Firewater

投资新手。
努力恪守冷静、果断、细致的原则，当如烈火止水。
创业小白。
DDL是2026年8月14日。

[Edison @Edison_aware]

@kun66666677 配合Grok食用，更香更流畅哦

[Firewater @wyljohnkobe]

@ally_foe 我的红薯已经被限流两次封号 1 次了，抖音更啥比，原来最多 200 多万播放平均一二十万播放，后来突然变成个位数，也不告诉你原因也不通知你，一问就是账号是好的然后还是个位数或者几十个播放量，还都是我自己的熟人老粉点进来看的。没有任何违规内容没带过一次货没接过一个广，纯内容分享快手那就正常

[Firewater @wyljohnkobe]

@2025chunxi @YuriWang49 3 小时收 200 相当于时薪才 60 多啊…

[Firewater @wyljohnkobe]

@Stanleysobest 闹麻了，下次 ai 生图记得把 ai 脸换了

[Firewater @wyljohnkobe]

@LabSpeculation 评论说胡说八道的属实没绷住，从十八线小县城到省会到京沪深到纽伦港的朋友圈都看过，还真是这么个规律，越是18县城越喜欢那种抖音死人白美颜拉满的特效，和中年人花开富贵那种审美一模一样，大城市的顶美也会一定程度修图，但更注重展示面以及整容。

[Firewater @wyljohnkobe]

@vista8 @chenreason 真有人连豆包和硅基流动DeepSeek这类词语，哪个更基础、更通俗都分辨不出来吗？

[Firewater @wyljohnkobe]

@gengdaJ 是的，我在两个月抖音爆了好多条，涨粉 7000+，截至目前收入为-4k，0 商单，求别人都不给我，因为做这玩意人太多了，基本全是几十万几百万粉。 原因是自己开会员买积分

[看不懂的SOL @DtDt666]

兄弟们，说个吓人的事。

标普500昨天的看涨期权成交额，干到了2.6万亿美元。

什么概念？

美股历史上，从来没有过这么高的单日数字。

01）散户疯抢期权，做市商被迫买股票

这2.6万亿不是真金白银买股票。

实则散户和交易员在疯抢看涨期权。

看涨期权是什么？
花小钱赌股价涨，赌对了翻倍，赌错了归零。

现在美股天天新高，所有人都觉得还会涨，所以拼命买。

但有个问题：你买的期权，谁卖给你的？
做市商。

做市商不是傻子，他卖给你期权，自己得承担股价涨的风险。

为了对冲，他得去买对应的股票。
你买1块钱的期权，他可能得买100块的股票来对冲。
所以2.6万亿的期权买盘，背后是天量的股票买盘。
这不是投资者看好公司，是期权市场在逼做市商买股票。

02）伽马挤压
这里面的机制，叫伽马挤压。
股价越涨，做市商手里的期权风险越大。
他得买更多股票来对冲。

买得越多，股价涨得越凶。
股价涨得越凶，他越得买。
循环往复，行情直接被炸上天。

这就是最近标普天天新高的真相。
不是公司业绩有多好，不是经济有多强。
是期权市场的买盘，在拖着指数往上走。

但这个循环能一直转下去吗？
不能。
期权有到期日。
到期那天，赌涨的人要平仓，做市商也要平仓。
到时候，之前买股票的力道，会变成卖股票的力道。
而且力道一模一样。
涨的时候有多猛，跌的时候就有多狠。

03）现在的行情，不是定价，是赌博

现在的标普500，根本不是投资者在定价。
定价是什么？
看公司赚多少钱、增长多少、护城河多深，然后给一个合理的价格。

现在呢？
没人关心公司赚多少。
所有人都在赌明天涨不涨。

看涨期权成交量创历史纪录，说明市场已经变成了赌场。
散户在赌，机构在赌，对冲基金也在赌。

2.6万亿的期权买盘，就是2.6万亿的赌注。
赌注越大，行情越疯。
行情越疯，赌的人越多。

这跟2015年A股杠杆牛有什么区别？
没区别。
都是钱在推动，不是价值在推动。
钱能推上去，也能砸下来。

04）这颗炸弹什么时候爆？
没人知道。
但所有靠期权推动的行情，最后都崩了。
2021年游戏驿站，伽马挤压把股价从20干到480，然后跌回40。
2020年特斯拉，期权狂潮把估值推到天上，然后腰斩再腰斩。
历史不会重复，但会押韵。
现在的标普500，就是放大了100倍的游戏驿站。
2.6万亿的期权到期，或者资金集中平仓那天，就是炸弹引爆的那天。
而且引爆的时候，不会有人提前通知你。

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兄弟们我不是看空美股。
反而我长期看好，美股有好公司，有真增长，有硬科技。

但现在的行情，已经跟公司基本面没关系了。

我需要提醒上杠杆，搞贷款，没有现金流的跟风买入的兄弟

涨的时候，炸药推你上天。
跌的时候，炸药送你入地。
如果你在船上，别问什么时候爆。
问爆的时候，你在不在船上。

[看不懂的SOL @DtDt666]

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍

现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。

第一波炒芯片，
第二波炒存储，
第三波炒光通信，
现在正在猛攻算力和数据中心。

下一个是谁？

给兄弟们捋一遍。

第一波主线：半导体

NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。
ARM，CPU架构底层。
AMD，GPU加CPU双核玩家。
AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。
INTC，英特尔，在追赶。

这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。

第二波：存储芯片赛道

MU，美光，HBM核心受益。
WDC，西部数据。
STX，希捷。
SNDK，闪迪。

算力暴涨，存储需求跟着暴涨。

HBM价格涨60%，产能排到2028年。

第三波：光模块和光通信赛道

NOK，诺基亚，通信设备。
LITE，Lumentum，光通信组件。
COHR，Coherent，光电激光器。
AAOI，AOI，光模块。
GLW，康宁，光纤。
CIEN，Ciena，光网络。
MRVL，迈威尔，数据中心互联。

数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。

当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心

IREN，AI算力。
CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。
WULF，Terawulf，能源加AI算力。
CORZ，Core Scientific，AI基础设施。
NBIS，Nebius，AI算力云。
CRWV，AI数据中心。
P，Pinterest，AI应用。

这是当下最热的方向，资金在猛攻。

接下来大概率轮动爆发的方向：

01）原材料和稀土赛道

MP，MP Materials，稀土。
USAR，USA Rare Earth，稀土。
UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。
FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。
AA，美国铝业。

AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。

02）网络设备赛道

ANET，Arista，数据中心交换机。
AVGO，博通。
MRVL，迈威尔。
CSCO，思科。

03）电源和电网和温控散热赛道

VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。
ETN，伊顿，电源管理。
GEV，GE Vernova，电力设备。
CEG，Constellation Energy，核电。
SMR，NuScale，小型核反应堆。
OKLO，Oklo，核电。

AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。

04）太空航天赛道

ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。
RKLB，Rocket Lab，商业火箭。
LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。
PL，Planet Labs，遥感卫星。

05）国防军工和无人机赛道

KTOS，Kratos，无人机和国防。
AVAV，AeroVironment，无人机。
ONDS，Ondas，无人机系统。
LMT，洛克希德马丁，军工巨头。

06）机器人和自动驾驶赛道

TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。
PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。
SYM，Symbotic，仓储机器人。
SERV，Serve Robotics，配送机器人。

AI超级周期，节奏很清晰。

第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。

接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。

轮动不是让你每个赛道都追。

轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。

追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。

提前蹲好的，才是吃肉的那个兄弟们。

[Firewater @wyljohnkobe]

@Kongkongda5882 因为起点低，哪怕是爬同样的距离，你的终点也比别人低，所以表现出来就是你觉得混的比较差，但其实也挺不错的了。你觉得到大学大家回到同一起跑线了，但并不是，就连生活费都不一样怎么回到同一起跑线？真正难的连大学可能都上不了。所以要比就和农村同学自己的过去比。

[Lin @Speculator_io]

The easy money is over.

• VIX rising
• Gold blowing off
• Crypto getting killing
• Leadership narrowing
• Market breadth weakening
• Defensive names outperforming
• Momentum stocks rolling over
• Sell-offs on good earnings
• Multiple distribution days
• Few actionable setups
• Closes near the lows

This is all you need to know about the market right now.

The conditions simply aren’t favorable to be aggressive at the moment. There are times to make money and times to protect it. Right now is about protection and managing risk. There is little reward in forcing long positions here.

Maybe this is just a temporary pause. Maybe it turns into something larger. Nobody actually knows. And the good news is that you don’t need to know.

You just need to be prepared. The next window of opportunity will come. When the market improves, it will be obvious.

Strong setups will come back. Leaders will reemerge. Breakouts will hold. You will have plenty of time to get back in. Corrections always create opportunities.

It is so much easier to make money in the markets when you have the wind at your back. And sometimes sitting still and doing nothing is the hardest part.

Patience matters.

You do not miss the next bull move by being patient and waiting for confirmation. You miss it by blowing up your capital.

[John @market_sleuth]

🚨Here’s a trade with a VERY high probability of profit.🚨Buy the $60 June 18 expiry put on UVXY for $20. VIX will likely be back in the teens & UVXY in the low 30’s. Even if it spikes higher in the near term the rolling decay of the UVXY ETN is in your favor. 💯

[Firewater @wyljohnkobe]

@Stanleysobest 放国内来看，现在的 ai 真是当年的深圳，不管是 code 还是自媒体等等

[Firewater @wyljohnkobe]

@PixVerse_ wanna take a try and share to my Friends❤️

[Firewater @wyljohnkobe]

@xingxingli45573 工作分为三层：
一是工农，只需要你付出体力和时间。比如农民、外卖员、前台柜员、保安等。
二是匠人，需要你付出体力和时间的同时，还需要你付出脑力。相比于工农有了技术门槛，收入提高，销售、码农等。
三是商人。出卖什么不一定，通过协调组织来大量满足市场需求，并榨取剩余价值。

[David.Deepmind @David_Yanggg]

我刚刚借助Gemini 3 Pro和GitHub搭建了我第一个个人网站! https://t.co/dbhtgCCxBB

作为一个纯0代码能力的人，借助AI工具能够在半小时内搭建好一个最基础的个人页面.
Only AI can do!

[Rocky @Rocky_Bitcoin]

08年《大空头》的原型Michael Burry正式谢幕，永久关闭了其基金SCION，前不久他把旗下基金 80% 仓位买入了英伟达和 Palantir 看跌期权。而今天这封告别信，让整个华尔街都安静了几秒！

当一个逆行者离场，或许说明市场的拐点更近了，抓紧最后一波行情吧！圣诞前的狂欢🧐

正如他说的，"With heartfelt thanks, but also with apologies..."这是一种结束，也是一种伏笔！

[Barchart @Barchart]

BREAKING 🚨: Michael Burry

Michael Burry to close down his hedge fund by year end after acknowledging he doesn't understand today's market

[苍何 @canghe]

做AI自媒体这么久了，分享几个我现在离不开的AI工具。

1、Claude Code写代码，Cursor + Trae SOLO 打配合。

2、Obsidian创作及做笔记，配合Gemini CLI辅助润色及优化，gemini 2.5 pro写作风格模仿很好。

3、NotebookLM系统学习知识和总结youtube视频，也会把想学的论文和电子书丢进去，Chat+导图+播客快速学习。

4、用 flowith 进行多模型效果评测。

5、Cherry Studio本地定制智能体军团，调试不同API效果，TicNote 来进行录音和转写，录完后自动帮我生成总结和思维导图大纲，能一次性录好几个小时，贴在手机上也非常方便。

6、PPT制作，先用 gemini 来帮我调研生成需要的大纲，然后用genspark或者skywork来生成PPT，导入到WPS中，借助WPS的AI能力做整体主题调整和单页的优化。

7、会用橘子老师的ListenHub来将文章转为播客，开车路上挺。

8、用即梦和lovart来做公众号封面图，有时候一些素材视频也直接在lovart上生成。

9、在会议或者活动中，我会用 TicNote 来进行录音和转写，录完后自动帮我生成总结和思维导图大纲，能一次性录好几个小时，贴在手机上也非常方便。

还有一些工具也在配合着使用。如果对AI感兴趣，欢迎关注我。