 #JURO11 #IFRA11 #BDIF11 #CDII11 #CPTI11 #IFRI11 #BODB11 #BINC11 #JMBI11 #XPID11 #BIDB11 #RIFF11 #NUIF11 #RBIF11 #SNID11 #VANG11 #OGIN11 #IRIF11 #EXIF11 #DIVS11
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#Conteúdo🎯@fiinewspaper
🤖#MapaLiquidez de #Fiinfra
🎯Monitoramento 30/11/2025
🚨Atualização de PL, Peso, Liquidez, Giro e Yield
⏭️#KDIF11 #JURO11 #IFRA11 #BDIF11 #CDII11 #CPTI11 #IFRI11 #BODB11 #BINC11 #JMBI11 #XPID11 #BIDB11 #RIFF11 #NUIF11 #RBIF11 #SNID11 #VANG11 #OGIN11 #IRIF11 #EXIF11 #DIVS11
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