ReLoader

千禧年自由投资者｜七年投资经验｜INFJ 5w4｜洞察+实践、学无止境📚

[Kotasan @winchrr]

心里总想着退休的人，其实是把世界当成了有限的游戏，而现实世界是无限的游戏。
或者说这些人还没有找到属于自己的无限♾️游戏。

[ReLoader @reloader9b]

不知道为啥，承认自己是大傻逼后，心情反而舒爽了许多😂自己傻逼又怎么了，非得“欲与天公试比高”吗？傻就傻呗，慢慢学聪明呗，哪有一步登天的事。

[ReLoader @reloader9b]

我有时候就是不认命，就是不愿意承认自己是大傻逼。我复盘了一下去年下半年简单模式行情我在干啥，操作给我自己看迷糊了。去年第四季度赚了钱研究了怎么出金，觉得大家都说赚钱了要出金很有道理，出金出了十万多u，后来到今年1月份行情又涨了不少，却又不再想着出金了。

我想了想这是为啥，第一点就是贪，买中Sui链上的爆款Meme，早期拿到了百分之一二的筹码，涨到100M不知道出，还想着能不能它能不能Pepe+🐟+💧这个叙事涨上1B，结果年初1月份川普上台利好出尽行情进入困难模式持有的Sui也涨了不少又不知道跑，知道川普可能要打关税战却对危险视而不见，幻想川普能让山寨币再涨好几倍，在川普叙事的最高点去玩循环贷，这操作逻辑简直就是前后矛盾的。

第二点就是单纯到犯蠢，蠢在什么？不承认现实，不知道现实，没吃过大亏。听别人说过赚了大钱要出金，觉得很有道理，结果自己实际上就不懂为啥要这么做，出了一次就不知道再出了，甚至还想入金入回来，这吃一次大亏就是必然的。也不懂Meme的运行规律，就单纯找好叙事；发现好叙事也总会有走成圣诞树的一天，就全盘否定Meme，拒绝一切Meme，从一个极端到另一个极端。

我觉得这就是我本质上不愿意承认这个世界的荒诞，不愿意承认自己在荒诞中的不知所措，我在拒绝现实而不是接受现实。贤者创造叙事，智者参与叙事，愚者拒绝叙事，韭菜接盘叙事。拒绝又拒绝的不彻底，就成了行情最高点交易最拥挤时为叙事接盘的傻逼韭菜，连一位愚者都称不上，那我不就是活该亏钱吗？

我亏钱后就得多照照镜子看看自己，想想自己到底想做什么，该怎么做、怎样能做得更好，不该怎样做、要避免哪些情况，我想这就是吃亏要给我的意义。

[ReLoader @reloader9b]

@0xcryptowizard 无非主要是三种问题，不善表达、太好面子或不懂得反思

[ReLoader @reloader9b]

我之前想不太明白 $AMD 的交易逻辑，现在我能想到这似乎是OpenAI对赌协议下驱动的一种“迷因交易”。

贤者创造叙事，智者参与叙事，愚者拒绝叙事。

“存在即合理”，我作为愚者还是应该保持开放性的思维，思考和学习现象背后深层次的逻辑。

[ReLoader @reloader9b]

我怀疑这GPT5是个演员，它是怎么做到在AI模型交易大赛中胜率仅10%的断崖式优势的😂我感觉OpenAI的对模型的调教以及产品开发的策略可能出了问题，他们太重视与为用户提供情绪价值了，以至于在交易大赛中成为了最牛逼的反指。不过反过来想，他们重情绪价值的策略在一些方面也很成功，OpenAI已经成为了硅谷的一种迷因文化，不管他们发布什么产品，都一定是“最新最热最潮”，这其实就是做营销与做产品的平衡性问题。

[ReLoader @reloader9b]

我在想，这是否说明OpenAI的策略就是一种迷因营销，迷因交易就是交易情绪价值，是交易人性对情绪价值的偏好与变化？

[ReLoader @reloader9b]

AI真正成为“硅基生命”，将会是一个复杂的系统性工程，涉及到智能体与现实和网络两个世界的认知与交互，以及软件和硬件多个系统的深度与协调。因此我认为，当人类文明真正步入AI时代，真正的大赢家一定会是那些跨越现实和网络、硬件与软件的垂直一体化的平台垄断型企业 $TSLA $BABA $GOOGL

[ReLoader @reloader9b]

说点关于AI的暴论，我想象过AI时代最像是历史中的哪一段时期，我感觉很像是一种“赛博奴隶制”，robot的词源正是捷克语中的强制劳役、苦工的意思，这源自于百年前一位捷克科幻作家对机器代替人类行使繁重劳务的想象。奴隶制时代的土地、农具和奴隶，这些生产资料是最有价值的资产，AI时代的“土地和农具”可能就会是现实与网络世界的数据集以及能源设施、数据中心等“基础设施和生产资料”，“奴隶”可能就会是LLMs、AI Agents和机器人等“劳动力资产”。

我们目前正在处于人工智能真正实现大规模生产力化之前的“前AI时代”，目前即使是偏重于为用户提供情绪价值的GPT5，也已经可以借由简单问题，推理出人类用户真正想要问的更深层次的问题，甚至可以说有了某种人造的“知性”。一旦AI真正实现生产力化，带给世界的变革将难以想象，可以说谁掌握AI时代的“基础设施、生产资料与劳动力资产”，谁就掌握未来。

[ReLoader @reloader9b]

“时间就是金钱”，人们没有时间干的、不想花时间干的、干不了的，如果AI能干、不间断的干、干的还很好，这就是AI巨大的价值。

[ReLoader @reloader9b]

我不知道AI交易靠不靠谱，但我赌我自己会输，就先不说我的交易水平如何，AI能7×24小时盯盘交易这我就做不到啊😂

[ReLoader @reloader9b]

任何策略总有失效的一天，在金融市场中一个好的策略用的人多了也就失效了，关于AI Trading有两个观点：

1️⃣ AI需要打败的只是市场中90%的人类玩家
2️⃣ AI需要真正做到实时学习、自我演化，才能成为市场中的常胜将军

[ReLoader @reloader9b]

@PmZhangxt 难说，得长期观察

[ReLoader @reloader9b]

https://t.co/VrLb5Mh2Vc 让我感到最震撼的模型是阿里通义千问，它会开多会开空会止盈会止损，有较为可观的胜率和盈亏比，像一位真正的交易员。

要知道这并不是专业的量化交易模型，而是一个通用的LLM，让它再跑两三个月如果还能保持这样优秀，这就有点吓人了。

[ReLoader @reloader9b]

@hazenlee 你怎么知道我真这样干过，回想起来太抽象了🤣

[ReLoader @reloader9b]

它的持仓和交易风格比DeepSeek更像人类交易员

[ReLoader @reloader9b]

FSD和机器人巨大的价值源自于其劳动价值，除了定期充电和维护时段，它可以7×24小时不间断工作，可以把它想象成挖掘RWA现实世界价值的矿机，这就是RWAI现实世界人工智能的叙事。

[ReLoader @reloader9b]

https://t.co/fOeCLXs9pe
这篇AI记录的电话会议纪要更完整一些，我现在不太好判断仅依靠于Optimus 3的原型机能否开启主升浪，量产之前可能只适合持有正股
https://t.co/fQRBqfwkd2
这里有一篇介绍杠杆ETF机制的文章，如判断后市会是震荡市而非单边行情，就不推荐长拿TSLL等杠杆工具，波动率侵蚀太严重

[ReLoader @reloader9b]

我对特斯拉Q3业绩电话会的总结是“短期有难度但长期更加宏大”，总体上前瞻战略与我此前的分析相似，特斯拉将其战略称为将人工智能带入现实世界的⌈Real-World AI⌋，马斯克坦诚讲述了这项业务的困难性，Optimus的产量目标提升但量产日程再次延期，明年Q1展示Optimus 3原型机并建造生产线，明年年底开始量产并经产能爬坡后年产百万台，后续每代升级产量都会增长一个数量级，产量目标不设上限。

在芯片方面，特斯拉自研AI5芯片的性能将会是前一代AI4芯片的10~40倍，马斯克描述了他的想法是将特斯拉汽车打造为一支“分布式推理舰队”，似乎可以以此来打造一个边缘算力网络。明确的目标是实现AI5芯片供应过剩，将汽车与机器人业务无法消化的AI5芯片应用于数据中心。

电话会前瞻性内容还是很多的，感兴趣值得读一读原文，梗和乐子也很多，比如马斯克将具身智能称为“无限印钞机”，现在我们可以说，加密有RWA，AI也有RWA，机器人就是“AI矿机”😂

电话会全文：https://t.co/HZNuvZSlUm

[ReLoader @reloader9b]

在美股市场中投资优质企业还是很稳的，比如 $TSLA ，我其实是他们的“精神股东”，“车企”一词已经很难涵盖他们所做的业务了，他们现在是一家跨界于电动车、能源、人工智能与机器人自动化的综合科技公司，这一切的产业布局都围绕着他们的使命愿景——“为了人类可持续的富足”（Sustainable Abundance for All）

尤其是他们的Tesla Optimus人形机器人业务，我认为对未来全世界经济都至关重要，就拿中美两国来举例：我国目前由于人口结构的客观环境问题，面临着严重的代际转移支付压力，所以国家强制要求交社保，这对年轻人的负担尤为严重，很多人毕业之后拿着明面上三千多的工资，扣除五险一金后实际到手能用的只有一千多，我认为这种代际转移支付压力未来只能依靠AI与机器人自动化的富足经济来解决。

而美国的再工业化受限于制造业能力严重缺失、劳动力要素成本等客观经济因素同样困难重重，我认为美国的再工业化唯一可靠的途径同样也只有AI与机器人自动化的富足经济，这些客观经济因素让我相信特斯拉的使命确实是为了人类的未来。

而在就近期，特斯拉董事会史无前例地砸出了1万亿美元薪酬计划，如果马斯克能够在10年内将特斯拉的市值增长到8.5万亿，就可以获得价值1万亿的特斯拉股份，将持股比例提高至25%。在此之前，马斯克也曾多次表示如果他能够获得25%的持股比例，就有可能把包括xAI在内的更多AI相关业务装入特斯拉。这一薪酬计划公布之后，马斯克更是直接在市场上买进了价值10亿美元的特斯拉股票，以此表示对特斯拉的信心和完成增长目标的决心。

我认为特斯拉跨界于电动车、能源、人工智能与机器人自动化的业务基本面完全具备在10年内成为历史上第一家市值突破10万亿美元的上市公司的条件，如果在股东大会这项1万亿美元薪酬计划顺利通过，以马斯克的性格他会毫不犹豫地置身到这项事业之中，这无疑是一项事件上的重大利好。

从对数坐标长期技术面角度上来看，特斯拉的股价走势跟随其产业重大进程呈现出明显的“平台-突破-平台-突破-平台-...”的循环式形态，特斯拉在一年内随时有可能因其自动驾驶和人形机器人的产业突破而走出股价上的第三次历史性突破。

因此如果让我选一支美股来做长期的价值投资，我会毫不犹豫地选择特斯拉，我同样也会毫不犹豫地推荐特斯拉。