성북동도야지

20year Futures & Option trader, Equity Derivatives.

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@_Valentino 천재이십니다.

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@mad20130301 @bogusjack 이건 좀 극단적인 듯. 중간중간에 해쳐나갈 길들은 많은 듯.

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@ysh1yo2848 그건 아무도 모름. 그냥 뇌피셜에 불과할지도.

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즉, 지금은 싸게 방향을 사는 시장이 아니라 비싼 변동성을 어떻게 다룰 것인가의 시장이다.

내일 만기 위클리옵션의 핵심은 하나다.

방향보다 변동성. 확신보다 리스크 관리. 수익보다 생존.

IV 50~60%대의 위클리 만기는 기회이기도 하지만, 동시에 매우 비싼 전쟁터다. 모두 굿럭!!!

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이런 구간에서 중요한 것은 포지션 관리다.

변동성이 커진다는 것은 옵션 매수자에게는 큰 기회처럼 보이지만, 실제로는 이미 비싼 보험료를 지불하고 들어가는 게임이다.

반대로 옵션 매도자에게는 프리미엄이 커져 매력적으로 보이지만, 한 번 방향이 터지면 손실도 기하급수적으로 커질 수 있다.

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AI 반도체 랠리의 다음 질문은 바뀐다.

1막은 GPU.
2막은 HBM.
3막은 token efficiency.
HBM은 여전히 병목이다.
하지만 모두가 아는 병목은 더 이상 싸지 않다.
이제 시장은 묻기 시작할 것이다.

누가 비싼 반도체를 사서, 그보다 더 비싼 현금흐름을 만들 수 있는가?

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@alifcoder Ebook

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최근 Kospi200지수 장중 Vs 종가 변동성 비교

매매에 대한 힌트는?

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