思迈特老王

vibe cod | ing...
物理AI将是下个确定性的billion板块
即将推出一站式股票投研平台 AlphaScope

[思迈特老王 @smart_wang_]

股票最好操作就是买完后删除app😂

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擦，这咋还没上市就崩了。。。我还没跑呢。。。

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最近有种预感越来越强烈，大概 $SPCX 上市之后美股就得崩盘😂

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最近有种预感越来越强烈，大概 $SPCX 上市之后美股就得崩盘😂

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判断行情有没有到顶的一个绝对准的指标就是 CAPEX

CAPEX = Capital Expenditures(资本开支)，指公司为购建、升级、维护长期实物资产花的钱。

而美国最主要的“AI客户”只有4家：1. 亚马逊 2. 微软 3. 谷歌 4. Meta

所以只要这4家还在持续增加CAPEX预算，那行情就崩不了盘

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@IamRamenPanda 是的，但入场时间早+赚得多，这就很考验认知和信息了

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@Uppermooneth 快啦

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给分析软件新作了一个“扎空分析”板块！😎
主要通过抓取核心数据源包括：做空数据、价格、财务、期权，然后每次扫描全美约 19,000 只股票（NASDAQ/NYSE/AMEX），按做空比例（SI%）筛出 Top 200，再对默认软过滤子集（$10M-$10B 市值 + 科技/工业）做深度富化。主要目的就是筛选潜在拉盘的小盘股票

数据：
做空层面有 SI%、利用率、CTB（借券成本）、DTC（平仓所需天数)；加速度层面有 ΔSI、ΔCTB、Δ空仓/市值 的 3/7/14 个数据日变化；成交层面有 RVOL(单日量比)和"量能趋势"；供给层面有每日累积的流通股本稀释追踪；期权层面拿到 GEX、gamma 加权且按到期日时间衰减的 Call/Put 比、ATM IV；以及用每日收盘价算的 1d/6d/30d 三档动量比。

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@merryincrypto 是的

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这个扎空分析意料到了有用，但没想到这么有用！昨天预测的十几支，除了一支微跌，其他都暴涨。看来现在哪个票涨跟业务关系不大，纯看做空燃料有多少😂

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给分析软件新作了一个“扎空分析”板块！😎
主要通过抓取核心数据源包括：做空数据、价格、财务、期权，然后每次扫描全美约 19,000 只股票（NASDAQ/NYSE/AMEX），按做空比例（SI%）筛出 Top 200，再对默认软过滤子集（$10M-$10B 市值 + 科技/工业）做深度富化。主要目的就是筛选潜在拉盘的小盘股票

数据：
做空层面有 SI%、利用率、CTB（借券成本）、DTC（平仓所需天数)；加速度层面有 ΔSI、ΔCTB、Δ空仓/市值 的 3/7/14 个数据日变化；成交层面有 RVOL(单日量比)和"量能趋势"；供给层面有每日累积的流通股本稀释追踪；期权层面拿到 GEX、gamma 加权且按到期日时间衰减的 Call/Put 比、ATM IV；以及用每日收盘价算的 1d/6d/30d 三档动量比。

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@OwlStreetCan 对的，主要是目前的营收都没上来，机器人赛道现在依然还是烧钱状态

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目前布局机器人行业是个非常好的时机，因为美股上市的真有技术和客户的龙头配件公司只有两家

第一是： $CGNX 康耐视，主做机器人视觉，也是tesla机器人的主要供应商

第二是： $NOVT Novanta，主做是激光扫描仪和激光雷达

目前这两家已经有小幅上涨了，但是市场还远没有到fomo的阶段

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AI推理赛道未来应该还能有一大波，就比如 CPU推理增速 31.4%，是目前整个AI赛道增速最快的部分。而真正的机会藏在几个不起眼的角落。

比如做PCIe连接芯片的Astera Labs（ALAB），EBITDA增长了9117%，分析师一致看到$200+，但99%的人根本不懂什么是retimer。

再比如做AI电缆的Credo（CRDO），营收增长201%，听起来跟AI毫无关系。最后Vertiv（VRT）更离谱，一个卖数据中心散热的公司，手里攥着150亿美元积压订单——没有电力就没有AI，这句话不是比喻。

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最近Saas软件属于了触底反弹了，大家可以小仓位配置一些已经AI转型了或者正在转型的公司

$TEAM $SNOW $DDOG $WDAY $CRM $NOW $ADOBE

上面是这个赛道的所有龙头票，其实Saas软件的盈利能力和护城河依旧还是存在的，如果转型成功肯定要比AI-native的新票的潜力高的多

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@0xwangwuji 是的

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大家不要听推特很多哗众取宠的人唱衰股票而影响判断。目前AI股是有泡沫，但跟上一次互联网泡沫比还差好几倍了。而且宏观数据和情绪目前虽然没有年初那会儿好，但是也还是处于“进攻”状态

所以看好的票可以大胆买入，已经买了的也持续拿住

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@aa4413ss 我自己开发的啊

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@Uppermooneth 现在可以先入30%仓位

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现在一个最被低估的"卖铲人之卖铲人"赛道其实是半导体设备清洗

龙头只有两家：
$UCTT Ultra Clean，美股
Wonik QnC 074600.KQ，韩股

半导体厂的关键设备(刻蚀机 ASML/LRCX、沉积机 AMAT、CMP EBARA)。每使用 100-500 小时,腔体内部就会被反应副产物污染，所以定期清洗是绝对的刚需，整个流程包括：

→ 停机送出 → 专业公司清洗 + 重新涂层 → 装回

一台设备每年要清洗 4-8 次，而且这个赛道的客户黏性极高，同时周期性弱(代工厂稼动率高时清洗多,低时维护多)

这个赛道目前还完全没被挖掘，两个票都是10x潜力

[思迈特老王 @smart_wang_]

@yiqifacai 现在整个宏观情绪还是很好的，远没有很多唱空的人说的要完蛋了，不仅可以持仓，还可以在有些优质票上加仓

[思迈特老王 @smart_wang_]

@aleabitoreddit Always BUY before the NEWs🥳