콩나물비빔밥

세상에 투자

[Aweb Ripper @NamuAmitabutzu]

[속보] 대륙 실시간 폭동 모드 떴냐??? ㄷㄷㄷ.mp4

​드디어 인민들 떼거지로 쏟아져 나옴 ㄷㄷㄷ

​산둥성 지난(濟南) 시내 한복판 번화가 도로에 시민들 단체로 튀어나와서 떼창 박는 영상 뜸.

​"타도 공산당! 타도 시진핑!"

​현장 분위기:
개별 게릴라 트롤링인 줄 알았는데 그냥 대놓고 깃발 꽂고 도로 점거함.

분노 게이지 터져서 잃을 거 없는 아재들 눈 돌아서 샤우팅 갈기는 중.

​공안/견찰 상황:
평소에 키보드나 잡고 폰 검열하던 공안 짭새들 대가릿수에 밀려서 뇌정지 씨게 온 상태.

​웨이보 상태:
영상 올라오는 족족 0.1초 컷으로 블라인드 먹이고 서버실 에어컨 풀가동 때리는 중 ㅋㅋㅋ

​저 동네에서 저 구호는 그냥 '날 잡아가서 장기 털어가쇼' 하는 수준인데,

단체로 저러고 있으면 진짜 한계점 찍었다는 소리임.
​탱크 엔딩각 날카롭게 섰냐?

내일 아침에 저 거리 통째로 통제되고 아무 일 없었다는 듯이 덮일지 존나 궁금하네 ㄷㄷ

[오룡타이거 @fivedragontiger]

유가가 금리에 미치는 영향은 일시적임
금리는 이제 피크를 찍고 대호황의길은
활짝 열림

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

아스트라.. 미쳤..

[Observer @TheObserverLee]

일본 금융청 움직임이 심상치 않습니다.

금융청이 신용금고와 신용조합의 채권 평가손을 점검하겠다고 나섰다고 합니다.

이런 신용금고와 신용조합은 한국으로 따지면 신협이나 새마을금고를 생각하시면 되는데

예금을 받고, 그 돈으로 지역에 대출을 해 주며 지역에 자금을 순환해 주는 역할을 맡았습니다. 그런데 문제는 일본 지방의 구조입니다.

인구 감소로 사람이 줄어들다 보니, 가게도 줄어들고 회사도 줄어들죠. 그래서 빌려줄 곳 자체가 줄어들 게 되버린 거고

반대로 고령자는 늘어나니, 조합에 맡기는 예금은 늘어나거나 그대로를 유지해 버리는 거죠. 결국 운용 책임이 있는 조합들은 일본 국채를 매입하기 시작합니다.

그게 쭉 이어져와서 많은 국채를 들고 있는데 그나마 메가뱅크 같은 곳들은 국채만 들고 있진 않잖아요? 그래도 버틸만 한데 반해

이런 지역조합들은 자산의 상당 부분이 일본 국채로 이루어져 있습니다. 그래서 같은 금리 인상에도 더 많은 부담이 생기는 거죠.

근데 문제는 어떨 때 생기느냐.

예금이 빠져나갈 때겠죠. 예로 들어 상속으로 자식이 예금을 도쿄로 가져가버리게 된다면 해당 조합은 현금이 필요해 집니다. 그게 계속 된다면 가지고 있는 국채를 팔아야 하고 평가손이 실제 적자로 찍혀버리는 순간이 됩니다.

2026년에 들어서 이미 17개에 달하는 신용금고가 적자로 떨어졌습니다. 이 평가손도 어쩔 수 없이 국채를 팔 게 되면서 찍힌 적자구요.

그럼 같은 구조로 계속해서 국채를 팔 거고 국채를 팔면 국채 가격이 떨어지고 금리(수익률)가 오릅니다.

금리가 오르면 아직 안 판 금고의 평가손이 또 커지고, 다음 금고도 팔게 됩니다. 이 사이클에 들어설 수도 있다는 거겠죠.

만약 9월 금리인상을 앞두고 지역 금융이 무너지게 되면 핑계를 대는 게 아니라 진짜로 금리를 못 올리게 될 수도 있겠죠. 만에 하나지만요.

그래서 금융청은 지금 타이밍에 나서서 그 사이클을 막을 수 있을지 그리고 막기 위해서 사전 점검에 나선 겁니다.
https://t.co/Iax0jzA2Pa

[Youngbin Yang @yang_youngbin]

엔 캐리 트레이드 청산 위험

1. 엔캐리 트레이드가 청산 됐던 과거 경험
2024년 8월 초 엔캐리 트레이드 청산

7월 11일, 12일 3.2조, 2.4조엔에 해당하는 달러 매각

3주후 엔캐리 트레이드 청산 시작 161.7에서 144까지 엔화 강세

일본의 깜짝 금리 인상
엔캐리 트레이드 청산 직전 달러엔 환율은 153.7
시장 예상을 뛰어 넘는 0.25% 인상 발표

2024년 7월 말 상황

[콩나물비빔밥 @namul_cong]

그래 이정도 엔캐리면 수긍한다.

[오룡타이거 @fivedragontiger]

이제와서 채경자경단이 오네마네
뒷북이 많다.
전세계 금리는 일본10년물 금리 3.0%를
찍고, 고점일 가능성이 높다
금리는 이제 내려갈일만 남았다.

어느한곳 파산소식 들리면 쫄지말고
반도체로 진격하자. 특급현찰디씨다.

아직도 모르겠누?
금리가 이렇게 오른게 ai 카펙스 때문이고
Ai산업이 짜개져야 금리가 내린다고.

그런데 반도체 털릴만큼 탈탈 털렸고
금리는 내려갈 조짐이 보이니
반도체와 코스피가 불꽃 반등할꺼얏

이 그림이 안보인다면
아마도 금리의 방향을 이해하지 못한거야.
귀신같이 전쟁도 끝날꺼야
함 지켜봐. 어떻게되는지.
다 한통속이다 촵촵

[Observer @TheObserverLee]

베센트: 너네 엔화 방어하느라 눈치 많이 봤다. 앞으로 계속 지키려면 너네가 금리인상 해야해.

다카이치: 우리가 갚는 돈이 얼마인데 너무 빠르게 인상하면 적극재정 효과도 못 보고 앞으로 성장 못할 수도 있다? 시간좀 끌어줘.

우에다: 인상은 합니다. 대신 데이터도 보고 회의 때마다 할지 말지 이야기할 건데 천천히 갈 수도 있습니다.

베센트: 엔화 방어해줬더니 효과 다 사라지게 생겼네. 아니 천천히가 문제라고 애매하게 하지말고 방향 확실히 정하라고 아베노믹스는 끝났으니까.

[콩나물비빔밥 @namul_cong]

@Alisvolatprop12 진짜 미친세상이다 오픈웨이트 모델들의 초고도화 ㅎㄷㄷㄷ

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

BREAKING: US M2 money supply surged +$102.8 billion in July, to a record $23.22 trillion.

This marks the 27th consecutive monthly increase.

Since the start of 2026, M2 has now risen +$862.7 billion.

Furthermore, money supply now stands $1.43 trillion above the March 2022 peak.

Since 2000, money in circulation has grown at an average annual rate of +6.3%, or ~$700 billion a year.

US money creation is expanding at a rapid pace.

[Global Markets Investor @GlobalMktObserv]

🔴Japan's spending ambitions are colliding with a RECORD debt bill:

Prime Minister Sanae Takaichi is targeting new bond issuance below ¥40 trillion next fiscal year, but that would still be +22% above the ¥32.7 trillion in borrowing planned for this fiscal year.

Meanwhile, ministries' budget requests could exceed ¥130 trillion, a record level, while government revenue is expected to cover only around ¥91 trillion, leaving a potential funding gap of nearly ¥40 trillion.

Debt-servicing costs alone are projected to hit a record ¥36.6 trillion next fiscal year, up +17% from this year's level.

The estimate assumes a 3.8% yield on the benchmark 10-year Japanese government bond, the highest assumed rate in 29 years.

Japan's government debt is already above 200% of GDP, while Takaichi is betting that higher spending will generate enough growth to eventually reduce the debt burden.

But rising yields are making that strategy increasingly expensive: higher borrowing costs are pushing up debt-service costs, leaving less room for the government to spend on growth.

Japan is betting that growth will solve its debt problem, but rising yields are making that bet look increasingly unlikely to pay off.

[しょー/AIの神 @god_of_ai7]

←1ヶ月前のAI情勢
　　　　　　　　　　　　→今のAI情勢

[USAnt 미국개미 @USAnt_IDEA]

🚨 엔비디아 $NVDA
차세대 규격 씹어먹는 괴물 메모리 NVHBM 기습 공개

🚀 행님들 젠슨황이 또 판을 뒤집어엎음. 표준 HBM4e보다 대역폭 30% 폭증하고 전력은 15% 아끼는 미친 신기술 NVHBM을 던져버림.

📈 핵심 팩트 정리
- 컨트롤러를 베이스 다이로 옮겨서 메인 칩 면적 30% 추가 확보
- 아마존 안나푸르나 랩스 차세대 칩부터 바로 탑재 예정
- 절감한 전력으로 1GW 데이터센터 기준 가속기 1만5000개 더 가동

💸 대역폭 병목 싹 다 뚫어버리고 AI 추론 속도 떡상각인데 이거 보고도 풀매수 안 참음?

#NVDA #AI반도체 #NVHBM

매수/매도 추천아님(Not financial advice)

[콩나물비빔밥 @namul_cong]

@USAnt_IDEA 그들은 정말.. 외계인 잡아다 고문이라도 한건가..

[Youngbin Yang @yang_youngbin]

티미라오스가 본 잭슨홀 미팅이 워시의장에게 던지는 질문

AI 관련 기업의 차입 급증에 따른 만기 프리미엄 상승을 막기위해 고안된 베센트의 예상외의 바이백이 가져올 통화-재정 정책에 미치는 영향

워시 연설에 대한 두 중요한 청중을
1) 시장
2) 워시의 동료 연준 이사들: 인플레이션이 관세나 전쟁 같은 일회성 충격 때문인지, 아니면 경제가 단순히 너무 뜨겁게 달아오르고 있기 때문인지 대해 알고 싶어 한다.

[火山哥🕊️ @huoshan007]

兄弟们，这波要小心了。

Leopold Aschenbrenner 这次不是空一家公司，是直接把半导体存储四巨头全押上了：

三星 $SSNLF，做空 21.3 亿美元
美光 $MU，做空 10.6 亿美元
SK 海力士 $SKHY，做空 16.6 亿美元
闪迪 $SNDK，做空 6.86 亿美元

四笔加起来，接近 56 亿美元。

四家公司，同一个方向，同时重仓。

这不是手痒。

四笔空单已经全部浮盈：

三星 +22.8%
美光 +25.6%
海力士 +25.9%
闪迪 +37.6%

最离谱的是，人家不是小仓位试水，是一把压了 56 亿美金。

半导体这波调整，怕不是他提前闻到了什么味……

[Youngbin Yang @yang_youngbin]

YCC와 QE를 비교해 봤습니다.

YCC 역사를 살펴봄으로써 이에 대해 연준이 가지는 느낌도 같이 봤습니다.

많이 봐주세요 🙏🙇‍♂️🫡
https://t.co/u3ZbIEBvHv

링크 실행이 안되면 https -> http

[ModelScope @ModelScope2022]

The next-gen architecture powering Qwen4 is now here! ✨
Get ready for the open release of Qwen3.8-Flash-Next 🚀
The countdown starts now! ⏳🔥https://t.co/0Zlesgxnot

[Lyon @tamsa00700]

일본 도쿄에서 밤사이 진도5의 지진이 있었다고 한다.

지진에 태풍에.. 일본분들도 참 힘든 시기를 보내는 듯 한데, 큰 인명피해 없이 무사히 지나가면 좋겠다.

전세계적으로 큰 지진들이 동시 다발적으로 일어나는 것 같고, 주기도 짧아지는 느낌이다.

Jacy가 무사하기를

[콩나물비빔밥 @namul_cong]

@real1RmConserve 아 왕이 씨벌새끼 진짜 저거