Ik K

In god we trust.

[Ik K @kik8964]

周一用利润买了点sofi，周二周三下跌加仓，结果今天Orcl跌了，保证金占用提高了不少，再跌的话保证金占用要连环爆仓把Sofi也爆掉了。我认为短期软件应该到底了，就先这样了吧，买的也不少了。

[Ik K @kik8964]

@Luckyjudy666 图片做得非常好，既简洁又通透。

[加密小韭菜 @Luckyjudy666]

Herman Jin老师这篇总结写得非常好，但是对于普通读者，我觉得会比较难理解，

所以我读了几遍以后，梳理了一下这位老师的逻辑：

本次AI牛市的根本假设在于：

AI模型收入必须高速增长，以证明微软、谷歌等巨头的万亿美元资本支出是合理的。

然而现实是：

1. 首先是产业链失控涨价。

AI需求暴增，但半导体供应链之前未大规模扩产。现在不仅英伟达在狂奔，连散热、电源等小供应商也在趁机涨价。上下游产业坐地起价让算力成本陡升，失控的算力成本让巨头回本蒙上阴影。

2. 其次是致命的模型降智让大模型收入增长蒙上阴影。

由于算力瓶颈，顶尖模型实际在变笨。现在的Token需求增长有水分，是因为模型变蠢导致用户反复尝试。一旦算力瓶颈解决不了，模型不仅无法独立盈利，反而被商品化。

一旦信仰破灭，大厂由于自由现金流变负，将无法再无限度兜底。在当前市场零容错的苛刻预期下，模型端但凡不及预期，整个泡沫就会轰然倒塌。

3. 宏观充裕的流动性助长了存储板块的杠杆。

美联储放松银行监管，降低了eSLR，导致银行间流动性充裕，而充裕的流动性又放任了AI板块特别是存储板块的杠杆，AI交易已经变得太过拥挤了。

总之，如果要继续持有相关领域的股票，需要盯紧OpenAI、Anthropic和Gemini三家的收入增长数据，一旦出现疲软，就要果断撤出。

[Ik K @kik8964]

@TigerThesis 太正常了，你见过2023年初PE为7倍的Meta吗，大型垄断科技公司，个位数的PE

[Ik K @kik8964]

@crblandet @pianhangx +1

[Ik K @kik8964]

@david88lee 7620，真精准啊

[Ik K @kik8964]

@zoeyzhou1103 我今年6倍，10x的orcl cfd滚动买入策略贡献了90%利润

[陳威廉 @williamlab]

中国的真相没人看，中国的谣言百万加。

X的日常。

[Ik K @kik8964]

@Xiaoniu6161 这是AI生成语音，我之前做过语音生成，这是非常明显的AI特征

[Ik K @kik8964]

@zhouxy532011 @wczxysbw_ 多少都可以

[Ik K @kik8964]

历史性的时刻，账户资产突破1万美元了。

我本来只是一个三本的计算机学生，一般命运应该是毕业铁人三项，大学时间上x和youtube建政的时候接触到了立党和勃勃，冒着家人的反对去香港开户了美股账户，后来又随着他们的关系链，接触到了好黄和jin老师，这一系列相识完全改变了和带给我一个光明的未来。

[Ik K @kik8964]

@heavysmt 700 USD

[高买低卖的神！ @dearbaibabybus]

AI投资复盘 https://t.co/LN4gXOGpl3 来自 @YouTube

[Ik K @kik8964]

@banyudongyong 谢谢！

[Ik K @kik8964]

@jiewey01 三生有幸

[Ik K @kik8964]

@AntonLaVay 谢谢！

[Ik K @kik8964]

@diamondrapids thankyou！

[Aelia Capitolina @Areskapitalon]

伊朗出手太晚了，拖得太久了。软件打不死就算了，连半导体都打不下去。美股已经形成不坏金身了。现在只能做空，银行，罗素2000，沃尔玛，麦当劳。🥲

[Crypto Doggy 叫我狗总 @CryptoDoggyCN]

黄仁勋今天GTC大会经典一幕，特别点名了台湾生态链重要合作伙伴：

Fruit Lady水果妹（老黄厕所签名）
王记府城肉粽（老黄父母饭局）
花娘小馆（老黄亲戚饭局）
富霸王猪脚极品餐厅（老黄个人偏爱）
砖窑古早味怀旧餐厅（老黄宴请供应商的兆元宴）

老黄真会啊

[Ik K @kik8964]

@dearbaibabybus 真爽

[Ik K @kik8964]

@swh16888 thankyou！