Lucky

[Aikawa/あいかわ @xHibiking]

クリプトエージェント開発日誌とエージェントの現時点での性能評価 | あいかわ　ひびき(Hibiki Aikawa) @xHibiking #note https://t.co/3CNCRgMA2T

C級達成記念に少しだけ深掘りした分析を行いました。このツイートをRTしていただければ無料で見られるようになっていますので良ければ拡散お願いします

[돈벌고영 · DB Goyoung · 稼ぐネコ @db_goyoung]

지금 미국에서는 대형 AI 데이터센터 47곳이 줄취소되고, 빚내서 엔비디아 칩을 사 모으던 AI 기업들은 이자가 연 15%까지 치솟으며 부도 위기에 몰리고 있음.

다들 "AI 데이터센터는 앞으로도 무한정 지어질 것"이라고 믿고 있지만, 정작 뒤에서 돈을 대주던 미국 월가에서는 'AI 영끌 빚투'가 한계에 왔다며 돈을 빼기 시작함.

오늘 뉴욕타임스, 파이낸셜타임스(FT), 블룸버그에서 동시에 터져 나온 팩트 3가지 정리.

1. 빚내서 엔비디아 칩 사던 대표 기업 '코어위브': 부채 70조 원, 이자율 15% 폭등

- 지금까지 AI 반도체가 왜 그렇게 미친 듯이 팔렸을까? 빅테크들만 산 게 아니라, '코어위브(CoreWeave)' 같은 신생 AI 클라우드 업체들이 엔비디아 칩을 담보로 수십조 원씩 대출을 받아서 칩을 쓸어 담고, 그걸 다시 빅테크에 빌려주는 장사를 했기 때문임.

- 그런데 뉴욕타임스 보도에 따르면, 이 코어위브의 빚이 무려 70조~95조 원까지 불어나면서 채권 금리(돈 빌릴 때 내는 이자)가 연 15~16%까지 치솟았음. 기업이 연 15% 이자를 내야 돈을 구할 수 있다는 건, 시장에서 사실상 '언제 부도가 나도 이상하지 않은 위험한 회사'로 보고 있다는 뜻임.

- 왜 이렇게 됐냐면 구조 자체가 굉장히 불안함. 데이터센터 건물은 15년 이상 장기 계약으로 빌리고 비싼 엔비디아 칩을 빚내서 잔뜩 채워 넣었는데, 정작 그 칩을 빌려 쓰는 빅테크들과는 짧은 단기 계약을 맺어놨음. 즉 빅테크가 재계약을 안 하거나 발을 빼는 순간, 남은 빚과 건물세를 고스란히 떠안고 무너지는 구조임.

- 심지어 AI 데이터센터에 큰돈을 쏟아붓던 오라클도 채권값이 뚝뚝 떨어지고 있고, 오픈AI에 수십조 원을 넣겠다며 연 10%짜리 고금리 대출까지 끌어다 쓴 소프트뱅크도 부도 위험 수치가 빠르게 치솟고 있음.

2. 미국 대형 AI 데이터센터 47곳 줄취소… "발표된 계획의 65%는 못 짓는다"

- "그래도 데이터센터는 계속 짓고 있지 않냐"고 생각하겠지만, 파이낸셜타임스(FT)가 조사해 보니 올해 미국에서만 대형 데이터센터 건설 프로젝트 47곳 이상이 아예 취소되거나 무기한 연기됨.

- 이유는 아주 현실적임. 첫째로 데이터센터를 돌릴 '전기'가 아예 모자라고, 둘째로 전기요금 오르고 소음 심해진다고 미국 내 1,000개 넘는 지역에서 주민들이 반대해 공사가 막혔으며, 셋째로 돈 빌리기가 너무 힘들어졌기 때문임.

- 결국 월가 투자은행 번스타인은 "현재 미국에서 짓겠다고 발표된 데이터센터 계획 중 실제로 제때 지어질 수 있는 건 고작 35%뿐이고, 나머지 65%는 실현되기 어렵다"고 경고함.

3. 마이크로소프트도 발 뺐다… "수백 개 업체 중 7~10곳 빼고 다 파산할 것"

- 실제로 돈 많은 빅테크들부터 슬슬 발을 빼고 있음. 마이크로소프트(MS)는 최근 영국의 대표 AI 클라우드 기업인 '엔스케일(Nscale)'과 맺었던 대형 데이터센터 임대 계약을 취소해 버림(전기가 2030년대에나 들어온다는 이유).

- MS 하나 믿고 미국 상장을 준비하던 이 회사는 단숨에 기업 가치가 300억 달러에서 160억 달러로 반토막 났고, 또 다른 AI 클라우드 업체(퍼머스)는 아예 상장 계획 자체를 접어버림.

- 상황이 이렇다 보니 업계 임원들 입에서조차 "지금 빚내서 칩 사 모은 수백 개의 AI 클라우드 업체 중 딱 7~10곳만 살아남고, 나머지는 전부 파산하거나 헐값에 넘어갈 것"이라는 얘기가 나오고 있음.

사실 이 문제는 AI 붐 초반부터 계속 나왔던 우려였음.

당시에도 "엔비디아가 신생 AI 클라우드 업체들에 투자를 해주고, 그 업체들은 엔비디아 칩을 담보로 거액의 대출을 받아서 다시 엔비디아 칩을 사주는 식으로 서로서로 물려 있는 돌려막기 구조 아니냐"는 비판이 많았음.

분위기가 좋을 때는 이 구조가 굴러가는 것처럼 보였지만, 결국 이자는 계속 높아지고 전기 부족으로 데이터센터 공사까지 줄줄이 막히기 시작하니까, 초반에 다들 걱정했던 그 우려가 지금 터지기 시작하고 있는 것.

[ガットショット高田馬場店 @GS_takadanobaba]

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皆様のご来店をお待ちしております🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

#ポーカー #ガットショット #高田馬場

[Lucky @lucky27_GG]

@3JjNh6Txuh9633 登録させていただきます！

[東川靖雄 @yansuke_sax]

今の日本の金融状況を、毎回これほどわかりやすく丁寧に解説してくださってありがとうございます。日本の皆様は是非ご一読を。毎回すごく勉強になっています。
またトルコ語での記述がこうしてリアルタイムで読める時代になった事は本当にAIの恩恵ですね。

[NEO @NZensin]

兄弟たち、怖い話をするよ。

S&P500の昨日のコールオプションの出来高、2.6兆ドルに達したんだ。

これってどんな意味？

米国株の歴史で、こんな高い1日の数字は一度もない。

❶個人投資家がオプションを狂ったように買い占め、マーケットメーカーが株を買わざるを得なくなる

この2.6兆は本物の金で株を買ったわけじゃない。

実際は個人投資家とトレーダーがコールオプションを狂ったように買い漁ってるんだ。

コールオプションって何？
少額でお金を払って株価の上昇に賭ける。勝てば倍になるし、外れればゼロ。

今、米国株は毎日新高値更新で、みんなこれからも上がると信じて必死に買ってる。

でも問題がある：お前が買ったオプション、誰が売ったんだ？
マーケットメーカーだよ。

マーケットメーカーはバカじゃない。彼がお前にオプションを売ったら、自分が株価上昇のリスクを負う。

それをヘッジするために、対応する株を買わなきゃいけない。
お前が1ドルのオプションを買ったら、彼は100ドルの株を買ってヘッジするかもしれない。
だから2.6兆ドルのオプションの買い注文の裏側には、天文学的な株の買い注文がある。
これは投資家が会社を気に入ってるんじゃない。オプション市場がマーケットメーカーに株を買わせてるんだ。

❷ガンマ・スクイーズ
この仕組みをガンマ・スクイーズって言う。
株価が上がるほど、マーケットメーカーの手元のオプションのリスクが大きくなる。
彼はもっと株を買ってヘッジしなきゃいけない。

買うほど株価が激しく上がる。
株価が激しく上がるほど、彼はもっと買う。
これがループして、相場が一気に天井知らずに吹っ飛ぶ。

これが最近S&Pが毎日新高値の真相だ。
会社の業績がどれだけいいとか、経済がどれだけ強いとかじゃない。
オプション市場の買い注文が指数を引っ張り上げてるんだ。

でもこのループ、ずっと続くのか？
無理だよ。
オプションには満期日がある。
満期日に、上がりに賭けた奴らがポジションを閉じ、マーケットメーカーも閉じる。
その時、これまで株を買った力が、株を売る力に変わる。
しかもその力は全く同じ大きさ。
上がった時がどれだけ激しかったか、下がる時もそれだけ激しくなる。

❸今の相場は、価格付けじゃなくてギャンブルだ

今のS&P500は、もう投資家が価格を付けているんじゃない。
価格付けって何？
会社がどれだけ稼いでるか、どれだけ成長してるか、どれだけ強い堀があるかを見て、合理的な価格を付けること。

今は？
誰も会社がどれだけ稼いでるかなんて気にしない。
みんな明日上がるかどうかに賭けてるだけ。

コールオプションの出来高が歴史的記録を更新したってことは、市場がもうカジノになってる証拠。
個人投資家が賭けて、機関が賭けて、ヘッジファンドも賭けてる。

2.6兆ドルのオプションの買い注文は、つまり2.6兆ドルの賭け金。
賭け金がデカいほど、相場が狂う。
相場が狂うほど、賭ける奴が増える。

これが2015年のA株レバレッジ相場と何が違う？
何も変わらない。
どっちも金が相場を動かしてるんであって、価値が動かしてるんじゃない。
金で上げられるなら、金で落とされる。

❹この爆弾、いつ爆発する？
誰も知らない。
でもオプションで持ち上げられた相場は、全部最後には崩壊した。
2021年のGameStop、ガンマ・スクイーズで株価が20から480まで吹っ飛んで、結局40に戻った。
2020年のテスラ、オプションの狂乱でバリュエーションが天井まで上がり、半分にされてまた半分にされた。

歴史は繰り返さないけど、韻を踏む。

今のS&P500は、100倍に膨張したGameStopだ。
2.6兆ドルのオプションが満期を迎える日か、資金が一気に決済される日が、爆弾が爆発する日。
しかも爆発する時、誰も事前に教えてくれない。

-------

兄弟たち、俺は米国株を空売りしてるわけじゃない。
むしろ長期では強気だよ。米国株にはいい会社があって、本物の成長があって、ハードテクノロジーがある。

でも今の相場は、もう会社のファンダメンタルズとは関係なくなってる。

レバレッジかけて、借金して、現金フローのない追っかけ買いの兄弟たちに警告しとくよ

上がる時は、爆薬がお前を天に吹っ飛ばす。
下がる時は、爆薬がお前を地獄に落とす。
お前が船に乗ってるなら、いつ爆発するかなんて聞くな。
爆発した時、お前が船に乗ってるかどうかを聞け。

🍓
いつもありがとうございます。

[Lucky @lucky27_GG]

@reo724 大丈夫
有名人はもれなく卵子凍結してるよ

[ぽぽたん(FXCFDトレーダー) @popotan91401523]

https://t.co/7OEFOxKw63

[住友遊 @Sumitomo_Yuu]

ゴールドの数兆ドル規模の乱高下は、金の需給ではなく、金融派生商品（ペーパーゴールド）のレバレッジ構造の崩壊を意味しています。現在の金市場は、実際に存在する金現物の数百倍もの紙の権利が取引される構造的欠陥を抱えています。午前中の3兆ドルの喪失は、マージンコールによる強制清算の連鎖であり、午後の買い戻しは物理的裏付けのない空売りがいかに脆弱であるかを露呈させました。これは市場の流動性枯渇が、安全資産であるはずのゴールドさえも換金売りのためのATMに変えてしまった、現代金融のバグです。

[ありふれた病み垢の贋物 @chang_imitation]

@yuki83333 ゴールドって
・短期でドカン狙うものじゃない
・基本は「不安が燃料」の資産
・動かない時は本当に置物
なのに
「今から買う＝今すぐ上がってほしい」
この期待を持った瞬間、相性が最悪になる。
長期保有なら
✔ インフレ対策
✔ 有事の保険
✔ 株が死んだ時の精神安定剤

[絶円の借金さん。 @syakkin3]

AIをトレードに活用するならやっぱりGrokが一番可能性感じるよね。

インサイダー的な情報とか、相場心理の歪みとかはGeminiとかGPTがデータを取得出来る頃には平準化されちゃってる。

歪みを取るならGrokで、その歪みを見つける為のプロンプトが紹介されてたからまとめておく。

■次の10倍株を見つけるための20のプロンプトはこちら

1. リアルタイム感情動向「過去24～48時間の[$TICKER]に関するX上の議論を分析せよ。感情を分類（強気／中立／弱気）し、感情が変化している理由を説明せよ。」

2. 急激な注目度上昇検知「過去12時間以内にX上で言及数が急増した銘柄を特定せよ（主要ニュース媒体を除く）。ヘッドラインではなく、自然発生的な会話に焦点を当てること。」

3. 機関投資家先行の個人投資家動向「アナリストの格上げや機関投資家のレポート発表以前に、個人投資家が買い集めている銘柄を特定せよ。」

4. ストーリー変化追跡「[$TICKER] に関するストーリーが過去30日間でどう変化したかを追跡せよ。以前とは異なる現在の言説を特定せよ。」

5. インフルエンサー蓄積シグナル「著名トレーダー、オペレーター、ドメインエキスパートが、過剰な宣伝なしに特定の銘柄を繰り返し言及し始めたタイミングを検知せよ。」

6. ベアからブルへの転換アラート「歴史的に弱気だったアカウントが最近中立または強気に転じた銘柄を特定する。具体的な表現の変化を強調表示する。」

7. 隠れた触媒（カタリスト）発見「X上で、主流メディアに報じられていない今後の触媒（契約、規制変更、パイロット事業、提携）に関する微妙な言及をスキャンする。」

8. インサイダー言語パターン分析「従業員・元従業員・契約社員が自社勢いや業務負荷をさりげなく言及する投稿を分析せよ。」

9. ニュースなき出来高異常「本日異常な出来高を示しながら主要ニュースがない銘柄を特定せよ。クロスチェックを実施せよ。」

10. セクターローテーションの先行シグナル「ETFやアナリストが言及する前に、資金が特定のセクターに移動している初期の話題を検知せよ。（ローテーションはBloombergではなくXから始まる）」

11. 決算『ウィスパー』分析「決算発表前のX上の議論を分析し、コンセンサス予想に対する『ウィスパーナンバー（市場の本当の期待値）』を抽出せよ。」

12. 過熱トレードの脱出シグナル「強気のセンチメントが反復的、ミーム的（ネタ化）、あるいは過剰に自信過剰になっている銘柄を特定せよ。」

13. 小型株のスマートマネー追跡「ヘッジファンドのアナリスト、元銀行員、金融工学博士などがX上で議論している小型株を特定せよ。」

14. 恐怖の縮小スキャン「株価はまだ動いていないが、恐怖に駆られた言葉遣いが減少している銘柄を見つけよ（底打ちの兆候）。」

15. マクロからミクロへの翻訳「現在のマクロ経済イベントを、まだ関連性が明白になっていないが恩恵を受ける可能性のある『特定の銘柄』に変換せよ。」

16. 経営陣の信頼性シグナル「CEOやCFOの投稿を分析し、時間の経過に伴う口調、自信、具体性の変化を追跡せよ。」

17. 初期ミーム形成検知「真面目な議論から初期のミーム（ネタ）的な言葉遣いへと移行しつつあるが、まだ時価総額が低い銘柄を特定せよ。」

18. 規制の追い風レーダー「特定の企業に密かに有利に働く可能性のある、政策、法律、規制に関するX上の議論をスキャンせよ。」

19. グローバル・エッジ（海外勢の動向）「米国のトレーダーが気づく前に、米国株について議論している『米国以外のアカウント』を追跡せよ。」

20. 未来の価格パス・シミュレーション「現在のセンチメント、ナラティブ、触媒に基づき、今後3～6ヶ月間の[$TICKER]のあり得る3つの価格推移シナリオをシミュレーションせよ。」

[FUTAKO @Futako1013]

【ドローダウンの話】
資金を増やすより減らさないことが大事な理由

25%以下の資金ドローダウンならまだ回復可能
だがDD50%を超えると元本回復するために2倍
DD90%だと元本回復するために10倍にする必要がある

ハイレバのデメリットはハイレバで負けた金額は
ハイレバでしか取り返せなくなるという事

[ハッピーインベストメント @Happy_Investor7]

この会話見てるとまだまだ金・銀は上がるように見えますね
金融システムの崩壊は普通の人間には理解できず、体験を通じて痛みを受けないと学ぶことはできない
その頃には金・銀価格は暴騰し入手困難となっている

■貴金属インフルエンサーEric Yeung氏
今日は一日中、香港の金融ラジオと中国本土のRedNote系金融インフルエンサーに張り付いていた。
彼らの99％は、いまだに「米国債こそが世界で唯一通用する担保資産」だと信じている。最近の金と銀の価格急騰も「一時的な異常」と見なし、すぐに「正常」に戻ると予想している（つまり、金銀価格はまもなく暴落すると考えている）。
彼らの多くは「ドル・ミルクセーキ理論」を盲信する単純思考の持ち主だ。だからこそ、大多数の人間が負けることになる。

■著名貴金属専門家David Morgan氏
エリック、
我々の視点から見ると、まったくもって驚異的だ。
とはいえ君が言うように、「貨幣と信用の違い」という教訓は、債務ベースのシステムが崩壊した後でしか、ほとんどの人間が理解しないということになるだろう。
悲しいことに、歴史が教える最大の教訓は「人は歴史から学ばない」ということだ。

[引きこもり投資家/投資収益５０００万到達！ @JO0sthSYpVRt2hn]

FXの世界。

[世界のダニエル @sekaidaniel]

「インマネするためにショートをみんなでコールして飛ばそう」

ポーカートーナメントで良く聞くこの戦略は、果たして利益的なのでしょうか？

この常識と言われているプレイ、実はめちゃくちゃ損しているかもしれません。

【チップリーダーとバブル延長戦略】

高額なトナメになればなるほど、インマネ直前のバブルラインはほとんどの人が慎重になります。

3ベットをされたら、怖くてAKやQQも降りてしまうなんていう人も頻繁に見ますよね。

バブルラインであと2bbのショートなんかがいたら、ミドルスタックのプレイヤーたちは「早くチップリが飛ばしてくれ」と思うはずです。

しかし、この状況下で一番得するのは多くチップを持っている人間です。

「ショートがあと一人飛べばインマネ」この状況下では卓のチップリーダーはエニハンでオープンしても、皆降りてくれます。

そう、雑魚ハンドでオープンしても、1ハンド毎に2.5bbが自動的に増える夢のような時間です。

この状況下において「ショートが飛ぶ」という状況は避けたいはずです。

なぜなら、ショートが生かされているだけでバブルが延長され、ミドルスタックの人間達のチップを永続的にスチールできる状況が生まれるからです。

15億プロのJonathan Littleの著書にはこう書いてあります。

「ミドルスタックのプレイヤーはショートスタックのバストを待とうとする。チップリーダーであるあなたは、時にショートスタックをあえて生かしつつ、中間スタックをブラインドで干上がらせることすらできる」

例えば、もしあなたがバブルラインのチップリーダーでSBにいて、BBにあと1bbが残るぐらいのショートとのブラインドヘッズになったとするなら、SBでハンドにAAがきても捨てた方が利益的かもしれません。

なぜなら、あなたは次のラウンド以降でも永遠にミドルスタック達から搾取できるからです。

なので、上級のプロ達はトナメのバブルラインにおいて、あえてショートのオールインを受けない、ショートを飛ばそうとして連続でコールする人たちにあえてオールインを被せる、などのプレイをして「バブルラインを延長させる」「ショートを飛ばしたいミドルのコールからスチールする」という事をして利益を上げています。

チップリーダーの仕事はショートを飛ばすことではありません。

ショートに飛んでほしいミドルスタックからチップを永続的に奪うことが本当の仕事です。

バブルラインでショートに対してみんなでコールしないで、チップリーダーのあなたがスチールを決めることで卓の人間から嫌われるかもしれません。

ただし、ポーカーは自分の利益のみを考えるシビアなゲームです。

むしろ「みんなでコールしてショートを飛ばそう」という考えの方が、ある意味では弱者達のダンピングなのかもしれません。

[POKER Q'z (ポーカーキューズ) @pokerqz]

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