jerrychen

纳斯达克信徒x关注必回关
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[jerrychen @jerrychen0awi]

$AAOI completed a $500m ATM in April, followed by a $600m ATM in June. Then it filed another $600m ATM in August.
There is little I can do if management keeps abusing repeated ATM offerings. They could instead follow the path of $AXTI, using LTA prepayments to fund expansion.
Or pursue private placements like the $2B deal between $NVDA and Nebius to support capacity buildout.
Another option would be convertible notes issued at a 40% premium.
It will be really tough for the stock to break above $100, $150 or $200 when there is $600M of selling pressure at those levels, plus market expectations of more ATMs down the line.
I had the same criticism for $IREN over its $6B ATM program, which explains why its stock has traded sideways for half a year. I hold this standard even for stocks in my own thesis list.
Operationally, I’m very bullish on $AAOI for 2027. It is targeting $471m monthly transceiver revenue, plus 400k ELSFP units per month by early 2028.
The revenue ramp is massive and could push forward P/E down to single digits.
But it’s hard to get excited when the company keeps relying on unlimited ATM offerings during expansion. This creates high opportunity cost versus already profitable names such as $SNDK or Samsung.
I think many retail investors mix up operational performance with stock price action.
$AAOI is capitalizing on a supply bottleneck with strong demand visibility. Still, the stock has gone nowhere in the near term due to repeated ATM issuances.
I expect $AAOI to deliver strong outperformance, especially in 2027 — if they stop these dilutive ATM offerings.

[jerrychen @jerrychen0awi]

@Summer_PPG 我赞成，必须慢慢发帖和互动才会给你流量

[jerrychen @jerrychen0awi]

#蓝V互关 #真诚交友 #浇朋友 #follow
户晨风这件事，确实有点出乎我的意料。
曾经体量这么大的自媒体博主，最后选择放下账号，回到职场重新找工作、换赛道。
一个以内容为生的创作者，当没法继续做内容的时候，还有哪些出路？我不禁在想：
还是自媒体从业者，不得不面对的无奈现实？这到底是个人主动的选择，
你怎么看？

[jerrychen @jerrychen0awi]

美国的潮汕牛肉火锅是正宗的吗？正宗的潮汕火锅的牛肉都是使用的贵州黄牛肉，那吃起来才叫给劲

[邵艾伦Alan（薄肌版） @AlanShao111]

潮汕牛肉火锅是顶级认知食物

中餐的骄傲！！

[jerrychen @jerrychen0awi]

CZ哥的同款电脑支架，你跟大佬之间的差距可能就是一个支架

[jerrychen @jerrychen0awi]

你会发现底层赛道的竞争远比想象残酷。失业之后，如果选择向下寻找生存出路，摆摊、外卖、网约车……
他们是为活下去在拼。摆摊拉不下脸，跑单拼不过速度，做销售不善言辞。下沉市场里，很多人是拿这份收入作为生存最后的依靠。
低头才看见，地板上早已挤满了人。你本以为退到地板就能喘息，
共勉。与其内卷在底线求生，不如向上突破，去触碰人生的天花板。向上的路，反而更宽。

[jerrychen @jerrychen0awi]

明日美股盘前展望
核心驱动：10 年期美债收益率走势，仍是大盘科技股最重要变量。
当前主线预期：除非通胀进一步降温，美联储会维持高利率更久。
❌收益率上行 → 风险资产承压两种情景推演：✅收益率下行 → $QQQ 与 AI 板块迎来修复
不确定因素：能源价格、突发时事新闻，行情无绝对。
⚠️仅市场观察，不构成交易建议，非投资建议。你觉得明天会走出哪种情景？#StockMarket

[jerrychen @jerrychen0awi]

比尔·阿克曼以82美元的价格买入$UBER，并称其“极其便宜”。 今天你可以用68美元买到它。

[jerrychen @jerrychen0awi]

蝴蝶结只是一个烟雾弹

[jerrychen @jerrychen0awi]

BTS依旧是顶流中的顶流，全球范围内
#BTS_WORLDTOUR_ARİRANG

[방탄소년단 @BTS_twt]

오랜만이군

[jerrychen @jerrychen0awi]

X Thread完整版

摩根士丹利发布年度选股清单 Vintage Values 2027。对比2026版，去年的标的仅剩3只保留，同时新增12家公司。

✅ 保留标的

$AMZN 亚马逊｜电商+云算力
$MCK 麦克森｜医药分销
$V Visa｜支付清算

❌ 移出标的

$MSFT 微软｜软件+云服务
$META Meta｜社交+AI模型
$PANW 帕洛阿尔托｜网络安全
$WDC 西部数据｜存储硬件
$SPGI 标普全球｜金融指数与数据
$KKR KKR｜私募股权
$BSX 波士顿科学｜医疗设备
$THC Tenet Healthcare｜医院运营
$WMT 沃尔玛｜零售超市
$RTX 雷神技术｜航空防务
$ETN 伊顿｜工业电气
$NEE NextEra Energy｜公用事业+新能源
$EQT EQT｜油气开采

➕ 新进标的

$GOOGL Alphabet｜互联网+AI算力
$AAPL 苹果｜消费电子
$DT Dynatrace｜软件可观测性
$EQIX Equinix｜数据中心+算力基建
$KEYS 是德科技｜电子测试测量仪器
$LPLA LPL Financial｜独立券商平台
$TRU TransUnion｜个人征信
$LLY 礼来｜生物医药
$KO 可口可乐｜消费饮料
$FWONK Liberty Formula One｜F1赛车+传媒
$HONA 霍尼韦尔航空航天｜航空航天防务
$WMB Williams｜天然气管道

简单看变化：大换血。微软、Meta这类热门AI巨头被调出，取而代之的是苹果、谷歌、数据中心基建、医药、消费、工业能源等多元化标的。机构思路从纯AI软件龙头，开始拓宽到算力基础设施、防御性消费、医疗、工业能源赛道。

NFA，DYOR，仅为机构名单信息整理，不构成投资建议。

#美股机构观点

[jerrychen @jerrychen0awi]

美股大波动将至：3只优质标的可逢低布局，1只标的建议规避

1. 英伟达 $NVDA
当前股价存在约23%的估值折价，在我的测算下合理目标价约300美元。营收与利润增长扎实，护城河深厚。短期市场震荡无需过度恐慌，保持耐心，逢低布局现货，或是布局两年期远期看涨期权，长期仍是AI浪潮的核心资产。

2. 博通 $AVGO
增长逻辑与估值水平和英伟达相近，回调后吸引力持续提升。市场虽有关于Anthropic融资循环的传闻担忧，但只要芯片业务持续兑现盈利，基本面就没有硬伤。股价回调即是机会，可以搭配现货、卖出Put赚取权利金，同时配置两年期看涨期权。

3. 美光 $MU
AI需求基本面稳固，但行业强周期属性，令市场担忧业绩见顶回落。股价被低估，不过波动率过高推高期权成本，不适合买入看涨期权。现货持有或者卖出Put，会是更合适的选择。

4. 纳指100 $QQQ /标普500 $SPY
大盘表面估值高出5%-8%，但不必过度焦虑。如果企业盈利维持每年20%增速，这仅仅相当于行情提前走了三个月。就算指数横盘震荡三个月，业绩跟上后估值自然修复，波动反而会带来布局窗口。

5. 谷歌 $GOOGL
估值进入折价区间，性价比突出，是当下值得持续跟踪布局的优质资产。

6. 亚马逊 $AMZN
长期看好，当前小幅折价，但尚未到可以高杠杆买入看涨期权的位置。稳健思路：持有部分现货，辅以卖出Put获取收益。

7. 台积电 $TSM
顶级优质企业，但现阶段估值溢价约15%。适合继续持有已有现货，不建议在此位置加期权杠杆。

8. Meta $META
前期涨幅巨大，当前性价比明显下降。不建议使用期权放大多头收益，可以分批止盈，降低持仓风险。

9. 耐克 $NKE
不要轻信抄底时机已到的说法。公司护城河偏弱，每股收益持续下滑，缺少业绩支撑，需要谨慎避开。

客观来讲，耐克的产品本身依旧一流👍

[jerrychen @jerrychen0awi]

《纽约时报》记者近期探访了币安创始人CZ位于阿布扎比的别墅。

随行摄影师拍下一批此前从未公开的生活化照片：躺在床上办公的CZ、婴儿房的布置，还有正在开会工作的何一。采访期间，CZ甚至亲自开着一台白色日产SUV，到酒店接这位记者。

身家百亿的加密巨头，镜头里呈现的画面充满反差。坐拥豪宅、保镖与游艇，日常代步却选择普通日产SUV，刻意塑造出“普通人”的人设。

这篇特稿不只是记录他出狱之后在阿联酋的生活状态，也侧面展现了他当下的生活节奏与家庭环境。

#加密观察

[jerrychen @jerrychen0awi]

@safa27s Boost

[jerrychen @jerrychen0awi]

@Mi_Zu_Ki_20 YES

[jerrychen @jerrychen0awi]

@Nusrat0131 RIse

[jerrychen @jerrychen0awi]

@yisvin 这个曝光似乎很有难度

[jerrychen @jerrychen0awi]

每个人都可能是你的潜在关注者，让我们一起努力 #蓝V互关 #follow