タレブ

不動産、株式投資、料理、経営学、統計、哲学好き

[Charlie Bilello @charliebilello]

Value stocks (+24%) are now outperforming Growth stocks (-6%) by over 30 percentage points in 2026.

If that holds, it would be a record spread, even wider than what occurred in 2000 when the Dot-Com Bubble burst.

Video: https://t.co/C3JW429hNe

[タレブ @km54672358]

史上最強のバーゲンハンター・テンプルトン卿のバリュー投資の極意
テンプルトン卿の流儀
https://t.co/0g6vZEnzj7

[タレブ @km54672358]

脳を若返らせる新習慣⑧

[新NISA・株情報・株トレード日誌 @seigo77]

なぜ8割の投資家は儲からないのか

大暴落は　チャンス
まだ　日本株下げる可能性ある

ただし　下げが55000円でも　51000円でも
主力株　下値買いで正解

8割の投資家儲からないのは
その都度考え　売り買いしてしまうから

儲かる投資家は　ブレなく持ち続ける
すると　3-4倍になる。
これができるから　儲けが膨らむ

その意味では
今の大暴落相場は強い仕込み場であり
これから10年も持続する株をしっかり選択するチャンスとなる。

[新NISA・株情報・株トレード日誌 @seigo77]

NYダウ　237ドル安　　　51,285.73
ナスダック　264P高　　 24,579.42

CME日経平均先物　　845円高　　58,280円
為替　1ドル　　158.49円

村田製作所　フジクラ　キオクシア　東京エレク
ディスコ　イビデン　住友電工　　古河電工など
反発

[新NISA・株情報・株トレード日誌 @seigo77]

半導体関連　大暴落
今後はどうなるのか

まだ下げる
そして　元に戻ると　買う人は少なくなり
今後のAI規制強化の流れで　しばらくは　人気離散となる。

そして数か月放置され　株価は落ち着く
そこからが　静かに　買い場　集めておく

結局はAI時代が来るわけで　
目先が波乱も　不安も　結局は　半導体関連も　データーセンターも　AI関連株も
株価が元になれば　そこは買われます。

そして復活には　時間は必要ですが　結局は下値からみれば株価は　しっかり戻る相場が想定されます。

[新NISA・株情報・株トレード日誌 @seigo77]

日経平均　3643円安　　57434円

値上がり　　21
値下がり　1523
変わらず　　 7

全面暴落
AI関連株崩れ、大幅安。
民主党勝利で　AI規制強化となるとの見方から
半導体関連　AI関連株オール急落。

上げたもの

6367 ダイキン工業
4475 HENNGE
3252 地主
3774 IIJ
3002 グンゼ

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

おぎやはぎ小木　投資で大損をしていると明かす　50代に入ってハイリターン狙うも「どんどん下がって」

「ちょっとあんまり今のところ名前がないんだけど、アメリカの企業。でもこれが化けたら10倍どころか100倍まで行くんじゃないかってものにもの凄く賭けているの。」

なんの企業か全く検討つかない😂
https://t.co/C6z68Xb5qe

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

麻辣先生でランチ🌶️

☑️ よだれ鶏2種食べ比べセット +炒飯
☑️ 本場重慶碗雑麺
☑️ 麻婆豆腐（ハーフ）

しっとり柔らかいよだれ鶏はナッツたっぷりで美味しい😋いつも汁なし担々麺だったけど、初の重慶碗雑麺、なかなか痺れ辛い🥵それと安定の麻婆豆腐！
食べすぎましたw

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

🇺🇸 S&P500 年初来上昇率TOP20
ここ直近3か月のパフォ

☑️上昇銘柄
Moderna +304%
Marathon Petroleum +18%
Phillips 66 +15%
Okta +14%
Charles River Laboratories +13%
Valero Energy +12%
Centene +10%
Humana +7%
DaVita +6%
APA Corporation +6%

☑️下落銘柄
Seagate Technology -42%
Sandisk -35%
Dell Technologies -31%
Micron Technology -24%
Bloom Energy -24%
Hewlett Packard Enterprise -19%
Palo Alto Networks -18%
NetApp -15%
Advanced Micro Devices -14%
CrowdStrike -4%

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

きついw

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

🇺🇸 S&P500 年初来上昇率TOP20📈

Moderna +793.77%
Sandisk +253.68%
Dell Technologies +165.29%
Micron Technology +143.60%
Marathon Petroleum +130.35%
Valero Energy +115.00%
Advanced Micro Devices +106.76%
Bloom Energy +102.78%
Okta +101.53%
Phillips 66 +93.01%
CrowdStrike +89.06%
Hewlett Packard Enterprise +86.04%
APA Corporation +85.61%
Palo Alto Networks +73.63%
Centene +70.26%
DaVita +68.67%
Charles River Laboratories +67.64%
Seagate Technology +67.17%
Humana +64.82%
NetApp +63.41%

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

モデルナ $MRNA 年初来＋785％

☑️ メルクと開発するがんワクチンの第3相試験が好結果。悪性黒色腫の再発・死亡リスク42％減
☑️ 7〜9月期売上高＋29％、黒字転換
☑️ COVIDワクチンの海外需要が好調。通期売上成長率見通しを15〜25％へ上方修正

なんで持ってないんだろうなぁ🥹

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

米就業者数10月16.5万人増、市場予測上回る　失業率は4.1%へ低下

☑️中間選挙で共和党が大敗し、株式市場では乱高下しやすくなっている
☑️12月に開くFOMCの政策決定に関する予測も振れやすくなっているが、現時点でも利上げに踏み切るとの予想が主流

https://t.co/LwrGnzDpjt

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

鍵業者使おうかと思ってたから、めちゃ参考になった
家事代行が来るので、金庫に大事なものしまったら、鍵が壊れたのか開かなくなった🥹
友達が家事代行に物や現金取られてたって聞いたからしまうようにしてて（監視カメラで発覚）
かと言って見張ってるくらいなら自分で掃除した方がいいしw悩む

[みくかぶ🦋専業投資家👼 @miku919191]

すき家のシェイク🥤にはまってる😚
バニラが普通に1番好きかも
これは抹茶だけど

ゆるカフェイン断ちしてるので、フラペチーノ系も一応やめてる

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

スズキとマルチスズキ。
スズキの時価総額とスズキのマルチスズキの持ち分が接近中。
スズキはマルチスズキの58％を保有しているのでその持ち分は3.97兆円。
スズキの時価総額は4.24兆円。
わずか2700億円の差。
7％分。
スズキが７％下がるか、マルチが7％上がると逆転。

スズキが企業価値を十分に顕在化していない可能性があるので、その点のつっこみは始まりそう。

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

ギガファクトリーの時みたいにならなきゃよいけど。
テラファブ構想。
テスラ。

テスラ車のギガファクトリーの時、サプライヤーはいろいろと工場の立ち上げを手伝わされて、ぜんぜん儲からなかった記憶。
テスラと縁を切った会社を1社知っている。

パナソニックは「地獄」って表現。
“It’s a relief, because they went through hell this September. And so did we.
https://t.co/XaMs3dEGhd
Hellって。。。

おまけにですよ。
値引き要求。
https://t.co/MYu7pyaBmI
過去の支払いの返還請求まであったらしい。

「テラファブで受注が取れました！」って半導体製造装置企業が出てきたら、「大丈夫か？」って観点で見るようにしよう。

半導体の生産量は「ラピダスの40倍」　マスク氏の量産工場「テラファブ」、製造装置の調達部隊が極秘来日 - 日本経済新聞 https://t.co/yPeg97fuhu

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

8割が消えたって。。。
ネオクラウド。
会社の8割が消えたとて、その設備投資額は全体の11％ぐらい。

ハイパースケーラーの設備投資が5400億ドル。
ネオクラウド850億ドル。
全体のネオクラウド比率は14％ぐらい。
その8割は11％。

しかも全部がつぶれるわけではなく。
買収されたりすれば設備投資がゼロになるわけもなく。

やっぱりハイパースケーラー達がフリーキャッシュフローを重視して、設備投資方針を変えた時のマグニチュードの方がサプライチェーン全体にはぜんぜん大きいととらえておこう。

AIネオクラウド「8割消滅」予測　債務膨張、民主旋風が追い打ち - 日本経済新聞 https://t.co/K8i1R5mG3M

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

へええ。
TSMCがDRAMねええ。
決して手掛けない領域だと思っていた。
そもそもTSMCにDRAM作るキャパはあるんすかね。
たぶんない。

やるとしても相当な先の話だし、将来のDRAMの供給過剰みたいな話ではなさそう。

むしろ、エヌビディアがDRAMをそもそも生産していないTSMCに泣きついている構図と捉えておこう。
やっぱり足りないのね。

TSMC、先端AIメモリー半導体の製造を検討－インフォメーション https://t.co/Rhur8EsHtn