LK_Scrooge McDuck

XRP🔜

[余烬 @EmberCN]

SPCX 好猛啊，总市值 $2.8 万亿了。

随着 $SPCX 夜盘大涨来到 $214，Hyperliquid 上最大的 $SPCX 空单地址目前已经浮亏 $446 万。

他是以 $173 的价格开空了 11.1 万股 $SPCX ($2375 万)，清算价格在 $249。

地址：https://t.co/zXIU6eHOXi

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#Bitget 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

[TingHu♪ @TingHu888]

我估计很多人都没有注意到这个事情，最近半导体材料设备板块整体上是东升西降，东最近几天是每天都在涨，快回最高位了，西还在下跌趋势中，目前盘后依旧是跌的，没有任何右侧拐弯的迹象，仅仅说的是目前哈，左侧是否到位不清楚。
我想表达的是真的不要对A股有偏见了，以及要相信国产替代的必走之路。

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

这两周的抄底清单：我最想持有的AI股票五大梯队

今天上午答应了大家，晚上就整理出来一份清单。

过去两周市场波动很大。趁着这次回调，我把自己的观察名单重新梳理了一遍。
先说一个前提，这不是涨幅排行榜。不代表第一梯队一定比第五梯队涨得多。

很多第五梯队的股票，未来涨幅可能远超第一梯队。

这个榜单更多代表我对未来1-3年：基本面，估值。市值空间，稳定性，持仓体验和叙事空间综合之后的风险收益比排序。这不是比谁最会涨的最猛，是谁最值得长期持有。

按照未来几年的AI瓶颈来看，我会给叙事这么排名，没说到的叙事不代表不好。
1. 存储
2. 光互连、光通信
3. 算力与基础设施
4. 能源
5. AI应用。

未来几年我认为最值得关注的是：存储 → 光互连 → Scale-Across → 电力 → Physical AI。

如果不想选股，其实也很简单。存储直接看 DRAM ETF。光通信直接看 FOTO ETF。能源直接看AIPO ETF。这三个ETF基本覆盖了我最看好的三个方向。

第一梯队（AI基础设施核心层) : NVDA, MU, SNDK, TSM, AVGO, MRVL, INTC。
这是AI扩张最底层的基础设施。NVDA = 算力，MU / SNDK = 存储，TSM = 制造，AVGO = ASIC + 网络，MRVL = 连接，INTC = AI服务器CPU + 网络 + Foundry Option。如果未来AI Capex继续增长，这一层最先受益，也是确定性最高的一层。

第二梯队（高确定性重估）: LITE, NOK, COHR, MSFT, ORCL,QCOM, NET。

第三梯队（AI基础设施扩张受益) : CRWV, NBIS, IREN, DELL, AAOI, ONTO, AMKR。
这一层是AI扩张越快，这些公司订单越多。但没有第一梯队那么不可替代。

第四梯队（数据层与软件层): SNOW, MDB, NOW, CRM, PLTR。
AI最终会落到数据和应用层。

第五梯队（未来主题与高Beta) : TSLA, OUST, BB, CEG, OKLO, SMR, NVTS, WOLF, SOFI, HOOD, CRCL
这一层并不是不看好。相反很多都是我长期关注的公司。这里面包含Physical AI, 机器人, 自动驾驶, AI-RAN,核电, 电力, 金融基础设施,很多公司的上限非常高。只是波动更大，兑现周期更长。

如果只能选5个，再帮大家筛选一下，我会直接把选股变成选赛道。
1. DRAM ETF
2. FOTO ETF
3. NVDA
4. MRVL
5. NOK

DRAM覆盖存储。FOTO覆盖光通信。NVDA代表算力。MRVL代表连接。NOK代表Scale-Across和DCI。而且FOTO里面没有MRVL和NOK。刚好补齐我最看好的两个方向。

未来几年如果AI继续扩张，我认为最大的机会依然会围绕: 存储 → 光互连 → Scale-Across展开。这也是为什么最近市场大跌之后，我最优先关注的仍然是这几个方向, AI硬件股还是下半年确定性最高的板块，不过也可以同时关注老黄说的AI应用，Physical AI和Edge AI板块。

[Lookonchain @lookonchain]

A $34.3K bet for a potential $9.9M+ profit!

Another newly created wallet spent $34.3K on Polymarket betting the ruling on "MicroStrategy sells any Bitcoin by May 31, 2026" will be changed.

If the outcome flipped to YES, he could make a $9.9M+ profit.

Does he know something?

https://t.co/5t01g1igQK

[UNICORN⚡️🦄 @UnicornBitcoin]

伯克希尔哈撒韦 Sell 100%

[Annie 所长 @web3annie]

翻遍1000家财报，未来10年能让你阶层跨越的，只有这30只美股了 👇

1. 英伟达 NVIDIA $NVDA
AI时代最大的卖铲人，几乎所有大模型训练都离不开它的GPU，堪称AI世界的发动机

2. 超威半导体 AMD $AMD
英伟达最有力的挑战者之一，AI芯片市场第二增长极，性价比路线正在获得越来越多客户认可

3. 博通 Broadcom $AVGO
AI网络和定制芯片双重受益者，大型科技公司疯狂扩建算力的核心供应商

4. 迈威尔科技 Marvell $MRVL
高速互联芯片龙头，AI服务器之间的数据传输离不开它，相当于数据中心里的高速公路

5. 英特尔 Intel $INTC
虽然掉队多年，但正在全力押注AI与晶圆代工，一旦翻身弹性巨大

6. 美光科技 Micron $MU
HBM高带宽内存核心玩家，AI服务器越多，对内存需求越夸张

7. 闪迪 Sandisk $SNDK
存储需求爆发直接受益，大模型训练和推理都需要海量数据存储

8. 西部数据 Western Digital $WDC
全球硬盘与数据存储巨头，AI时代的数据仓库管理员

9. 康宁 Corning $GLW
光通信与特种玻璃龙头，AI数据中心高速连接的重要受益者

10. Applied Optoelectronics $AAOI
光模块黑马，AI算力扩张推动高速光通信需求暴增

11. Navitas Semiconductor $NVTS
第三代半导体代表企业，高效电源解决方案有望成为AI数据中心标配

12. Vertiv $VRT
AI数据中心散热龙头，卖水人中的卖水人，没有散热再强的AI也得宕机

13. 超微电脑 Super Micro Computer $SMCI
AI服务器爆发最大受益者之一，被称为AI时代的军火商

14. 戴尔 Dell Technologies $DELL
企业级AI服务器和数据中心解决方案持续增长，正在重新获得市场关注

15. Nebius Group $NBIS
欧洲AI云计算新势力，直接受益于全球算力需求扩张

16. IREN $IREN
从比特币矿企转型AI算力运营商，拥有大量电力和数据中心资源

17. 伊顿 Eaton $ETN
电网升级核心受益者，AI最终拼的是电力而不是算力

18. Quanta Services $PWR
美国电力基础设施建设龙头，未来十年电网投资的重要受益者

19. 哈伯 Hubbell $HUBB
输配电设备龙头，电网现代化绕不开的企业

20. GE Vernova $GEV
能源与电气化超级平台公司，AI耗电时代的重要赢家

21. 自由港麦克莫兰 Freeport-McMoRan $FCX
全球铜矿巨头，新能源、电网和AI都离不开铜

22. 泰克资源 Teck Resources $TECK
铜资源储量丰富，受益于全球资源品长期需求增长

23. 南方铜业 Southern Copper $SCCO
全球成本最低的铜矿企业之一，现金流能力极强

24. MP Materials $MP
美国稀土龙头，稀土自主供应链战略核心标的

25. Energy Fuels $UUUU
美国铀矿龙头之一，核能复兴的重要受益者

26. NuScale Power $SMR
小型模块化核反应堆概念龙头，被视为未来AI供电方案之一

27. Oklo $OKLO
由OpenAI创始人奥特曼、英伟达黄仁勋支持的新型核能公司，市场关注度极高

28. 特斯拉 Tesla $TSLA
机器人、自动驾驶、AI大模型三张牌同时打，想象空间极大

29. Palantir $PLTR
AI软件平台龙头，正在帮助政府和企业真正把AI落地赚钱

30. Rocket Lab $RKLB
SpaceX之外最受关注的商业航天公司，未来太空经济的重要参与者

31. AST SpaceMobile $ASTS
卫星直连手机赛道明星企业，有机会改变全球通信格局

32. Intuitive Machines $LUNR
月球经济概念核心标的，率先参与NASA月球商业化计划

33. BlackSky $BKSY
实时卫星数据服务商，AI+航天数据结合的重要受益者

你最看好哪只股票？

[阿尔法 @alpha101xyz]

一图看懂AI半导体牛市需求传到路径：
#金融投资基础 #AI #Semiconductor

行情已经走过GPU定价权阶段
资金最早买$NVDA、$AMD、$TSM、$ASML 随着训练需求爆发，GPU供给紧，先进制程和CoWoS供需紧张

然后进入服务器部署阶段
资金开始买AI服务器、整机柜、ODM、电源、液冷等板块 $DELL $SMCI $VRT $ETN开始接棒

现在进入数据中心BOM涨价阶段
一台AI服务器拆开，里面每个关键零件都在涨：CPU GPU ASIC DPU HBM DRAM NAND eSSD 交换芯片 光模块 CPO 电源 液冷 ABF PCB CoWoS…
这里面最疯狂的是内存存储，也是目前确定性最高的。尤其是HBM最紧，DRAM被服务器和HBM产能挤压，NAND/eSSD被AI数据中心拉动

下一阶段更值得看细分瓶颈
主链条已经确认之后，弹性会往二级、三级供应商扩散。比如光互连里面看激光器、LPO、LRO、CPO、硅光…
$SIVE 就是一个典型案例。
这条线后续要重点看：
$NOK $CIEN $ANET $AVGO $MRVL $COHR $LITE
它们的图里的位置在：
网络互连 → 光模块 → LRO/DFB激光器。
一些票市值小，订单一旦验证，股价弹性会非常夸张
这也是做产业链图谱的意义
先看需求从哪里来，再看订单传到哪一层，再看哪一层产能卡住
最后找有收入兑现能力的瓶颈公司

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

$MRVL 谷歌内存芯片和推理芯片设计，同时通过dsp芯片为中枢卡位芯片内部光电互连系统设计，二者结合会成为芯片内部的光通信未来王者。
$NOK 诺基亚有自己美国本土的搞inp芯片的产线，又有深厚的基站间通信技术，二者合一起是芯片外部光通信未来王者。

$NOK ， $MRVL 这俩个会是光通信的最终受益者。
仓位再搭配 $DRAM 存储吃周期到成长股转变和未来AI无尽的存储消耗行情。
这样玩美股完全不可能输。
大道至简，不用持仓太多股票，三个就够了。

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

跟着黄仁勋的时间线走，每一阶段的钱都在提前切换

过去一年，如果你认真拆老黄每次GTC、财报会、闭门峰会说了什么，会发现AI基建的主线其实一直在切换。真正厉害的资金从来不是等新闻出来再追，而是提前拆下一阶段CapEx会流向哪里。

整个时间线其实非常清晰。

第一阶段：GPU → HBM → CoWoS → Memory
最早被老黄反复强调的方向。
Blackwell开始，HBM已经从外围配件升级成AI架构核心。老黄在财报会上明确说了：Blackwell和Vera Rubin的性能瓶颈，越来越取决于HBM带宽与供应。
很多人还把 $MU当周期股。但老钱已经开始把存储当AI structural asset来定价。

第二阶段：Ethernet → 光通信 → Silicon Photonics
2026上半年真正爆发的第二条主线。
AI集群进入十万卡级别后，真正限制效率的已经不是单卡性能，而是GPU之间的数据流动效率。老黄开始疯狂强调Spectrum-X、Ethernet、Scale-Out、Silicon Photonics。
NVLink解决的是Scale-Up，柜内互联。真正的大规模AI集群最终拼的是Scale-Out，柜外组网。AI越大，Ethernet的地位反而越强。
$ANET $MRVL $CRDO $ALAB $LITE ——这些AI数据流动收费站开始进入估值扩张阶段。

第三阶段：Inference CPU / Agentic AI
2026 Q1财报会后华尔街开始重新定价的方向。
很多人之前觉得AI时代CPU会边缘化。但老黄在5月财报会明确：Inference爆发后，CPU反而重新成为瓶颈。Agentic AI、Inference、Orchestration都需要大量CPU调度。 $ARM $QCOM $ADI $TXN $MCHP开始明显走强。
很多人还在盯GPU，但老钱已经开始提前布局Inference infrastructure。

第四阶段：AI-RAN + Edge AI + Physical AI
我认为这是2026下半年到2027真正可能成为主场的方向。
AI第一阶段是Training，第二阶段是Scale-Out。接下来AI必须真正离开hyperscaler数据中心，进入现实世界。
老黄已经把话说得很清楚：未来AI会进入运营商网络、边缘节点、基站、机器人、工厂、汽车。AI不会永远只待在云里。
这一阶段分三类受益方向。
AI-RAN和边缘网络：未来全球几百万个基站可能都会变成边缘AI节点。真正值钱的是射频、DAC/ADC、FPGA、边缘推理网络。 $NOK是AI−RAN联盟的核心发起人，英伟达直接投资背书。
Edge AI和On-Device AI：Agentic AI开始长进PC、手机、汽车、边缘网关。设备端AI最大的问题是低功耗推理加本地memory加实时连接。 $QCOM $SIMO这些传统边缘芯片公司的估值可能会被重新定价。
Physical AI和Robotics：散户喜欢炒机器人概念，但真正决定机器人能不能大规模落地的是工业控制、PLC、伺服系统、自动化基础设施。未来真正持续扩估值的，可能不是最性感的人形机器人概念，而是卡住物理世界执行层的工业收费站。 $TSLA $ABB $SYM $ROK。

总结
AI的下一阶段已经不只是训练模型。而是让AI真正进入现实世界。每一次老黄开口，都是在提前告诉市场下一阶段的钱会流向哪里。

#PhysicalAI #EdgeAI #AIRAN #光通信 #机器人 #数据中心 #半导体 #AI算力

[Nico投资有道 @tychozzz]

强烈推荐大家使用一下 OpenAI Codex 的定时任务，每天早上 8 点自动产出美股财经日报。

相比起 Claude Code 更简单，不需要任何代码配置，也更实惠，每月只需要 20 美元。

一周之前，我已经把美股日报从 Claude Code 迁移到 Codex 了，基本是傻瓜式配置，大家直接把下面这段提示词发给 Codex 就行。

【当然，最好是你自己和 Codex 对话，描述清楚自己的投资偏好，让它给你生成一份美股日报的提示词。】

你是一名专业的美股市场日报分析师、宏观策略分析师和科技成长股研究员。

请你每天北京时间早上 8:00，为我生成一份完整的《美股收盘日报》。

报告语言：中文。
报告风格：专业、清晰、数据驱动、适合投资复盘和次日交易计划。
报告目标：帮助我快速理解昨夜美股发生了什么、市场为什么涨跌、资金在买什么卖什么、哪些板块/个股出现异动、接下来应该关注哪些风险和机会。
请务必使用最新数据，优先参考权威来源，包括但不限于：
CNBC、Reuters、Bloomberg、MarketWatch、WSJ、Investing、Yahoo Finance、Barchart、Koyfin、TradingView、Finviz、FactSet、Nasdaq、公司 IR 官网、SEC 文件、FedWatch、FRED、美国财政部、CME、EIA 等。

如果数据存在冲突，请说明不同来源的差异，并优先采用更权威/更实时的数据。
所有关键事实、重要数据、公司新闻、财报数据、宏观数据都需要注明来源或链接。
不要编造数据。如果某项数据暂时无法获取，请明确写“暂无可靠数据”。
请按照以下结构生成日报：
美股收盘日报｜YYYY-MM-DD

0. 今日一句话总结

用 3-5 句话概括昨夜美股最重要的变化：

大盘是上涨、下跌还是震荡？

驱动因素是宏观、财报、AI 主线、利率、地缘、油价、美元，还是板块轮动？

资金是 risk-on 还是 risk-off？
市场宽度是改善还是恶化？
今天最值得关注的主线是什么？
最后给出一句简洁判断：
今日市场状态：例如“指数强、宽度弱，AI 硬件继续主导，但短线拥挤度上升。”

1. 大盘表现总览

请列出以下指数的当日表现：

指数 收盘点位 涨跌幅 日内高低点 成交量变化 技术状态 Dow Jones S&P 500 Nasdaq Composite Nasdaq 100 / QQQ Russell 2000 / IWM SOX 半导体指数 VIX

请额外说明：

标普和纳指是否创历史新高 / 阶段新高 / 跌破关键均线？
纳指是否明显强于标普？
小盘 Russell 2000 是否跑赢或跑输？
半导体是否继续领先？
VIX 是上升还是下降，是否说明避险情绪升温？
2. 盘中走势复盘
请用时间线方式复盘昨夜美股走势：
盘前发生了什么？
开盘后是高开低走、低开高走，还是震荡？
午盘是否出现方向选择？
尾盘是否有拉升或跳水？
盘后是否有重要财报或新闻导致期货/个股异动？
请解释：
当天涨跌的核心原因是什么？
是由利率驱动，还是财报驱动，还是 AI 主线驱动？
是否有明显的 sell the news / buy the dip / short squeeze / rotation？
3. 宏观环境
请覆盖以下宏观变量，并解释它们对美股的影响：
3.1 美债收益率
项目 最新水平 日变化 市场含义 2Y 美债收益率 10Y 美债收益率 30Y 美债收益率 2Y-10Y 利差 10Y-30Y 利差

请重点分析：

10Y 是否接近关键压力位，例如 4.5%、4.6%、4.7%？
长端利率上行是否压制科技股估值？
收益率曲线是陡峭化还是扁平化？
债市是否在交易通胀、财政赤字、降息预期变化，还是避险？
3.2 Fed 降息预期

请列出：

CME FedWatch 当前对下一次 FOMC 的降息/不降息概率。

年内市场预期降息次数。

与前一日相比是否出现明显变化。
是否有 Fed 官员讲话影响市场。
3.3 美元、黄金、原油、比特币
资产 最新价格 涨跌幅 含义 DXY 美元指数 黄金 WTI 原油 Brent 原油 比特币 以太坊
请解释：

美元走强是否压制风险资产？

黄金上涨是避险还是实际利率下降？
油价上涨是否增加通胀压力？
加密货币是否体现风险偏好变化？

3.4 当日重要经济数据

请列出当天公布的所有重要美国经济数据，例如：

CPI / PPI

PCE
非农
初请失业金
零售销售
ISM PMI
JOLTS
消费者信心
房地产数据
财政部拍卖结果
每个数据请包含：
数据 实际值 预期值 前值 市场解读
4. 板块表现
请列出 S&P 500 十一个板块表现：
排名 板块 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 跑赢/跑输标普 主要驱动 信息技术 XLK 通信服务 XLC 可选消费 XLY 金融 XLF 工业 XLI 医疗保健 XLV 必需消费 XLP 能源 XLE 公用事业 XLU 材料 XLB 房地产 XLRE

请额外说明：

今天最强板块是什么？
最弱板块是什么？
是成长股占优，还是价值股占优？
是周期板块占优，还是防御板块占优？

是否出现高切低？

是否出现 AI 硬件向软件、能源、电力、光通信、工业、金融等方向轮动？

5. 主题与风格表现
请覆盖以下主题 ETF / 风格 ETF：
主题 / 风格 代表 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 解读 半导体 SMH / SOXX 软件 IGV 网络安全 CIBR / HACK 云计算 CLOU / WCLD AI / 自动化 BOTZ / AIQ 光通信 / 光模块相关 代表股观察 数据中心 / 电力 代表股观察 核电 / SMR 代表股观察 储能 代表股观察 小盘成长 IWO 小盘价值 IWN 等权标普 RSP 大盘成长 QQQ / SCHG 大盘价值 VTV
请重点判断：

AI 硬件是否仍是主线？
软件股是否开始补涨？
半导体是否利好钝化？
小盘股是否参与？
等权指数是否跑赢市值加权指数？
市场是扩散行情，还是少数权重股拉指数？
6. 市场宽度与参与度
这是非常重要的部分，请详细列出。
6.1 均线参与度
请分别统计：
指数 / 市场 高于20日均线比例 高于50日均线比例 高于100日均线比例 高于200日均线比例 解读 S&P 500 Nasdaq 100 Nasdaq Composite NYSE Russell 2000
请判断：
20 日参与度是否短线过热或恐慌？
50 日参与度是否高于 50%？
100 / 200 日参与度是否说明中期趋势健康？

指数上涨是否有足够宽度支持？

是否出现“指数创新高，但参与度下降”的背离？
6.2 涨跌家数、新高新低
请列出：
指标 NYSE Nasdaq 解读 上涨家数 下跌家数 涨跌比 创52周新高数量 创52周新低数量 新高-新低差值

请判断：

市场是普涨还是结构性上涨？

科技股内部是否健康？
新低数量是否异常增加？
是否出现风险偏好退潮？
6.3 其他市场内部指标
如果可以获取，请补充：
Advance/Decline Line
McClellan Oscillator
Put/Call Ratio
VIX term structure
VVIX

MOVE Index
High Yield Spread
Investment Grade Spread
市场成交量是否放大
上涨成交量 / 下跌成交量比例
7. 技术面分析
请分析以下指数 / ETF 的技术形态：
标的 当前价格 20日线 50日线 100日线 200日线 RSI MACD / 趋势 关键支撑 关键压力 SPY QQQ IWM SMH IGV XLK XLC XLY
请重点说明：
SPY / QQQ 是否远离 20 日线或 50 日线？
是否处于超买或超卖？

是否出现放量滞涨？

是否出现假突破风险？

哪些关键支撑位不能破？
哪些压力位突破后会打开上行空间？
如果明天继续上涨，确认信号是什么？
如果明天回调，风险位置在哪里？
8. 重点个股新闻与异动
请列出昨夜最重要的个股异动，尤其关注：
8.1 大型科技七巨头
股票 涨跌幅 原因 技术位置 后续关注 NVDA MSFT AAPL GOOGL AMZN META TSLA
请判断：
七巨头是否集体上涨，还是内部严重分化？
是谁在拉动指数？
谁在拖累指数？
是否有监管、财报、产品、AI、反垄断、评级调整、目标价调整等新闻？
8.2 AI 硬件 / 半导体
重点覆盖：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、MU、TSM、ASML、ARM、INTC、QCOM、SMCI、DELL、HPE、ANET、CLS、VRT、COHR、LITE、AAOI、TSEM、SIVE 等。
请说明：
哪些股票大涨 / 大跌？
原因是什么？
是财报、订单、分析师评级、产业新闻，还是板块联动？
AI 硬件是否继续拥挤？
是否出现 sell the news？
是否出现资金从 GPU 切向光通信、电力、软件？
8.3 软件 / SaaS / AI 应用
重点覆盖：
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD、DDOG、NET、MDB、PLTR、APP、TEAM、WDAY、INTU、SHOP 等。
请说明：
软件股是否跑赢大盘？
AI 替代 SaaS 的叙事是否缓解？
AI Agent / 数据云 / 工作流平台是否有新催化？
CRM、NOW、SNOW、ORCL、MSFT 等是否有财报、评级、机构加仓、产品发布？
8.4 AI 电力 / 数据中心 / 能源基础设施
重点覆盖：
CEG、VST、NRG、ETN、PWR、GEV、VRT、FLNC、OKLO、SMR、BE、NEE、SO、DUK、APLD、IREN、CORZ 等。
请说明：
数据中心电力链是否继续强势？
核电、天然气、储能、电网设备、液冷、电力基础设施是否有新闻？
AI 数据中心需求是否推动相关股票重估？
是否有监管、订单、融资、并购、政策催化？

8.5 其他显著异动

请列出涨幅 / 跌幅最大的重点股票，尤其是：
财报后大涨大跌
盘后异动
分析师上调/下调
并购消息
SEC 调查

管理层变动

回购 / 增发 / 二次发行

空头报告
指引上调 / 下调
9. 财报日历与财报解读
请列出：
9.1 昨夜已公布财报的重点公司
公司 收入 EPS 是否 beat 指引 盘后反应 核心解读
请重点说明：
收入是否超预期？
EPS 是否超预期？
毛利率、运营利润率、自由现金流是否变化？
RPO、ARR、订单、backlog、云收入、AI 相关收入是否有亮点？
管理层指引是否强？
股价反应和财报质量是否一致？
9.2 接下来 1-3 个交易日重要财报
日期 公司 市场关注点 可能影响板块
请特别关注：
NVDA、AVGO、AMD、MRVL、MU、TSM、ASML
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD
GOOGL、MSFT、AMZN、META、AAPL、TSLA
VRT、ANET、DELL、SMCI、COHR、LITE、AAOI
CEG、VST、FLNC、OKLO 等
10. 机构观点与资金流
请整理当天重要机构观点：
华尔街大行最新策略观点
对标普 / 纳指目标点位调整
对 AI、半导体、软件、能源、电力、金融等板块的观点变化
重点股票评级上调 / 下调
ETF 资金流向
期权市场异动
大宗交易 / 内部人交易 / 回购公告
请用表格列出：
机构 / 来源 观点 涉及资产 市场影响
11. 板块轮动判断
请判断当前市场处于以下哪种状态：
AI 硬件主升浪
AI 硬件高位震荡
AI 硬件利好钝化
软件补涨 / 估值修复
高切低
风险资产全面 risk-on
防御性 risk-off

宽度扩散

指数强、内部弱
普跌恐慌
超跌反弹
请明确回答：
今天资金主要流入哪里？
今天资金主要流出哪里？

AI 主线是否仍然健康？

半导体是否继续领先？

软件是否开始相对走强？

小盘是否参与？

防御板块是否异动？
当前市场更像趋势延续，还是阶段性顶部震荡？
12. 我的重点关注股观察
请每天额外跟踪以下股票，并给出简短判断：
核心科技 / AI：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、GOOGL、MSFT、META、AMZN、ORCL
软件：
CRM、NOW、SNOW、ADBE、PANW、CRWD、PLTR、DDOG、NET
光通信 / AI 互连：
LITE、COHR、AAOI、TSEM、SIVE、MRVL、AVGO、ANET
AI 电力 / 数据中心基础设施：
FLNC、OKLO、VST、CEG、ETN、VRT、PWR、GEV、APLD、IREN
请对每只股票输出：
股票 当日涨跌 当前趋势 关键新闻 支撑位 压力位 我的判断
判断用以下标签之一：
继续强势
高位震荡
短线过热

回踩支撑

破位风险
等财报催化
利好兑现
低位修复
需要观察

13. 明日交易计划 / 观察清单

请给出明天最重要的观察点：
13.1 宏观观察
10Y 美债收益率关键位置
美元指数方向
油价 / 黄金 / VIX
Fed 官员讲话
经济数据
13.2 大盘观察
SPY 关键支撑 / 压力
QQQ 关键支撑 / 压力
SMH 是否继续强于 QQQ
IGV 是否开始跑赢
IWM 是否参与
13.3 板块观察
AI 硬件是否继续领涨

软件是否补涨

金融 / 工业 / 能源是否轮动
防御板块是否走强
市场宽度是否改善
13.4 个股观察

请列出 10-20 只明天最值得关注的股票，并说明原因。

14. 风险提示

请列出当前市场最大的风险：
美债收益率继续上行
通胀预期反弹
Fed 降息预期下降
地缘风险
油价冲击
AI 硬件 sell the news
半导体高位拥挤
软件财报不及预期
市场宽度恶化

信用利差扩大

VIX 异动

重要个股财报风险
政策 / 监管风险
美元走强压制风险资产
请判断当前风险级别：
风险维度 当前状态 风险等级 宏观利率 市场宽度 AI 拥挤度 财报风险 地缘风险 技术面 流动性
风险等级使用：低 / 中 / 中高 / 高。
15. 最终结论
最后请用以下格式总结：
今日市场结论
用 3-5 句话总结。
当前市场阶段
请选择一个：
强趋势上涨
高位震荡
健康回调
板块轮动
风险偏好下降
普跌恐慌
超跌反弹
我的操作倾向
请用中性语言给出观察，不构成投资建议：
是否适合追高？
是否适合逢低？
是否应该等待财报？
是否应该控制仓位？
哪些板块更值得关注？
哪些板块需要谨慎？
最值得关注的 5 个信号
请列出明天最重要的 5 个观察信号。

[UNICORN⚡️🦄 @UnicornBitcoin]

超级周期的阶段

第一阶段是半导体：
$NVDA $ARM $AMD $AVGO $INTC

接下来，资金会轮动到下一层：

内存：
$MU $WDC $STX $SNDK

光子学 / 光通信：
$NOK $LITE $COHR $AAOI $GLW $CIEN $MRVL

现在，资金正在打到：

算力 / AI 数据中心：
$IREN $CIFR $WULF $CORZ $NBIS $CRWV $P

下一步：

材料 / 稀土：
$MP $USAR $UUUU $FCX $AA

网络设备：
$ANET $AVGO $MRVL $CSCO

电力 / 电网 / 冷却：
$VRT $ETN $GEV $CEG $SMR $OKLO

太空：
$ASTS $RKLB $LUNR $PL

国防 / 无人机：
$KTOS $AVAV $ONDS $LMT

机器人 / 自动驾驶：
$TSLA $PATH $SYM $SERV

[Ai 姨 @ai_9684xtpa]

好家伙，持仓仅 15 小时极速撤退🏃

今早成本 $72720.78 建仓 470 万美元的 $WBTC 的看多大户 0x0EA…34a54，已在 4 小时前清仓离场，$72536 抛售了 64.7 枚 WBTC，亏损 1.2 万美元

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[Bidao @BidaoOfficial]

张雪峰八字
​
甲子（年）、己巳（月）、壬子（日）。

​日元属性：张雪峰是壬水命（日干为壬水）。
​原局分析：虽然生在初夏的巳月（火旺之地），但他年支和日支坐了两个“子”水（子为水之帝旺）。他整体的命局气势中，水势是非常强劲的。
​
五行与健康（火主心脏）
​在中医和传统命理学中，五行有着明确的脏腑对应关系：“火”代表心脏、血液循环和心血管系统。他的八字中，代表火的是月令的“巳”。

​2026年的流年大冲（子午相冲）
​流年火极旺：2026年是农历丙午年。天干“丙”和地支“午”都属火，这是一柱极为纯粹且强烈的火。
​二子冲一午：在八字地支中，“子”（水）和“午”（火）是正冲关系，且冲力最为直接、猛烈。张雪峰的原局本身有两个“子”水，当遇到2026年这个强劲的“午”火流年时，就形成了极为凶险的“二子冲一午”。

​水火交战：命局中强旺的水，与流年强盛的火发生猛烈碰撞，这在命理上叫“水火相战”。因为被冲克的“火”直接对应心脏，所以术数上遇到这种典型的流年，通常都会高度警惕突发性的急性心梗、心源性疾病或猝死风险。

​总结
从命理逻辑来看，正是2026的“丙午”流年引动了原局中极其剧烈的“子午冲”，导致代表心脏的“火”五行遭到了重创，从而得出了截图中的断语。

命理学推演逻辑与今天的现实发生了一次令人十分遗憾的巧合。斯人已逝，唯愿安息

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

连马斯克都认可。a16z 联合创始人，分享的信息获取方式。

浏览 X 平台，听顶尖从业者分享，与最领先的 AI 模型对话，阅读旧的书籍。

他认为做其他事情，付出的机会成本都太高了，其实只需要从这几个渠道，获取信息即可。

[LK_Scrooge McDuck @ripple_kk]

RT @ai_9684xtpa: 懂王：我的原油多单已平仓😬

近 $120 跌至 $85，一天跌掉 29% 的原油似乎快要故事结束了 —— 03.08 做空 CL 亏损 159.5 万美元的地址也这把终于又靠做空赚回来了，他以 $106.28 的均价做空 6562 CL（55…

[UNICORN⚡️🦄 @UnicornBitcoin]

很多人其实还没有真正意识到，这件事到底有多大

纳斯达克已经宣布与加密交易所 @krakenfx 合作，推进代币化股票的 24 小时交易计划。与此同时，刚刚获得纽约证券交易所母公司 ICE 投资的 @okx 也可能成为下一批进入这一体系的重要参与者之一

更关键的一点是，这类交易正在逐渐脱离传统券商体系，比如 Schwab 或 TD Ameritrade，而开始由加密交易平台承接，这一模式已经在全面落地的路上

1/ 代币化股票
代币化股票指的是把真实世界的股票，用区块链上的代币形式表示。每一个代币对应一定的股票权益，从而使股票可以在链上流通和结算

2/ 24 小时交易
传统股票市场有固定交易时间，而区块链系统持续运行，因此代币化股票理论上可以实现 24 小时、365 天交易

3/ 监管态度的变化
最近，美联储、FDIC 和 OCC 联合说明，符合条件的代币化证券一般可以按照其对应的传统证券适用相同的资本规则。这意味着监管层开始在制度层面承认这种资产形态

4/ 加密平台进入银行基础设施
Kraken 还获得了美联储主账户授权，这让它可以接入通常由银行使用的核心支付和清算系统。这意味着加密公司开始进入原本属于银行体系的金融基础设施

把这些事情放在一起看，会发现一个明显的趋势

加密交易所正在逐渐成为代币化资产交易的重要平台。交易时间可能从有限的市场时段，转变为全天候运行，资产结算也可能越来越多发生在链上

很多人认为，这可能是传统金融资产大规模上链的前奏。技术、监管和基础设施正在同时推进，一旦机构资金开始进入，全球资本流动方式可能会发生明显变化

而区块链和 Crypto 真的在成为全球金融基础设施

[银河百科全书 @yhbkqs]

https://t.co/5DETvDv8qp

[证势交易 @xiajingfa8]

明日买啥，我推荐这4大板块：
1.石油板块，周五晚上原油狂涨12.67%，价格涨至91美金。
2.液化天然气。
3.贵金属板块，黄金大涨近2.02%。
4.军工板块，老特要求美军工巨头产量翻两番。

[Ai 姨 @ai_9684xtpa]

现在参与 USD1 持仓空投活动竞争似乎小一些了😌

▶︎ 不用顶着 USD1 溢价冲了，现价 $0.9991
▶︎ 02.11 起至今 USD1 发行量减少 6.7 亿枚，币安持有 38.3 亿枚 USD1，占总发行量的 81.6%
▶︎ WLFI 币价仍稳在 $0.1154，假设币安内代币全部参与活动，目前参与的年化大约为 9.23%-11.08%（要看有没有 1.2 倍加成）

现在这行情，能有 10% 左右的躺赚年化也挺不错了，最新一期活动时间是 02.20-03.20

[UNICORN⚡️🦄 @UnicornBitcoin]

以下是 @star_okx 对于10/10 市场百亿爆仓清算的原文直译：

没有复杂原因，也不是意外。
10/10 的发生，根源在于某些公司不负责任的营销活动。

10 月 10 日当天，市场发生了数百亿美元规模的爆仓清算。作为 OKX 的 CEO，我们非常清楚地看到，从那一天开始，加密市场的微观结构发生了根本性变化。

许多行业参与者认为，这次造成的伤害甚至比 FTX 崩盘更严重。此后，行业内围绕为什么会发生、以及如何避免再次发生，展开了大量讨论。而根因其实并不难找。

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实际发生了什么

1/ Binance 推出了一项短期拉新活动，为 USDe 提供 12% 的年化收益率，同时允许 USDe 作为抵押品使用，并给予与 USDT、USDC 相同的待遇，而且缺乏有效的限制措施。

2/ USDe 本质上是一个被代币化的对冲基金产品。
Ethena 通过所谓的稳定币募集资金，将资金投入指数套利和算法交易策略中，并将产生的基金收益进行代币化。随后，这种代币可以存入交易所来获取收益。

3/ USDe 与 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton 的 BENJI 这类产品有本质区别。
后者是代币化的货币市场基金，风险较低。
而 USDe 内嵌的是对冲基金级别的风险，这种差异是结构性的，并非表面包装上的不同。

4/ Binance 用户被鼓励把 USDT、USDC 换成 USDe 来获取高收益，但对其底层风险缺乏足够强调。从用户视角看，用 USDe 交易与使用传统稳定币几乎没有区别，但实际风险水平却显著更高。

5/ 随着用户进行以下操作，风险进一步升级：
将 USDT、USDC 换成 USDe
用 USDe 作为抵押借出 USDT
把借来的 USDT 再换回 USDe
不断重复这一循环
这种杠杆循环制造出了 24%、36% 甚至 70% 以上的“虚假年化”，并且因为来自大型平台，广泛被误认为是低风险。系统性风险因此在全球加密市场中迅速堆积。

6/ 在这种情况下，哪怕一个很小的市场冲击，都足以引发崩盘。
当波动到来时，USDe 很快脱锚，随后触发连锁清算。与此同时，围绕 WETH、BNSOL 等资产的风控薄弱点进一步放大了这次暴跌，有些代币一度接近归零。
这次事件对全球用户和公司造成了严重伤害，包括 OKX 的客户在内，恢复将需要时间。

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为什么这件事重要

我讨论的是根因，而不是在指责谁，或者对 Binance 发起攻击。公开谈论系统性风险有时会让人不舒服，但如果行业要走向成熟与负责，这种讨论就是必要的。

我预计接下来可能会出现大量针对 OKX 的错误信息与有组织的 FUD。即便如此，坦诚谈论系统性风险仍然是正确的事情，我们也会继续这么做。

作为全球最大的交易平台，Binance 拥有超出常人的影响力，也就对应着更大的责任。加密行业的长期信任，无法建立在短期收益游戏、过度杠杆，或掩盖风险的营销方式之上。

这个行业需要真正把市场稳定、透明度与负责任创新放在首位的领导者，而不是那种赢者通吃、把批评当成敌意的心态。

加密行业仍处于早期阶段。
我们今天选择去默认和纵容什么，将决定这个行业能否赢得长期信任，还是会不断重复同样的错误。