Oak

Capitalism

[Fun Manager @funxmanager]

#เมื่อไหร่ควรขายหุ้น โดย Peter Lynch
รูปจาก @MnkeDaniel
วิธีการขายหุ้นในรูปแบบบริษัทที่จะต่างกัน
1. ขายหุ้นบริษัทที่มั่นคง (Stalwart Company):
- ขายเมื่อค่า P/E สูงเกินกว่าช่วงปกติ และซื้อกลับเมื่อราคาถูกลง
- ขายหากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ
- ขายหากค่า P/E ของหุ้นสูงกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างมาก
2. ขายหุ้นบริษัทวัฏจักร (Cyclical Company):
- ขายเมื่อเริ่มมีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
- ขายเมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เริ่มลดลง
- ขายเมื่อบริษัทเริ่มแข่งขันด้านราคา
3. ขายหุ้นบริษัทที่เติบโตเร็ว (Fast Growing Company):
- ขายเมื่อค่า P/E สูงเกินกว่าการเติบโตของกำไรที่คาดการณ์ไว้
- ขายเมื่อหุ้นได้รับคำแนะนำเชิงบวกมากเกินไป
- ตรวจสอบอัตรากำไรขั้นต้น หากลดลง แสดงถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ควรขาย
4. ขายหุ้นบริษัทฟื้นตัว (Turnaround Company):
- ขายเมื่อสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่ายอดขายเป็นสองเท่า
- ขายหากหนี้สินที่ลดลงอย่างต่อเนื่องกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
- ขายเมื่อการฟื้นตัวของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
5. ขายหุ้นบริษัทที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูง (Asset Play Company):
- ขายเมื่อยังคงถูกประเมินค่าต่ำแต่สามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้
- ขายหากมีการลดอัตราภาษีของบริษัท ซึ่งทำให้มูลค่าของการขาดทุนสะสมลดลงอย่างมาก
- ขายเมื่อสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยสถาบันการเงินเกิน 60%
6. ขายหุ้นบริษัทที่เติบโตช้า (Slow Grower):
- ขายหากเพิ่งเข้าซื้อธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- ขายหากสูญเสียส่วนแบ่งตลาดต่อเนื่องสองปีติดต่อกัน
- ขายเมื่อไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการวิจัยและพัฒนาต่ำ
- ขายเมื่อบริษัทหยุดเพิ่มเงินปันผล หรืออัตราการจ่ายปันผลเกิน 60%
================
#แอดลองหาข้อมูลเพิ่ม
Peter Lynch มีแนวทางการขายหุ้นแบบไหนอีก
1. การขายเมื่อพื้นฐานเปลี่ยนแปลง
- หากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแย่ลง เช่น รายได้ กำไร หรืออัตราผลตอบแทนลดลง อาจเป็นสัญญาณว่าควรขายหุ้น
- หากกลยุทธ์ธุรกิจเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่ซื้อหุ้นในตอนแรก
2. การขายหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป
- หากราคาหุ้นสูงเกินกว่ามูลค่าที่สามารถอธิบายได้ด้วยผลประกอบการในอนาคต อาจเป็นเวลาที่ดีในการขาย
- ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีค่า P/E สูงเกินไปเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไร
3. การขายหุ้นเพื่อจำกัดความเสียหาย
- หากการลงทุนเริ่มขาดทุน และไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว Lynch แนะนำให้ "ตัดขาดทุน" ทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
- การถือหุ้นที่ขาดทุนต่อไปอาจส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีศักยภาพมากกว่า
4. การขายหุ้นเมื่อมีโอกาสที่ดีกว่า
- หากพบการลงทุนใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า Lynch แนะนำให้พิจารณาขายหุ้นเดิมเพื่อหมุนเงินไปลงทุนในตัวเลือกใหม่
5. สัญญาณเฉพาะสำหรับบริษัทประเภทต่าง ๆ
- บริษัทเติบโตเร็ว (Fast Grower): หากบริษัทเข้าสู่ช่วงเติบโตช้าลง หรือผู้บริหารสำคัญลาออก อาจเป็นสัญญาณให้ขาย
- บริษัทวัฏจักร (Cyclical): ควรขายเมื่อความต้องการสินค้าลดลง หรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฟื้นตัว (Turnaround): ขายเมื่อการฟื้นตัวเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่รับรู้ในวงกว้างแล้ว
6. การขายเพื่อจัดการพอร์ตการลงทุน
- Lynch แนะนำให้ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และขายหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือกลยุทธ์การลงทุนอีกต่อไป
บางคนอาจจะมีวิธีขายที่แตกต่างกัน แต่นี่เป็นหลักการที่เราคิดว่า เอาไปประยุกต์ใช้กันได้ ถ้าคุณผ่านจุดที่รู้แนวทางการซื้อ แล้วนะครับ
#FunManager

[The Red Book of MANIFEST วาจาประกาศิต @kidmakk]

ชอบประโยคนี้

[Compounding Quality @QCompounding]

The most important thing:

[FIRE Before 45 @FIREBefore45]

วันนี้มีคนมาปรึกษาว่า ถ้าตุยเย้กระทันหัน เงินที่เราเก็บ เราลงทุนไว้ ธนาคารจะแจ้งครอบครัวไหม?

เป็นคำถามที่ดีมาก เพราะธนาคารไม่แจ้งครับเพราะธนาคารไม่รู้ ยกเว้นเราเป็นหนี้ ธนาคารจะไปตามหนี้กับครอบครัว

ถ้าคนข้างหลังเราไม่รู้ว่าเรามีทรัพย์สินพวกนี้ที่ไหน เงินพวกนี้มันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศ

แนะนำใครที่มีเงินเก็บ เงินลงทุนไว้หลายที่ ทำรายการบัญชีทรัพย์สินที่ตัวเองมีเลยวันนี้ และบอกคนในครอบครัวด้วยว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาให้ไปหยิบดูตรงไหน คนข้างหลังจะได้เอาลายแทงขุมทรัพย์ไปตามทรัพย์สินกลับมาได้ถูก

มันมีหลายคนที่ตุยเย้กระทันหัน แล้วคนข้างหลังไม่รู้เลยว่ามีทรัพย์สินที่ไหนบ้าง คนข้างหลังก็อดได้มรดกพวกนี้ไป

ไม่ว่าจะเงินในธนาคาร เงินที่ซ้อนไว้ บัญชีลงทุน กระเป๋าดิจิตอล ที่ดิน อสังหา ของมีค่าต่างๆ หรือแม้แต่ประกันชีวิต ใครมีอะไรลิสต์ลงรายการบัญชีทรัพย์สินให้หมด และคอยอัพเดทมันอยู่เสมอ

เพราะยังไงวันนึงเราก็ต้องตุยเย้ แต่คนข้างหลังต้องไม่ลำบาก

[🐔White chicken🐔on pink background @whitechickpink]

จากบทวิเคราะห์ ถ้าได้ตามนี้
PE สิ้นปี 67 = 23.9
PE สิ้นปี 68 = 19.2
และถ้า payout ratio คงเดิม
ปี 67 ปันผล 4.1%
ปี 68 ปันผล 5.1%
รอชมผลงานฮะ ฮึบ

[Oak @oak_tacha]

@whitechickpink Sssg +15% น่าติดตามครับ

[Investmentfrappe @pear_frappe]

7 นางฟ้าหุ้นจีน โดยพี่มี่ ทิวา จากรายการ Money Chat Thailand

1.BABA
2.Xiaomi
3.BYD
4. Baidu
5.Tencent
6.kuaishou
7.SMIC

🇨🇳🇨🇳📝📝

[JaneXplore✨ @JaneZealot]

#TrendWellness ไหนๆเห็นพี่หลายๆคนเชียร์MEGA เราก็เลยขอเขียนนิดนึง

วันก่อนได้มีโอกาสไปเจอคุณหมอท่านนึง ที่ทำเรื่องAnti Agingโดยเฉพาะ
“You are What you eat” ไม่เกินจริง ยิ่งแก่ตัวร่างกายยิ่งประสิทธิภาพต่ำลง การรักษาโรคไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุ แต่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ (1)

[Gordon @GordonAlway]

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยเราไม่ได้อยู่ในข้อตกลงทางการค้า หลายอย่าง และบางข้อตกลงการค้าเราก็อยู่ในฐานะเสียเปรียบ

หากได้รัฐบาลใหม่ ไทยน่าจะกลับไปอยู่ในข้อตกลงทางการค้าได้ ส่งผลให้จีดีพีของประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ

ฟังมาประมาณนี้
ทีมศกของรบ สำคัญมาก

[Gordon @GordonAlway]

ถ้าสังเกต นลท ที่เก่งๆ ที่ประสบความสำเร็จทุกคน จะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจาก นลท ทั่วไป สิ่งนึงที่เห็นได้ชัด ที่มีใน นลท ที่ประสบความสำเร็จทุกคน คือ มีวินัยและความอดทนสูงกว่าคนทั่วไปมากๆ

ความมีวินัยและความอดทน พูดง่ายแต่ทำยาก คนทั่วไปมักคิดว่าง่าย แค่อดทนถือหุ้น แกล้งลืมๆไป

[Gordon @GordonAlway]

ผลงานใดๆ ที่สามารถทำซ้ำได้บ่อยๆ ทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอสามารถพูดได้ว่าผลงานเกิดจากทักษะ ความสามารถ

ส่วนผลงานที่เกิดจากโชคนั้น ไม่สามารถทำซ้ำได้หรือทำซ้ำได้ยากมาก

[Gordon @GordonAlway]

ถ้าประเทศมีเศรษฐกิจดี เฟื่องฟู มันคือมีโอกาสสำหรับคนที่ต้องการก้าวหน้า แต่มันไม่มีโอกาสสำหรับคนที่ไม่สนใจเศรษฐกิจ

จริงๆแล้วคนที่ไม่สนใจ ศก มองไปทางไหนก็ไม่เห็นโอกาสอยู่แล้ว

[Gordon @GordonAlway]

เรามองข้ามเรื่องม๊อบไปเลยนะ คือไม่ได้ให้น้ำหนักมาก เพราะ
มีม๊อบแน่ๆ และม๊อบจบแน่ๆ เช่นกัน

มองว่าหากช่วงมีม๊อบราคาหุ้นร่วง คือโอกาสเก็บเพิ่ม หลังจบม๊อบ และปัจจัยหลายๆอย่าง ส่งผลให้คาดว่าหุ้นน่าจะวิ่งเป็นกระทิง

[Gordon @GordonAlway]

คนที่เล่นหุ้นด้วยข่าววงใน อย่าลืมถามตัวเอง ตัวเองเป็นคนสำคัญขนาดไหน วงในถึงจะมาบอกข่าวที่จะทำเงินให้ ทำไมวงในไม่เก็บข่าวไว้ทำเงินเอง

โดยมากข่าววงในมาบอกให้ไปเสียเงิน ไม่ใช่ให้ไปได้เงิน 😌

[🐔White chicken🐔on pink background @whitechickpink]

ใครผ่อนบ้านอยู่
หมั่นดูว่าดอกถึงเวลาไปรีรึยังนะ
ส่วนจะรีที่เดิม หรือรีที่ใหม่ ก็ลองเอามาเทียบกันดู ส่วนตัวรีที่เดิม เพราะสะดวกง่าย ดอกไม่ต่างกันเท่าไหร่

[Gordon @GordonAlway]

อเมริกามีธนาคารเยอะมาก นั่นเป็นสาเหตุให้มีธนาคารล้ม ในช่วงที่มีวิกฤติเศรษฐกิจ

เวลาธนาคารล้มถ้าหากรัฐบาลไม่เข้ามาอุ้ม คนที่เจ็บตัวก็คือประชาชน แต่ถ้าหากรัฐบาลเข้ามาอุ้ม ก็ใช้ภาษีจากประชาชนอยู่ดี

แนวทางที่ดีคือ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนธนาคารมากเกินไป แต่ต้องมีความแข็งแกร่งสูงมาก

[Compounding Quality @QCompounding]

The Berkshire Internship reading list:

[Petæ Lynch @Petae_Lynch]

นักลงทุนรายย่อยเลิกเล่นหุ้นไทยกันหมดแล้ว

[Petæ Lynch @Petae_Lynch]

ส่วนตัวไม่กลัวตายแล้วไม่ได้ใช้เงิน เรากลัวตัวเองป่วยทรมานน่าสมเพชเวทนาจนกว่าจะตายเพราะไม่มีเงินรักษามากกว่า
.
เราเลยสบายใจกว่าที่จะเก็บเงินไว้เพื่อความอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอะไรขึ้นในชีวิต

[THE STANDARD @thestandardth]

เฉพาะ 3 เดือน กทม. รับเรื่องทุจริต 124 เรื่อง #ชัชชาติ ย้ำ คนที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกลัว ดูแลทุกคนอย่างยุติธรรม
https://t.co/lCmX1t3if4