株ウォッチング

日本株を奥深く分析する個別株ガチ勢向け
売上・利益・CF・ROEを軸に事実ベースで評価
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【屋外広告×デジタルサイネージ】
高収益が光る広告成長株👇
ヒット(378A)

・売上：44億円 → 59億円予想
・営業利益率：31.3%
・ROE：26.7%
・配当利回り：約1.88%

しかも
→ 渋谷・表参道・池袋などで大型電子看板を展開
→ 前期新設の南青山・心斎橋案件も業績に貢献

「広告関連株」なのに
営業利益率30%超＋増収増益が続くのがポイント。

デジタルサイネージ需要の拡大や新設看板、
東南アジア進出が進めば再評価余地も。
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【太陽光×AIデータセンター】
黒字転換を狙う環境テーマ株👇
環境フレンドリーホールディングス(3777)

・売上：13.7億円 → 15.5億円予想
・営業利益率：8.0% → 10.9%へ改善
・自己資本比率：57.7%
・配当：無配

しかも
→ 太陽光発電＋ペロブスカイト太陽電池
→ AIデータセンター・GPU関連にも進出

赤字体質から脱却し、
営業利益は1.1億円 → 1.7億円予想。

新規事業が収益化すれば大きな成長余地も。
ただし、新株予約権による希薄化や値動きの荒さには注意。
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【生成AI×音声認識】
地味に強いAI成長株👇
アドバンスト・メディア(3773)

・売上：70億円 → 100億円予想
・営業利益率：20.3%
・ROE：12.4%
・配当利回り：約1.9%

しかも
→ 独自の音声認識AI「AmiVoice」を展開
→ コールセンター・議事録需要が拡大中

「AI関連株」なのに
高収益＋自己資本比率84%の財務健全性が魅力。

生成AI需要の拡大やM&A効果が進めば、
中長期で再評価される可能性も。
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【メンズ美容×EC拡大】
割安感のある高収益グロース株👇
リップス(373A)

・売上：44億円 → 51億円予想
・営業利益率：21.5% → 16.8%
・ROE：18.0%
・自己資本比率：88.8%

しかも
→ メンズ向けスタイリング剤＋ヘアサロンFCを展開

「美容関連株」なのに
予想PER6倍台＋無借金経営がポイント。

今期は人件費・広告費増で減益予想も、
EC拡大と限定商品の販促で巻き返しを狙う。

男性美容市場の成長とFC事業の回復が進めば、
利益回復＋再評価余地も。

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【軌跡シリーズ×高利益率】
利益率が異次元のゲーム株👇
日本ファルコム(3723)

・売上：26億円 → 36億円予想
・営業利益率：51.3% → 61.1%へ改善
・自己資本比率：94.6%
・有利子負債：0円

しかも
→ 「空の軌跡」など人気RPGを長期展開

「ゲーム株」なのに
営業利益率50%超＋無借金経営がポイント。

ライセンス収入が売上の7割超を占め、
ヒット作が出れば利益が大きく伸びやすい収益構造。

『空の軌跡 the 2nd』や
新プロジェクトがヒットすれば、
最高益更新＋再評価余地も。

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【軌跡シリーズ×高利益率】
利益率が異次元のゲーム株👇
日本ファルコム(3723)

・売上：26億円 → 36億円予想
・営業利益率：51.3% → 61.1%へ改善
・自己資本比率：94.6%
・有利子負債：0円

しかも
→ 「空の軌跡」など人気RPGを長期展開

「ゲーム株」なのに
営業利益率50%超＋無借金経営がポイント。

ライセンス収入が売上の7割超を占め、
ヒット作が出れば利益が大きく伸びやすい収益構造。

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新プロジェクトがヒットすれば、
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【永代供養墓×増配】
地味に強い終活関連株👇
エータイ(369A)

・売上：29億円 → 40億円予想
・営業利益率：24.3% → 25.0%
・ROE：14.4% → 20.8%予想
・配当利回り：2.41%

しかも
→ 永代供養墓・樹木葬・納骨堂を寺院と共同展開

「終活関連株」なのに
高成長＋営業利益率24%超＋無借金がポイント。

自己資本比率81.4%で財務も健全。
配当性向4割を目安に連続増配中。

新規開苑と空白地域への展開が進めば、
利益成長＋さらなる増配余地も。

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【ゲーム音響×車載展開】
地味に強いミドルウェア株👇
CRI・ミドルウェア(3698)

・売上：34億円 → 47億円予想
・営業利益率：16.0% → 14.8%
・ROE：10.2% → 12.2%予想
・配当利回り：2.24%

しかも
→ ゲーム開発用「CRIWARE」に加え、車載音響にも展開

「ゲーム関連株」なのに
増収増益＋連続増配が続いているのがポイント。

自己資本比率70.1%で財務も健全。
中国案件、車載向け、インド市場の開拓が進めば、
利益成長＋増配余地も。

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@yui_mainichi 投資って最終的に入金力がものを言いますからね。
金持ちがやるならまだしもそうでない人がやるのは少し厳しいと思います😥

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【市場調査×高配当】
業績回復中のGMO系小型株👇
GMOプロダクトプラットフォーム(3695)

・売上：68億円 → 77億円予想
・営業利益率：4.9% → 11.0%へ改善
・ROE：6.3% → 18.0%予想
・配当利回り：4.45%

しかも
→ 市場調査プラットフォーム＋Wi-Fi事業を展開

「グロース株」なのに
高配当＋ビットコイン優待があるのがポイント。

人的集約型ビジネスからの脱却や、
ストック型契約への転換で収益性改善を狙う。

大幅増益と上場維持基準への対応が進めば、
増配＋再評価余地も。

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【国産セキュリティ×防衛需要】
高成長が続くサイバー防衛株👇
FFRIセキュリティ(3692)

・売上：43億円 → 63億円予想
・営業利益率：31.3% → 30.9%
・ROE：29.0%
・有利子負債：0円

しかも
→ 純国産セキュリティ「FFRI yarai」が主力

「防衛関連株」なのに
5期連続増収増益＋営業利益率30%超がポイント。

安全保障向け案件が拡大し、
生成AIを使ったマルウェア予兆検知技術も開発中。
無借金経営に加えて増配基調も継続。

サイバー防衛需要と国産技術への評価が高まれば、
利益成長＋さらなる再評価余地も。
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