現役ハイテク会社員のAIインフラ株研究

現役ハイテク会社員｜米国AIインフラ株を研究｜2026年6月時点、資産8000万円達成｜資産1億円を目指して運用中｜Azure SA Expert / AWS CSA Pro｜湾岸タワマン住み｜投資成績や投資情報の動画を公開

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HBMやNANDばかり話題ですが、次に市場が気づくのはCXLだと思っています。

本格化は2027年後半〜2028年あたり。

AI推論が伸びるほど、GPU性能だけでなく、KVキャッシュ・メモリ容量・TCOがボトルネックになる。そこでCXLメモリ拡張・メモリプール。

今AIインフラ投資の検討軸は、

ALAB：AI接続
CRDO：AIネットワーク
VRT：電力・冷却
RMBS：メモリ/CXL裏テーマ
PLTR：AIソフト/政府・企業OS

という5本柱。

ポートフォリオの目安としては、現時点ではこんなイメージで検討中です。

ALAB：40〜50%
CRDO：15〜20%
VRT：10〜15%
PLTR：10〜15%
RMBS：5〜10%

MUやMRVLも正直かなり欲しい銘柄です。

ただ、急騰済みのMU/MRVLを追いかけるより、RMBSのような時価総額がまだ軽い裏テーマを加える方が、今の自分のポートフォリオには投資妙味と美しさがあると思っています。

特にRMBSは、CXLが2027年後半〜2028年に本格化するなら、今はまだ市場が完全には気づいていない“AIメモリ裏テーマ”として面白い。

一方で、IONQは5本柱とは別枠。

AIインフラの本線ではなく、2030年代を見据えた量子コンピューティングの夢枠。
言い方は少し雑ですが、自分の中では「量子の宝くじがIONQ」くらいの扱いです。

そして将来的にOpenAIやAnthropicが上場したら、

ALAB / CRDO / VRT / RMBS / PLTR / OpenAI / Anthropic

この7銘柄構成は、かなり美しいと思っています。

もちろん決定ではなく、引き続き業績・バリュエーション・テーマの進捗を見ながら検討中。

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@kujiraya_fp AIは長期テーマでも、株価が常に報われるとは限らないですね。
需要の成長と株主リターンは分けて見る必要があると思います。

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@daiji7 発表タイミングまで市場影響を意識しているのは興味深いですね。
地政学リスクは材料そのものより、出方で値動きが変わると思います。

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@usa_security123 AI関連が強くても、FRBとインフレ次第でバリュエーションは変わりますね。
業績と金利の両方を見る局面だと思います。

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@Aomi_Cyaron 25歳で日本株と米国株を始めている時点でかなり強いですね。
投資は早く始めるほど、時間と経験値が味方になると思います。

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@ken3karamatsu 米株は決算・金利・為替で一気に動くので、日本株とは感覚が違いますね。
最初は少額で値動きに慣れるのが良いと思います。

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@RTokyo7 米国株は運用だけでなく、相続時の手続きまで考える必要がありますね。
長期保有ほど出口設計も大事だと思います。

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@ichimaru_anan 相場は理由を探したくなりますよね。
ただ、本当に見るべきは水星より需給と金利だと思います。

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@Stock_Technica 個別の売りシグナルが増える時は、指数より中身を見たいですね。
テクニカルは万能ではないですが、需給悪化の確認には使えると思います。

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@thinking_time08 現金比率を明確にしているのは良いですね。
相場が荒れた時ほど、資産配分を見える化しておく効果は大きいと思います。

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@yassan_nito_ryu トピゴルは守りとしては合理的ですね。
ただ、資産を大きく増やす局面なら、リスク資産の比率も考えたいです。

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@hanamaru8 空売り比率が高い銘柄は、材料次第で値動きが一気に変わりますね。
ただ、踏み上げ狙いほど出口戦略が重要だと思います。

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@yoshiyuki_mo 雇用統計は金利・為替・米国株の全部に影響しますね。
株だけでなくドル円もセットで見ないと判断しにくい週だと思います。

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@hattorivv0000kk 規制緩和期待は短期の材料になりますね。
ただ、AI関連は政策ニュースで振れやすいので、業績への影響まで見たいです。

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@champoro1 先週はAI需要悪化というより、半導体・AIに偏った資金の調整でしたね。
日経も米株連動というより、需給の荒さが目立ちました。

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@roberutobajjio1 なとりの優待は実用性と楽しさのバランスが良いですね。
食品系優待は届いた時の満足度が高いと思います。

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@So08000180 上昇トレンドなら押し目買いの発想は自然ですね。
ただ、含み損を無視するより、崩れた時の撤退ラインも決めたいです。

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@crisjiro22qq 複利は高リターンより退場しないことが大事ですね。
一発で増やすより、致命傷を避けて続ける方が再現性は高いと思います。

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@kenmei_toushika キオクシアは業績期待より信用需給の影響が大きそうですね。
買い場かどうかは、追証売りが一巡するかを見たいです。

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@yutaikutchikomi 優待新設は短期的には注目されやすいですね。
ただ、本質は優待の継続性と業績改善がセットで見えるかだと思います。

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@AlpharvestPro 強い銘柄ほど高く見えて買いにくいですよね。
ただ、上昇トレンドでは割安感より需給の強さが大事だと思います。