ゆうい

元fpsおじさん 子育て　投資アカウント モメンタム好き 2020年30%、2021 42% 、2022 3%、2023-24% 2024 17% 2025 13%

[ふくろー｜AI相場と日米株 @FukuroStocks]

4銘柄入れ替え、S&P100が旧来株を切った

1. Sandisk (SNDK)：NIKE (NKE)に代わり、半導体へ資金の軸が移る。

2. Dell Technologies(DELL)：Honeywell Aerospace(HONA)に代わり、ITインフラを組み込む。

3. Palo Alto Networks (PANW)：Simon Property Group(SPG)に代わり、サイバーセキュリティを選んだ。

4. Arista Networks(ANET)：Colgate-Palmolive(CL)に代わり、ネットワーク需要を取る。

S&P100の4枠が消費・不動産・航空宇宙から半導体・IT・サイバーへ動いた。これは単なる定期入れ替えではなく、企業価値の中心がモノを売る会社から計算資源を支える会社へ移ったという宣言に見える。

僕は次に、採用4銘柄の出来高と業績見通しを見る。この回転が本物なら、AIインフラ周辺がさらに勝つ。

[P Equity Research 📰 @pequityresearch]

UBS: We now forecast an acceleration of memory demand growth into 2027 with DRAM bit end consumption growing 40% YoY vs 21% in 2026E, and NAND flash 24%.

$SKHY $SNDK $MU $DRAM $DDISK $EWY

[たかぴー @stock_unknown]

暇すぎｨｲｲ

[ありゃりゃ @aryarya]

くら寿司、従業員による不正行為が判明したため「ちいかわ」コラボキャンペーンを中止

[ゆうい @yui47_]

ちいかわ好きやけど、くら寿司不味すぎて行けないないから寿司ならはま寿司とコラボになってくれw

[ゆうい @yui47_]

くらから発表あればほんとぽいなー

[ゆうい @yui47_]

ほんまか知らんけど草　くらショートやんw

[🌰マロン🌰 @chiikawamaron]

くら寿司ちいかわコラボ契約打ち切りなんだ😳
店員が転売してたもんね。
ナガノさんの意向なんだろか。
徹底してる。
素晴らしい✨

[松本清一郎（日経CNBC） @seiichiro_matsu]

8月の雇用統計は市場予想を大幅に上回った。非農業部門雇用者数は前月比16万2000人増で、市場予想（5～7万人）の3倍近い。失業率は4.1％で市場予想並みだった

6月と7月分の雇用者数も合計で5万4000人上方修正された

8月の雇用者数を業種別にみると、W杯の反動が出ると思われたレジャー接客業が6万2000人増え、全体をけん引。製造業（1万6000人増）と建設業（2万2000人増）も堅調だった。政府部門も3万5000人増えた

米国の労働市場の強さを改めて確認した形だ。発表を受け、米債券市場では長期金利が一時、4.8％台まで上昇

市場が予想する9月FOMCでの利上げ確率が発表前の49％から58％に高まった。株にはネガティブ

[みらロボ @mira_robo]

2026年09月04日　日経225オプション
当日取引高・建玉残高

2026年09月限
取引高　　35,466

建玉残高（前日比）
限月合計　227,273（-5,523）
プット　　143,693（-3,596）
コール　　83,580（-1,927）

[ゆうい @yui47_]

相場難すぎやろ🥺

[Manager2525 @newjk225]

ナイトのデータからコールの数字が異常なんだけど
何これ

[くろ@投資 @ykuro1214]

【オプション手口】取引参加者別取引高（手口上位一覧）
https://t.co/vfNAZSXtlQ

[ゆうい @yui47_]

空売り比率が40％以上10日間続くと前は暴騰したみたいだけど今回はどっちなんですかね

[みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 @Min_FX]

【経済指標速報】
米経済指標の結果です✍️

23:00発表
米ISM非製造業景況指数（総合） 8月
結果：55.4
予想：54.1
前回：54.1

[ゆうい @yui47_]

今日は金利下がってるけど米国債売られるならちょっと怖い話ですか？

[Kawasaki @Kawasaki_axis]

為替に異変が起きている。

起点は9月1日。

日本の10年金利が3.00%を超えた。
3%台は1996年9月以来、30年ぶり。

これまで国内債で利回りが取れず、年金・生保・銀行は米国債をはじめ海外へ出ていた。

正確には、出ていくしかなかった。

いま、その計算が変わっている。

米10年は4.76%。
日米の短期金利差は約2.5%。

ドルをフルヘッジすれば、米国債の手取り利回りは2.2%前後。

一方、JGB10年は3.00%。

ヘッジ付き米国債 2.2%
JGB 3.0%

国内債の方が高い。

そこへGPIF。

7月には政府側から、公的年金の国内資産配分を増やす可能性が示唆された。

そして8月21日。

GPIFが異例の経営委員会を開催した。

8月開催は、前回の基本ポートフォリオ見直しが議論された2019年以来7年ぶり。

しかも3月には「見直し検討は必要ない」としていたのに、わずか5カ月後、

「基本ポートフォリオ検証等PTにおける議論」

が再び議題に載った。

市場が気にしているのはここだ。

運用資産は2026年3月末で293.6兆円。

国内債券25%
国内株式25%
外国債券25%
外国株式25%

仮に国内債券を30%へ引き上げれば約15兆円。
35%なら約29兆円。

もちろん全額が一度に外貨売り・円買いになるわけではない。

ただ市場が意識し始めたのは、年間フローではなく、300兆円近いストックの配分そのものが変わる可能性だ。

そして為替が動く。

まず160円台半ばで介入警戒。

そこへ日銀の利上げ観測が重なり、9月2日には高田委員が

「一定のペースにとらわれず、機動的に利上げを行う新たな局面」

と踏み込んだ。

ドル円は160円台半ば→158円台。

そして今日。

東京朝158.97
→157.20台
→156円台。

EUR/JPY、GBP/JPYも同時に売られた。

ドル安ではなく、円そのものが買われている。

さらに重要なのがボラ。

ドル円1週間ボラは火曜まで6%割れ。
それが一気に10%台へ上昇した。

低ボラ＋大きな金利差で成立していた円ショートが、

高ボラ＋金利差縮小

の世界に入った。

年間2.5%のキャリーは、160円起点なら約4円。

156円近辺まで円高になれば、1年分のキャリーを値幅だけで吐き出す。

今日の156.20はその領域。

ストップが連鎖する。

そして今日、最も象徴的だったのはその後。

「9月25bp利上げ」観測でドル円は157.37まで戻した。

利上げ観測で円が売られた。

一見おかしい。

だが市場が見ているのが、もう「9月に25bp上げるか」ではないと考えれば辻褄が合う。

25bpで終わるのか。
次もあるのか。
どこまで続けるのか。

高田発言以降、市場はその先の金利経路を見始めた。

その世界では、単発25bpはむしろ期待以下になり得る。

そして157.37への戻りも続かなかった。

再び157円を割れ、18時59分には156.20。

東京で始まった円買いを、
ロンドンが消さない。

むしろ戻りを売った。

これは今日かなり大きな情報だと思う。

ただし「GPIFの実弾が出ている」とは言えない。

本当にGPIFが外債を大量に売り、JGBへ移しているなら、

JGB高＋米国債安

という痕跡がもっと出てもいい。

しかし米10年は4.76%付近。
外債の大規模な投げ売りは、まだ価格には見えない。

ただ、300兆円を動かす主体は最初から現物を投げない。

順番はおそらく、

為替ヘッジ比率を上げる
↓
先物でリスク量を落とす
↓
償還分の再投資を減らす
↓
新規資金を国内へ振る
↓
外部委託先から数週間〜数カ月かけて資金を戻す

現物売却は最後。

だから本当に日本の巨大資金が国内へ戻るなら、

最初に鳴る音は米国債の暴落ではなく、
今日のような為替の動きなのかもしれない

[zerohedge @zerohedge]

FED'S WALLER TO SUPPORT HOLDING POLICY RATE STEADY AT SEPTEMBER FOMC MEETING IF AUGUST INFLATION DATA SHOWS CONTINUED PROGRESS

TREASURIES RISE AFTER DOVISH COMMENTS BY FED'S WALLER

[ゆうい @yui47_]

もう一気に下がるかリバるかどっちかにしてくれ

[みらロボ @mira_robo]

2026年09月03日　日経225オプション
当日取引高・建玉残高

2026年09月限
取引高　　23,230

建玉残高（前日比）
限月合計　232,796（-3,898）
プット　　147,289（-3,152）
コール　　85,507（-746）

[くろ@投資 @ykuro1214]

【オプション手口】取引参加者別取引高（手口上位一覧）
https://t.co/vfNAZSXtlQ

[ゆうい @yui47_]

0,5じゃないからリバ？