野原新之助 @jasjas1202 - Twitter Profile

纳指大跌-2.5%，原因及应对一、回顾近期市场 1、9.16之前，市场震荡走低，这时候在交易首次加息预期，市场定价加息。动作：这时候我在埋伏半导体+币股多单。 2、9.16-9.30，市场加息落地后，利空兑现+资金回流，市场拉升。动作1：止盈前期埋伏多单盈利200多万美金。 3、9.30-10.6，市场交易PCE+非农，加息预期进一步降低。动作：埋伏加息预期反复，做空半导体+纳指，新高止损，亏损40万美金。 4、10.6-10.14，资金透支+中东+大选+避险，明显表现是作为龙头美光涨不上去，开始交易避险。动作：1088做空美光，940止盈赚70万美金。 5、10.14-现在，CPI+PPI爆表，加息预期反复+恐慌。动作：开始埋伏黄金+半导体多单，目前浮亏20万美金。通过近一个月的复盘，可以看到盘面主要是宏观主导，市场反复横跳，如果方向错误会付出惨重代价。同时，微观操作要更能容错，不然极容易损在低点套在高点。二、主要判断 1、宏观影响减弱，PPI当日数据利空市场并没有新低，说明宏观主导因素减弱。 2、资金不是主导，黄金、比特币没有出现新低，美债波动不大，说明资金面还好。 3、情绪主导，半导体连续8日下跌，体感是恐慌的。 4、存储+半导体在变强，纳指昨晚-2.5%新低，而存储没新低，半导体也相对较强。现在市场，就是情绪性恐慌阶段，但恐慌情绪有可能继续蔓延，相对应的反弹也会比较猛。三、接下来的观察 1、此轮是宏观之虎🐯在前，情绪之狼🐺在后，前后夹击。变盘我认为也主要关注这两个变化。 2、宏观观察点：最大最近的是10.29的联储利率决议，目前市场定价80%不加息，这两周没有特别重大变化，大概率就不加息，这期间市场低点，是机会不是风险。 3、情绪观察点：情绪这玩意，来的快，去的也快，还经常会砸出坑。我认为下周开始的大科技财报，应该是情绪转折点之一，市场现在的位置，只要符合预期就能提振情绪。综合来看，现在机会大于风险，应该积极布局。四、我的计划 1、黄金仓位，主要是抗通胀+避险+对冲，目前波动较小，暂时放着不动， 2、半导体，105开始加仓SOXL，整体仓位37%，周一开始越跌越买，暂时想法是加仓到50% 3、存储，存储作为次轮下跌的排头兵，已不再新低，反弹也会首先反弹，我准备加美光。 4、SpaceX，下周财报，叠加年底解禁结束，我认为现在也进入狩猎区了。以上整体仓位慢慢加，10月11月宏观事件太多，波动会较大，方向要把握准。同时，也别头铁，该止盈止盈，后面还会有机会的。正所谓，风浪越大鱼越贵，波动是交易的朋友，也是利润来源。爱你的鱼！❤️

102

611

38

159

95K