L

想到什么说什么。提前交易，只看情绪。满怀希望才能改变一切。悲观和观望不能。

[L @linlin2010205]

@UnderwoodMR1 降息或者不加息无法改变高额的债务，需要打开工具箱，别被cpi迷惑了下一步他们会做什么。从原油 从黄金 从btc 从标普 需要伤口 才能打肾上腺素。

[L @linlin2010205]

真的利空落地是利好 半导体不会这么孱弱的 有人正在出清 等待吧 震荡行情 汇率国债原油稳为第一 需要时间制造伤口 川普的底线估计就是105-110的原油 长期保持。直到他们准备好工具箱。

[L @linlin2010205]

至少二次加息概率很高，不一定真的加两次，只需要二次加息概率70就可以完成很多紧缩策略，需要人为制造小危机。崩，但是不能真崩，通过国债市场制造紧缩。核心是工具箱，看空黄金 BTC，不是现在这个阶段，还需要一季度。

[L @linlin2010205]

@Victory_1900 Jpy拉高顺带出一部分

[L @linlin2010205]

@Victory_1900 6成是对的

[L @linlin2010205]

@Victory_1900 没人说不影响，核心重点就是政策箱，比起半导体，多的是扛不住的公司，不用抓着半导体不放，他只是高β的代表，拿着半导体和ai说高利率环境，哪个公司抗住了？请问

[L @linlin2010205]

@cherryPayment 胜负手不是cpi怎么样 是日美汇率。美收益率压着日元，一旦收益率收敛，日元升值，叠加原油和美的高收益率，高β收益跑不赢日的汇率和收益率，就会导致出清和减仓。这就是本质

[L @linlin2010205]

@cherryPayment 但是日重申不止一次加息呢 日元去杠杆卖出美股 谁都知道收益率影响不了半导体和ai 但是潜在卖家因为汇率回流日本呢 你就知道底是-10% -20%-30%了吗 叠加fomc 真就最后一次加息？哪怕二次不加息 但是二次加息预期抬头呢，能v上去吗。

[L @linlin2010205]

@Victory_1900 从保持原油价格，极端关税，都是为了美伊战争和打开工具箱。美伊战争从关税 从保持原油价格就开始布局杀股救债，可撤通胀的路径，日元贬值再升值去杠杆，一次加息，二次加息放鹰直到打开工具箱。

[L @linlin2010205]

@xiajingfa8 哈哈 然后下周发现日元升值陡峭 jpy carry 给你来个大的。cpi只是噪音 10y 30y和日美汇率才是本质。

[L @linlin2010205]

@fannaoxiaoyang 不是cpi当天，而且下周的日元去杠杆，一次买点。二次加息预期抬头，二次买点。都是深底。最好的秋天。

[L @linlin2010205]

下周注意JPY carry，最佳买点在二次加息预期出来时。原油还会继续高位充当美联储工具箱的压舱石，现在做空不好。黄金需要日本去杠杆，二次加息预期抬头才是底。杀股救债。可撤的通胀源——关税 原油。就在Q。

[L @linlin2010205]

答案就是——美联储从“只能继续维持高利率”的单一状态，推向“可以降息、停QT、提供流动性、必要时扩表”的多工具状态。你前面文件里其实已经把这个逻辑总结得很完整：先制造足够大的金融条件收紧，再撤掉外生通胀源，使“通胀下降速度 > 经济恢复速度”，从而获得更大的降息、停QT和必要时QE空间。

[L @linlin2010205]

@BabybusFL 西数的期权和iv不是和博通的阶段挺像的嘛 为啥不买些嘞

[L @linlin2010205]

认同。核心是国债市场到底认可哪个政策，个人认为，都不太认可，保持高收益率的情况可能时间不会短，但是只要曲线不继续陡峭，就是好事，反之，危机可能就会提前了，他们需要打开藏在床底的政策箱了，但是需要危机出现，他们才能打开

[烦恼小羊 @fannaoxiaoyang]

开门见山，除非11号CPI显著好转，否则9月Fed会加息25bp，同时切断连续加息预期，用一次性鸽派加息解决所有困境。

届时，若2年期上升10年期下降，则风险解除，美股牛市继续；同升，则危机到来。

[L @linlin2010205]

@BabybusFL 跟你蹲一手甲骨文 感觉应该不错 希望老二crwv9.11一飞冲天

[L @linlin2010205]

@BabybusFL 为什么不选西数呢，周五的iv开始启动了，avgo可能没这么快还 ，eps上修还是英特尔猛 iv也动了，宝怎么看

[L @linlin2010205]

@Frankvi1900 都要在非农前卖了 这波风险已经提前交易了哥

[L @linlin2010205]

@Frankvi1900 6