Mehmet Elmas

[Mehmet Elmas @hur_ve]

@LawofTrade_ Eldeki Eşekleri satıp atlara geçme zamanı

[Mehmet Elmas @hur_ve]

@LawofTrade_ Bunun ve başka konuların videosu gelecekti.

[HAKAN @LawofTrade_]

Neler oluyor hayatta
Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa

Sabah olup uyanınca, her şey yine aynı kalsa

Beni unuttun sanmıştım
Bir de baktım ki işte orada, orada
Anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa🍀🍀🍀 :))) #pnlsn

[HAKAN @LawofTrade_]

Trend desteğine alarm kurun, gelirse para kazanırsınız.

[HAKAN @LawofTrade_]

Dip oluşumu tamamlanmak üzere,şirket piyasa değeri 100 milyar tl ve kasada 10 milyar tl nakit var.

İlk yarı yıl yoğun yağış dönemi ve deprem bölgesi talebinin zayıflaması ile kötü geçti ama geride kaldı ve en güçlü çeyreğe giriyoruz.

Yukarı yönlü ataklar görebiliriz #oyakc

[HAKAN @LawofTrade_]

Şişecam son 4 aydır dolar bazlı para kaybettiriyor yatırımcısına, hisse 30 yıldır borsada işlem görüyor ve hiçbir zaman 6 ay üst üste para kaybettirmemiş.

Bu ay ve gelecek ay dolar bazlı negatif getiri devam ederse ekim ayında hem trend desteğine gelmesinin de etkisi ile pozitif bir ay olabilir. #sise

[HAKAN @LawofTrade_]

BORSADA 0'DAN GELİP 2 MİLYON DOLAR NASIL KAZANILIR?

Bugün size borsa tarihinin en acayip hikâyelerinden birini ve benim de mantığını çok sevdiğim bir sistemi anlatacağım.

Hikâyenin başrolünde Nicolas Darvas var.

Darvas 1920 yılında Macaristan’da doğuyor, Budapeşte Üniversitesi’nde ekonomi okuyor. Savaş sonrası ülkesinden kaçıyor ve hayatını tamamen değiştirecek bir karar vererek profesyonel dansçılığa başlıyor.

Kız kardeşiyle beraber bir dans ikilisi kuruyor ve zamanla dünyanın farklı ülkelerinde sahne almaya başlıyor.

Borsayla tanışması ise tamamen tesadüf.

Kanada’da sahne aldığı bir gece kulübü parasını nakit yerine hisseyle ödemeyi teklif ediyor. Darvas hisseleri kabul ediyor ve bir süre sonra fiyatın ciddi yükseldiğini görüyor.

Ve bizim dansçı borsaya merak salıyor :)

İlk başlarda ne yapıyor dersiniz?

Bizim borsaya yeni giren dayılar ne yapıyorsa aynısını.

Tüyo dinliyor, sağdan soldan duyduğu hisseleri alıyor, sürekli işlem yapıyor ve doğal olarak para kaybediyor.

Sonra yavaş yavaş kendi sistemini oluşturmaya başlıyor.

Burada önemli bir detay var:

Darvas öyle önüne gelen her hissede grafik çizip kırılım kovalamıyor.

Öncelikle temel olarak güçlü, kârları büyüyen ve gelecekte ciddi büyüme potansiyeli olduğuna inandığı şirketleri bulmaya çalışıyor.

Yani önce:

Hangi şirket?

Sonra:

Hangi fiyattan?

Bugün bizim “temel + teknik” dediğimiz şeyi adam 70 yıl önce yapıyor aslında.

Şirket tarafında özellikle güçlü büyüme hikâyesi ararken, alım zamanlamasında ise neredeyse tamamen fiyat ve hacme güveniyor.

Ve ortaya meşhur sistemi çıkıyor:

DARVAS BOX.

Bir düşünün:

Adam dünyayı dolaşıp geceleri sahnede dans ediyor, gündüzleri Amerikan borsasında işlem yapıyor.

TradingView yok.

Matriks yok.

Twitter yok.

Canlı veri zaten yok :)

Fiyatları gazetelerden ve kendisine gönderilen verilerden takip ediyor, emirlerini brokerına telgrafla iletiyor.

Buna rağmen kendi anlatımına göre yaklaşık 18 ay içerisinde 2 milyon doların üzerinde para kazanıyor.

Peki sistem ne?

Aslında inanılmaz basit:

Güçlü şirket + momentum + sıkışma + hacim + kırılım.

Darvas önce temel olarak beğendiği şirketler arasından piyasaya göre güçlü hareket edenleri takip ediyor.

Hisse yükseliyor...

Sonra belirli bir fiyat aralığında sıkışmaya başlıyor.

Örneğin:

45-50 TL.

45 → Kutunun altı
50 → Kutunun üstü
Darvas gidip 47'den hisse almıyor.

Bekliyor.

Çünkü piyasanın kendisine “haklısın” demesini istiyor.

Hisse 50'yi güçlü şekilde yukarı kırıyor ve hacim de hareketi destekliyorsa pozisyona giriyor.

Sonra hisse yükseliyor ve yeni bir kutu oluşturuyor:

45-50
↓
50-55
↓
55-62
↓
62-70

İşte Darvas'ın aradığı görüntü bu.
Merdiven gibi yukarı çıkan kutular.
Hisse yükseldikçe stopunu da yeni oluşan kutulara göre yukarı taşıyor.
Böylece yanlış hissedeyse küçük zarar edip çıkıyor.
Ama doğru hisseyi yakaladıysa?
Oturarak para kazanıyor.
Bence sistemin asıl güzelliği de burada.

Darvas 70 yıl önce borsanın en önemli kurallarından birkaçını çözmüş:

İyi şirketi bul.

Güçlü olanı al.

Piyasa seni doğrulamadan pozisyona girme.

Yanlışsan zararı küçük kes.

Doğruysan kârı büyüt.

Yani bizim burada sürekli konuştuğumuz şey:

Temel analiz sana NE ALACAĞINI, teknik analiz ise NE ZAMAN ALACAĞINI söyler.

Darvas bunu 1950'lerde yapıyordu. Aradan 70 yıl geçti

TradingView geldi, Matriks geldi, algoritmalar geldi, yapay zekâ geldi.

Ama borsada para kazanmanın temel mantığı pek değişmedi. :)

Size örnek bir grafik koydum,astor hem momentum sektörel olarak arkasındaydı hem grafik.

[Mehmet Elmas @hur_ve]

@ExcelTeknik Teşekkür ederim 😊

[Mehmet Elmas @hur_ve]

@ExcelTeknik Bu çizgiler hangi fiyatlara denk geliyor acaba yazabilir misiniz

[Mehmet Elmas @hur_ve]

@GoldSniperPro Burdaki işlemler nerde

[HAKAN @LawofTrade_]

OTKAR BİLANÇO DEĞERLENDİRMESİ

Bilanço beklentimin çok altında geldi, bunun sebebine baktığımızda bu çeyrek sadece 2 tane zırhlı araç teslimatı olduğunu görüyoruz ilk çeyrek 84 adet teslim edilmiş.

Romanya fabrikasının satın alımı sonrası araçlar orada üretilecek ve teslim edilecek, şirket devir işlemleri haziran ayına anca yetişince yeteri araç üretimi olmamış asıl sapmanın sebebi bu.

Şirketin finansal borcu son fabrika alımı sonrası yüksek seviyelere geldi. Burası bizim en için en çok sorun yaratan kısım. Hızlıca zırhlı araç teslimatlarının devam etmesi ve eylül ayında Mercedes otobüslerin banttan inmesiyle toparlanma göreceğiz.

Koç holding 2 milyar tl kadar tahsisli sermaye arttırımı ile nakit enjeksiyonu yaptı ama yetersiz. Yatırım tezimde benim Mercedes ile yapılan anlaşma ile Eylül'de seri üretimin başlaması ve verimlilik artışı + Romanya ceza iptal süreci ile hızlanan zırhlı teslimatlar konusu vardı.

Koç grubu hem froto üstünden hem otkar üstünden artık Romanya'da iki fabrika sahibi, bence o ceza iptal edilecek hem ceza iptali tahtaya momentum katacak hem bilançoda o cezayı silince pozitif etki yaratacak.

Tahta bilanço öncesi çok saçma düşmüştü endeksten bağımsız bir şekilde, bende herhalde ceza gelecek dedim ama bilançoyu önden bilenler satmış.

Bu saatten sonra dipten dönüş başlar pazartesi negatif açılışta alış yapıp maliyet düşürürüm paketlerim artık.

Aşağıda hissenin aylık grafiği ve 80 aylık ortalaması var, tarihinde 2008 krizi hariç altına gelmemiş. #otkar

[HAKAN @LawofTrade_]

Enkai ve haftalık ema50 #enkai

[HAKAN @LawofTrade_]

Enflasyon düşmedikçe ve faizler yukarda kaldıkça bu grafik patlamaya hazır saatli bomba gibi orada duracak. #ansgr

[HAKAN @LawofTrade_]

ANLAMAYANLAR İÇİN TEK TEK ANLATIYORUM:

1-Viop hacim listesini açın

2-İlk 10 hisseyi belirleyin,aralarından endeks ve dolar kontratını çıkarın

3-İlk 10 hisse içerisinde normalde listede olmayan hisse var mı? (THY,TÜP,BANKALAR,ASELS hariç gibi)

4-Bulduğunuz hisse endeksten pozitif ayrışyor mu?
Yani endeks -0.5 ise hisse 0.3-0.5 ise okeydir

5-Hissenin grafiğini açın güzel yerde mi?

6-Hissenin o gün bilançosu varsa dikkate almayın veya hisse ile ilgili haber akışını,örnek bugün listede tav vardı ama bilançosu vardı o yüzden girdi.

7-Bu bütün şartları sağlayan odas vardı sadece bugün ve bu endekste %4 yaptı.Para kazanmak kolay ama işi bilene :)

[HAKAN @LawofTrade_]

ÇOK AZ YAKALARSINIZ AMA YAKALAYINCA ÇOK GÜZEL PARA KAZANDIRIR

Sırayla tek tek anlatacağım adım adım:

1-Önce uzun bir bar buluyorsunuz, günlük-haftalık-aylık fark etmez

2-Daha sonra bu barın üstünde dizilmiş kısa kısa barlar olması lazım,bu yan yana dizilmiş olabilir veya hafif yukarı eğimli olabilir görselde çizdiğim gibi

3-İlk barda hacim yüksek diğer barlarda hacim düşük olacak

4-İlk bar içerisinde ilk 5 net para girişi aracı kurum dağılımı çok net pozitif olmaslı yani 1 veya iki kurum baskın şekilde almalı

5-Yan yana dizilmiş kısa barlardan 4. veya 5. barda pozisyona giriyoruz

6-Stop noktası yan yana dizilmiş kısa kısa barların en dip noktası altında gelen kapanış.Dizilim bozulduğu an stop

Bu dizilimi ben yakaladığım zaman tamam parayı vurdum diyorum genelde çünkü başarı oranı ciddi yüksek.Bulduğunuz periyot ne kadar büyük olursa o kadar yüksek marj alırsınız.

Günlük : +%4 ve üstü
Haftalık: +%10 üstü
Aylık : +%25 üstü

[HAKAN @LawofTrade_]

PİYASA DEĞERİNİN YARISI KADAR KASASINDA NAKİT VAR

Her zaman konuştuğumuz konulardan biri, piyasanın fiyatlama konusunda iki yöne de saçmalayabilmesi. Biz yatırımcılar için böyle dönemler muazzam fırsatlar sunuyor. Hele ki sakin, acelesi olmayan ve neyi neden aldığını bilen yatırımcılar için.

Bu akşam size, bana göre ederinin çok altında fiyatlanan değerli bir şirketten bahsedeceğim. Öncelikle şunu baştan söyleyeyim; şirkette işler ne çok iyi gidiyor ne de çok kötü. Dipten dönüş süreci var ama fiyatlamaya baktığınızda sanki şirket hâlâ dibin dibindeymiş gibi işlem görüyor.

Şirketin piyasa değeri 4,5 milyar TL. Patronun son açıklamasına göre net nakit pozisyonu ise 43 milyon dolar. Güncel kurla hesapladığımızda yaklaşık 2 milyar TL nakit demek.

Bu ne anlama geliyor?

Diyelim ki gittiniz, 4,5 milyar TL verip bu şirketi satın aldınız. Patron koltuğuna oturdunuz ve muhasebeciyi çağırıp "Kasada ne kadar para var?" diye sordunuz. Size "2 milyar TL" cevabını verdi.

O zaman aslında şunu fark ediyorsunuz: Bu şirketin markasını, fabrikalarını, arsalarını, üretim teknolojisini ve tüm operasyonunu yaklaşık 2,5 milyar TL'ye satın almış oluyorsunuz.

Şirket deri sektöründe faaliyet gösteriyor. Çanta, ayakkabı, cüzdan, giyim ve benzeri birçok ürünü kendi bünyesinde üretip satıyor. Aynı zamanda dünyaca ünlü valiz markası Samsonite'ın Türkiye distribütörü.

Şimdi gelelim hikâyeye:

Son çeyrekte şirketin esas faaliyet kârı 127 milyon TL oldu. Buna rağmen kapasite kullanım oranı %20'nin bile altında. Şirket özellikle 2023 yılında çok yüksek kapasite kullanım oranları ve güçlü ihracat rakamları yakalamıştı. Sonrasında sektörle birlikte 2025 yılında dip seviyeleri gördü. Yönetim ise artık buradan yeniden yukarı yönlü bir trend bekliyor.

Asıl dikkat çekmek istediğim nokta şu:

Şirket, bu kadar düşük kapasite kullanım oranıyla bile bu finansal sonuçları üretebiliyor. Bir de kapasite normal seviyelere yaklaştığında oluşabilecek çarpan etkisini siz hayal edin. :)

İkinci hikâye ise daha uzun vadeli.

Şirket, lüks segmentte global bir marka olma hedefiyle İtalya'da bir fabrika satın aldı. Türkiye'de hazırlanan ürünler İtalya'ya gönderiliyor, son işlemleri burada tamamlanıyor ve "Made in Italy" etiketiyle yüksek katma değerli ihracat gerçekleştiriliyor.

Yönetim, bu yıl işlerin daha iyi gideceğini düşündüğü için çalışan sayısını yaklaşık %10 artırdı. Ayrıca mağaza sayısını da 110'dan 124'e çıkarmayı hedefliyor.

Özetle karşımızda;

Çok düşük kapasite kullanım oranıyla çalışan, dolayısıyla gelecek için ciddi potansiyel barındıran,
Piyasa değerinin neredeyse yarısı kadar kasasında net nakit bulunan,
Düzenli temettü ödeyen,
Global marka olma hedefi doğrultusunda yatırım yapan bir şirket var.

Ben artık dev şirketlerden biraz sıkıldım. "Alıp kenara koyayım, sabırla bekleyeyim." diyen ve kaliteli bir small cap şirket arayanlar için incelemeye değer bir hikâye olduğunu düşünüyorum.

Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim. #desa

[HAKAN @LawofTrade_]

PARA YAPAN STRATEJİ

Kitaplarda yazmaz yine veya eğitimlerde kolay kolay bulamazsınız ,iyice okuyun ve sermayenize göre ev araba alırsınız :)

Çok kısa ve net:

1-Takas sayfasını aç

2-Kurumlar arasından Bank of america seçeneğini seç

3-Bofa takasının iki tarih arasında en çok azaldığı hisseleri sıralat

4-Bu hisselerin grafiklerini kontrol et,destek seviyesine inen veya direnç kırmak üzere olanları ayıkla

5-Takasta bofa'nın sattıkları dağılmamış tek bir kurum veya 2 kurum üstünden karşılanmışsa arkana yaslan ve otur izle :)

[Mehmet Elmas @hur_ve]

@LawofTrade_ @AiSyntax62004 Bu takas uygulaması matrix mi oluyor ? Hangisini kullanalım

[HAKAN @LawofTrade_]

ASTOR ÜÇÜNCÜ DALGA HAREKET Mİ GELİYORRRR?

Hisse iki aydan fazla süredir bir aşağı bir yukarı sallama dökme hareketi yapıyor, bunun sebebi aşağıda bulunan indikatöre bakınca anlıyorsunuz.

Hisse iki güçlü hareket yapmış ve bence sırada üçüncü dalga gelecek. Robot olan BOFA takası dibe gelmiş, yani robotu sonunda oyundan düşürdü bıyıklı abilerimiz.

Robot en son sizin yapacağınız işe başlarım diyip elini sıfırlarmış :)

Aşağıda çizdiğim trend altında kapanışlar gelmedikçe 3.dalga hareketi beklerim. #astor

[HAKAN @LawofTrade_]

UYKUSUZ GECELERİN SABAHINI BANA SORRRRRRR...

Gecenin saat 1'i...

Hayalleri olanlar ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar dışında herkes mışıl mışıl uykusunda.

O çocuk ise ekranın başında... İleride bugünleri anlatacak. :)

Şimdi elimizde bir hisse var. Bu hisseyle ilgili hem teknik, hem takas hem de temel tarafta oldukça güçlü veriler bulunuyor.

Gelin, bunları birlikte tek tek inceleyelim.

İlk olarak faaliyet tarafı:

Şirket operasyonel olarak çok güçlü ilerliyor. Özellikle savaş sonrası işler iyice coştu. Geçen yıl kapasite kullanım oranı %75 seviyelerindeyken bugün anlık olarak %95 seviyesinde çalışıyor ve kâr marjları da yukarı gidiyor. Şirket yönetimi bu yıl bilançoda dolar bazında minimum %30 büyüme bekliyor.

Teknik tarafa baktığımızda ise iki açıdan çok hoş bir görüntü var.

Aşağıdaki görsellerde biri endeks, diğeri ise hissenin haftalık grafiği bulunuyor. Endeks grafiğine baktığımızda son dönemde net şekilde aşağı yönlü bir trend varken, hisse endeksten pozitif ayrışarak tam tersine yukarı yönlü bir açı çizmiş durumda. (Ok ile gösterdim.)

İkinci güzel nokta ise kırılan üçgen ve direnç sonrası tam 5 haftadır kalıcılık sağlaması. Artık eski direnç güçlü bir destek olarak çalışıyor.

Peki takas tarafı nasıl?

Valla orası ayrı tatlı :)

"Niye tatlı Hakan?" derseniz cevabı çok net

Patron alımları var. Üstelik şirket pay geri alımı değil; doğrudan şirketin hakim iki büyük ortağı kendi paylarını artırıyor.

Bu sene hisseden hem katılım fonları çıktı hem de yabancılar çıktı. Buna rağmen tahtayı gram salmadılar. Gelen her malı topladılar. İşte bu yüzden benim için ekstra değerli.

Kritik nokta adamlar bu satılan hisseleri aşağıdan alabilecekken aktif fiyattan aldılar, demek mal kıymetli.

Bir önceki paylaşımda "Gelecek iki haftanın kazandıracak hissesi." dedin Hakan. Neden özellikle iki hafta?

Çünkü bilanço 13 Ağustos'ta açıklanacak ve beklentim oldukça güçl�� bir bilanço.

Gece gece buraya kadar sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.

Sevgiler & Saygılar. #AKSA