KEN

[KEN @ken_0207]

@PartnersGa おめでとうございます㊗️
これからも勉強させていただきます❗️

[KEN @ken_0207]

@harusmile 尾崎さんてまさかと思ったらホントおーちゃんか😲

[KEN @ken_0207]

@PartnersGa 小売業の社内SEを25年やって来年卒業です。税率変更は販売店側にとっては頭の痛いイベントでした。ベンダー側は強気で商売ができるタイミングですね。ラベラー屋さんでパッと出るのはSATO岡部マーキングあたりでしょうか。最近のラベラーはコンシュマー側で対応できる物が多い。

[KEN @ken_0207]

@k2snsd 👍

[KEN @ken_0207]

配当5%前後に上がった4銘柄ほど買いました

[Emin Yurumazu (エミンユルマズ) @yurumazu]

株買いたいが高値掴みしたくない、下がったら買うと言っている人は多いが、そう言う人に限って下がっても買いません。日経平均51000円まで下がりましたが、買っていますか？

[結城はるみ🇸🇬日本株・米国株・クリプト×AI @harusmile]

🚨-20%の市場下落に備えよ：

誰もがイラン紛争を石油の話だと考えている。

違うんだ。本当のところを説明しよう。

ホルムズ海峡は8日間閉鎖されている。

市場は原油価格に注目している。それが間違った変数だ。

誰もがマッピングしていない本当の連鎖反応：
世界の硫黄の92%は石油とガスの精製から来ている。

ホルムズを閉鎖すれば、1日あたり2,000万バレルの原油を失うだけではない。

地球上で最も生産量の多い化学物質である硫酸の原料も失うんだ。

硫酸は銅を抽出する方法だ。コバルトを抽出する方法だ。それがなければ、変圧器、EV電池、地球上のすべてのデータセンター内の基板を作れない。

一つの化学物質。一つの原料。一つの21海里のチョークポイント。

さらに悪化する。

カタールは台湾のLNGの30%をホルムズ経由で輸送している。台湾の備蓄は11日分しかない。

$TSMC、世界の先進チップの90%を製造する企業は、台湾の全電力網の8.9%を消費している。

ガスなし→電力なし→チップなし。

次に食料。世界の窒素肥料原料の33%が同じ海峡を通る。生きている人類の半分は合成窒素のおかげで存在している。

硫黄。半導体。食料。

三つのサプライチェーン。一つのチョークポイント。規模の国内代替手段はゼロ。

ここからの経済計算：

閉鎖が数週間以上続けば、石油は1バレルあたり80-100ドル以上を維持。インフレはベースラインより0.5-1%上昇。FRBは利下げを遅らせ、3回ではなく1-2回の削減に。GDP成長率は1.5-2%に減速。次の3-6ヶ月でスタグフレーションのリスクは現実的だ。

S&P/Nasdaq：基本シナリオで5-10%の調整。利回り上昇とリスクオフでテック/成長株は10-15%下落。エネルギー株とディフェンシブ株は5-10%上昇。

市場は現在、4週間の紛争継続を織り込んでいる。

これが延長されたら？ 15-20%の下落。

私が注目していること：

米国の目的は単にイランの軍事力を弱体化させることではない。経済的絞殺、製油所インフラの破壊、停電の誘発、物流の障害、完全な地上侵攻なしに体制の不安定化を加速させることだ。

短期的な痛みは意図的で受け入れられている。戦略的計算：イランの力の投影能力を弱め、代理勢力の支援を断ち、核の脅威を永久に無力化する。

中国はこれを違う形で感じる。イランは1日あたり100万バレル以上の割引制裁原油を供給していた。それがなくなった。

今、北京は米国からの経済圧力を受けながら、より高価な代替手段に追い込まれている。

これは石油のことではない。石油はただのベクターだ。
本当の標的はそれを通るサプライチェーンだ。

これにどう対応するか：

これがエスカレートし、市場が再評価された場合、ベータ株の予想下落マップはこうだ：

> $ASTS, -15 to -35% (beta amplification, rate sensitivity in space telecom)

> $IREN, -20 to -30% (rising energy costs crushing margins)

> $CIFR, 15-20% (rising energy costs crushing margins)

> $AMPX, -15 to -30% (cobalt + sulfur supply chain disruption hits batteries hard)

> $RKLB, -10% to 25% (higher yields compressing aerospace valuations)

> $ONDS, -10% to 25% (industrial wireless demand slowdown in tight credit)

> $NBIS, -5% to 20% (AI cloud risk-off but lower beta buffers the downside)

> $KRKNF, -5% to 15% (low beta, robotics holds relatively well)

> $OSS, -5% to 15% (hardware stability, limited tech sector contagion)

私はまだ現金を保有している。その現金はこのシナリオのためにある。

私の計画：今、現金が十分でない。だから戦略は、下落途中で最も打撃を受けた銘柄を買う、プレッシャーの中月次でDCAを続け、タイムラインに任せる。

これが私の予想通り進み、夏までのエスカレート、そして解決なら、救済ラリーが10月/11月にセットアップされる。

市場が再評価される前の7-8ヶ月の蓄積だ。

地政学的混乱での最大のミスは、パニック売りであり、すべてクリアになるのを待つことだ。

すべてクリアになる頃には、動きはすでに終わっている。

注：これは財務アドバイスではありません。

[KEN @ken_0207]

『感想はこちらから』
https://t.co/Wdy8C4e0qz
とても勉強になります！

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勉強になります

[KEN @ken_0207]

@shota7180 ありがとうございます！

[Orange Sunset @Orange_SunsetJP]

フジテレビさん、この件も説明をお願いしますよ！！
https://t.co/PNdb0H47kg https://t.co/HS6mraMLWm

[KEN @ken_0207]

@moumou0408 子育て終わったけど、楽しい事が沢山あったよ♪

[KEN @ken_0207]

@tesuta001 最近はインスタにこんなのよく出ます

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[KEN @ken_0207]

@moumou0408 一昨日買いました^ ^

[造船太郎(22) @zosentarou]

日産70万株(2億7000万円)買いました。
含み益1億目指します。

[明智カィネ @AkechiKynest]

24時間テレビ。
やすこさんの、胸触ったこの爺って、こんだけ顔わかってて、逮捕できねえの？？
その場で捕まえないスタッフとかなんなん？

近所のやつとかこいつ誰か、わかるだろーに。通報してほしい。

[KEN @ken_0207]

おとな

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【第1問】
'99上原浩治は何になりきれていない？

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[KEN @ken_0207]

@tx7ch_baseball おとな

[Emin Yurumazu (エミンユルマズ) @yurumazu]

そりゃ円を紙クズにすると色々な会社が外国人に買われるよ。バーゲンセールだからね。

[KEN @ken_0207]

@tomo_tha 女性は男性の何倍もその時のためにお化粧や身につけるものにお金と時間をかけているのだから女性に払わせることは悪。という教えがあります。