NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ

資産運用の初心者が長期投資をしていくらまで増やせるのか😊

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

現行のNISAと、2024年以降のNISA
の違い✍📝

あとここには書いてないけど、新しいNISAは売却したら、次の年に枠が復活しますね。

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

@c299m ありがとうございます、見かけたら買ってみます☺️

[Ｒ軍曹 @defbeatsss]

お前らまだ半導体なんて触ってるのか？

光もメモリも終わったぞ。時代はコモディティや。
もう俺達に原油なんて関係ない。
紙幣がゴミ化してる今そこ実物資産の時代。

と言わんばかりに連日アゲアゲの金銀銅さん。アメリカの鉱山銘柄もアゲアゲほいほい。

そして日本でも、もう俺達はコモディティじゃない半導体なんんで。って啖呵きったJX金属、三井金属を横目に
住友鉱山、三菱マテリアル、DOWA辺りが無双する未来しか見えん。

どこも好決算連発、円安、コモ高でワンチャン資金が全て集中してもおかしくないと思っている。

[テスタ @tesuta001]

昨日のキオクのドカン負けをもってキオクデイトレの第二弾は幕引きに。
20日やった時点で1敗だったのですが
これは出来すぎで元々ここからドカンで-3000万くらい引いた額がちょうどだと思ってたので
結局そこから＋900取っての-4500の23日間でフィニッシュになって、まぁ計算通りって感じですね。

最後の日は環境違いでマイナスが膨らんだ部分は
あるとは思いますが
出来高とか値動き見てる限り、遅かれ早かれ終了は近かったかとも思います。
というわけで第二弾の結果は

23勝2敗＋9744万

でした。１日平均は＋423万円ですかね。
収支は第一弾は越えられなかったですけど
株価自体は下げ局面も多くて売買代金も右肩下がりだった中ではまぁこんな感じかなとも思います。
なによりずっと下げてたからこそ
デイトレの上げでも下げでも勝てる固さとかは証明できたのは良かったと思います。

さて明日からはまず大事なのは「やらない」こと。
どうしても体は毎日朝から285aってコード打つとこからの体になってしまってるので
どうやって我慢して今度はやらないことを普通にしていくか。
これが「やらないつもりだけどつい見たらやってしまった」
みたいな時が一番負けることを体感として知ってるので
明日はとにかく計画的寝坊とか出かけるとかして
やらないことを徹底したいです。

そして次第三弾をもしやるとしたらその条件としては
「売買代金3兆円」を目安に設定。
3兆円くらいあると1日平均は500くらいにはなると思うのでそこが目安ですかね。ただ朝から3兆越えるとかはわからないので越えた次の日にやってみる。とかしかできませんが。
ただ現状昨日は1.5兆でしかも自社株買いと東芝の売りが沢山入ってての数字で
そこから自社株買いが無くなってと考えたら
なかなか3兆に戻るのは遠いというか
もしかしたらもうずっと無い気もするので
それもあってとりあえずここで区切りでいいかなと思います。
まぁ元々１銘柄粘着デイトレとかもうやれる時は一生無いと思ってましたので
色んなデータが取れたり懐かしさを味わえましたし
まだ条件さえ揃えばデイトレで固く勝てるのもわかったし
とにかく貴重な経験ができてありがたかったです🙂

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

読んでも全然わからないけど、何か正論っぽい

[松田一郎 @investerK]

イビデン営業増益率予想2.04倍、フジクラ2.29倍、アドバンテスト69％である。PERはそれぞれ、イビデン66倍、フジクラ30倍、アドバンテスト37倍となっている。

増益率から言えばフジクラが一番安いことになる。が、問題はもはや増益率とPERを比べて単純に、割高、割安を判断できないことにある。

そんなことを言えば、キオクシアなんて営業増益率が24倍(半期ベース)、PERは5～7倍くらいなのだ。

銘柄ごとにその業種、業態、製品をよく吟味、選別しよう。まずAI半導体、データセンターはエヌビディアを核として、今後もまだまだ伸び続けることが予想される。控えめに言ってもしばらくは普通に伸びるだろう。

ただしここで伸びると言っているのは、一つには数量だが、同時にGPUは世代交代を繰り返し、微細化、高積層化、大型化という性能向上に伴う高付加価値化がある。よって価格も上がるのである。

製造装置、部品、部材メーカーはまずこの動きについてこれないとならない。イビデンのPERが高いのはこのエヌビディアのGPUの高度化に対応できるパッケージ基板という技術、製品がありエヌビディアのGPUをほぼ一手に引き受けているからである。

次にフジクラであるが、ここは光アセンブリ(要するに光コネクトと光ファイバーが一体となった製品)の技術力がやはり、エヌビディアやハイパースケーラーに評価されている。米アンフェノールと2強と言われる技術力があるらしい。

そして、ここが肝心なことだが、エヌビディアはGPUの世代交代ごとにその性能、速度をどんどん高速にしていっている。話が複雑になるので単純化して説明すると、GPU、サーバー、ラックという単位でデータセンターは構成されるが、この接続がより高速の光アセンブリにならないと、GPUが速くてもデータセンター内の通信が遅ければ全体として能力が発揮できないということになってしまうということ。よってどんどんデータセンター内の通信は銅から光アセンブリに移行している。RUBINの次のRUBIN ULTRAではGPU間が光アセンブリで接続されるという。将来の需要爆増という期待をフジクラにはしていいように思う。そこまで考えるとフジクラは最も割安だろう。

アドバンテストはGPUが高度化するごとに、そのテスト項目、テスト時間が長くなっている。またGPUやHBMが高価なので、とにかく慎重にテストしないといけないこともある。よって、今までよりとにかく検査装置の台数が増加される必要があり、そうでないとAI半導体工場で検査待ちの半製品が山積みになってしまうのだ。勿論、検査装置も高性能化しているので、数量の増加、単価の上昇といった恩恵も受けやすい。

それに対してキオクシアはどうだろうか。ここの利益の爆増は主にメモリー価格上昇によって引き起こされている。数量は今後も伸びるだろうが、数量が2倍となり、もし仮に価格が半分まで落ち込むと、売上は変わらないことになるが、利益は維持できない。というか激減するだろう。この懸念がどうしても晴れない。

イビデン、フジクラ、アドバンテストの製品も価格は上昇している。しかしメモリーのように需給逼迫で価格が爆上がりしているものではない。それなりに付加価値を高めた価格で、数量増大と利益率向上により利益を増加させているのだ。これに対してメモリー、特にHBMでなくNANDは汎用性も高い。それだけにNANDは需給逼迫で異常な高値がつけられている懸念がぬぐえない。

こう考えるとキオクシアはPERが低くてもやはり買いにくい、今の価格はこういった将来の需給と価格下落を織り込んでこうなっているわけで、どこらあたりの株価が適正なのか判断をつけかねるのだ。

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

第二のキオクシアはかなりの確率でイビデンとフジクラだと思ってる

答え合わせは数週間〜数カ月後に！

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

190→220

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

110
5ヶ月
190
数日
130
数日
195

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

2ヶ月
225

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

朝イチのフジクラとイビデンにうまく乗れて、高いところでうまく利益確定できたから、そのあと無理にポジションを取る必要がなくて、フジクラ、キオクシアのリバも取れて、デイトレのストレスも全くなく◎🙆
220

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

@null8 かなり変わり者なんでしょうね
でも世間一般から見たらかなり叩かれるし、炎上しちゃうと県も擁護しきれないでしょうね
ご愁傷さまです💦

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

@SOU_BTC あと1年くらいなのかなぁ

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

@rockfish31 @fC2qa7Q5Zb4529 大勢のSPがついてないのは、それはもう要人じゃないんですよね

[めろーね @melone3710]

来週はタイミング的にもメモリから電線、光、設備あたりに資金の目が映る気がするな

これは予言です。
決してポジトークではありません

[Ｒ軍曹 @defbeatsss]

サンディスクの📊見て半導体がオワタとか言ってるヤツだけは信用するなよ。

アメリカのフォトニクス関連を見てみろ。もう完全にシフトチェンジされたんや。

光の時代や。

フジクラ、古河、住電お前ら光御三家達が今や今やと肩ぶん回してるぞ。

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

@alcoholic0313da 自分一人だけだったら働く意味もないし、生きてる意味も徐々になくなっていきますからね…

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

@kabu_st0ck 20万くらいでしょうか？💦

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

ミサイル不足。
固体ロケットモーターがボトルネックになっているのね。
少し前のニュースだけど以下。
「最大手の軍事請負業者の一つは、固体ロケットモーター不足がミサイル生産に打撃を与えていると警告しています。」

よく考えたら宇宙に向けてロケット発射も増えているので、ミサイルとロケットの両面から需要が出ているのか。

ロケットモーターでチャットGPT君に探してもらうとIHI。https://t.co/9rmzJbf6iW
「防衛の場合、遠くから飛んでくる速い弾道ミサイルのような、脅威の大きな目標を迎撃する必要がありますが、そうした高性能の迎撃ミサイルに使うロケットモーターを開発できるのは日本では我々だけで、製品自体に強みを持っていることになります。」

IHIしか作れないのか。
今のところアメリカへの供給はなさそう。
でも状況からしたらいずれ供給開始になるのでは。
だってアメリカにとっては喫緊の課題。

Defense startups raid auto and fracking sectors for parts to speed weapons output https://t.co/xVUcCVIN42 a

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

@cissan_9984 みなさん、住民税の金額を予想してみてください↓↓

[めろーね @melone3710]

予習おわり
韓国90%はレバ民が清算
ヘッジファンドが連続買い越し
シタデルはアッシェンブレナーからお買い上げ

日本もリーダー株がセリクラ終了
イビデン、キオクシア、村田、アドバン、古河、ソフバン

先々の長期ファンダ、設備投資のAPI（AI全体需要の1/3～？）懸念分は数割切り下げ織り込み済
軸となる投資元のビッグテックは見直し買い、それ以外もＡＩ恩恵で広範に株高
市場全体にとってはむしろ健全になった印象あり

目の前の事実は一旦底打ち気味
明日は日経1/3がソフバンな気はするがｗ

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

そろそろ本気で買い向かおうかな

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

今日の初見

おお。
いい感じ。
健康体を取り戻してきた。

半導体と半導体製造装置が上昇。

結局、イラン攻撃がない→原油価格が下がる→10年債利回りが下がる→株価が上がる
って構図が大切なんだな。

あと、ハイパースケーラーの方たちの株価が上がっていてるのも大切。株式市場は巨額の設備投資に信認を与えているんだから、その設備投資の発注先である半導体株は上がる。

ARMが16％上昇。インテルが8％上昇。両社の株主のSBGには良い日だ。

AMDが決算発表。その後、株価が下落している。まあ、いつもの「強気のコンセンサスを下回った」なんだろう。
これは見慣れた光景。今日のテック株の上昇を見れば、7月24日のインテルみたいな感じだろう。下がれば買いだと考える投資家は7月末よりぜんぜん多いと思う。
ちょっと大胆に全体には波及しないってスタンスで見ておこう。

GEエアロスペースとボーイングがもうすぐ高値。この辺の動きは底値圏から反転しているテック株とは違う。
日本の防衛株にもつながりそうな動きだ。

BHPやフリーポートとかの非鉄株が上がっている。金も上がっている。10年債利回りは低下していて、ドルの信認低下って問題ではなさそうだけど、このメカニズムは解剖していきたい。
協調介入しても157円で止まっているドル円とか、アメリカはドル売ってユーロ買っちゃったし、自国通貨の売却が非鉄市場に影響を与えているのか考えてみたい。

さてと。今日もニュースをみていこう。

[NISAでオルカンストップ高@株価期待していますよ @vapormax56]

優待に縛られるの本当に嫌いで、だから優待株は一切買ってない

自分のお金使って好きな時に好きなだけ食べたいもの食べたいから

優待目当てで株価が落ちても後悔するだけ

だから普通に高配当株買ってます、はい

[Polymarket Japan @polymarketjapan]

【話題】🇯🇵総資産7億円有名投資家 桐谷さん大腸がんステージ3公表

・自転車でビュンビュン飛ばして走っていましたから、自分に寿命があるなんて思っていなかった
・「意地を張らずに、もっと現金を使ってご馳走を食べたり、温泉にでも行ったりすればよかったな」と後悔を語った