Ueda

2025年個別株本格スタート｜中長期の割安成長株投資（EPS成長加速銘柄）｜分散したスイングトレード（決算・PO・M&A・レーティング・Bad News等イベントとモメンタム）｜暴落時投資｜2025実績+39.6%｜2026年目標+60%

[Ueda @ueda_ii]

10ヶ条　φ(．_．)ﾒﾓﾒﾓ
・性格は顔に出る。
・生活は体型出る。
・本音は仕草に出る。
・美意識は爪に出る。
・清潔感は髪に出る。
・気配りは食べ方に出る。
・感情は声に出る。
・センスは服に出る。
・ストレスは肌に出る。
・落着きのなさは足に出る。
・人間性は弱い人への態度に出る

[Ueda @ueda_ii]

RP 市場がバブルじゃないのにバブル感あれば、現金がクラッシュしているのかも

[AIカシ投資 @ai_kashiwa777]

市場はバブルとは程遠い状況です

以下は世界最大級の企業の一部における2027年の収益倍率です

• $ORCL ~26x
• $AMZN ~25x
• $GOOGL ~25x
• $MSFT ~22x
• $NOW ~22x
• $AVGO ~20x
• $TSM ~19x
• $DELL ~19x
• $NVDA ~16x
• $META ~16x
• $CRM ~12x
• $SNDK ~9x
• $MU ~8x

[Ueda @ueda_ii]

RP 個別株のレバ商品が、相場の振幅を大きくしている可能性がある。SMHとDRAMも、少し早過ぎるエントリーだったかも。もう一段深い押しもありそう。

とはいえ、相場は後からしか答え合わせできないから、自分のシナリオで張って、検証を繰り返すしかないか。

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

米国金曜の半導体株急落、
レバレッジ商品はかなり強烈。
週明け、ぶん投げ売りによる、さらなる下げを懸念する声も。

SOXL -30.7%
MUU -26.7%
SNDU -23.3%

個別では、以下みたいな感じなんで、ざっくり倍、みたいな。

MU -13.1%
SNDK -11.4%
AMD -10.8%
MRVL -16.7%
NVDA -6.2%

半導体指数SOXは-10.3%。
これは2020年3月以来の大幅下落。

レバ商品は上昇局面では夢があるが、
半導体が1日で10%崩れると、
3倍ブルは一撃で30%級の下落になる。

[Ueda @ueda_ii]

日経平均の25MAは63,410円。6/8（月）に▲3,000円強（▲5%弱）の下落があれば到達する計算。この水準までの調整も想定しつつ、週末のうちに買いたい銘柄をリストアップしておこう。

[Ueda @ueda_ii]

金利上昇懸念で米国株が大きく調整。6/10のCPI発表までは様子見のつもりだったが、結局SMHとDRAMを購入。早過ぎるかもしれないが、25MA付近まで下落したためエントリー。

[Ueda @ueda_ii]

金利上昇懸念で米国株が大きく調整。6/10のCPI発表までは様子見のつもりだったが、結局SMHとDRAMを購入。早過ぎるかもしれないが、25MA付近まで下落したためエントリー。

[DAIBOUCHOU @DAIBOUCHO]

日本は金利上昇、アメリカは金利高で全体的に金融引き締めとなる一方、
米国ハイパースケーラーのAIDC投資が、現代のフーバーダムのような金融緩和効果を生み出している印象です。
公共事業のように全体を潤す事は無く、AIDC投資に関わる会社だけの金融緩和効果で、その結果、株価二極化が発生と思う。

[Ueda @ueda_ii]

太陽誘電とニッポン高度紙工業はいずれも+1%、東洋紡は▲2.61%。太陽誘電はかなり下げてからの上昇。結果論だが、太陽誘電をそのまま持っていて問題なかった。

[Ueda @ueda_ii]

太陽誘電を手仕舞いして、ニッポン高度紙工業と東洋紡に乗り換えた。うまくいくといいが、結果は如何に。

[Ueda @ueda_ii]

太陽誘電を手仕舞いして、ニッポン高度紙工業と東洋紡に乗り換えた。うまくいくといいが、結果は如何に。

[Ueda @ueda_ii]

@hejsasakura 北欧駐在おめでとうございます。楽しそうで返信してしまいました。

フッティルーテンというオーロラが見れるフェリーで旅行したことがあります。凄く良かったのでオススメです。

[もふ社長@もふもふ不動産 @mofmof_investor]

あまりしられてないめメモリの違い。キオクシアやマイクロンやサンディスクなどが作ってるDRAMやHBMやFLASHやHDDの違いをまとめました。

スピードも容量もコストも全然違うので、これはぜひ理解してください✨

[Ueda @ueda_ii]

5月時点で年初来+21.2%（スイング+38.7%、中長期▲3.7%）。TOPIX+16.1%は超過。年間目標+60%には未達だが、達成軌道には戻ってきた印象。スイングは機能している一方、中長期はAiロボ被弾で苦戦。

中長期は小型株中心の構成だが、ETFや大型株へのシフトを検討中。

[Ueda @ueda_ii]

4月は年初来+4.0%（スイング+10.5%、中長期▲5.2%）と、TOPIX+9.3%に劣後。スイングは機能するも、中長期は銘柄選定とエントリー精度に課題。6月末までに+20%を目標に設定し、年間+60%達成軌道に戻したい。試行錯誤は続くが、検証と修正を積み重ねるのみ。

[Ueda @ueda_ii]

日本国債10年利回り、2.5%で一服するかと思いきや2.768%まで急伸。いよいよ3%が視野に入ってきた。想定以上に速い。ひとまずMUFGと銀行ETFを購入しておいた。

[24万株(まんかぶ) @24_9424]

SMFG(三井住友FG 8316),2025年度決算 投資家説明会
「政策金利+0.25%で、初年度+1,100億円、固定金利貸出の入替効果により5年目には+1,500億円」🤩
https://t.co/zhOTg01T5B

[Ueda @ueda_ii]

5/20（日本時間5/21）NVIDIA決算、6/12SpaceX上場を前に、手仕舞い推奨論も増えてきた。ただ、自分の相場観はあまり信用していないので、「5DMAを2日連続で割れたら利確」のルールで機械的に運用中。相場は後からしか答え合わせできない。どちらが正解だったのか、しっかり振り返って次に生かしたい。

[Ueda @ueda_ii]

> STFさんの手法は「好業績に裏打ちされた需給の強い銘柄を買う」という極めて堅実なスタイル

株で100億円稼いだ男「1ヶ月で42億円」失った全顛末。地獄の往復ビンタから“1ヶ月で20億円”取り戻すまで(SPA!)
#Yahooニュース
https://t.co/e78uqLxe2Y

[Ueda @ueda_ii]

決算跨ぎの勝敗

×　戸上電機、Aiロボ、山一電機、アマダ

〇　住友電工、FUJI、東光高岳、シチズン、ミネベア、扶桑化学、関東電化、日本マイクロ、レゾナック、リベロ、富士PS、ニチコン、ポート、ニッポンインシュア、AIメカ

[Ueda @ueda_ii]

Aiロボ、会社資料の当期純利益イメージはM&A金利負担の織り込みがなさそうな印象。営業利益75億円でも、買収融資250億円×金利3%なら利払い約7.5億円。税後で考えると純利益は45億円前後、EPSは約74円程度か。PER10倍なら700円台前半で拾えれば面白そう。希薄化リスクは考慮せず。

[Ueda @ueda_ii]

Aiロボ、いったん手仕舞ったが再エントリー検討中。信用買いの多さもあり、需給悪化で連続S安級まで売られる可能性も。その場合は拾いたい。以前は「データドリブン×自社EC×ユニーク商品」を少人数で回すモデルに惹かれていたが、足元は卸展開寄りとなり魅力低下、中長期の投資対象からは除外。

[Ueda @ueda_ii]

Aiロボ、いったん手仕舞ったが再エントリー検討中。信用買いの多さもあり、需給悪化で連続S安級まで売られる可能性も。その場合は拾いたい。以前は「データドリブン×自社EC×ユニーク商品」を少人数で回すモデルに惹かれていたが、足元は卸展開寄りとなり魅力低下、中長期の投資対象からは除外。

[Ueda @ueda_ii]

決算を跨ぐのに不安がある銘柄は、PTSで手仕舞いできることの有難さを再確認。

[Ueda @ueda_ii]

想定以上に弱い数字。「2倍成長」期待でエントリーしたものの、実績はYoY+55%止まり。成長率自体は十分高いが、事前期待が高過ぎた印象で、短期的には失望売りになりそう。Aiロボ決算跨ぎはこれで2連敗濃厚。いったん損切りするしかないな。

[Ueda @ueda_ii]

注目は“2倍成長”の定義。大型M&A後は金利負担が重いため、営業利益2倍≠純利益2倍になる。会社がどの利益指標を前面に出すかは興味深い。

[Ueda @ueda_ii]

エントリー時の仮説崩壊で中長期分の手仕舞い完了。当面はスイング対象銘柄として監視。