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📉 Assignation sur Brookfield $BN 🇨🇦 Mon Put sur Brookfield a finalement été assigné : je deviens donc actionnaire de l’entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas $BN, Brookfield est un gestionnaire canadien d’actifs alternatifs avec plus de 1 000 Md$ d’actifs sous gestion. Le groupe est présent dans plusieurs secteurs : 🏢 Immobilier 🏗️ Infrastructures ⚡ Énergie renouvelable 💳 Crédit 🏦 Private Equity Un profil assez différent du reste de mon portefeuille, ce qui m’intéressait notamment pour diversifier. Sur son dernier trimestre publié, Brookfield a enregistré : 📈 +15 % de bénéfices distribuables avant réalisations par action, à 1,4 Md$ au total 💰 77 Md$ de capitaux levés sur le trimestre 🚀 210 Md$ de capital déployable, un niveau record De mon côté : 🔹 Strike : 55 $ CAD 🔹 Cours actuel : 52,52 $ CAD 🔹 Position : 100 actions Je suis donc légèrement sous mon strike. Je garde la ligne. Je préfère conserver l’entreprise sur le long terme plutôt que chercher à optimiser cette position avec des options. C’est aussi l’intérêt de cette nouvelle ligne : ajouter progressivement au portefeuille un profil différent de mes valeurs tech et croissance. 💬 Vous détenez déjà Brookfield, ou c’est une entreprise que vous avez sur votre radar ?

Patrons de la tech, politiques, entreprises, experts, philosophes : chacun projette déjà sa lecture de ce que l’IA va changer. J’ai regardé qui parle, depuis quelle position, avec quels intérêts et quels rapports de pouvoir. Nouvel article : "IA : ce que les récits qui s’affrontent autour d’elle révèlent déjà." https://t.co/QW0Ts4Znku

Le rôle de la mère dans le développement de l’intelligence de son enfant pourrait être plus important qu’on ne le pensait. Certaines recherches suggèrent que des gènes associés aux capacités cognitives seraient davantage transmis par la mère, notamment en raison du chromosome X. Attention toutefois : l’intelligence ne dépend pas uniquement de la génétique. L’éducation, l’environnement dans lequel l’enfant grandit et les interactions avec ses parents peuvent également influencer son développement. Source : Malewar, 2025, Tech Explorist.

NY +0,2% US tech +0,7% US Semis +2,8% UEM -1,4% España -1,6% VIX 14,8% Bund 3,52%. T-Note 4,99%. Spread 2ª-10ª USA=+24pb B10A: ESP 3,99% PT 3,86% ITA 4,43% FRA 4,56% Euribor 12m 3,343% (futuro 12m 3,800%) USD 1,147 JPY 180,2/€ 157,1/$. Oro 4.353$. Brent 102,1$. WTI 98,5$. Bitcoin +6,7% (81.518$). Ether +8,8% (2.664$). :: SESIÓN. Parece que el petróleo retrocede un poco, jugueteando con la frontera de los 100$/b. ante una calma aparente entre US/Irán, así que las bolsas asiáticas rebotan esta madrugada, especialmente la tecnología en Corea (+1,5%). El tono es de calma tensa y las bolsas podrían rebotar hoy un poco (+0,5%), habituadas ya a las “TIR frontera”: T-Note 5%, Bund 3,50% y B10A España 4%. El USD más bien apreciado (1,147) y el yen vuelve a depreciarse (180,2/€ 157,1/$), lo que demuestra que el efecto de las intervenciones es efímero. El tono parece menos tenso y algo alcista. La polémica sobre la velocidad de la IA simplemente parece haber quedado en una especie de suspenso, sin desenlace, pero sin más deterioro. No hay ninguna conclusión, pero sí menos tensión. Sin embargo, un mercado algo menos tenso no significa necesariamente un mercado alcista porque las fuentes de incertidumbre (petróleo, bonos e IA) permanecen activas y podrían volver a bloquearlo en cualquier momento. Y no debemos esperar que la macro de esta semana resuelva la situación porque se trata de indicadores de influencia intermedia que probablemente se resuelvan en lateral: PMIs en el mundo, IFO Clima Empresarial en Alemania y 3 bancos centrales “periféricos” que repetirán tipos (Suiza, Suecia y Noruega). Reunión Trump/Xi el jueves, probablemente con resultados de perfil bajo o muy bajo. En realidad, más allá de la imprevisibilidad del petróleo, los bonos y la IA, la siguiente referencia previsible capaz de dirigir al mercado son los resultados corporativos 3T 2026 que empezarán a publicarse el 13 Oct., con Goldman (Micron el 30 sept. porque cierra ejercicio en agosto). Se espera que se expandan +30% en EE.UU., que es un ritmo más que respetable. Sobre todo, teniendo en cuenta que vienen batiendo holgadamente expectativas (en el 2T, +53,4% vs +24% esperado, por ej.), así que parece razonable pensar que en el 3T sucederá algo parecido. Pero, hasta que empecemos a conocer esas cifras, tendremos un mercado inestable, inseguro y errático… probablemente con bolsas laterales y asentándose, a la espera de que algo nuevo suceda y acostumbrándose a convivir cordialmente con unas TIR de los bonos largos en torno a los “niveles frontera” comentados. :: VARIOS: Las elecciones en 2 länder en Alemania se han resuelto con otra victoria de AfD en Mecklembugo-Pomerania (1,9% población) y de Die Linke (antiguos comunistas de la RDA) en Berlín (4,5% población). Ucrania ataca Moscú con 1.600 drones, con cierto éxito sobre refinerías, justo en plenas elecciones en Rusia, lo que debilita la imagen de Putin y puede llevar a una intensificación de la guerra. Japón cerrado de lunes a miércoles. :: CONCLUSIÓN. Tono algo menos tenso, pero mercado sometido a elevada incertidumbre. Seguramente hoy rebotará algo, pero seguiremos en una fase de espera a que algo cambie o a que los resultados corporativos 3T animen algo la situación. El riesgo Rusia/Ucrania es creciente y eso significa prima de riesgo superior, por cierto. FIN