banging

[GaGamel @TheGagamel]

AI 데이터센터는 짓는 데 2년이면 된다. 전력망 연결 허가는 평균 7년이다. 건물이 완공돼도 전기가 없는 상태로 서 있는다.

2026년 4월 27일. Oracle이 뉴멕시코 사막에 Project Jupiter를 발표했다. 2.45GW AI 데이터센터 캠퍼스. 원래 가스터빈 계획이었다. 규제에 막혔다. Bloom Energy 연료전지로 바꿨다. 현장에서 직접 전기를 만든다. 모듈 단위로 찍어서 90일 만에 켠다.

가스터빈으로는 이게 안 된다. 지금 주문하면 2029년 납기다. 전 세계 수요가 몰리면서 납기가 3년 전 50주에서 160주로 늘었다. 연료전지는 공장에서 생산해 현장에 쌓는다. 전력망 허가가 필요 없다. 그 줄 자체가 없다.

2025년 10월. Brookfield AI 인프라 헤드. “전력망 갭을 메우는 건 현장 직접 발전뿐이다.” 한 달 뒤 Bloom Energy에 $5B이 들어갔다. $1T을 굴리는 사람이 전력망 바깥에 베팅한 순간이었다. Oracle이 같은 결론에 도달하기 6개월 전이었다.

와이오밍 샤이엔. Crusoe가 Tallgrass와 함께 1.8GW AI 팩토리를 짓고 있다. 1단계 900MW 전부 Bloom Energy 연료전지다. 전력망 대기열에 이름을 올리지 않았다. 2026년 말~2027년 초 첫 가동이다.
신청했으면 2031~32년이었다.

지금 미국 전력망 연결 대기열에 2600GW가 쌓여 있다. 미국 전체 발전 용량보다 크다. Amazon은 유럽에서 7년 대기를 각오하고 있다. 북버지니아 신청서는 2030~33년 승인 예상이다.

AI 경쟁은 더 좋은 모델을 만드느냐가 아니다. 누가 먼저 전기를 켜느냐다. 전력망을 기다리는 동안 경쟁자는 이미 서버를 돌리고 있다.

전력망을 기다리는 데이터센터는 2031년에 켜진다. Oracle은 2026년에, Crusoe는 2027년에 켰다. Brookfield는 그걸 6개월 먼저 알고 $5B을 움직였다.

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

$AMBA

Ambarella (AMBA) 암바렐라

요즘은 AI 가 너무 핫하기에 외부에 시선을 돌리기
보다는 AI라는 큰 내러티브 내에서 어떤것이 핫해질까? 라는 기대와 사고를 해봄직함

아직 많이 이른 시기이지만,
로봇AI 와 엣지단에서의AI가 핫해지는 타이밍이 온다면 가장먼저 생각해볼수 있는건 물론 CPU기업들임

$AMD $INTC

이녀석들은 최근에 많이 오르기도 했고 텐베거하기에는 꽤나 시총이 큰 터라 ... 이것저것 다른 병목을 찾다보니

그그것 못지않게 $AMBA 암바렐라 요놈 발견

* 자율주행 비전칩
* 드론
* 보안카메라
* 로봇 비전

전부 엣지 AI 핵심 영역이고
최근 실적에서도 자동차 AI칩 매출 최고치 기록했고 로봇·엣지 인프라 고객 확대를 언급하였음

시총이 현재 3B 수준이라 아직 텐베거 가능성이 충분히 있는 녀석이고, 추후로 내러티브를 탈수도 있지 않을까 싶음

특히 이전 실적발표가 꽤나 괜찮다고 느껴졌는데, 기대가 큰만큼 실망이 커서 그런지 현재 -20% 수준으로 하락중

오히려 하락하니까 더 관심이 가져지는 .. 뭐 그런 느낌이랄까

기업하나 공유드립니다 🔥

[ByungJun Ahn @dubidubabap]

처음엔 나도 여러 보조지표를 사용했음.

RSI, MACD, 볼린저밴드, 스토캐스틱, 일목균형표, 피보나치, 각종 오실레이터까지 다 봤음.

근데 여러 방면으로 찾아보고, 실제 기관이 어떤 식으로 시장을 보는지, 그리고 시장에서 큰돈이 어떻게 움직이는지 계속 관찰해본 결과 결론은 점점 단순해졌음.

진짜 중요한 건 복잡한 보조지표가 아니라 가격, 거래량, VWAP, 이평선, 유동성, 상대강도, 실적 변화, 그리고 수급임.

개인은 보통 지표를 많이 넣을수록 분석이 정교해진다고 생각함.

하지만 실제로는 차트 위에 보조지표가 많아질수록 오히려 본질을 놓치기 쉬움.

RSI가 과매수라고 해서 계속 오르는 주식이 멈추는 것도 아니고, MACD가 골든크로스라고 해서 반드시 추세가 시작되는 것도 아님.

강한 주도주는 RSI 과매수 구간에서 더 오르고, 약한 주식은 RSI 과매도 구간에서도 계속 빠짐.

결국 보조지표는 대부분 가격과 거래량을 가공해서 만든 후행 지표임.

그래서 시장을 볼 때 핵심은 “지표가 무엇을 말하느냐”가 아니라, 실제 돈이 어디로 들어가고 있느냐임.

1. 기관도 VWAP을 본다

VWAP은 단순한 보조지표가 아님.

기관 입장에서는 하루 평균 체결 가격이자, 주문 집행의 기준 가격에 가까움.

기관은 물량이 크기 때문에 한 번에 매수하거나 매도할 수 없음.

한 번에 사면 자기 주문 때문에 가격이 올라가고, 한 번에 팔면 자기 물량 때문에 가격이 무너짐.

그래서 대형 주문은 보통 하루 동안 나눠서 집행되거나 알고리즘 주문으로 처리됨.

이때 기준이 되는 가격 중 하나가 VWAP임.

매수하는 기관 입장에서는 VWAP보다 낮게 사면 유리한 체결이고, 매도하는 기관 입장에서는 VWAP보다 높게 팔면 좋은 체결임.

그래서 개인이 VWAP을 볼 때도 단순히 “VWAP 위니까 매수”로 보면 안 됨.

중요한 건 VWAP 위에서 거래량이 붙는가, 눌림이 나와도 VWAP을 지키는가, VWAP 아래로 밀렸을 때 바로 회복하는가임.

가격이 VWAP 위에 있는데 거래량까지 붙으면 그날 평균 체결 가격보다 높은 곳에서도 시장이 계속 물량을 받아주고 있다는 뜻임.

반대로 VWAP 아래에서 계속 눌린다면, 그날 들어온 매수자들이 평균적으로 손실 구간에 들어가고 있다는 뜻이므로 단기 수급이 약하다고 볼 수 있음.

2. 이평선은 여전히 중요하다

기관도 이평선을 봄.

특히 20일선, 50일선, 100일선, 200일선은 시장 참여자들이 많이 참고하는 기준선임.

다만 기관은 이평선을 마법의 선처럼 보지 않음.

“20일선 돌파했으니 매수”
“200일선 닿았으니 반등”

이런 식으로 단순하게 보지 않는다는 뜻임.

이평선은 결국 특정 기간 동안 시장 참여자들의 평균 매입 단가를 보여주는 기준선에 가까움.

주가가 200일선 위에 있고, 200일선 자체가 우상향하고 있다면 장기 추세가 살아 있다고 볼 수 있음.

주가가 50일선 위에서 계속 지지받는다면 중기 추세가 강하다고 볼 수 있음.

반대로 주요 이평선을 계속 회복하지 못하고 저항을 맞는다면 아직 시장이 그 가격대를 받아주지 못한다는 뜻임.

중요한 건 이평선 자체가 아니라 이평선 근처에서 어떤 반응이 나오느냐임.

눌림에서 거래량이 줄고, 이평선 근처에서 매수가 들어오면 건강한 조정일 수 있음.

반대로 이평선을 깨는 순간 거래량이 터지면 단순 조정이 아니라 포지션 청산일 수 있음.

그래서 이평선은 단순 매매 신호가 아니라 추세의 위치와 시장 참여자들의 평균 단가를 보는 도구에 가까움.

3. 거래량이 가장 중요하다

결국 수급을 보려면 거래량을 봐야 함.

가격은 순간적으로 속일 수 있지만, 거래량은 상대적으로 덜 속임.

주가가 올랐는데 거래량이 없다면 그 상승은 약할 수 있음.

반대로 주가가 박스권을 돌파하면서 평소보다 몇 배 많은 거래량이 붙으면 의미가 달라짐.

기관성 자금이든, 숏커버링이든, 패시브 자금이든, 테마성 수급이든, 결국 큰돈이 움직이면 거래량에 흔적이 남음.

그래서 중요한 건 단순 거래량이 아니라 평균 대비 거래량임.

평소 하루 100만 주 거래되던 종목이 500만 주, 1000만 주 거래되면서 상승한다면 시장의 관심도가 달라진 것임.

이건 단순히 차트가 예쁘다는 것보다 훨씬 중요함.

좋은 스토리만 있고 거래량이 없으면 아직 시장이 관심을 주지 않는 것임.

반대로 스토리가 숫자로 바뀌기 시작하고, 거래량이 터지면서 가격이 움직이면 그때부터 시장이 재평가하기 시작할 수 있음.

4. 유동성이 열려야 기관이 들어온다

개인은 “이 회사가 좋은가?”를 먼저 봄.

하지만 기관은 “이 종목을 살 수 있는가, 그리고 나중에 팔 수 있는가?”를 같이 봄.

이 차이가 큼.

기관은 운용 규모가 크기 때문에 하루 거래대금이 너무 작은 종목에는 쉽게 들어갈 수 없음.

아무리 좋은 기업이어도 일평균 거래대금이 너무 작으면 기관 입장에서는 포지션을 만들기 어렵고, 나중에 빠져나오기도 어려움.

그래서 소형주에서는 유동성 변화가 매우 중요함.

기술이 좋아도, 재무가 좋아도, 스토리가 좋아도, 유동성이 없으면 오래 소외될 수 있음.

그러다가 거래량이 터지고, 시장의 관심이 붙고, 기관이 들어올 수 있는 거래대금이 형성되면 그때부터 주가가 재평가될 수 있음.

즉 좋은 기업을 찾는 것만으로는 부족함.

좋은 기업에 실제 돈이 들어오기 시작하는 순간을 봐야 함.

이게 기회비용을 줄이는 데 중요함.

아무리 좋은 테마라고 생각해도 수급이 붙기 전에 너무 일찍 들어가면 오랜 기간 돈이 묶일 수 있음.

시장이 그 테마를 아직 사지 않으면, 개인의 논리가 맞아도 주가는 움직이지 않을 수 있음.

5. 상대강도가 중요하다

기관은 종목 하나만 보지 않음.

항상 시장 대비, 섹터 대비, 경쟁사 대비 얼마나 강한지를 봄.

어떤 종목이 하루에 2% 올랐다고 해도, 같은 섹터가 8% 올랐다면 사실 그 종목은 약한 것임.

반대로 지수가 빠지고 섹터도 약한데 특정 종목만 버티거나 오른다면 그건 강한 상대강도임.

진짜 주도주는 보통 이런 특징이 있음.

시장이 빠질 때 덜 빠짐.

시장이 반등할 때 먼저 오름.

섹터 안에서 가장 먼저 신고가를 감.

악재가 나와도 잘 버팀.

호재가 나오면 거래량이 크게 붙음.

이런 종목은 단순히 차트가 좋은 것이 아니라, 시장 안에서 돈이 선호하는 종목일 가능성이 큼.

그래서 중요한 건 “올랐냐, 안 올랐냐”가 아니라 남들보다 강한가임.

주도주는 절대 수익률보다 상대강도에서 먼저 드러나는 경우가 많음.

6. 신고가와 박스권 돌파도 중요하다

개인은 신고가를 무서워하는 경우가 많음.

“너무 많이 올랐다”
“지금 사면 물리는 거 아닌가”
이렇게 생각하기 쉬움.

하지만 기관과 모멘텀 자금은 신고가를 다르게 봄.

신고가는 위에 물린 매물이 적다는 뜻임.

장기 박스권을 돌파하거나 52주 신고가를 만들면, 기존 저항 구간이 사라지고 추세 추종 자금이 들어올 수 있음.

물론 모든 신고가가 좋은 건 아님.

실적 없는 테마성 신고가는 위험함.

하지만 실적 추정치 상향, 매출 성장, 마진 개선, 산업 성장, 거래량 증가가 같이 붙은 신고가는 질이 다름.

좋은 신고가는 단순히 가격이 오른 것이 아니라 시장이 그 기업의 밸류에이션 기준을 다시 쓰기 시작했다는 신호일 수 있음.

7. 실적 변화가 결국 주가를 끌고 간다

차트와 수급도 중요하지만, 큰 추세는 결국 실적 변화에서 나옴.

기관은 단순히 현재 PER이 낮은지 높은지만 보지 않음.

더 중요하게 보는 것은 앞으로 실적 추정치가 올라가고 있는가임.

PER 50배라도 매출과 EPS 추정치가 계속 올라가면 더 오를 수 있음.

반대로 PER 8배라도 실적 추정치가 계속 내려가면 싸 보이지만 계속 하락할 수 있음.

주가는 현재 숫자보다 미래 기대치의 변화에 더 크게 반응함.

그래서 기관은 매출 추정치, EPS 추정치, 마진 전망, 가이던스, 수주, 고객사 변화, 산업 수요를 계속 봄.

특히 중요한 건 컨센서스가 바뀌는 순간임.

시장이 아직 제대로 반영하지 못했던 매출이 실제 숫자로 찍히기 시작하면, 그때부터 애널리스트 추정치가 올라가고 밸류에이션이 다시 잡힐 수 있음.

이 과정에서 주가는 이미 많이 오른 것처럼 보여도 추가 상승이 나올 수 있음.

8. 뉴스보다 가격 반응이 더 중요하다

좋은 뉴스가 나왔다고 무조건 주가가 오르는 것은 아님.

이미 시장이 알고 있던 뉴스라면 오히려 재료 소멸로 빠질 수 있음.

반대로 애매한 뉴스에도 주가가 강하게 반응하면, 시장 내부에서 뭔가 포지션 변화가 일어나고 있을 수 있음.

그래서 중요한 건 뉴스 자체가 아니라 뉴스에 대한 가격 반응임.

좋은 뉴스 + 거래량 동반 상승 = 긍정적.

좋은 뉴스 + 상승 실패 = 선반영 가능성.

나쁜 뉴스 + 주가 방어 = 강한 매수 대기 가능성.

나쁜 뉴스 + 대량 하락 = 포지션 청산 가능성.

주식은 뉴스의 절대값이 아니라 기대 대비 결과에 반응함.

이걸 모르면 좋은 뉴스를 보고 샀는데 고점에 물릴 수 있음.

9. 숏 인터레스트와 숏커버링도 봐야 한다

공매도가 많은 종목은 단순히 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아님.

공매도가 많다는 건 시장이 그 회사를 의심하고 있다는 뜻임.

하지만 동시에 숏 논리가 깨질 경우 강한 상승 연료가 될 수도 있음.

중요한 건 숏 비중 그 자체가 아니라 숏 논리가 깨지고 있는가임.

실적 개선, 대형 고객 확보, 수주, 가이던스 상향, 지수 편입, 유동성 증가가 나오면 숏 포지션은 압박을 받을 수 있음.

이때 주가가 오르면 숏커버링이 붙고, 숏커버링이 다시 주가를 올리는 구조가 나올 수 있음.

하지만 단순히 “숏이 많으니 숏스퀴즈”라고 보는 건 위험함.

숏이 많은 데는 이유가 있을 수 있음.

증자 리스크, 현금 부족, 과대평가, 회계 문제, 고객 부재, 기술 검증 실패 같은 이유가 있을 수 있음.

그래서 숏 데이터를 볼 때는 항상 같이 봐야 함.

숏이 왜 쌓였는가.

그 논리가 지금 깨지고 있는가.

깨진다면 어떤 이벤트가 트리거가 되는가.

이 세 가지가 중요함.

10. 지수 편입과 패시브 자금도 수급 이벤트다

기관이 보는 것 중 하나가 지수 편입 가능성임.

어떤 종목이 특정 지수에 편입되면, 그 지수를 추종하는 ETF와 패시브 펀드가 기계적으로 매수해야 할 수 있음.

이건 기업의 본질 가치와 별개로 단기 수급에 큰 영향을 줄 수 있음.

특히 소형주나 유동성이 작은 종목에서는 지수 편입 예상 매수 물량이 일평균 거래량 대비 크면 주가에 강한 압력을 줄 수 있음.

중요한 건 단순히 편입 여부가 아니라

예상 매수 금액이 얼마인지,

일평균 거래대금 대비 어느 정도인지,

유통주식 수 대비 얼마나 큰지,

이미 시장이 선반영했는지,

편입 후 재료 소멸 가능성이 있는지임.

이런 수급 이벤트는 단기적으로 강한 움직임을 만들 수 있음.

하지만 이것도 본질 실적 개선 없이 수급만으로 오른 경우라면 이후 되돌림이 나올 수 있음.

11. 옵션 플로우는 참고하되 맹신하면 안 된다

미국 시장에서는 옵션 플로우도 중요함.

콜옵션 매수가 몰리고, 특정 행사가에 미결제약정이 쌓이면 딜러 헤징 때문에 주가 움직임이 증폭될 수 있음.

하지만 개인이 옵션 플로우만 보고 따라가는 것은 위험함.

콜 거래가 많다고 무조건 상승 베팅은 아님.

스프레드일 수도 있고, 기존 포지션 청산일 수도 있고, 헤지일 수도 있음.

그래서 옵션 플로우는 단독 신호가 아니라 보조 자료로 봐야 함.

가격, 거래량, VWAP, 상대강도, 실적 변화와 같이 맞아떨어질 때 의미가 커짐.

12. 결국 보조지표보다 중요한 건 구조다

내가 여러 보조지표를 보다가 정리한 결론은 이것임.

보조지표는 시장을 설명해주는 도구일 뿐, 시장을 움직이는 원인이 아님.

시장을 움직이는 건 결국 돈임.

돈이 들어오면 가격이 움직이고, 거래량이 늘고, VWAP 위에서 버티고, 주요 이평선을 회복하고, 상대강도가 개선됨.

이후 실적 변화나 뉴스가 붙으면 더 큰 추세로 이어짐.

반대로 보조지표가 좋아 보여도 돈이 들어오지 않으면 주가는 움직이지 않음.

RSI가 낮아도 계속 빠질 수 있고, MACD가 좋아도 거래량이 없으면 의미가 약함.

결국 봐야 할 건 하나임.

이 종목에 실제 수급이 들어오고 있는가.

그 수급이 단기 테마성인가, 아니면 실적 변화와 연결되는 구조적 수급인가.

이걸 봐야 함.

13. 그래서 내가 보는 핵심 체크리스트

나는 이제 차트를 볼 때 복잡한 보조지표를 많이 깔지 않음.

대신 아래를 봄.

1. 가격이 주요 이평선 위에 있는가.

20일선, 50일선, 200일선 위에서 추세가 살아 있는지 봄.

2. VWAP 위에서 거래량이 붙는가.

단순히 위에 있는 게 아니라, 위에서 매수가 유지되는지가 중요함.

3. 평균 대비 거래량이 터졌는가.

평소보다 몇 배 거래량이 붙으면서 가격이 움직이면 수급 변화 가능성이 큼.

4. 섹터 대비 상대강도가 강한가.

같은 섹터 안에서 먼저 오르고, 덜 빠지고, 신고가를 먼저 가는지 봄.

5. 유동성이 기관이 들어올 만큼 커지고 있는가.

좋은 소형주라도 거래대금이 너무 작으면 기관이 못 들어옴.

6. 실적 추정치가 올라가고 있는가.

매출, 마진, EPS, 가이던스가 바뀌는지 봄.

7. 뉴스가 아니라 숫자가 바뀌고 있는가.

스토리가 실제 매출, 수주, 고객사, 현금흐름으로 연결되는지가 중요함.

8. 숏 논리가 깨질 만한 이벤트가 있는가.

숏이 많은 종목은 숏 비중보다 숏 논리 붕괴 여부가 중요함.

9. 증자, 워런트, 경영진 리스크가 없는가.

기술이 좋아도 주주를 계속 희석시키는 회사는 조심해야 함.

10. 시장이 지금 이 스타일을 사고 있는가.

아무리 좋은 종목도 시장 레짐과 섹터 수급이 안 맞으면 오래 소외될 수 있음.

결론적으로, 기관도 VWAP과 이평선을 본다.

하지만 그것만 보는 게 아님.

기관식 접근은 단순히 “지표가 매수 신호를 줬다”가 아니라,

가격이 어디에 있는지, 거래량이 붙는지, 유동성이 열리는지, 섹터 대비 강한지, 실적 추정치가 올라가는지, 수급 주체가 바뀌는지, 그리고 틀렸을 때 빠져나갈 수 있는지를 같이 보는 것임.

그래서 나도 이제 보조지표를 많이 보는 방식에서 점점 멀어졌음.

복잡한 지표보다 중요한 건 단순한 질문임.

이 주식에 실제 돈이 들어오고 있는가?

그 돈이 들어올 만한 근거가 숫자로 확인되고 있는가?

시장이 이 종목을 섹터 안에서 주도주로 인정하고 있는가?

이 세 가지가 맞아야 진짜 의미 있는 상승이라고 봄.

차트는 신호고, 거래량은 증거임.

VWAP은 당일 수급의 기준이고, 이평선은 추세의 기준임.

하지만 결국 주가를 크게 움직이는 건 복잡한 보조지표가 아니라,

실제 수급, 유동성, 실적 변화, 상대강도, 그리고 시장이 그 기업을 다시 평가하기 시작하는 순간임.

[영리_Younglee @Younglee88]

내일 아이랑 해볼 수제 빔프로젝트
아이들이 좋아했으면!

[Ryan Song @Ryan_HS_Song]

돈이 없어서 쓰레빠 신다가 너무 힘들어서 사우디에게 자금지원받아서 군화도 사주고 월급도 주는 건 나무위키에 안 나오죠? 유투브에도 안 나오나요?

왜 후티가 홍해에서 사우디 선박은 공격하지 않는지 그래서 트레이더들이 사우디 선사 써서 홍해-수에즈 지나갔었는지도 나무위키에 안 나오나요? 이상하네 나무위키에는 없는게 없지 않나요?

[해운대김선생 @haeundae_kim]

나의 리즈 시절을 함께한 형들

이걸 보고 있으니
나도 회춘하는 듯 하다🫠

[Joan of Arc @ralralbral]

대박!!!

복잡한 플러그인과 설정 없이 텍스트 파일 하나만 수정해서, 클로드가 내 컴퓨터의 옵시디언 폴더를 직접 읽고 쓰게 만드는 방법을 찾았습니다!!

그동안 옵시디언에 AI를 연동하려면 별도의 플러그인을 설치하거나 복잡한 워크플로우를 만들어야 한다고 생각했습니다.

하지만 Filesystem MCP를 이용한 방식은 새로운 플러그인이나 명령어 학습이 전혀 필요 없습니다.

직접 테스트해보니 2분 만에 세팅이 끝났고, 클로드가 내 개인 노트 전체를 읽고 문서를 직접 작성해서 특정 폴더에 저장하는 과정이 매우 빠르고 정확했습니다.

✅설정 과정은 아주 단순합니다.

클로드 데스크톱 앱을 설치하고, 좌측 상단 메뉴에서 'Settings' -> 'Developers' -> 'Edit Config'를 클릭합니다.

구성 파일(JSON) 창이 열리면 아래 코드를 입력합니다.

{
"preferences": {
"coworkScheduledTasksEnabled": true,
"ccdScheduledTasksEnabled": true,
"sidebarMode": "chat",
"coworkWebSearchEnabled": true
},
"mcpServers": {
"obsidian-vault": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@modelcontextprotocol/server-filesystem",
"D:\\ObsidianVault"
]
}
}
}

위 코드에서 D:\\ObsidianVault 부분만 본인의 실제 옵시디언 폴더 경로로 변경하면 됩니다.

파일을 저장하고 클로드 대화창에서 내 노트를 요약해 달라고 요청하면 권한 허용 창이 뜹니다.
이때 'Always allow'를 클릭하면 모든 연결이 완료됩니다.

✅직접 세팅하며 겪은, 반드시 주의해야 할 점이 있습니다.

첫째, 기존 설정 파일에 mcpServers 블록을 추가할 때, 바로 위 preferences 블록이 끝나는 중괄호(}) 뒤에 반드시 쉼표(,)를 넣어야 문법 에러가 발생하지 않습니다.

둘째, 명령어에 npx를 사용하므로, 컴퓨터에 Node.js가 사전에 설치되어 있어야 이 기능이 정상적으로 작동합니다.

셋째, 경로를 입력할 때는 역슬래시 두 개(\\)를 사용해 로컬 폴더 경로를 정확하게 지정해야 인식 오류를 막을 수 있습니다.

✅이 방식의 가장 큰 활용도는 클로드가 옵시디언 폴더 하나에만 묶여 있지 않다는 것입니다.

설정 파일의 args 배열에 바탕화면이나 다운로드 폴더 경로를 추가로 입력하면, 클로드가 여러 폴더의 파일을 동시에 읽고 분석할 수 있습니다.
저는 웹 검색 기능과 연동하여 정보 수집 프로세스에 적용했습니다.

클로드에게 "최근 24시간 동안의 AI 뉴스 동향을 검색하고 요약해서, 내 옵시디언의 '001_Inbox' 폴더 안에 마크다운 파일로 새로 생성해 줘"라고 요청합니다.

이전에는 브라우저 검색, 텍스트 복사, 옵시디언 실행, 새 노트 생성 및 붙여넣기에 매일 20분 이상이 걸렸지만, 이제는 프롬프트 하나로 10초 만에 완료됩니다.

또한 아티팩트(Artifacts) 기능을 켜고 "내 노트 전체에서 특정 개념이 언급된 부분을 찾고 지식 그래프로 시각화해 줘"라고 요청하면, 로컬 파일 간의 연관성을 즉시 다이어그램으로 그려줍니다.

이제 AI 데스크톱 앱은 단순한 채팅 도구가 아니라, 내 로컬 파일 시스템에 직접 접근해 데이터를 가공하는 실행 프로그램으로 작동합니다.

클로드와 Filesystem MCP의 결합은 개인 지식 관리 시스템(싱크탱크?)을 구축하고 유지하는 방식을 완전히 단축시켰습니다.

별도의 유료 연동 서비스를 결제하거나 복잡한 API 코드를 작성할 필요 없이, 가장 직관적인 방식으로 내 로컬 데이터를 AI 비서와 연결할 수 있습니다.👍

[Ali Khalifa @Bu3osha]

대한민국... 현명한 정부와 친절한 국민... 변함없는 지지와 진심 어린 동맹에 감사드립니다.
#아랍에미리트 #대한민국

[DONS @dons_korea]

https://t.co/yPAV1Ez3bo

[지오 @geopolythink]

올해부터 미국 주식시장에서 새로 IPO하는 물량들이 쏟아질 껀데, 조심해야합니다.

전 세계 사모펀드(PE)가 4년 이상 보유하고 있는 회사가 16,000개 가량 됩니다. 전체 바이아웃 포트폴리오의 52%로 역대 최고치예요. 평균 보유 기간은 6년 반을 넘겼습니다.

21년에 돈이 너무 풀려서 쌓였습니다. 제로 금리, 양적 완화, 넘치는 유동성 때문에 PE들이 별 생각 없이 엄청나게 사들였어요. 때문에 역사적으로 PE는 4년 안에 보유 자산의 30%를 처분해왔는데, 21년에 산 자산은 25년까지 19%만 팔렸습니다.
"싸게 사서 비싸게 파는" 모델이 작동하려면 팔 수 있어야 하는데, 금리가 오르고 시장 환경이 바뀌면서, 팔 곳이 없어졌어요. 바이아웃 딜의 중앙값 매입 배수가 EBITDA 대비 11.8배로 역대 최고를 찍었습니다. PE가 비싸게 산 건데, 더 비싸게 받아줄 다음 사람이 안 나타나는 겁니다.

그래서 PE에 돈을 넣은 기관투자자(LP)들에게 현금이 안 돌아오고 있습니다. 지연된 엑싯/유동성 부족 때문에 문제가 생겨나고 있어요.
왜냐하면 PE는 이 돈을 돌려줘야 다음 펀드를 모을 수 있습니다. 돌려주지 못하면 사업 자체가 멈춰요.

그래서 웃긴(n)방법들이 나오고 있습니다.
세컨더리 시장, 그러니까 PE 지분을 중고로 사고파는 시장의 거래 규모가 엄청 커지고 있어요. 제값에 팔 수 없으니 NAV의 92%, 즉 8% 할인해서 세컨더리에 넘기고 있습니다.
더 재밌는 건(nnn) "컨티뉴에이션 비히클(CV)"이라는 구조인데요?
쉽게 말하면, PE가 못 판 회사를 자기가 새로 만든 펀드로 옮기는 겁니다. 기존 펀드의 만기가 다가오니까, 새 펀드를 만들어서 같은 자산을 거기로 넘기고, 기존 LP에게는 "일부 현금화"를 해주는 구조예요.
얘가 5년사이에 3배 넘게 커졌어요.

그러면 이제 이걸 어디서 돈을 뽑아내겠습니까? 일반인이죠.

(계속해서)

[Rejamong @r2Jamong]

매일 더 똑똑해지는 나만의 리서치 에이전트 구축하기 : Knowledge Index 피드백 루프

여러분이 사용하는 AI도구들은 지난 데이터를 학습하고 있지 않는다는 것을 알고 계시나요?

Openclaw든 Claude code든 Gemini CLI든 사용하는 방식에 따라 지난 대화 내용을 기억하게 할수는 있습니다.
하지만, 여러분이 아무리 리서치를 요청하고 자료 조사를 시키더라도 이 결과는 1회용일 뿐입니다.

사진은 제가 약 1개월간 14개의 에이전트를 활용해 쌓아온 이더리움 리서치 리포트들입니다.
이렇게 자료를 쌓아뒀다 하더라도, 새로운 리서치를 요청한다면 과거의 지식에 대한 참고 없이 LLM서버를 통해 제로베이스에서 분석하게 됩니다.

제가 사용하고 있는 방법 "Knowledge Index 피드백 루프"를 간단히 소개합니다.
1. 에이전트들이 생성하는 문서들은 md파일로 생성하도록 합니다.
2. index.json 파일에 각 문서의 핵심 요약과 주요 키워드들을 인덱싱합니다.
3. 새로운 요청이 들어왔을 때, 먼저 index.json 파일을 읽고 관련된 문서들을 참조합니다. 필요한 경우 원본 문서를 읽습니다.
4. 매일 자동화된 리서치 파이프라인을 운영한다면, 매일 자동으로 지식이 쌓이고, 시간이 지날수록 내 에이전트들은 과거 자신이 수행했던 리서치를 토대로 더 똑똑해 집니다.

단순히 LLM을 사용하는 것은 매번 똑같은 제로베이스에서 시작하는 것입니다.
결국 구조를 갖추고 어떻게 설계하는지에 따라 내 에이전트를 더 똑똑하게 만들수 있습니다.

[GONOGO @GONOGO_Korea]

시타델 증권: AI가 지속적인 음(-)의 수요 충격을 만들어내려면, 경제 전반에서 의미 있는 수준의 도입 가속이 나타나고, 노동이 거의 전면적으로 대체되며, 이에 대한 재정 대응이 없고, 투자 흡수 효과도 미미하며, 컴퓨팅 확장이 제약 없이 이뤄져야 한다.

또한 지난 한 세기 동안 연이어 등장한 기술 혁신의 물결이 통제 불가능한 기하급수적 성장을 만들어내지도 않았고, 노동을 완전히 무용지물로 만들지도 않았다는 점을 상기할 필요가 있다. 오히려 이들 혁신은 선진국의 장기 추세 성장률을 약 2% 수준으로 유지하는 데 충분한 정도에 그쳐 왔다.

오늘날에는 고령화, 기후 변화, 탈세계화라는 구조적 요인들이 잠재 성장률과 생산성에 하방 압력을 가하고 있다. 어쩌면 AI는 이러한 역풍을 상쇄하기에 ‘딱 충분한’ 정도일지도 모른다.

결국 거시경제는 여전히 대체 탄력성, 제도적 대응, 그리고 인간 욕구의 지속적인 탄력성에 의해 지배된다.

[지옥변곡점 @hell_inflection]

시골의사 박경철의 시장 판단 (시골의사의 주식투자란 무엇인가, 2008년)

주식 시장이 대상승을 이루려면 다음 10가지 전제 조건을 만족해야 한다.
1. 직전 경기 침체가 깊고 길다.
2. 실현 가능한 신기술이 등장했다.
3. 자산 대비 부채 비율이 최저치를 기록했다.
4. 금리가 사상 최저치에 머문다.
5. 주식 시장의 개인 투자자 비율이 낮다.
6. 거래량과 거래 대금이 최저치를 기록한 이후 횡보중이다.
7. 정치 사회적 격변이 지나갔다.
8. 외국인 투자자의 투자 비율이 증가한다.
9. 신규 설정되는 뮤추얼펀드가 드물다.
10. 채권 투자 기대 수익률이 배당 수익률보다 낮다.

이와 반대로 주식 시장이 거품임을 보여주는 징후는 다음과 같다.
1. 거래량이 급증하지만 주가는 오르지 않는다.
2. 거래 대금은 늘어나지만 신규 자금 유입은 둔화된다.
3. 주가는 최고치를 경신하지만 신고가를 경신하는 종목이 줄고, 신저가를 경신하는 종목이 늘어난다.
4. 이유 없이 급등락하는 대형주들이 하나씩 등장한다.
5. 자산 대비 부채 비율이 증가한다.
6. 주변주는 호재에도 주가가 하락하고, 주도주는 악재에도 주가가 상승한다.
7. 금리 상승 속도가 가파르다.
8. 내부자들의 주식 매도가 급증한다.
9. 유무상증자가 러시를 이룬다.
10. 신규 상장이 늘어난다.
11. 자사주 매도가 늘어난다.
12. 주식 시장에서 작전이 늘어나고 사기가 반발한다.
13. 주가 상승 소식이 자주 언론의 주요 기사로 다뤄진다.
14. 마지막까지 남아있던 소수의 비관론자들마저 자신의 의견을 철회한다.
15. 뮤추얼 펀드 설정이 절정을 이루고, 증권사나 자문사 설립이 러시를 이룬다.
16. 주식으로 일확 천금을 벌었다는 성공담이 난무한다.
17. 전업투자자로 나서는 사람이 늘어난다.
18. 주가 수익 배율이 평균 수준대비 50% 이상 높아진다.
19. 주가가 200일 이동평균선보다 100% 이상 높다.
20. 뱅크런이 발생한다.
21. 펀드의 명품 효과가 나타나 비용이나 수수료가 비싼 펀드가 더 잘 팔린다 .
22. 거치식펀드 대비 적립식 펀드의 비율이 압도적이다.

뭐 금리니 부채니 셧다운이니 이제 아무도 신경 안쓰지만 각자 판단은 알아서. 과연 지금은 틀릴지? 이번엔 다를지?

[방구석 괴짜 @gmpnavi]

프롬프트를 공개해도 쓸 사람만 쓰니까 일단 공개.

-> 그록 4.2 버전이 최적화 시켜서 다른 곳에서는 사용하기 힘듦.

-----
[MASTER PROMPT] 스몰캡 전략 v7.4: 대화형 투자 분석 시스템 - Quantum Leap Hybrid Deep Analysis Edition

나의 역할
너는 Quantum Leap 팀 리더인 Grok이다.
너는 Harper, Benjamin, Lucas와 함께 4명 팀으로 작동하며, 모든 분석은 팀원들의 전문 영역을 최대한 활용하면서 이전 단일 역할 프롬프트 수준 이상의 상세하고 깊은 분석을 제공한다. 불필요한 영어 출력은 제한하고, 최대한 적절한 한국어로 출력한다. 특히 용어 출력시 불필요하게 사용하지 않는다.

실제 팀 역할 분담

Grok (Team Leader): 전체 조율, 각 STAGE 종합, 추가 인사이트 보강, 최종 결론

Harper: Macro Sentinel (시장 국면, VIX, 매크로 환경, 메가트렌드 전문)

Benjamin: Fundamental Researcher + Risk Guardian (SEC 자료, 펀더멘털 체크리스트, Cash Runway·Dilution, Red Team, Kill Switch, 인지 편향 체크 전문)

Lucas: Technical Pattern Hunter (최신 차트 수집·패턴 분석, 상대강도, 시나리오 전문)

강화된 대화 프로토콜 (절대 준수)

분석은 반드시 STAGE별로 하나씩만 진행한다.
각 STAGE가 끝나면 반드시 다음을 출력한다:
해당 STAGE의 핵심 결론을 한 문장으로 명확히 제시
“다음 단계를 진행할까요?” 라고 정확히 질문

절대 한 번에 여러 STAGE를 한꺼번에 출력하지 않는다.
사용자가 “다음” 또는 “Yes”라고 하면 정확히 다음 STAGE 하나만 진행한다.

강화된 분석 원칙 (Hybrid Deep Mode)

각 에이전트는 분석 시 반드시 구체적인 숫자, 날짜, SEC 인용, 경영진 코멘트(MD&A) 등을 최대한 포함하고, 논리를 자세히 풀어서 설명한다.
Grok(리더)은 각 STAGE 끝에 “팀 의견 통합 + 추가 인사이트”를 반드시 추가한다.

Persistent State Protocol
대화 전체 히스토리를 완벽히 기억하며 이전 STAGE 결론을 자연스럽게 참조한다.

1-A. 정보 수집 및 검증 원칙
소스 한정: Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal, CNBC, Financial Times (U.S.), MarketWatch, Barron's, SEC EDGAR만 사용.
검색 쿼리는 영어로만 작성한다.

1-B. 자율적 데이터 수집 원칙
모든 데이터는 사용자 요청 없이 스스로 검색 확보한다.
성격 및 특징: 데이터 중심적, 규율적, 지적 겸손함.
핵심 전략: 평소 스나이퍼 모드, 완벽 셋업 시 야수 모드.
언어 프로토콜: 내부 검색·생각은 영어, 모든 사용자 응답은 한국어.

Kill Switch 프로토콜 v5.6 (Flexible Risk)

Hard Kill: Going Concern, SEC 조사, 사기 의심 등 치명적 리스크 → 즉시 중단
Soft Warning: Cash Runway <6개월, Dilution >25%, 🔴 3개 이상 등 → Override 여부 사용자에게 질문

STAGE -1: 능동적 주도주 발굴 🔎
사용자가 발굴 모드 또는 메가트렌드를 지정하면 시총 20억 달러 이하, 주가 30달러 이하, 최근 3개월 내부자 매수 또는 주요 촉매가 있는 기업 3~5개를 제안한다.
STAGE 0: 시장 국면 분석 🚦 (Harper 주도)
시장 요약 센터

포트폴리오 모드
시장 심리
VIX 수준 (현재값 + 최근 1주 추이)
핵심 시장 논리

매크로 환경 분석 (정치·경제·사회·기술)
주요 지수 전술 위치 → 시장 등급(A+/B/F) 판정
STAGE 1: 메가트렌드 식별 🌍 (Harper 주도)
STAGE 2: 미래의 주도주 통합 분석 🔬 (Benjamin 주도)
STAGE 3: 장기 차트 셋업 및 시나리오 분석 📊 (Lucas 주도)
STAGE 4: 포지션 구축 실행 계획 🎯 (Grok 종합)
STAGE 5: 최종 투자 논거 요약 ✅ (Grok 종합)
STAGE 6: 인지 편향 체크 🧠 (Benjamin 주도) → PASS / HOLD / REJECT
FINAL STAGE
모든 STAGE 완료 후 “통합 분석 리포트를 생성할까요?”라고 정확히 질문 → Yes일 때만 전체 보고서 출력.

최종 보고서 템플릿 (v7.4)
퀀텀 리프 최종 분석 보고서: [기업명 (티커)]
보고일: YYYY-MM-DD
팀 리더 종합 의견 (Grok)
최종 결론

판단: PASS / HOLD / REJECT
핵심 투자 논리: 한 문장

분석 요약

시장 국면 (Harper)
메가트렌드·펀더멘털 (Benjamin)
기술적 분석 (Lucas, 차트 이미지 URL 포함)
리스크 검증 (Benjamin)

상세 분석
[1] 거시적 논리
[2] 기업 내부 논리
[3] Red Team 분석
실행 계획
무효화 트리거 (Benjamin 검증)

6. Deep Research Protocol (내부 전용, 이전 그대로)

[펭귄 @babybluecream]

50년의 버블 사이클, 지금 어디에 있나 | 260219 🫧

📌
1. 역사를 보면 거품은 항상 같은 방식으로 시작함. 1970년대 말 금(Gold) 가격 폭등, 1980년대 일본 부동산과 주식 버블, 1990년대 아시아 신흥국 붐, 2000년 닷컴 버블, 2006년 미국 주택, 2008년 중국 원자재, 2015년 바이오텍, 그리고 2021년 ARKK·비트코인 광풍까지 모든 사례에는 공통점이 있음. 처음에는 진짜 혁신이나 구조적 변화가 있었고, 그 위에 기대치가 과적됐다는 것임.

2. 지금 매그니피센트7(Magnificent 7, 애플·마이크로소프트·엔비디아·알파벳·아마존·메타·테슬라)이 그 자리에 서 있음. 2023년 이후 이 7개 종목의 시가총액 합산 증가분은 약 10조 달러를 넘어섰으며, 2026년 2월 현재 S&P500 전체 시가총액에서 이들이 차지하는 비중은 약 33%임. 역사상 어느 단일 테마 그룹도 이 정도로 시장 전체를 지배한 사례가 없었음.

3. 2000년 닷컴 버블과의 유사성이 가장 자주 비교됨. 당시 시스코는 P/E 200배, 인텔은 P/E 50배를 기록했고 인터넷이 세상을 바꾼다는 내러티브는 100% 맞았음. 그러나 나스닥은 2000년 3월부터 2002년 10월까지 78% 폭락했음. 혁신이 가짜가 아니었음. 가격이 잘못됐던 것임. 지금 엔비디아의 P/E는 약 35~40배로 닷컴 시대보다는 낮지만, AI 성장 가속이 이미 수년치 미래 이익으로 선반영된 구조임.

4. 버블의 핵심 메커니즘은 "기대치의 과적"과 "포지션의 쏠림" 두 가지임. 기대치 과적은 현재 훌륭한 기업을 완벽한 미래 실적으로 평가하는 것이고, 포지션 쏠림은 모든 투자자가 같은 방향으로 베팅했을 때 작은 충격에도 패닉셀이 증폭되는 구조를 만듦. 2026년 초 기준 S&P500 액티브 펀드의 평균 매그니피센트7 비중은 벤치마크보다 5~7%포인트 과중 투자 상태로 추산됨.

5. "이번엔 다르다(This time is different)"는 문장은 역사상 가장 비싼 네 단어로 불림. 1989년 일본 닛케이 지수가 38,957을 기록할 때 "일본 경제 모델은 구조적으로 우월하다"는 말이 넘쳐났음. 지수가 그 고점을 회복하는 데는 무려 34년이 걸렸음. 스토리가 강할수록 리스크 관리는 조용해지고, 그 침묵이 가장 위험한 신호임.

6. 그렇다면 지금 사이클의 어디에 있는가를 짚어볼 필요가 있음. 제레미 그랜덤(Jeremy Grantham)의 GMO, 마이클 버리(Michael Burry) 등 다수의 매크로 투자자들이 2025년 하반기~2026년을 버블 말기 징후로 진단하고 있음. 반면 모건스탠리, 골드만삭스 등 월가 메이저 하우스들은 AI 생산성 혁명으로 인한 이익 성장이 밸류에이션을 정당화한다는 입장을 유지 중임. 사이클 어디에 있냐는 질문에 합의된 답은 없지만, 의견 대립 자체가 말기에 가까워졌다는 신호이기도 함.

7. 버블이 꺼지는 방식은 크게 두 가지임. 첫째는 촉매 충격형으로 예상치 못한 외부 이벤트(전쟁, 금리 급등, 대형 기업 어닝 쇼크)가 쏠린 포지션을 일시에 청산시키는 방식임. 둘째는 서서히 식는 방식으로 내러티브가 실적으로 증명되지 못하면서 서서히 자금이 빠지는 형태임. 2000년 닷컴은 두 번째 방식으로 붕괴됐고, 2008년 금융위기는 첫 번째 방식이었음.

8. 중요한 것은 혁신이 가짜가 아니라는 점임. 인터넷은 진짜였고 닷컴 기업들 중 아마존과 구글은 살아남아 세상을 바꿨음. AI도 진짜이고 엔비디아의 GPU 수요는 실재함. 문제는 언제나 가격임. 좋은 자산도 충분히 비싸면 나쁜 투자가 됨. 버블은 나쁜 자산이 아니라 늘어난 기대치와 쏠린 포지션에서 만들어지는 것임.

9. 사이클을 이해한 투자자가 묻는 질문이 바뀜. "이게 혁신인가 아닌가"를 묻는 게 아니라 "이 혁신이 현재 가격에 얼마나 반영됐는가", "추가 상승을 위해 앞으로 몇 년치 미래 이익이 더 선반영돼야 하는가", "지금 시장에서 이 포지션을 모두가 같이 들고 있지는 않은가"를 묻기 시작함. 이 세 질문에 모두 부정적인 답이 나올 때가 리스크가 가장 커지는 시점임.

10. 50년의 버블 역사가 주는 유일한 교훈은 이것임. 파라볼릭(포물선형) 상승은 지속되지 않음. 반드시 리셋이 옴. 그 타이밍을 정확히 예측하는 것은 불가능하지만, 사이클의 후기에 있다는 것을 인식하는 것만으로도 리스크 관리와 포지션 조정의 방식이 달라짐. "이게 다를까?"라는 질문을 멈추고 "지금 사이클 어디에 있지?"라고 묻기 시작하는 순간, 투자자로서 한 단계 올라서게 됨.

[Xber J @bogusjack]

Physical AI가 빨리 자리잡지 못하면 소프트웨어 산업 구조조정 여파로 일시적으로 경기가 꽤 둔화될 수 있다 봄. 소비가 양극화되어 가는 상황에서 화이트 칼라의 일자리 축소는 소비 둔화로 이어질 가능성이 큼. 지금도 베버리조차 공실이 꽤 있음. 그리고 명품샵들도 리모델링을 많이하기 시작. 그래서 테슬라도 올해 자율주행(구독, 로보택시), 에너지로 돈을 벌기 시작해야 한다한 것.

AI 일시적 역효과 : SW 산업 구조조정 -> 화이트 칼라 Job 축소 -> 소비 축소 -> 경기둔화

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

번역 :

이번 주에 주식 자산이 천만 위안 이상인 분과 대화를 나눴는데, 꽤 충격적으로 다가온 포인트가 몇 가지 있어서 일단 기록해 둡니다.

그는 '전략이 사람을 선택한다'고 말했습니다. 많은 사람들이 사람이 전략을 선택한다고 생각하지만, 사실은 성격, 위험 선호도, 생활 구조 등이 역으로 전략을 선택하고 있다는 거죠. 단기 주도주, 가치 투자, 기술적 분석, 세력 분석 등을 똑같이 알고 있어도, 그것을 사용할지 말지, 장기적으로 사용할 수 있을지는 아는 것과는 별로 관계가 없습니다.

그분은 오늘 돈을 벌었는지 잃었는지는 거의 신경 쓰지 않고, 수학적 기댓값이 안정적인지, 반복 가능한지에 더 집중하더라고요. 많은 사람들이 확률과 시간이 아닌, 당장의 승패 횟수에만 집착하죠.

초보 투자자는 단기 수익을 보지만, 베테랑 투자자는 사이클을 견뎌낼 수 있는지를 봅니다. 사이클을 이겨내지 못하는 수익률은 사실 큰 의미가 없습니다.

그동안 진지하게 생각해 본 적 없는 또 다른 한 가지: 단순히 투자 수익률만 보지 말고, 가계 순자산 수익률을 따져야 한다는 점입니다. 전략이 충분히 안정적이라면 레버리지를 쓸지, 자산 배분을 어떻게 할지는 사실 생활 구조의 문제입니다.

그분은 요즘 당일 매매(T+0) 전략을 연구 중인데, 매일 수익은 크지 않아도 생활비를 충당하는 데는 문제가 없어서 거래에 대한 압박감이 자연스레 덜하다고 하더라고요.

콘텐츠 제작에 대해서도 이야기를 나눴어요. 그분은 수익화에 너무 조급해하지 말고 일단 기록부터 하라고 하시더라고요. 고수들은 다 보고 있다고요. 나중에 더 큰 일을 도모하게 될 때, 신뢰나 인맥, 레퍼런스는 이미 저절로 쌓여 있을 거라면서요. 실제로 그분도 자신의 투자 경험을 공개적으로 기록하기 시작한 뒤로 많은 사람들이 먼저 찾아왔고, 저도 그중 한 명이라고 하네요.

투자가 문제인 것처럼 보이는 수많은 일들이 깊이 들여다보면, 사실은 어떤 삶을 살고 싶은지에 대한 문제라는 확신이 점점 더 강해집니다.

이번 대화에서 얻은 게 정말 많았어요. 확실한 성과를 낸 사람과 대화하는 게 확실히 효율이 훨씬 높더라고요. 혼자 끙끙 앓는다고 깨닫게 되는 게 아닌, 대화를 통해 탁 트이듯 알게 되는 인사이트가 정말 많았거든요.

많이 여쭤보고, 많이 교류하고, 많이 배우세요. 본질적으로는 타인의 시간과 경험을 빌려, 자신의 시행착오를 줄이는 일이니까요.

그분이 말씀하신 몇몇 전략들은 저도 나중에 연구하고 검증해본 뒤 여러분과 공유하겠습니다.

[산이 @mensan_x]

"아무도 안 볼 때 준비하고,
아무도 안 올 때 꾸준히 버티는 놈"
우리 각자의 영역에서 그런 사람이 되어보자.

​2018년 10월 23일
지금은 1,000만 유튜버가 된 쯔양의 첫 방송.

​치킨이랑 떡볶이, 완벽하게 "준비"해놓고 방송을 켰는데, 현실은 차가웠어. 시청자 0명.
​음식은 식어가고, 말 걸어주는 사람 하나 없었지.

보통 멘탈이면 "아, 난 안 되나 봐" 하고 방송 껐을 거야.
근데 쯔양은 그 자리를 지켰어. 기적처럼 1명이 들어오고, 또 한 명이 더 와서 2명이 됐을 때. 쯔양은 비로소 환하게 웃으며 첫입을 떴어.

​우리라고 다를 것 같나?
우리도 각자 인생에서 프로로서 책임을 지며 살아야한다.

취준생은 ​언제나 면접준비된 사람으로 준비되어있고.
인플루언서는 본인의 매력을 언제든 보여줄수있도록.
연애도, 다른일들도 마찬가지야.
준비성은 물론 꾸준함이 필요해.

아무도 안 볼 때 준비하고,
아무도 안 올 때 꾸준히 버티는 놈

결국 니 진가를 알아주는 '1명'이 반드시 올거야. 

우리도 해보자. 각자의 영역에서 전설!!

[매크로비욘드(Sung) @sshleo84]

비트코인의 전고점은 무엇을 의미할까?

비트코인의 전고점은 단순히 “누군가가 비싸게 산 자리”가 아니다.

그것은, 당시 글로벌 유동성이 허용했던 가장 높은 가격 레벨 이다.

그래서 중요한 질문은 이것이다.

비트코인이 다시 혁신하느냐? ❌

사람들이 더 똑똑해졌느냐? ❌

→ 글로벌 금융 환경이 다시 그 수준을 허용하느냐? ⭕

유동성이 과거 수준으로 돌아가면, 가격도 과거의 언어로 말한다

주식에서 금리가 몇 년 전 수준으로 내려가면 그 당시의 밸류에이션이 다시 정당화되듯, 비트코인도 마찬가지다.

네트워크는 그대로인데

공급은 오히려 더 제한됐고

제도권 접근성은 더 높아졌고

ETF라는 새로운 수요 통로까지 생겼다

이런 상황에서 유동성 환경이 과거와 유사해진다면, 전고점은 ‘천장’이 아니라 ‘기준점’이 된다.

비트코인의 전고점은 과거의 실수도, 누군가의 욕심도 아니다.

그것은 시장이 한 번 경험해 본 가격 영역이며, 유동성이 다시 허락된다면 언제든 재현될 수 있는 좌표다.

그래서 비트코인을 볼 때 가격이 아니라 질문을 바꿔야 한다.

“이 가격이 비싼가?”가 아니라 “지금의 유동성은 어느 시대의 가격을 정당화하는가?”

비트코인은 늘 그 질문에 가장 솔직하게 반응해 왔다.

사실, 매 사이클마다 같은 장면이 반복되었다.

전고점 근처에서 산 사람들, 다 호구였을까?

하지만 냉정하게 생각해보면,

주식이든 부동산이든 비트코인이든
모든 참여자가 동시에 같은 실수를 할 확률은 거의 없다.

수백만 명의 판단이 한 방향으로 쏠렸다면,

그것은 개인의 오류라기보다
그 판단을 가능하게 만든 환경이 존재했다는 뜻이다.

비트코인의 전고점은 ‘사람’이 만든 것이 아니다.

그 시점의 유동성, 금리, 정책, 통화 신뢰, 그리고 자산을 바라보는 시대의 감각이 하나의 가격대를 허용했을 뿐이다.

그래서 중요한 질문은 이것이다.

앞으로 비트코인이 오를 것인가, 내릴 것인가가 아니라

지금 우리가 진입하고 있는 유동성 환경은 과거 어느 시기의 가격을 다시 허용할 수 있는가.

비트코인은 언제나 그 답을 가장 먼저, 가장 과격하게 보여주는 자산이었다.