nita

脱サラ8年目/株やってます。健康ロング中

[nita @nitafif]

DRAM買い増しで少しポジ戻し

[nita @nitafif]

ポジかなり減らした。OpenAIの件は米国政府の風向き次第なのですぐにくるっと方向転換する可能性もあるけどムーン…

[SOU⚡️投資ニュース / 米国株・日本株・仮想通貨・AI @SOU_BTC]

【速報】🇺🇸 トランプ政権、セキュリティ上の懸念からOpenAIに新モデルの段階的リリースを要請：The Information

- OpenAIは米国政府のセキュリティ上の要請を受け、GPT-5.6を段階的にリリースする予定
- GPT-5.6のプレビュー版へのアクセスは、米国政府が利用者ごとに個別審査・承認する形となる

[nita @nitafif]

ツルハシしか勝たん雰囲気が強くなっているので、警戒度は上げつつ…とはいえ大きな調整の前にまだメモリ狂い上げは狙えそう〜、という所感

[FabyΔ @FABYMETAL4]

📢 Micron $MU :　
「当社はこのたび、データセンター、コンシューマー、車載という主要な市場セグメントにまたがる顧客との間で、16件の戦略的顧客契約（SCA）を締結いたしました。これは Micron $MU のビジネスモデルそのものを変革する、重要な転換点になると考えています。

これらの契約が目指すのは、単なる供給の取り決めではありません。技術とイノベーションの両面で顧客とのパートナーシップを一段と深めると同時に、顧客には契約に裏打ちされた確かな供給保証を提供することにあります。

契約期間は基本的に5年で、暦年2026年から2030年末までをカバーします。車載分野については、業界の特性を踏まえて通常3年としています。今回締結した契約は、この期間における当社のDRAM出荷量のおよそ20%、そしてNAND出荷量の約3分の1に相当する規模です。

顧客の構成は、4社の超大口顧客と3社の中規模顧客が中心です。これに加えて、車載業界の比較的小規模な顧客とも契約を結びました。これは、当社が車載という重要な領域に長期的に関与し続けるという、明確な意思の表れです。

これらの契約がすべて出そろった段階では、当社の売上高の50%以上がこうしたSCAでカバーされる見通しです。顧客が当社の米国における供給体制を高く評価している点も、今回の契約内容にはっきりと反映されています。

規模についても申し上げます。16件のうち14件については、契約の残存期間を通じて、契約上の最低価格ベースで累計およそ1000億ドルの売上が見込まれています。

これらのSCAは take or pay 型の契約として組成しています。顧客には、複数年にわたる契約期間中に定められた数量を購入していただく拘束力のあるコミットメントを負っていただく形です。仮に引き取りがなされなかった場合でも、支払いの義務が生じます。この仕組みによって、メモリ事業がこれまで構造的に抱えてきた業績の変動を抑え、より持続的で予測可能な成長へと事業を移行させてまいります」

[Micron Technology @MicronTech]

Today, Micron reported our Q3 FY26 financial results. Learn more: https://t.co/23iktTsc8n

[nita @nitafif]

6月5日の下げと比較してVIXはバクワもしてないし、韓国レバレッジが剥げただけ、っていう感じかな

[nita @nitafif]

ボラ激しすぎてえぐいわあ…

[nita @nitafif]

とりあえず株のことは忘れて、土日に散財〜💸

[Knockouttrader @knockouttrader]

Goldman finally upgrades Kioxia https://t.co/gvV7GGWRoK to Buy and nearly doubled its PT from ¥48,000 to ¥93,000 and got materially more bullish on Kioxia and, by extension, the NAND cycle.

Peak profits are now expected to continue rising through FY3/29 instead of peaking materially earlier!

(++) Goldman now expects NAND supply tightness to persist through CY28
(++) Peak profits this cycle seen materially higher and more sustainable than previously assumed
(++) Samsung, SK Hynix and Micron continue prioritizing DRAM/HBM investment, limiting NAND supply growth
(++) DRAM procurement risk for enterprise SSDs appears largely resolved
(++) BiCS 8 transition expected to drive lower costs and stronger margins over time
(+) IR Day, quarterly results and continued NAND price increases seen as potential catalysts

Goldman isn’t arguing NAND has become a structurally different industry. They’re arguing the cycle itself has changed because AI demand is arriving while supply growth remains constrained.

Same cyclical industry, much higher earnings ceiling.

If NAND supply remains constrained because memory makers keep allocating capital toward DRAM/HBM, that should support the broader NAND ecosystem for longer than investors currently expect.

https://t.co/gvV7GGWRoK $MU $005930.KS $000660.KS

[Jukan @ICML @jukan05]

Do you see why Nittobo’s stock has been moving sideways now? They have no intention of raising prices.

Unlike memory companies, which are aggressively raising prices right now, Japanese companies like this place an extreme emphasis on customer relationships and market share.

This is also one of the reasons I did not buy Nittobo or Ajinomoto. They are too conservative and care too much about their customers.

Japanese companies, please start abusing your pricing power a little… like the memory companies.

[nita @nitafif]

フジクラが下げ止まるまでどうにもなんなそう

[nita @nitafif]

キオクシアのおかげで全て救われるわ、ありがとうキオクシア…

[nita @nitafif]

GW明けてからずっと強くてありがてえ。
米SQ後にガンマスクイーズの巻き戻しが来たとして、大して調整しない読みでいる

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

Hard to take the “AI bubble” argument seriously when some of the largest companies on earth are still putting up these growth numbers:

• $GOOGL Cloud +63% YoY
• $MSFT Azure +40% YoY
• $META revenue +33% YoY
• $AMZN AWS +28% YoY

[nita @nitafif]

杞憂であることを祈る

[nita @nitafif]

Mythosリスクを考えていくと資産管理がかなり難しくなるよなあ。個人単位もそうだし企業、国単位でexploitされまくったら簡単に市場も生活もパニックになる未来しか見えない…

[深津 貴之 / THE GUILD, note @fladdict]

Mythosの出現をみんな甘くみすぎてるよ。各国がMythosもどきを作るのに半年〜1年として、それまでにセキュリティをアプデできない金融、インフラ企業は全部無防備で的になる可能性を考えるよろし

[nita @nitafif]

3月の損失を完全に取り返した。まだまだ行ってくれ