スズキ

ディープバリュー、アクティビスト、決算、グロース、スタートアップ

[スズキ @makemmd]

外資系投資銀行・ヘッジファンド出身の知人が運営するリサーチファームAENTRO Researchと提携し、同社の投資家向けアナリストレポートをニュースレターで無料配信できることになりました

本日から順次、高クオリティのレポートを配信していくので、楽しみにお待ちください！
https://t.co/reRtp2czff

[スズキ @makemmd]

おおおFACTA砲あったテレ朝、マジで村上ファンド来てる。第二のFMHになるか

個人的には、保有してる東エレ爆上がりして時価総額超えしてるTBSも面白いと思ってる

[Nathan @Nathan9983]

9409 テレビ朝日
大株主に野村絢

[スズキ @makemmd]

@yutatkinson 反応いただけてとても嬉しいです！！
是非1ユーザーとして利用させてください！！

[スズキ @makemmd]

freeeやMF等の既存プロダクトで埋められてそうな確定申告市場が実は空いてて、そこに滅茶苦茶効率よくアプローチされてそうで驚き。。

業種毎の接待交際比率等の統計データから税務調査のリスクを出す等、プロダクトの品質や満足度がシンプルにめっちゃ高そう。今年絶対使う
https://t.co/CpeaIAtHBB

[スズキ @makemmd]

優待株需給投資とかあるけど、今だと非公開化期待銘柄を決算一週間前くらいに仕込んで、前日に売る非公開化期待需給投資とかワークしそうである

[スズキ @makemmd]

絶対読みたい

[証券マン @nomurasyo]

ベインキャピタルの本が6月19日に！

キオクシアのことも書いてる！

ベインキャピタル　企業価値向上力の秘密
https://t.co/5gIcyfqbsz

[スズキ @makemmd]

IR Dayで一斉にキオクシアのレーティング更新されてるし、お祭り継続で良さそう

[Rob @txjmdagjmwtjm]

大和 　キオクシア（285A） 50000円→123000円
ＣＬＳＡ 　キオクシア（285A） 74700円→107800円
モルガンスタンレーＭＵＦＧ 　キオクシア（285A） 70000円→110000円

[スズキ @makemmd]

AIモメチン銘柄が崩れたら2秒で不動産、地銀、紙パルプ等のバリューに回帰することを誓う

[スズキ @makemmd]

設定来半年弱で+46.90%。最強指数日経様を超える圧倒的強さww

https://t.co/yZ7ALfRsEV

[日経うさぎ @seikabusuki]

モメチンファンドの組入見て爆笑してる
太陽誘電、村田、SUMCO、メイコーin
ここの担当者信じられるなw
間違いなくツイ廃だろこれwww

[スズキ @makemmd]

東和銀行はどうせ明日下げるのでしばらく見逃すとして、週末タカテルさん保有判明銘柄はローラーしたいなー

前までシルチェスターみたく大体ポジション減らしてたけど最近やる気

[スズキ @makemmd]

14期連続最高益のリカーリング型優良ビジネスで、DOE5%導入済みでバリュー株のアングルでも滅茶苦茶良い会社

総会で村上貴照さんの保有も判明

[大越匠 │ ソリッドベンチャー投資家@エンジェルラウンド株式会社 @TakumiOokoshi]

保守運用的なビジネスの会社で、日本空調サービスというところがあって。ここは空調を中心にした建物設備の保守・維持管理をしてるカタカタの事業をメインにしてる。

単なる修理会社っていうよりも建物設備のかかりつけ医的な存在で、まず保守で顧客と接点を持って、定期診断のテイで課題を見つけて、必要に応じてリニューアル工事につなげてる。

空調は建物設備とセットになりやすいから、次の需要を拾いやすくなる仕掛け。こういうオペレーションで勝ちにくい感じ本当いいなあと。

今日出ていた3Q資料を見ると、2026年3月期3Q累計は売上高466億円、営業利益29.1億円。通期予想も上方修正していて、売上高682億円、営業利益47億円、経常利益50億円の見通し。

年間契約38.5%、スポット24.4%、工事37.1%。みたいなストックとスポットのバランスも最高にいい‥‥。

派手なプロダクトを一発で当てた会社じゃなくて、1964年の設立から空調・建物設備メンテナンスという地味だけどなくならない領域ってのも好き。

こういう継続接点を持つメンテナンス会社は、かなりソリッドだと思う。

[スズキ @makemmd]

トモニHDに過去投資してたりタカテルさん地銀にたまにいる

村上ファミリー全体だと絢さんが京葉銀行いたのと、シティインデックス名義で、秋田、岩手、武蔵野、八十二、スルガ、滋賀、山梨中央とかもいたので、地銀は割と多め

[スズキ @makemmd]

TAKAUERUさん提出の群馬の東和銀行、過去には地銀の頭取再任賛成率ワースト2位。低ROEで地銀の中でも出遅れておりPBR0.5xと激安

> 地銀全頭取「株主賛成率ワースト」ランキング【全76行】ワースト3位滋賀銀行、2位東和銀行、1位は？
https://t.co/38DvMWT1Nj

[たかぴー @stock_unknown]

**8558 東和銀行**
▸ MURAKAMI TAKATERU 1.49% (528千株)

[スズキ @makemmd]

AIデータセンター需要で株価30倍ww

データセンター向けフラッシュメモリ市場(推論向け)は28年までCAGR86%で成長予測。26年-28年の設備投資はFY25比66%の4,700億円

同社の見通しや不可逆な設備投資計画はかなり強気。サプライヤーへも金落ちてきそう
https://t.co/VtMEyGnamI

[スズキ @makemmd]

6月2日のキオクシアのIR Day、最早何出てきてもぶっ飛びそうで笑う

[スズキ @makemmd]

インサイダーが自分のお財布から出してるのはめっちゃ魅力的

モメチンAI銘柄からの逃避先として構えておきたい

[シケモク投資家 @GreatPapaInvest]

住友不動産の社内取締役の保有株式数の推移：
・社内取締役の保有株数は今年も引き続き右肩上がり
・特に増加が大きいのは
　仁島浩順氏：2023→2026で +81,100株
　尾台賀幸氏：+33,200株
　小林正人氏：+21,400株
・なお、ストックオプションや役員向け株式報酬はなく、各取締役が独自に購入と推定

[スズキ @makemmd]

ラクスルCFOの杉山さん、任天堂創業家のファミリーオフィスYamauchi No.10 Family OfficeのCROも兼任されていることを知る

CFOといいつつラクスルバンクの事業責任者もやられていた気がする。超人過ぎる
https://t.co/HiyYA6ORHP

[スズキ @makemmd]

王道バリュー投資家アクティビスト

[ざわめき @yorumeki]

銘柄の好みが被る大株主。
・MURAKAMI TAKATERU
・BeBrave、エピック、UGS等元日興証券系
・重田光時
・DOE5％

[スズキ @makemmd]

親子上場のディープバリュー株、日産東京販売。初めてグロース以外で買った買ったアクティビスト系のディープバリューなので思い出深い

[マロン @maron_fine]

西田さんに助っ人

[スズキ @makemmd]

https://t.co/2Ug96cSjnL

[スズキ @makemmd]

YCP決算QA内で非公開化に結構強い言葉で具体的に言及してる。14%の自社株買いにも無反応なので、JDRの開示ディスカウントがかなり大きそう。株価上げる気満々

>2026年12月に5年が経過する節目となるため、この間に抜本的な改善が図れない場合には、非公開化を検討せざるを得ない

[スズキ @makemmd]

植島さん・野村絢さんが参入中のYCP、子会社のYCP Japanによる発行株式数に対し14.3%（1500万ドル/23.9億円）と弩級の自己株買いを発表（植島さんがご提言されていた内容）

還元の原資はCF+事業売却で積み上がった100億円規模の現預金。決算のQAでもエンゲージメントについて触れられていた