乐

[乐 @lianggor7]

@ReynoldDai 请教一下小朋友准备2岁了，可以看电视播放动画片了吗，对眼睛有影响吗，已经有散光了

[乐 @lianggor7]

@TheMarketMemo 雷公我看到你之前帖子说上半年动量策略收益只有13%左右，我自己玩强势股也是15%，但是看到其他人比如Mark,Dan,Jlaw都很高收益率，不知��差距在哪里？请指点一下

[乐 @lianggor7]

@spacanpanman 被人嘲笑了一个多月，现在走路也自信了🤣

[乐 @lianggor7]

@spacanpanman Big and true

[K三 凯 @kaikaibtc]

最可怕的不是他5个月32倍，是他把投研这件事外包给了AI

最近X上有个很火的美股交易员👉，「前 RISC-V Foundation 成员，AI 研究科学家；现在的工作是——交易那些没人注意到的瓶颈。」

看起来就是一个喜欢在网上吹牛的散户，对吧？直到我看到了他2026年5月晒出的那张收益截图。

2026年至今（5个半月）：+3,152.77%。
不是32%。是32倍。

而且这已经是「回撤之后」的数字。他在2025年7月才注册这个账号，到2025年底的半年里已经做到了630%的回报。

他买了23只股票。没有一只涨幅低于100%。涨得最多的那一只，翻了84倍。

如果你2026年1月1日给他1万美金，到5月20日，你可以拿回32.5万美金。10万进去，325万出来。

涨得最少的一只，翻了一倍。涨得最多的那一只，翻了84倍。

所以我把他这几个月的推特全部扒了一遍，发现这个人不是传统意义上的「基本面研究」。

他做的事情，我称之为——
「AI驱动的全球供应链瓶颈套利」。

👉23只股票，23次提前预知市场

这23只股票有一个共同特点：它们都不是什么明星股，全是你可能从没听过名字的公司。

但恰恰是这些没人注意的公司，每一只都精准地卡在AI产业链的「咽喉」位置——一旦断货，整个行业都得停下来等。

他看的是更底层的问题：如果AI继续扩张，哪一环会先不够用？

AI产业链的第一层瓶颈，比如GPU、HBM、电力、数据中心，已经被所有人盯烂了。真正能出超额收益的，往往是第二层、第三层：光模块、激光器、InP衬底、SOI晶圆、外延设备、晶圆级测试、IC载板、特殊玻纤。

最典型的是 AXTI。Serenity 在 Reddit / WSB 上发过一篇很夸张的帖子，把 AXTI 写成整个西方AI建设的“单点故障”：不是因为它名字响，而是因为 InP 衬底和上游材料卡在光通信、硅光、CPO这条线上。

👉他到底怎么实现的：普通人用AI看研报，他用AI制造研究差

很多人一听“AI投资”，脑子里想的是：问ChatGPT买什么股票，问DeepSeek这家公司好不好，问Perplexity总结一下财报。

这基本没用。因为同一个问题，所有人都能问，所有人都能得到差不多的答案。Serenity 的用法更像是把AI当成一整个投研助理团。

1. 先让AI拆产业链，而不是让AI推荐股票
如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图
。

2. 再让AI沿着每个环节找供应商
比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光器供应商有哪些？InP衬底谁供？外延片谁做？这些公司是上市公司吗？市值多大？过去有没有进入核心客户供应链？

3. 然后让AI做交叉验证，而不是只听一个故事
这个瓶颈会不会被替代？这家公司有没有产能？客户有没有验证？收入什么时候可能体现？有没有被稀释风险？有没有地缘风险？有没有管理层问题？估值是不是已经透支三年？

真正值得学的是问题 。

Serenity 这件事给普通人最残酷的提醒是：AI没有让投资变简单，AI只是把“研究量”的上限抬高了。

他的核心方法论可以压成五句话：
先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。
把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。
找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。
用AI扩大检索、整理和反证能力，不让AI直接替你拍脑袋。
最后用人的产业理解和风险纪律决定仓位，而不是让模型替你冲。

Serenity在字典上是「宁静、安详」。

真正的宁静，不是不关心外界。而是当整个市场都在为「英伟达又涨了」而喧嚣、为「某某概念又火了」而狂热的时候——你却安静地坐在那里，看着一张全球供应链的地图，思考一个问题：

「如果AI继续扩张——下一个会被卡住的环节，在哪里？」

这个问题，才是他5个月32倍的真正秘密。

[乐 @lianggor7]

@spacanpanman 一直逢低买入，boss

[Leo Edge @LeoCapital_01]

I stand corrected. $ASTS was indeed mentioned in the SpaceX S-1. Named as a competitor in the largest IPO in stock market history.

But more importantly, @SpaceX just told the SEC that Starlink Mobile -- their D2D satellite-to-phone business -- is a $740 billion total addressable market.

Not my number. Not an analyst estimate. SpaceX's number. Filed with the SEC. Legally binding.

$740 billion. For the market that $ASTS is the only public pure-play in.

Let me put this in context.

SpaceX S-1 breaks down their Connectivity TAM as:
Starlink Broadband: $870B
Starlink Mobile (D2D): $740B
Total Connectivity: $1.6 trillion

Their Connectivity segment today:
$11.4B revenue at 63% EBITDA margins.
The most profitable satellite business ever built.

Their D2D today:
650 mobile satellites, 7.4 million monthly unique devices, ~30 countries.
T-Mobile's CFO calls it "low usage, geographically contained."

SpaceX next-gen broadband D2D (V2 Mobile): deploying on Starship in 2027. Needs Starship flying commercial payloads reliably, 3GPP Band n252 finalized, phone OEMs adding chipset support, and 1,200 new satellites built. 2027 is ambitious. 2028-2029 is realistic.

$ASTS launches broadband D2D next month.

Now the repricing math using SpaceX's own $740B TAM:
$ASTS at $89 today = ~$34B market cap.
That's pricing ASTS at 4.6% of the TAM that SpaceX itself just validated.

SpaceX paid $17B for 65 MHz of D2D spectrum alone. Just the entry ticket to this $740B market. No satellites for it. No phones support it. No service.

ASTS costs $34B and you get: satellites in orbit, 33 more in production, 98.9 Mbps proven, custom ASIC in production, $3.5B cash, $1.2B contracted backlog, 60 carrier partners, all three US carriers forming a JV around it, and the only low-band indoor D2D spectrum access on Earth.

Even at modest market capture:
1% of $740B = $7.4B revenue → at 15x = $111B → ~$290/share
2% of $740B = $14.8B revenue → at 12x = $178B → ~$466/share
3% of $740B = $22.2B revenue → at 10x = $222B → ~$581/share

SpaceX is targeting a $1.75T valuation on $18.7B total revenue across Space, Connectivity, and AI. That's a 94x revenue multiple. The market is willing to pay for TAM capture.

ASTS at $34B on a $740B TAM with confirmed technology, carrier partnerships, and a launch next month? That's not speculation. That's a mispricing.

63% EBITDA margins at scale. SpaceX just proved satellite connectivity prints money. The same business model applies to ASTS.

When the repricing happens:
This week -- analysts pull apart the S-1. ASTS named in the competitor section.
The $740B D2D TAM enters institutional models for the first time.

Next 2 weeks -- Goldman, Morgan Stanley publish SpaceX models. Every D2D valuation needs a public comparable. SpaceX just named one.

June 8-12 -- SpaceX roadshow. Every financial network in America talks space. The only public D2D pure-play rides the wave.

Mid-June -- BB8-10 launch on Falcon 9. $ASTS puts broadband hardware in orbit while SpaceX V2 Mobile is still on a roadmap.

Late June -- Russell rebalancing. SpaceX IPO capital rotates into the space sector.

SpaceX validated the TAM at $740B. Validated 63% margins. Named the competitor. And their broadband D2D is years away.

The repricing clock started today.
$ASTS 🛰️

[乐 @lianggor7]

@tradergoku 你的买点一般是哪里

[LEI @TheMarketMemo]

動量是有跡可循、並且是可以被捕捉的。https://t.co/RKSHSlPxYR

[乐 @lianggor7]

@VPNCheapX 有没有低版本的，ipad不想升级

[乐 @lianggor7]

@tig88411109 老师已转发关注了，能不能私信一份🫡

[Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109]

🆓💎追求财务自由：最重要的是我们对于生活的自由有选择权，希望每个人活的充实有意义，以你们喜欢的方式，和所爱的人一起渡过美好而富有挑战的人生。
发送PDF「必读中文如何追求财富自由之路」关注我、转发后、私信我领取，激励我持续输出高质量中文推特，让我们每天一杯咖啡享受时光，享受知识愉悦！

[乐 @lianggor7]

@FengqunX 为什么连接后登录券商app很卡，半天不更新

[Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109]

https://t.co/yX2b5h4JRy

[乐 @lianggor7]

@usppdd @sekay2016 应该要如何学呢

[观自 @longdechen12]

https://t.co/oYujM59CHR

[夏雪宜 @XXY177]

《一觉醒来，25岁，一无所有，身无分文，如何在10年内完成翻身！》

这个十年翻身策略，不管是不是真的芒格说的，夏雪宜听了不下10遍，以我的人生经验来说，非常可靠，可行，可信！

视频有点长，可以加快2倍速度听完它！最好多听几遍！我一年前就听过，几乎听了10遍以上了！

[LEI @TheMarketMemo]

如果你不了解怎樣對沖風險，可以看看這篇文章。如果你看不懂，也不知道應該怎麼做，

我的看法是：熬過去！
https://t.co/obEpWnmRNU

[Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109]

在你觉得天都要崩的时候，回头看看根本不是个事儿。

不用说11月份的大跌恐慌过眼云烟

就是前2周极端5-6西格玛的历史小概率事件软件SaaS血流成河，现在都全面反弹

不要被情绪操控，关注核心的变量和模式 人生已经赢在起跑线了

大部分所谓末日，不过是时间拉长后的一朵浪花

真正的投资纪律，本质上是在对抗这种时间错觉

不需要跟着现实中每个新闻头条疲于奔命，要看到什么事噪音什么是结构变化

大多数人输在第一层，看不懂财务估值，基本的商业模式；更大多数人是在第二层，被情绪接管大脑，这某种程度上也是理解“技术指标”重要性，毕竟现在博弈如果有一个锚，你会金融行为心理学来解读。

人不怕跌，是怕看不懂的跌、至少短期随机性有一个“技术图表k线图”能貌似合理解释。

人生是活久见的，波动是常态，失控才是风险。价格会修��，认知一旦塌了才是真的亏损。

记录一点思考 #投资哲学

[乐 @lianggor7]

@thewindisfree @grok 核查一下是否真实