Luis

[Luis @luislu1112]

@Kumamontw 愛你🫶🏻

[K三 凯 @kaikaibtc]

我把Serenity和Crux这两个美股狂魔，蒸馏成了一个自动投研的Agent

上周我扒了 Serenity（@aleabitoreddit）的 1073 条推文，5 个月 32 倍。

这次我又扒了第二个人——Crux Capital（@crux_capital_），五个月 647 条原帖，126 个价值票。

Serenity窄而深：找一个制胜点，押死。
Crux 宽而有纪律：画一张六层栈，每层按执行力排仓位。

看完我有点难受，不是因为收益图太夸张。是我发现，这两个人干的根本不是传统意义上的“选股”。

他们是在搭一条投研流水线， AI 负责搬砖，人负责最后拍板。

1⃣ 他们的方法论：先拆机器，再找堵点

他们看一个赛道，不先问“谁会涨”。

先问的是：

这台机器到底长什么样？
BOM 里最难替代的零件是什么？
如果其中一家明天停产，下游要等多久？

这个问题一问出来，视角就完全变了。

大家还在盯 GPU、HBM、电力这些第一层热点时，
他们已经往下抠第二层、第三层：

激光器、InP 衬底、外延、测试、连接、冷却、配电……

Serenity 最狠的地方，是死盯单点故障。
Crux 更像工程师，先画一整张栈，再给每层贴标签：

谁是龙头，
谁是瓶颈，
谁只是会讲故事，
谁又是那种没人聊、但每台机器都得用的“无聊必需品”。

2⃣AI 在他们手里，不是军师，是苦力

普通人用 AI 做投资，喜欢问：

“这票能买吗？”
“帮我总结一下财报。”
“这个赛道有没有机会？”

这种问法，说到底还是在等答案。

他们不是这么用的，他们让 AI 去干最脏最累的活：

拆机器，
顺着零件找供应商，
再找供应商的供应商，
横着读多家公司财报和电话会，
把“产能打满”“认证快结束”“明年放量”这些零碎信号拼成一张图。

说白了，AI 没替他们赚钱，AI 只是把研究量的上限硬抬上去了。

3⃣所以我把这套东西蒸馏成了一个 skill

https://t.co/V6OUO1IuJZ

它不干一件很俗的事：上来就给你甩股票代码。

它先跑五步：

L1 先确认终端，到底研究的是哪台机器、哪套系统
L2 再画供应链栈，搞清楚谁在第几层
L3 找真正的卡点，卡的是产能、认证、热、电、良率，还是材料
L4 用财报、产业新闻、研报交叉验证
L5 先给方向，再给名字，最后才谈仓位

我蒸馏的不是他们买了什么，我蒸馏的是他们怎么提问，怎么排除，怎么把热闹拆成一个个能验证的环节。

4⃣举个例子，人形机器人接下来该买什么

大部分人第一反应都是特斯拉、英伟达、总龙头。
但这个 skill 不会先看这些。

它会先问：

如果 Optimus 真开始放量，最先紧张的是哪一层？

如果谐波减速器已经被市场盯得很紧，
那下一步就该继续往旁边看：

每个关节都离不���的力传感器，有没有被认真定价？

重点不是马上得出“买谁”。
重点是先知道：你该查哪一层。

顺着这套方法继续往后推，
我现在最想深挖的，反而不是更拥挤的 GPU 叙事。
而是AI factory 的供电 + 液冷 + 物理交付层。

原因很简单。

芯片再猛，电接不进去也白搭。
柜子再多，热散不掉也白搭。
模型再聪明，机房交不出来，还是得排队。

这条线不性感，不热闹，也不太适合吹牛。
但真缺了它，项目就只能往后拖。

最后

看完 Serenity 和 Crux，我最大的感受其实挺扎心的：

AI 没有让投研变轻松。
它只是先把偷懒的人淘汰了。

以后谁再跟我说
“AI 会让投资越来越简单”

我大概只会回一句：

简单个屁，马太效应罢了，你有的他给你更多，你没有的，他把你已有的都给抢走。

[lifcc @mylifcc]

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[Luis @luislu1112]

@Kumamontw 人生就是這麼趣味…

[摆烂程序媛 @wanerfu]

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[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

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3. @BittelJulien
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将金融、科技与商业模式结合进行分析，框架感较强，适合需要系统思考或做内容的人参考

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以轻松易懂的方式介绍股票投资、理财规划和被动收入策略，常结合实际案例讲解复利、股息和资产配置，适合投资入门者学习
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擅长以通俗易懂的方式拆解金融概念，少用专业术语，主要帮助投资新手建立美股投资的基本框架。内容注重理清思路，适合初学者快速入门、减少困惑
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5. 小Lin说
曾任摩根大通投行分析师，以通俗语言讲解全球经济、金融趋势和投资逻辑，内容涉及宏观经济、美联储政策、黄金市场等，风格清晰、信息量充实
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6. 视野环球财经
定期更新个股支撑位、压力位及长期估值分析，对市场事件有较为详细的解读，适合关注技术面和短期动态的投资者
https://t.co/R7WOAl8y1N

7. 美投讲美股
侧重美股热点解读和个股基本面分析，内容适合希望深入研究公司基本面、不过度追逐短期热点的人参考
https://t.co/Glw5jLCUya

8. 老李玩钱
内容主要围绕美股大市值股票的操作思路和实���案例展开，适合希望参考大票实战经验的投资者
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[Luis @luislu1112]

@aleabitoreddit Is $NOK on your radar?

[RelaxView @RelaxView]

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[周览资源 @grgerwcwetwet]

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——建议收藏，反复看。

[AI Will @FinanceYF5]

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建议收藏。

[Luis @luislu1112]

@Kumamontw Me too🫠

[Elias @iam_elias1]

GOODBYE, FUND MANAGERS. GOODBYE, BLOOMBERG TERMINAL.

No more $24,000/year subscriptions.
Claude just turned my laptop into a private quant analyst.

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[Luis @luislu1112]

@Kumamontw 愛您🫶🏼

[Lin @Speculator_io]

The Great Software Meltdown

[Luis @luislu1112]

@Kumamontw 跪著聽 拜託別停

[Luis @luislu1112]

@Kumamontw 站買方的機會來了👍

[Luis @luislu1112]

@Kumamontw 愛您

[GauchoRico @GauchoRico]

10Jan'25 Allocations

$TSLA 26.2%
$NVDA 18.2%
$MELI 18.1%
$AMZN 11.3%
$AXON 10.1%
$ASPN 6.2%
$ROOT 5.5%
$SNOW 1.9%
cash 3.3%

YTD +0.8%
YTD hi +5.9% (6Jan)
YTD lo -0.5% (2Jan)
CAGR +34.9% (8.03 yrs; since 1/1/17)

No changes this week

[Mark Wu @murmurnote_]

癌大最新兩集podcast(EP519.520)討論到投資大型股和小型股的策略，聽完覺得很讚，所以把它們丟到Notebooklm後重新整理並直接問問題，得到的結果還算不錯!

大型股:
「孟恭認為大型股的投資策略著重於了解市場共識和順勢而為。他把大型股比喻成「脫光光」的狀態，所有資訊都攤在陽光下，分析師和投資者都密切關注，因此重點在於掌握市場趨勢和資金流向。」

「大型股的價格走勢主要受市場共識和資金推動影響。投資者應該 關注市場情緒、主流題材和成交量變化，以判斷市場對於特定股票的看法。」

「當大型股出現明顯上漲趨勢時，應該勇敢追價，不要試圖在低點抄底。因為一旦市場共識形成，股價往往會持續上漲。」

「當市場資金開始從某個產業或題材撤出時，即使基本面良好，股價也可能下跌。投資者應該觀察資金流向，並適時調整投資組合。」

「總而言之，孟恭認為投資大型股需要敏銳地觀察市場趨勢、順應資金流向、並搭配技術分析來輔助決策。同時，也必須 做好風險控管，避免過度追高或抱股太久。」

小型股:
「他形容投資小鬼股就像玩魂系遊戲，需要技巧和耐心才能獲勝。 投資者需要深入研究公司基本面，並仔細觀察市場情緒變化，才能找到逢低買進的機會。」

「小型股資訊較少，市場關注度低，因此股價波動較大，但也更有可能找到被低估的股票。」

「留意網路討論區的留言情緒，當散戶開始恐慌性拋售，並且在討論區出現大量負面情緒時，可能就是逢低買進的機會。」

「當股票開始出現大紅K棒且成交量放大時，表示市場開始關注這支股票，這時可以適時地丟出手中的股票讓更多人參與。」

「孟恭認為，投資小鬼股的關鍵在於 「在別人不敢買的地方買進」，並利用散戶的恐懼心理來獲利。小鬼股的價格波動較大，投資者需要有耐心等待獲利機會。選擇投資標的時，要選擇體質相對穩健的公司，同時需要承擔較高的風險，因此要做好資金控管。」

我自己去年玩過最愛的遊戲就是隻狼，也是我第一次嘗試魂系遊戲，當時也是覺得這種遊戲要怎麼玩，隨便一個小兵走出來就能把你砍死，從一開始看到敵人就怕，到後面可以冷靜地看對方的動作再做相對應的回擊。這種靠技巧取勝的遊戲雖然壓力比較大，但是對應的成就���也更高。

我近期也是一直在思考要怎麼有效的增加自己的研究能力，畢竟這些東西才是一輩子的，不可能一直靠駿哥的小作文，如果哪天駿哥不PO了怎麼辦呢XD

如果遲早都要變強，何不現在就讓自己變強。