まじおか

本質価値を推定できるものに主に投資しています。質問は批判目的ではないためご了承ください。/バリュー投資記録↓

[まじおか @valueBetMargin]

2026年8月4週, PF年初来+39.58%, 対SPX+23.28%
日本時間終了後、欧米金利上昇で不穏な幕引きとなった。ゴールドは売られておりパニック的な売りではなさそう。
PFは先週に引き続き、今週も日経平均をアウトパフォームした。AMRの上昇が成績改善に大きく寄与した。

https://t.co/GbVp5NUUdI

[まじおか @valueBetMargin]

魚粉価格　新高値更新。これは養殖業者かなりきついんじゃないか

[まじおか @valueBetMargin]

これは、ひと相場終わった感あるな

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

米財務長官、「リフレ政策やめるべきだ」と日本に伝達
https://t.co/SfpErZNz2f

[まじおか @valueBetMargin]

PFの内訳が石炭、製紙、毎年CF赤字の不動産、内需食品といい感じにオワコン感あって良い

[まじおか @valueBetMargin]

今の所のスーパーエルニーニョ発生確率は80%超えで、1950年以降最高クラスになる可能性が示唆されているみたいですね！

[モース @moas46497]

歴史上最大クラスのエルニーニョによる降雨が米国南部の干ばつ地域に降り注ぐ可能性が高いとのこと

これが2015年のように牧草生育環境の改善に繋がったら素晴らしい

[まじおか @valueBetMargin]

最近子供の面倒見つつ株調べてるけど調べる時間が細切れすぎるな。AIなかったら新規投資出来ずCP積み上がってた

[まじおか @valueBetMargin]

ケンコーマヨネーズ全売却、六甲バターPFの半分売却。
PFは資源高に逆らわないようなポジションへ、緩やかに移行を目指す

[まじおか @valueBetMargin]

SGXのオーストラリア産プレミア原料炭先物が+19%と跳ねてるな。限月切り替えを考慮しても、これはきたんじゃないか。

[まじおか @valueBetMargin]

AMRは赤字転落後の安値と資源高の波が重なった結果急騰した。

主な売買として、ワッツを売り切った。打診買い後に買い増し理由を見つけられなかったため、配当と優待の権利確定日前に売却。

今週はとうもろこし価格の上昇がすすみ、飼料銘柄はその影響を受け始めている。注視していく。

[まじおか @valueBetMargin]

2026年8月4週, PF年初来+39.58%, 対SPX+23.28%
日本時間終了後、欧米金利上昇で不穏な幕引きとなった。ゴールドは売られておりパニック的な売りではなさそう。
PFは先週に引き続き、今週も日経平均をアウトパフォームした。AMRの上昇が成績改善に大きく寄与した。

https://t.co/GbVp5NUUdI

[まじおか @valueBetMargin]

ありがとうございます！イラン戦争前に原油株を買い、原料炭の売買を妥協しない価格で買ってようやく勝ったので、指数強過ぎます。
高校時代の「自己流にならない」という記憶を思い出しました

[モース @moas46497]

@valueBetMargin テック買わずに30%以上のリターン出してる人、初めて見ました！👀

[まじおか @valueBetMargin]

ありがとうございます。70/100というのは今の相場を表してる気がしますね。金利も本気出してきつつあるので、ここから更に激しさを増しそうですね。

[モース @moas46497]

@valueBetMargin まとめると、微妙ですが恐らくまだまだいけるという感じです

[まじおか @valueBetMargin]

@moas46497 これらの事例からして、今はバブルですか？

[まじおか @valueBetMargin]

@moas46497 あ、間違えて対日経平均の値を書いていました😅
ベンチマークのS&P500には勝ってるのですが、日経平均に負けている悔しさから引きづられてました😅

[まじおか @valueBetMargin]

2026年8月2週, PF年初来+29.33%, 対SPX-8.33%
日経平均の反発強いが、金利はJP02Y加速、その他金利米欧含め上抜けを試す展開。
今週は新規4銘柄(AMR, ケンコーマヨネーズ、ワッツ、六甲バター)の購入を行った。
https://t.co/GbVp5NUUdI

[まじおか @valueBetMargin]

PF見返したら去年は10週連続上がった後ズドンときてました

[まじおか @valueBetMargin]

PFが9週連続プラスで調子良い。
ただ、連続で上がった後は反動が怖いんですよね。年初は7週連続プラスの後イラン戦争で大打撃をくらったけど、そろそろ何か起きそうな気がしてならない。

[まじおか @valueBetMargin]

AMR(原料炭鉱山銘柄)の取締役が、裁量的に同社株を$200〜300M規模でほぼ毎月購入してる。この積立投資は漢だなあ。

[まじおか @valueBetMargin]

インフレ再加熱を感じる。商品の時代かな。

[まじおか @valueBetMargin]

資産額の分類は個人的に2段階に分けています。
第一宇宙速度: 生活費<資産収入　(物体が地球の重力で落下しない速度)
第二宇宙速度:海外生活費<資産収入　(物体が永遠に地球から離れて加速することができる速度)

定数としての速度が資産額です。

[まじおか @valueBetMargin]

日経平均の連日の2,3%の下げに対してPF逆行高。窓を開けた後のレンゴーは過去助かったためしがないのが今の所の懸念点。ただ、現在の価値はやや割安から適正付近なので売らない方針を選択した。

[まじおか @valueBetMargin]

イラン情勢により第1四半期に見られた供給の遅れについては、当四半期において発生せず。
【プリマハム27/3Q1】PF銘柄の中で中東情勢の影響を一番受けている。原材料調達に支障をきたしており、粗利増加も販管費3%強増加（日本ハムは2%強）と負担重い。足を引っ張っていたベンダー事業は改善。

[まじおか @valueBetMargin]

から37.3%で変化ないが、売上+20%に対して販管費+50%で、販管費/粗利が10%ほど増加し約52%、営利率は4％減少し18％に。また、累積フロー粗利は+131%→+122%と減少。高成長続いているがコスト上昇の影響出始めており、来期以降もコスト上昇を注視する。一方、貸倒引当金/売掛金は5.6%から4.4%に改善。