Kura

国内投資ファンドを経て事業会社にて欧州を対象に未上場株/アセット投資をしています。趣味の株の話がほとんど。
​Investing in European PE/Assets for a living. Mostly sharing thoughts on stocks & personal trading.

[Kura @hejsasakura]

米は明日が買いの日なんじゃないかなぁと思っています。適当です。

[Kura @hejsasakura]

Ru's View、助かります

[𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎新NISA完全対応🏄🌊 @koziii]

ルーさんの最新レポート！先週末と昨夜の値動きの違いや市場環境をどう捉えるか参考にしてください。
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6月8日の米国市場は、見た目ほど単純な反発ではありませんでした。
指数は戻しました。けれど、日中は何度も上値を抑えられました。金利は下がらず、原油も高止まりし、週後半にはCPI、さらに大型IPOとSQを控えています。

それでも、市場は崩れませんでした。
この日の手がかりは、指数そのものではありません。金利が下がらないのに恐怖が後退したこと。AIインフラのなかで、売られる銘柄と残る銘柄が分かれたこと。そして、前週末の急落を受けてアジア市場が大きく揺れるなか、ソウルからAIインフラをめぐる重要な発言と提携が出たことです。

市場はそれを、ただの励ましとしてではなく、AIサプライチェーンの中長期需要を確認する材料として受け止めた可能性があります。

noteでは、6月8日の「踏ん張り」がどこから来たのかを整理します。金利高のままなぜ売り崩れなかったのか。半導体のなかでなぜ資金の受け皿が分かれたのか。CPI、SpaceX IPO、SQに向けて、何を確認すべきなのか。

この日の相場は、まだ強気に戻ったとは言い切れません。ただ、弱気に傾き切るには重要な銘柄群が崩れていない。そこに、6月8日の意味があると思います。

続きはコメント欄のnoteを読んでください↓↓

[Stock Enjoyer @samelifeenjoyer]

Good summarization on $NUAI. Make sure to read. I am just adding some extra color. 🙏

It is important to note $NUAI operates on a GP/LP model and does not capture full revenue. However, this allows flexibility in selecting world class partners that can fill the gaps needed. (EX: Stream/Apollo, Ramboll, ThunderHead Energy, EYP Facilities). Many of these were partnered with at the direction of the hyperscaler they are in talks with. Also, allows flexibility on capital required to fund projects by $NUAI.

The modularization approach, ATOM, management is using should assist in reducing construction timelines and labor cost as parts are built off site and assembled onsite. We will see when we make it there.

$APLD is a good comparison as the article notes, highlights potential on successful execution. Ted Warner helped structure, the current $NUAI CFO.

May be a hot take but I believe demand is so high, in a worse case scenario, if the hyperscaler walked they would be able to find another tenant. This is what happened with $APLD. The tenant walked and they replaced in a short time frame. As always read and research team.🫡🔌💡‼️

[Kura @hejsasakura]

NUAIは、(勿論実行リスクはあるが)競合と比べれば希釈化後で軽く5倍の株価が狙えると思っているし、テナントとの契約のニュースだけで簡単にダブルバガーするんじゃないかなぁと思っている。ミーム株ハンターとして突っ込まないわけにはいかないのです。

[Kura @hejsasakura]

今は月曜日の市場オープン後に駐在前最後の大勝負に出たい気持ちでいる。今日はインフルエンサー界隈がまた話題にしそうになっているSHMDだけ仕込んでみた。

[Kura @hejsasakura]

今は $NUAI $KURA $WOLF に注目している。MU, LPK, APH, LEU, OUST(恩株)は長期で持ちたい気がしている。

[𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎新NISA完全対応🏄🌊 @koziii]

ルーさんの最新マーケットレポートをまだ読まれてない方は損。今夜以降の米国市場に向けてぜひ読んでください。NVDAが上がれない理由を市場環境から解説。
https://t.co/J0Yt7FBvmn

[Kura @hejsasakura]

@moninvestor Thanks to your post, I bought into NUAI at a discount after the lawsuit got settled. Grid connections are getting delayed and will get even worse—similar to renewables—so NUAI is bound to get a lot more eyes on it soon. 🚀

[Kura @hejsasakura]

守りのつもりだった光関連ポートフォリオが吹いている。駐在でいったん整理しないといけないし結構利確してしまった。

[Kura @hejsasakura]

一回売り切った $KURA を買い戻してます。 $OUST は大体こんなもんと思ってた価格に達したので8割利確。 $WOLF を買ってみた。

[Kura @hejsasakura]

米株は規制に強いデータセンターを作るためのもの(自家発電、水問題解消など)に金がジワジワ流れている気がしてるので張りたいです。NUAI、AIRJ、TGENなど。

[Kura @hejsasakura]

NUAIは買った瞬間いきなり強かった。ラッキースケベ。

[Kura @hejsasakura]

@ueda_ii ありがとうございます！返信嬉しいです！
妻にも共有しました笑

[Kura @hejsasakura]

@Nnyanchusan 株の税金が高いので滅茶苦茶悩みました笑

[Kura @hejsasakura]

そしてオフグリッドで考えた時に天候次第で出力できないときのある再エネにどこまで頼れるのかというのも疑問です。結局蓄電池を併設したってガス焚き(そのうちSMR)の電源を付けないとデータセンターに求められる稼働の信頼性を担保できないのではないかという。

[Kura @hejsasakura]

グリッド接続は簡単じゃないし期間も早まりません。オンサイト発電関連がどこかで超急騰すると思っている。

[Kura @hejsasakura]

@norari_kurari_t 私も信用口座使ってガチャガチャしてようやく+100%です。そこまで勝てるのは実力ですよ

[Kura @hejsasakura]

来週はNUAIにエントリーするつもりです。オンサイト発電を持つデータセンター開発中、ガス田の権益と電気設備の確保が済んでおり、ニューメキシコ州からの訴訟も解決、データセンターの場所も苦情と程遠い工業地帯。テキサス案件のPhase 1でバリュエーションが説明可能(と私は思っている)。