tyllo

📈 주식, 재테크
💻 전업 투자자
시장 위험에 주의하세요

[tyllo @UOOMOO]

한국 주식으로 큰 수익 낸 사람들의 공통점.
처음부터 유명했던 종목이 아니었다.

1️⃣ 두산에너빌리티
관심 없던 시기
→ 1.2만 원대
→ 6.8만 원 🚀

2️⃣ 한미반도체
반도체 사이클 시작 전
→ 2.5만 원대
→ 12만 원 🚀

3️⃣ HD현대일렉트릭
전력 투자 확대 전
→ 6만 원대
→ 40만 원 🚀

4️⃣ 한화에어로스페이스
방산 관심 증가 전
→ 10만 원대
→ 80만 원 🚀

결국 중요한 건,
오른 뒤 따라가는 사람이 아니라
오르기 전에 찾는 사람이다.

[tyllo @UOOMOO]

주식으로 1억을 만들고 싶다면,
지금 시장에서 봐야 할 건 딱 하나입니다.

“어떤 종목이 오르냐”보다
“돈이 어디로 몰리고 있냐”입니다.

요즘 한국장은 여전히 반도체가 중심입니다.
삼성전자, SK하이닉스는 단순한 개별주가 아니라
코스피 전체 분위기를 움직이는 축에 가깝습니다.

여기에 조선, 방산, 전력기기, AI 관련주까지
돈이 이동하는 흐름을 같이 봐야 합니다.

1억은 하루에 만들어지는 숫자가 아닙니다.
하지만 시장의 주도 섹터를 매일 복습하고,
외국인·기관 수급을 확인하고,
과열 구간에서 욕심을 줄이는 사람은
결국 남들보다 오래 살아남습니다.

주식에서 큰돈을 버는 사람은
뉴스를 늦게 따라가는 사람이 아니라,
사이클을 먼저 읽는 사람입니다.

[tyllo @UOOMOO]

오래 해보니
주식에서 진짜 중요한 건
대단한 정보가 아니라 기본입니다.

초보 투자자라면
이 5가지는 꼭 기억하세요.

1. 오전 급등은 욕심보다 수익 실현을 먼저 봅니다.

2. 오후에 크게 오른 종목은 따라붙지 않습니다.

3. 아침 급락에 놀라서 바로 던지지 않습니다.

4. 오후에 크게 밀린 종목은 다음 날 분할로 봅니다.

5. 장 시작 급등주는 충동매매하지 않습니다.

별거 아닌 것 같지만
이 원칙만 지켜도 매매가 훨씬 차분해집니다.

주식은 한 번 크게 먹는 게임이 아닙니다.

오래 살아남는 사람이
결국 자산을 키웁니다.

[tyllo @UOOMOO]

Kimi3를 그냥 AI 모델 뉴스로 보면 안 됩니다.

진짜 중요한 건
AI가 또 한 단계 무거워졌다는 겁니다.

모델이 커질수록 필요한 건 결국 같습니다.

GPU.
HBM.
데이터센터.
전력 인프라.

그래서 한국 증시에서는
SK하이닉스,
삼성전자,
한미반도체,
이수페타시스,
HD현대일렉트릭을 같이 봐야 합니다.

AI 경쟁이 심해질수록
돈은 결국 반도체와 인프라로 흐릅니다.

다만 AI 뉴스가 나왔다고
관련주가 무조건 오르는 건 아닙니다.

이미 선반영된 종목도 있고,
고점에서 물린 물량도 많습니다.

그래서 지금 봐야 할 건
뉴스 제목이 아니라 수급입니다.

외국인이 받는지,
기관이 따라오는지,
실적 전망이 유지되는지.

Kimi3는 단순한 AI 이슈가 아니라
한국 반도체 주도주를 다시 점검해야 하는 신호입니다.

[tyllo @UOOMOO]

🚀 AI 반도체 수혜 기대 한국 주식 TOP 10

AI는 이제 단순 테마가 아니라
한국 증시의 핵심 흐름입니다.

봐야 할 키워드는 명확합니다👇

HBM
데이터센터
첨단 패키징
검사 장비
기판
전력 인프라

10위 삼성전자
9위 DB하이텍
8위 이오테크닉스
7위 ISC
6위 리노공업
5위 가온칩스
4위 삼성전기
3위 한미반도체
2위 SK하이닉스

🏆 1위는 아직 시장이 덜 반영했다고 보는 종목입니다.

중요한 건
오늘 주가가 몇 % 움직였냐가 아닙니다.

AI 반도체 생태계 안에서
돈이 어디로 먼저 가는지입니다.

반도체는 이제 칩만 보는 산업이 아닙니다.

장비,
소재,
패키징,
전력,
데이터센터까지 같이 봐야 합니다.

2026년 한국 증시에서
AI 반도체 흐름은 계속 체크해야 한다고 봅니다.

📩 1위 종목이 궁금하신 분들은
댓글이나 DM 주세요.

[tyllo @UOOMOO]

"어제 샀어야 했나?"... SK하이닉스 ADR, 27% 급등 후 결국 하락세

SK하이닉스 ADR 27% 급등

국내 증시, 210만 원까지 반등

SK하이닉스와 삼성전자, 이틀 연속 상승세 기록

15일 오전 9시 8분 기준 SK하이닉스 주가는 208만 9천 원으로 전일 대비 9.2% 상승했다. 장 초반에는 10% 이상 급등하며 210만 원 부근까지 회복했다. 삼성전자 주가도 약 6% 상승했다.

이러한 상승세는 인공지능(AI) 투자 확대가 메모리 반도체 시장 회복을 견인할 것이라는 낙관론과 글로벌 투자은행들의 목표주가 상향 조정으로 인한 투자 심리 개선에 힘입은 것으로 분석된다.

바클레이즈는 AI 데이터센터 투자 증가 속도를 메모리 공급이 따라가지 못하면서 내년 DRAM 공급 부족 현상이 더욱 심화되고 2028년까지도 빠르게 해결되기 어려울 것으로 전망했습니다.

특히 바클레이즈는 SK하이닉스의 미국예탁증권(ADR) 목표 주가수익비율(PER)이 8배로, 경쟁사인 마이크론 테크놀로지보다 낮아 여전히 저평가되어 있다고 지적했습니다.

보고서는 SK하이닉스가 내년 말까지 시가총액의 40% 이상을 현금으로 보유할 것으로 예상하며, 자사주 매입 등 향후 주주 수익 증대 가능성을 전망했습니다. 이에 따라 뉴욕증권거래소에 상장된 SK하이닉스의 ADR 가격은 하루 만에 27% 이상 급등했습니다.

보고서는 또한 다양한 저장 장치에 대한 시장 수요가 여전히 강세를 보이고 있다고 강조했습니다.

IBM은 오늘 발표한 2분기 잠정 실적에서 고객들이 잠재적인 가격 인상에 대응하여 서버, 스토리지 및 메모리 장치의 공급 확보를 위해 지출을 늘렸다고 밝혔습니다.

한편, 레버리지 ETF 거래가 공식적으로 시작되었습니다. 시카고 옵션 거래소(CBOE)는 오늘부터 SK하이닉스 ADR을 기초자산으로 하는 옵션 거래를 개시합니다.

미국의 자산운용사인 LeverageShares, GraniteShares, ProShares, CorgiFunds 등이 SK하이닉스 ADR 기반 레버리지 ETF를 출시하면서 수급 역학 관계가 단기적인 주가 상승을 뒷받침한 것으로 보입니다.

[tyllo @UOOMOO]

삼성전자 주가 상승 전망…하지만 "추가 40% 하락" 경고에 직면

"중국 반도체 가격 급락 우려"

키옥시아, 주가 40% 하락 경고

번스타인, 목표주가 4만 엔 제시

삼성전자보다 NAND 플래시 메모리 의존도 높음

중국과의 가격 경쟁에 취약

인공지능(AI) 반도체 시장의 핵심 기업으로 꼽히는 키옥시아의 주가가 급격한 변동을 보이고 있다. 월가에서는 키옥시아 주가가 현재 수준에서 40% 추가 하락할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 이는 중국 NAND 플래시 메모리 제조업체 양쯔 메모리 테크놀로지(YMTC)의 급성장으로 인한 위험 요인으로 작용하고 있다.

도쿄증권거래소(JPX)가 14일 발표한 자료에 따르면, 키옥시아 주가는 이달 들어 20% 이상 하락했다. 이는 주로 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 증시에서 메모리 반도체 관련주가 최근 약세를 보인 데다, 이전 급등 이후 차익 실현 매물이 나온 데 따른 것입니다.

닛케이 225 지수 역시 전날 사흘 만에 하락세를 기록했습니다. 미쓰비시UFJ금융그룹과 같은 은행주는 강세를 보였지만, 지수 구성에 큰 비중을 차지하는 키옥시아와 어드밴테스트 등 AI 관련주의 하락이 지수 하락을 끌어내렸습니다.

마쓰이증권의 구보타 토모이치로 수석 시장 분석가는 "메모리 반도체 관련주의 비중이 큰 한국 증시 하락의 영향으로 일본 반도체주가 타격을 입었다"고 분석했습니다.

주가는 소폭 하락했지만, 키옥시아에 대한 개인 투자자들의 관심은 여전히 ​​높습니다. 도쿄증권거래소 자료에 따르면 키옥시아의 마진 거래 잔액은 최근 사상 최고치를 경신했습니다.

닛케이 225 지수 구성 종목의 주가 조정 마진 거래 잔액을 보면, 키옥시아가 약 8,700억 엔으로 가장 높은 수치를 기록했는데, 이는 소프트뱅크 그룹의 거의 네 배에 달하는 규모입니다. 이는 고수익을 추구하는 개인 투자자들의 대규모 레버리지 거래로 해석됩니다.

그러나 닛케이는 월가에서 비관론이 확산되고 있다고 보도했습니다. 미국 증권사 샌포드 번스타인의 애널리스트 마크 리는 키옥시아의 목표 주가를 4만 엔으로 제시했는데, 이는 13일 종가 대비 약 40% 하락한 수치입니다.

이는 일본 증권사들이 일반적으로 제시하는 10만 엔 이상의 목표 주가와는 극명한 대조를 이룹니다. 리 애널리스트는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 목표 주가를 각각 70%, 80%, 30% 수준으로 제시했지만, 키옥시아에 대한 그의 평가는 이례적으로 보수적입니다.

그는 현재 메모리 가격 상승과 수요 부진이라는 상황이 장기적으로 지속될 가능성이 낮다고 보고 있습니다. 2028년까지 예상되는 메모리 공급 부족 기간 동안 발생한 이익은 일시적인 초과 수익으로 간주하고, 회사의 가치는 공급과 수요가 정상으로 돌아올 것으로 예상되는 2029년 이후의 실적을 기준으로 평가합니다.

중국의 양쯔 메모리 테크놀로지(YMTC)는 키옥시아가 직면한 가장 큰 위험 요소로 꼽힙니다. 키옥시아와 마찬가지로 YMTC는 주로 NAND 플래시 메모리를 생산하며 최근 몇 년간 시장 점유율을 빠르게 확대해 왔습니다.

시장조사기관 카운터포인트 리서치의 자료에 따르면, 양쯔 메모리 테크놀로지(YMTC)는 올해 1분기 전 세계 NAND 시장 점유율 13%를 기록하며 전년 동기 대비 5%포인트 증가했습니다. 번스타인은 2028년까지 YMTC가 키옥시아를 제치고 세계 3위 NAND 제조업체가 될 것으로 예측합니다.

기술 격차 또한 빠르게 좁혀지고 있습니다. 키옥시아는 기판 접합을 통해 처리 속도를 향상시키는 'CBA' 기술을 적극적으로 홍보하며 이를 핵심 경쟁 우위 요소로 내세우고 있습니다. 키옥시아의 오타 히로오 CEO는 최근 기자회견에서 "현재 키옥시아와 YMTC만이 이 기술을 상용화했다"고 밝혔습니다.

일각에서는 YMTC가 기업공개(IPO)를 통해 자금을 조달하고 생산 능력을 본격적으로 확대할 경우, 낸드 시장의 공급 과잉과 가격 하락이 불가피할 것이라는 우려가 커지고 있습니다. 이는 중국 경쟁업체의 저가 공세로 수익성 악화와 구조조정, 시장 철수를 겪었던 일본 TV, PC, LCD 업체들의 전철을 밟을 가능성을 시사합니다.

삼성전자와 SK하이닉스 역시 양쯔메모리의 생산 능력 확대로 영향을 받겠지만, DRAM과 고대역폭 메모리 등 다양한 사업을 영위하고 있어 낸드 플래시 메모리에 크게 의존하는 키옥시아에 비해 타격이 상대적으로 적을 것으로 예상됩니다.

최근 보도에 따르면 키옥시아의 주가 하락으로 인해 공매도 세력으로부터 마진콜이 발생하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 악순환을 초래할 수 있는데, 마진콜을 피하기 위한 매도세가 주가를 더욱 하락시킬 수 있기 때문입니다.

키옥시아는 일본 AI 붐의 선두주자로 자리매김했기에, 주가 하락세가 지속될 경우 일본 증시 전체에 영향을 미칠 수 있습니다. 분석가들은 중국 기업들의 빠른 기술 격차 해소와 가격 공세를 고려할 때, "주가가 4만 엔까지 하락할 것"이라는 전망을 단순한 비관론으로 치부하기 어렵다고 보고 있습니다.

[tyllo @UOOMOO]

코스피 지수가 차익 실현 매물로 인해 서킷 브레이커가 발동되며 200만 원 선 아래로 떨어졌습니다.

코스피 지수가 급락했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 7개 주요 종목에 차익 실현 주문이 몰리면서 서킷 브레이커가 작동했고, 알고리즘 매도도 중단되었습니다. SK하이닉스 주가는 거래 중 200만 원 선 아래로 떨어지기도 했습니다.

하지만 급락세에도 불구하고 상승 종목 수가 하락 종목 수를 넘어서는 등 투자 심리가 완화되는 조짐이 보이기 시작했습니다.

13일 오전 10시 41분 현재 코스피 지수는 전일 대비 262.74포인트(3.51%) 하락한 7213.20포인트를 기록했습니다.

장 초반에는 7500포인트 선을 잠시 돌파하는 등 큰 변동폭을 보이지 않던 지수는 오전 9시 30분경부터 급락하기 시작했습니다. 이에 따라 한국거래소는 오전 10시 34분경 서킷 브레이커를 발동하여 알고리즘 매도 주문을 5분간 중단시켰습니다.

코스피 지수 하락의 주요 원인은 기관 투자자들의 차익 실현으로 분석됩니다. 현재 기관 투자자들은 6,082억 원 규모의 순매도를 기록하고 있습니다. 특히 오전 10시 기준 SK하이닉스(806억 원), 삼성전기(214억 원), 삼성전자(160억 원), 삼성전자 우선주(64억 원)가 순매도 규모가 가장 큰 상위 4개 종목입니다. 외국인 투자자들은 4,916억 원 규모의 주식을 순매도했으며, 코스피 200 선물에서도 4,111억 원 규모의 순매도를 기록했습니다.

개인 투자자들은 1조 1,135억 원 규모의 주식을 순매수했습니다.

시가총액 상위 7개 종목의 움직임은 혼조세를 보였다.

이전까지 시장을 주도했던 'S7' 종목들은 모두 급락했다. 삼성전자 3.95%, SK하이닉스 8.21%, SK스퀘어 9.65%, 삼성전자 우선주 5.04%, 삼성전기 12.31%, 삼성생명 4.11%, 삼성물산 3.96% 하락했다.

특히 SK하이닉스는 장중 한때 200만 원 아래로 떨어지기도 했다. 반면 현대자동차(1.64% 상승), LG에너지솔루션(4.75% 상승), KB금융그룹(2.28% 상승), 삼성바이오로직스(2.58% 상승) 등 다른 종목들은 강세를 보였다.

상승 종목 수(473개)가 하락 종목 수(400개)를 크게 앞질렀다.

코스닥 지수는 전날 대비 1.13포인트(0.13%) 하락한 836.30포인트로 마감했습니다. 장 초반 약 2% 상승했으나, 코스피 지수가 급락하면서 투자 심리는 악화된 것으로 보입니다.

현재 개인 투자자와 기관 투자자는 각각 1,335억 원과 1,159억 원의 순매수를 기록하고 있으며, 외국인 투자자는 2,483억 원의 순매도를 보이고 있습니다.

코스닥 상위 종목들은 대체로 상승세를 보였습니다. 알테오젠은 1.85% 상승했지만, 코오롱티슈진(-5.67%), 에이블바이오(-0.61%), 삼천당약(-2.86%), 리가켐바이오(-0.67%) 등 다른 바이오 관련주는 부진했습니다.

반도체 소재, 부품, 장비 관련주는 강세를 보였습니다. 원익IPS는 8.48%, PSK는 4.65%, 리노산업은 3.93%, 주성엔지니어링은 2.81%, 이오테크닉스는 2.51% 상승했습니다.

레인보우로보틱스는 3.2% 하락했습니다.

서울 외환시장에서 원화는 미 달러 대비 1,505.2원으로 거래되었으며, 이는 전일 대비 6.7원(0.45%) 상승한 수치입니다.

[tyllo @UOOMOO]

“반도체 주식 왜 이렇게 떨어지나” 이유 봤더니…골드만 “레버리지 몰린 돈 빠져나오는 중”

“AI가 증시를 끌어올리는 시대가 끝나가는 걸까.”

글로벌 증시를 이끌었던 ‘AI 실적 랠리’가 분기점을 맞고 있다는 경고가 나왔다. 다만 AI 투자 자체가 꺾이는 것은 아니라는 분석도 함께 제기되면서, 투자자들의 시선은 ‘실적’보다 기업들의 다음 전략으로 옮겨가고 있다.

“실적은 좋지만…주가 더 오르긴 어려울 수도”

11일(현지시간) 블룸버그TV에 따르면 골드만삭스의 크리스티안 뮐러-글리스만 포트폴리오 전략·자산배분 리서치 총괄은 “AI가 이끌어온 대규모 실적 서프라이즈가 막바지 국면에 접어든 것으로 보인다”고 상황을 짚었다.

그는 이번 2분기(4~6월) 실적 시즌에도 기업들이 시장 전망치를 웃도는 성적을 낼 가능성은 높지만, 투자자들의 기대 수준이 이미 크게 높아져 단순한 ‘실적 서프라이즈’만으로는 추가 주가 상승을 이끌기 어려울 것이라고 전망했다.

골드만삭스는 현재 S&P500 기업들의 올해 2분기 이익 증가율(컨센서스)을 전년 동기 대비 22% 증가할 것으로 분석했다.

이 같은 분석의 배경에는 실적과 주가 흐름의 괴리가 있다. AI 메모리 수혜주인 마이크론은 최근 가파른 상승세가 한풀 꺾였고, 엔비디아도 사상 최고가 대비 약 16% 하락하면서 향후 12개월 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)이 2019년 이후 가장 낮은 수준인 18배까지 내려왔다.

뮐러-글리스만 총괄은 “반도체 업종으로 과도하게 몰렸던 레버리지 투자 흐름이 되돌아가는 과정”이라며 향후 실적 시즌에서는 실적 자체보다 기업들의 가이던스와 경영진의 향후 투자 계획이 시장의 핵심 변수가 될 것으로 내다봤다.

AI 버블은 아니라는 골드만삭스…“진짜 수혜주는 따로 있다”

다만 골드만삭스는 AI 투자 사이클 자체가 끝났다는 주장에는 선을 그었다.

앞서 1일(현지시간) 비즈니스인사이더와의 인터뷰에서 벤 스나이더 골드만삭스 미국 주식 수석 전략가는 시장 일각의 ‘AI 버블론’을 반박하며 AI 투자 흐름은 여전히 견조하다고 평가했다.

일각에서는 마이크로소프트와 아마존, 메타, 알파벳 같은 하이퍼스케일러들이 AI 투자 대비 수익성을 확인하지 못하면 데이터센터 투자 속도를 늦출 수 있다는 우려가 나온다. 하지만 스나이더 전략가는 AI 인프라 구축을 위한 투자 확대가 이어질 가능성이 높다고 봤다.

그는 S&P500이 최근 1년 동안 20% 이상 상승했음에도 선행 PER은 오히려 낮아졌다는 점을 근거로 “최근 상승은 단순한 거품이 아니라 기업 이익 증가가 뒷받침된 결과”라고 설명했다. 이어 “모두가 낙관론을 외칠 때보다 시장에 회의론이 남아 있을 때가 오히려 더 건강한 상황”이라고 평가했다.

골드만삭스는 앞으로 주목해야 할 AI 투자 분야로 AI 인프라, 전력 인프라, 하이퍼스케일러를 꼽았다. 반도체와 서버, 네트워크 장비 기업은 AI 투자 확대의 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상했고 데이터센터 전력 수요가 2027년까지 50%, 2030년까지 최대 165% 증가할 것으로 전망하며 전력 인프라도 핵심 수혜 분야로 제시했다.

또 마이크로소프트와 아마존, 메타, 알파벳, 오라클, IBM 등 하이퍼스케일러 기업은 올해 반도체 업체들에 비해 상대적으로 소외됐지만 최근 10년 기준 PER 하단에서 거래되고 있다며 새로운 투자 기회가 될 수 있다고 분석했다.

[rrace🇰🇷 @junssi1982]

오늘 반대매매 역대 최대인 것 같다..

캡쳐를 해도 끝이 안남.
죄다 하한가 체결남.

삼성전자, 하이닉스가 개미들 다 죽이네 진짜..
이런거 오랜만에 봄

[주식연구소 @ourneko]

"나는 열심히 살았는데 왜 돈이 없지?"
돈 공부를 안하고 열심히만 살아서 그렇다.
출퇴근 열심히 한다고 부자되는건 아니니깐.

똑같은 기업, 똑같은 월급을 받는다 쳐도
어떻게 굴려왔느냐가 정말 차이가 크다.

투자를 언제 시작해야하는지 묻지도 말고
당장 미국지수 ETF 부터 공부해라.

QQQM, S&P 500, VOO
이런것부터 공부하면 된다.

제가 실제로 참고하는 ETF 자료와 투자 노트를 정리해두었습니다.
필요하신 분들은 댓글에서 확인해보세요.

[donsan @donsan_4]

아니 지금
삼성전자 하이닉스 관련

이 아티클 만큼 실질적으로
돈 되는 얘기가 없는데

이거 아직도 안보면 우짭니까
얼른 보세요 두 번 보세요

https://t.co/ERWMjrCmYP

[ROWNA @ROWNA01]

[개인적으로 욕심 그득하게 노리고 있는 삼전 하닉 매수 구간]

삼전 하닉 가격이 포모와도 꾹 참았던 사람들에게는 꽤나 매력적인 구간까지 내려온 상태입니다.

특히 현금 보유량이 크다면 더욱 최대한 저점매수를 노려볼 필요가 있어보이는데요

저는 안사지면 말고 사지면 반등에 팔고 이런 마인드로 접근할 예정입니다.

어려운거 없이 그냥 주봉 하단 이평선 닿으면 매수, 뚫고 내려가면 매도 전략을 쓰지 않을까 싶은데요

어차피 내가 저점을 예측할수도 없기 때문에 특정 구간별로 매수를 걸어두고 평단가를 목표한 가격대에 맞추면 되지 않을까 싶습니다.

삼전 하닉이 어디까지 빠질지 하급 트레이더가 감히 예측해보자면 일봉 이평선 하단, 주봉 이평선 상단에 수렴하는 구간이라 생각하는데요

삼전 기준 25.5~23.5에서 분할 매수 예정 / 하닉 기준 190.5~165에 분할 매수 예정입니다.

삼전에 비해 하닉 상승세가 워낙 강해서 그런가 하닉은 하따 잡을 자리를 쉽게는 안내줄 것 같아서 계속 지켜봐야겠네요

오늘 밤 미장 분위기 보고 안좋으면 내일 오전쯤에 노려볼 수 있을듯하여 시트레아 예치작 끝난거 일부 출금해두고 대기중입니다.

현금 보유자 입장에선 최대한 욕심부리면서 밑에 구간에 받는게 좋은듯하네요, 물론 레버리지랑 올인 금지

[admi_alts @admi_alts]

[연기금 수급]

하이닉스, 삼성전자 순매수,

삼전 닉스는 크게 하락하면 담고 상승하면 팔고의 연속
(단타 물량을 많이 잡으심)

셀트리온, 기아는 연속 매수중.

그리고 최근 방어주 역할을 하는 금융까지 담은모습.

코스피가 하락하면 리밸런싱 걱정은 당분간은 덜어도되고,

리밸런싱은 다시 크게 상승할때쯤에나 고민하면 되겠음.

[월급탈출 @woltal_exit]

S&P500도 못 이기면서 개별주 하는 건...
투자가 아니라 도박일수도 있음

최근 10년 S&P500 연간 수익률
2016년 +12.0%
2017년 +21.8%
2018년 -4.4%
2019년 +31.5%
2020년 +18.4%
2021년 +28.7%
2022년 -18.1%
2023년 +26.3%
2024년 +25.0%
2025년 +17.9%

개인이 이걸 꾸준히 이긴다?
말이 안됨

기관도 어렵고,
대부분의 펀드매니저도 못함

그런데 가능하겠냐고
우리 같은 일개 개미가 가능하냐고

뉴스 몇 개 보고,
유튜브 몇 편 보고,
시장보다 더 벌겠다고 덤비면 결국 쪽박

시장은 생각보다 강함
이길 자신이 없으면,
차라리 시장 그 자체가 되는 것이 나음

개별주는S&P500보다 더 벌 수 있다는 확신이 있을때만 사자

[퇴근후 @afterwork06]

낙폭이 코로나 때와 비슷하다는 것보다 거기까지 두 달이 걸렸다는 게 훨씬 중요한 정보임

한 달 만에 수직으로 빠진 하락은 공포가 원인이라 공포가 걷히면 되돌아오지만 두 달에 걸쳐 눌린 하락은 대개 수급과 기대치가 천천히 조정된 결과라 회복도 그만큼 느리게 흘러감

V자를 기다리며 버티는 것과 기간 조정을 각오하고 버티는 건 필요한 현금 규모가 완전히 달라서 지금 확인할 건 지수가 아니라 내가 버틸 수 있는 개월 수임

[투자지식 아카이빙 @invest_archive]

주식 투자자들은 반드시 저장해둬야 하는 주식시장 시간표

[스케치 @Tesla_Teslaway]

내가 지금 달러로 환전하는 이유

환율이 1550원에서 → 1500원으로 5일만에 약 4%가 빠짐

달러인덱스는 거의 변화가 없는데 말이지

그러니까 이건 달러 대비 원화의 독립적 강세고, 원인은 거시가 아니라 수급에서 찾아야 함

가장 큰 원인은 SK하이닉스 ADR 임

6일부터 9일까지 글로벌 로드쇼를 돌고 10일 공모가 확정과 나스닥 거래를 시작하는데, 증권신고서상 최대 조달 규모가 45조4500억원임

그리고 납입 다음 날인 15일에 약 290억 달러를 국내로 들여와서 용인·청주 반도체 시설 건설에 쓸 계획임

여기서 중요한 건 돈이 아직 안 들어왔는데 환율이 먼저 빠진다는 거임

메커니즘은 이럼
하이닉스 입장에서는 15일 전에 환율이 더 떨어지면 달러를 원화로 바꿀 때 수취액이 줄어드는 위험이 있으니까 미리 선물환 매도로 헤지를 함

그 선물환을 받아준 은행은 달러 롱 포지션이 생기니까 이걸 커버하려고 현물시장에서 달러를 미리 팜

290억 달러는 현물환 시장 하루 평균 거래량을 웃도는 규모라서, 실제 자금 유입 이전에도 선물환을 받아준 은행이 초과 포지션을 줄이려고 현물에서 달러를 미리 파는 연쇄 압력이 생기는 구조임

실제로 외환당국 고위 관계자가 "하이닉스 관련 물량이 일부 나왔거나 시장에 선반영됐을 가능성이 있다"고 사실상 인정했음

두 번째는
포지션의 반사성임

두 달 가까이 1500원대에 갇혀 있으면서 시장은 달러 롱으로 쏠려 있었음

그런데 날짜(7월 15일)와 규모(290억 달러)가 사전에 공시된 달러 공급 이벤트가 뜨면 어떻게 되겠음?

롱 잡고 있던 쪽은 손절 경쟁을 하고, 1550원대에서 환전을 미루던 수출업체들은 하이닉스보다 먼저 팔려고 네고 물량을 앞당겨 던지는 거임

4~5일 만에 4% 빠지는 속도는 펀더멘털이 만들 수 있는 게 아니고, 이런 선매도 경쟁과 롱 청산이 겹칠 때만 나오는 속도임

여기에 장 막판에 외환당국 개입 물량도 풀린 것으로 추정되는데

당국 입장에선 시장이 밀어줄 때 같이 미는 게 실탄 대비 효과가 제일 크니까 얼씨구나 싶었을거임

결국

이건 환율 리프라이싱이 아니라 일회성 공급 이벤트의 선반영 이라는 거임

막상 당일이 되면
지수 편입 이벤트랑 똑같은
"소문에 팔고 사실에 사는 구조"가 될거임

선물환으로 이미 상당 부분이 가격에 들어갔고 정부가 변동성에 대비해 분산 환전하는 방안을 검토하고 있으니, 정작 15일에 돈이 들어올 때 현물 충격은 크지 않을거고,

이벤트가 지나면 미리 숏 잡은 쪽의 숏커버링으로 반등이 나올수 있음

그리고 기존 외국인이 국내 상장 하이닉스를 팔고 나스닥 ADR로 갈아타면 국내 증시에서 자금이 빠져나가고 원화에 더 안 좋은 영향을 미칠수 있음

[donsan @donsan_4]

이전 삼전 단타글
복기 해봅시다

글에서 설명한 것처럼
30분봉 기준 RSI 30부터 1차매수

1차매수가격에서 -5% 2차 매수
1차매수가격에서 -10% 3차 매수
(MDD -40% 가정)

5차 계획에 3차까지 매수됐고
2일만에 +5% 수익

맞쥬? 아직은 되쥬?

아직 안보신 분들 숙지하세요
전닉스 눌림 뚜까패는법
https://t.co/xZUiwrkUaZ