Sirius

専業投資家

[Sirius @tetsux99]

「いったい誰がこのイランを率いているのだろうか？」

複雑かつ情報が錯綜していて分かりにくいので
まとめて見ました❗️

尚、革命防衛隊トップのアフマド・ヴァヒディは、
3/2に殺されたと言う投稿が有りますが
生死の程は、まだ確定されていません。

現在のイランの体制　(3/29 の西日本新聞より)

[Sirius @tetsux99]

半導体は、下がっても、一昨日の上げ幅の半分以下ですよ❗️

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

今日の早すぎ初見

うーむ
半導体よわっ
決算発表のASMLはちょっとしか上がっていない。
既に期待値が低くて、もう少し決算でポジティブに反応すると思っていた。

金融は強い。
JPMもバンカメも続伸。
決算を受けた反応が半導体とぜんぜん違う。

ポジションの混み方度合いの差なんだろう。
テックセクターはもう少し混み合ったポジションの解消が必要そうだ。

金融セクターはUBSとHSBCも上がっている。
世界的なバリュエーションの拡大なんだろう。
日本の金融セクターにも影響しそう。

M7は久しぶりの全面高。
この分野もポジションが混み合っていなそうなので上がりやすいんだろう。

半導体は激しく下がっているけど、市場全体を見ると指数はプラスだし、値上がり銘柄数も多い。
ぜんぜんダメなマーケットでもない。

さてと
どんなニュースが出ているか見るとするか。

[Sirius @tetsux99]

spcxやSKHYより儲かると思う‼️

[ずーぼ@半導体業界ドットコム @zubo_semicon]

中国半導体のCXMT、IPOで最大1.6兆円調達へ - 日本経済新聞 https://t.co/UNl4kIXOPs

[Sirius @tetsux99]

このクソ暑いのに、革ジャンを着てるのが成功の秘訣かな？

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

お～
いいね。
革ジャン社長。
この猛暑でも革ジャン。

そんで以下。
「今週はジャパンAIの幕開けの週になる」

めちゃいいね。
日がいずっているじゃないの。

なんの発表だろう。
三菱重工との提携は報じられているけど、他にもあるのかな。
フィジカルＡＩテーマは盛り上がっていきそう。

エヌビディアCEO､｢ジャパンAI｣の幕開けを予告－神田の居酒屋も訪問(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/JQl1rc5aKT

[Sirius @tetsux99]

同感‼️

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

うーむ。
昔の日本みたいだ。
アンソロピック。

スペースXはIPO価格を割れた。
SKハイニックスの公募もさえない展開。
投資家はぜんぜん儲かっていない。

ああそれなのに。
アンソロピックは１０月にIPO。
また資金を市場から吸収していく。

どうすんのこれ。

日本の場合は市場からの資金調達が止まって底打ちした。1991年～92年の出来事。
あの時に「全日本大食い選手権」って言葉も誕生した。
今はスタンドバイミーで「全米大食い選手権」が開催中に見える。

アンソロピック、今後数週間に投資家との会合を計画－大型IPOを控え(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/167seNxN4e

[Sirius @tetsux99]

ロックアップが外れれば、徐々に売られていくのはわかっていたことです

[ロイター @ReutersJapan]

スペースＸ株がＩＰＯ価格割れ、上場後初 https://t.co/tchVbtdso7 https://t.co/tchVbtdso7

[Sirius @tetsux99]

毎回、同じ話では、誰もがブラフってわかりますよね。

[T.Kamada @Kamada3]

トランプ氏、またもや：「イランから電話があった。彼らは必死に合意を望んでいる」

一方、イランはペルシャ湾やホルムズ海峡の船舶を攻撃し続け、トランプ氏に電話したことは一度もなく、合意も望んでいないと主張している。

私たちは、愚かさが繰り返されるシミュレーションの中に生きているようだ。-- Mario Nawfal

[Sirius @tetsux99]

その通りと思います❗️

[パウロ @paurooteri]

結局は求められているのは理想的なキャパシタンス
uF
という単位を理解できず、個数でしか判断できない人たちがMLCCを評価するから肝心なものが見えない

MLCCではなくキャパシタンスを買っている

[Sirius @tetsux99]

@daitojimari バイナンスも、オプションのput でもcallでも　買い手側であれば、元金以上に損しないデス
売手側は、値付け業者デス。通常個人は、売手がわに回らしてくれません

バイナンスは、株式市場とは、全く別の取引と思います。
多少の影響はあるでしょうが、
これが急落の主原因理由では無い様に思います。

[Sirius @tetsux99]

@daitojimari 韓国の株式市場には上場していませんよ。

バイナンスは、韓国に上場している2倍3倍のレバレッジのかかったETFを対象にした賭けマーケットの様なものなので、
日本では禁止されてると思います。
ETFなら、元金以上に損はしません。

[Sirius @tetsux99]

@daitojimari 韓国の株式市場に150倍のレバレッジをかけた商品は上場していないと思いますけど…。

[Sirius @tetsux99]

150倍のレバレッジなんて、ー韓国市場には上場していませけど？

[経済評論家 渡邉哲也 @daitojimari]

大丈夫、何度も説明しているが、侮辱罪が成立していますよ。
https://t.co/DyJn37DmS9
KOSPIの時価総額の半分以上がサムスンとSKハイニックスで構成され、レバレッジが掛かった商品が売れている。最大150倍レバレッジまであり、結果的に半導体の見込みがレバレッジを掛けて株価に反映される。

[Sirius @tetsux99]

逆　も起こるよ‼️
ガンマスクイズ〜‼️

[にこそく @nicosokufx]

韓国KOSPI
「昨日、一旦、底を軽く叩いた感じがあったけど」
今日はどうだろう…👀

底打ちの可能性を示唆する主なポイント

① サーキットブレーカーの4連発
② ドスンと急落した動き
③ 6月最高値から約-30％の調整
④ 追証の投げ売り
⑤ レバレッジETFが下げを増幅させ、機械的な先物売りが売りを呼んでしまった展開

加えて、SNS上で韓国株が大きく話題となったことで、これまで気にしていなかった層まで注目するようになった
相場では、こうした「話題化」が天井や底の転換点を示すケースが多い

[Sirius @tetsux99]

騒いでるだけのやつに、
ガンマスクイズ　っていってもわからないだろーな‼️

[経済評論家 渡邉哲也 @daitojimari]

高い高い⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴
【🇰🇷韓国 KOSPI】+7.09％
7,343.06 （+486.22）

[Sirius @tetsux99]

遅れて、日本に来るなよ‼️

[たけぞう @noatake1127]

米ラムリサーチ、四日市に新拠点　キオクシアと技術連携迅速に：日本経済新聞 https://t.co/5SzlDfuo4X

[Sirius @tetsux99]

なるほど…デス❗️

[パウロ @paurooteri]

さてTSMCの決算で設備投資はどうなるか

モルガン・スタンレーは、TSMCの決算発表に関する3つの楽観的なシナリオに基づき、同社の株価が5％上昇すると予測している

TSMC （2330）は明日（16日）決算説明会を開催する。モルガン・スタンレー証券の最新レポートでは3つのシナリオが想定されており、最も楽観的なシナリオでは、決算説明会後にTSMCの株価が5％上昇すると予想されている。

モルガン・スタンレーのグレーターチャイナ半導体部門責任者であるジェームズ・チャン氏は現在ニューヨークでウォール街の有力な機関投資家数名と会談しており、明日行われるTSMCの決算発表について「ファンダメンタルズ重視」「楽観的」「悲観的」の3つのシナリオを提示している。

ジェームズ・チャン氏は、「基本シナリオ」の発生確率が最も高く、60%に達すると考えている。このシナリオでは、TSMCの第3四半期の米ドル建て売上高は前四半期比で10%から15%増加し、通期売上高成長目標は35%超、つまり前年比40%近い成長率という範囲の上限まで引き上げられる。第3四半期の粗利益率は前四半期と同じ67%から68%程度となる見込みだ。

同氏は、「基本シナリオ」では、TSMCの今年の設備投資額は560億ドルに修正され、AI半導体売上高の5年間の年平均成長率は現在の50～70％の中～高水準から引き上げられ、TSMCは2028年までに旺盛なAI需要に対応することを目指すと予測している。このシナリオが実現すれば、株価は1～3％上昇するだろう。

「楽観的なシナリオ」が実現する確率は20%です。このシナリオでは、TSMCの第3四半期の米ドル建て売上高は前期比15%増加し、通期売上高成長目標は前年比40%に引き上げられます。また、第3四半期の粗利益率は約70%となり、今年の設備投資額は600億米ドルに引き上げられ、2024年から2029年までのAI半導体売上高の5年間の年平均成長率（CAGR）は80%に引き上げられます。

「楽観的なシナリオ」では、TSMCは2030年末までにAI需要の急増に完全に対応できないと予想される。この場合、TSMCの株価は3～5%上昇するだろう。

TSMCは、20%の「悲観的シナリオ」の可能性を考慮し、第3四半期の米ドル建て売上高成長率予測を前期比5%～10%とし、通期売上高成長率目標を前年同期比約35%に上方修正する。第3四半期の粗利益率は前期比66%～67%と、前期を下回る見込み。今年の設備投資額は540億ドル～560億ドルで据え置き、AI半導体売上高の5年間の年平均成長率は50%台半ば～後半で据え置く。

[Sirius @tetsux99]

そうかなぁ⁉️
バイデンやオバマに預けるよりもずっとマシだと思いますけども‼️

[トッポ @w2skwn3]

米下院議長マイク・ジョンソンが衝撃発言をしています…

国防総省が要求している追加予算はなんと3500億ドル、日本円でおよそ56兆円規模なんです💰

この巨額予算について本人は自国内における共産主義との戦いのためだと説明しています。「嘘つくな🔫」

財政調整法案をめぐる議論の中で、この金額は軍事組織そのものを変革するための資金だと強調しました。

すでに世界最強「？」とされる米軍をさらに強化する明確なビジョンがあるとし、トランプ大統領が国防費の実質倍増を望んでいるとも明かしています。

危険な時代の中、自国内の共産主義、そして世界中のテロリストや独裁者と戦い抜くというのがその理由です。

詳細には踏み込まないとしていますが、これほどのバカバカしい規模の予算が国内の思想対策にも使われるという説明、まかり通ったらアメリカラスト確定ですね。

可哀想なアメリカ国民.....

[Sirius @tetsux99]

今日は、日東紡がサイドと陽転しました‼️
ユニオンツールも、長ーいしたヒゲから、戻して終了です
頑張れユニオンツール‼️

今日は、もうキオクシア持ってるのに疲れたので
キオクシア売って、東京エレクトロンに200株乗り換えました‼️
キオクシアは、現引したのが、1000株有るので
それで十分です❗️

[パウロ @paurooteri]

やっぱり流れが変わった気がする
H200が継続的にも出荷されるとメモリにも良い流れになるはず
もちろんNVIDIA、TSMCやASEも

[Sirius @tetsux99]

韓国株の上げ下げの理由を、理解せず、
ただ騒ぐおバカな評論家‼️
ただの　アホに思える

[経済評論家 渡邉哲也 @daitojimari]

KOSPI凄いな　昨日の最安値が6448 今日の高値が7355
日経で言えば、二日で64500円が7万3500円　サイドカーで規制かかってこれですよ。

[パウロ @paurooteri]

これはある意味最強の指標ですね
ASMLのTSMC向け売上の割合
回復中

[Sirius @tetsux99]

横浜から通うの辛くなったんじゃ無いか？

[元のんべ安 @nonbeyasu1969]

菅義偉元首相、東京都内に事務所を開設　自民に影響力維持狙いか - 産経ニュース@daitojimari https://t.co/Sg7s24mx2E