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[梭哈.AI @SUOHA_AI]

Serenity 问：你现在最有信心的一只股票是什么，为什么？

这条推文100万+浏览量， 1000 +条回复。我用CodeX+X的api全部分析了一遍，免费分享给大家

这里的内容信息量很大，十分有参考价值。你可以完全清楚英文区的散户目前看好哪些股票（美股），以及看好的理由是什么，建议喂给你的AI agent看👇

1. $AMPG（AmpliTech）· 提及 24

-- 美国上市里唯一的 AI-RAN / O-RAN 射频纯正标的，大约 1.46 亿美元市值，几乎不用想
-- 英伟达自己在推 AI-RAN 有多重要，AmpliTech 已经和英伟达 Aerial 做到代码级集成
-- 客户名单本身就很狂
-- 快要从 Telus 大约 660 亿美元的项目里拿到以百万计的订单，小盘圈以外几乎没人知道
-- O-RAN 和 AI-RAN 正在被采用，美国唯一做 MIMO 64T64R 电台的；没有长期债务，接近盈利
-- 核心是低噪声放大器（LNA），可切国防、太空、5G/6G；几乎没债，刚回购，还有新增订单
-- 进入新增长阶段：募了大约 2190 万美元，授权 1000 万回购，7 月又锁定超过 600 万后续订单；AI-RAN 和 Open RAN 可能才刚开始
-- 覆盖 5G/6G、太空、国防、电信；美国公司、没债，市值大约 1.8 亿
-- 只要看懂 AI 未来应用，就会明白无线通信是刚需

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2. $IREN（Iris Energy）· 提及 21

-- 准备在 18 个月里把 ARR 放大大约 115 倍，从 1.3 亿到 150 亿，同时自己拥有从土地到软件的全栈
-- HPC / AI 需求吃不饱，电已经锁住；和英伟达有 DSX 合作；微软是客户；管理团队也过关
-- 交给微软的 H1 应该交接完，机构已经拿到筹码
-- 财报后会对空头发力，走出曲棍球棒；就算单季数字弱，方向也会看清楚
-- 上涨空间最大，还有很大容量没签成合同
-- 除了热核战争，很难想象 2027 年不直着往上飞

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3. $NBIS（Nebius）· 提及 21

-- 持有 AI 基建扩张里，不对称最好的方式之一，管理层到目前为止出色
-- 会在多年维度上快速扩规模，并且今年锁住盈利
-- 新云只会往上；AI 嵌进日常生活是结构性瓶颈，会是「iPhone 时刻」
-- 已经便宜到该准备加
-- 也有当成和空头对赌的情绪单，没有产业拆解
-- 对照：$CRWV 积压订单更大、有超大规模云和英伟达股份，应该先翻倍，再轮到 $IREN、$NBIS、$CIFR

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4. $SIVE（Sivers Semiconductors）· 提及 19

含评论里的 $SIVEF。

-- 市值比 $LITE、$COHR 小很多
-- 会是 CPO 激光的瓶颈
-- 还没在美股上市，一上市流动性会很好
-- 今年有潜力到 30 美元
-- 卡在磷化铟激光瓶颈上；有全部积蓄押在这只上的
-- 目标价：2027 年前重估到 15–20 美元

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5. $AAOI（Applied Optoelectronics）· 提及 19

-- 市场漏看了指引：2027 年底退出时年化收入大约 76 亿美元
-- 拆开是：2027 年中数据中心光模块月跑大约 4.71 亿（100G+400G 约 9000 万，800G 约 2.17 亿，1.6T 约 1.64 亿），折合年化 56 亿；再加上 2027 年底共封装光学（CPO）
-- 稀释大体结束。5 月 14 日那笔 6 亿 ATM 已净募大约 5.38 亿，和 5–6 月卖股几乎对得上；更早 2–3 月那笔 ATM 4 月已完成（净额大约 4.90 亿）
-- 目标价：2027 年底前重估到 500–700 美元，市场上几乎看不到别的能涨 5 倍的票
-- 从大约 80 美元拿到现在，预期先过 150、再过 178
-- 有完整理由放在链接里，评论区看不到正文
-- 对照：$LITE 和 $COHR 才是机构会买的最稳光学；$AAOI 可能赢很大，但有执行风险

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6. $NVDA（NVIDIA）· 提及 14

-- 从 16 美元买到现在，会跟着机器人、量子、主权 AI 长，是前面所有东西的「造王者」；竞争会加、利润率会压，但绝不做空
-- 第一信心不是因为 AI 炒作，而是算力的结构性需求仍被严重低估：数据中心、主权 AI、机器人、边缘推理都在抢同一块稀缺算力
-- 更多时候它是别人逻辑里的客户或对照

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7. $HGRAF（HydroGraph Clean Power）· 提及 13

含评论里的 $HG.CN。

-- 没有第二名：99.8% 纯度的分形石墨烯；现金还能撑 2 年；和日本企业的润滑设施批文放在一起；毛利率 80%
-- 第一家高纯石墨烯生产商，快上纳斯达克，很快要宣布大单，可能包括美军
-- 纯石墨烯几乎加进什么都能提升性能；专利爆轰合成法简单、几乎不耗能
-- 执行做好，会成为全球最高品质石墨烯的第一生产商；指数增长的股票从来不便宜，可触达市场极大
-- 8 月 10 日国会代表团参观奥斯汀新总部，在铺美国政府介入
-- 市场在等几笔订单确认

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8. $SPCX · 提及 13

评论里常把它当 SpaceX 来买，这个代码本身要再核。

-- 每天像吃维生素一样买 1–2 股 $TSLA 和 $SPCX
-- 闲钱放进 $TSLA、$SPCX、$NVDA
-- 星链供应商 $FLTCF（Filtronic）：射频独家，E 波段氮化镓固态功放给星链供电；独家到 2029 年 4 月；2026 财年收入约 5600 万英镑，到 2028 财年销售年增约 20%、利润年增约 33%；新厂能把产能做到超过 2 亿英镑/年

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9. $MU（Micron）· 提及 12

-- 反向金融推特往往有用，低买高卖；现在空头情绪重，意味着一波好的低点要来
-- 美国名字，比另外两家韩股存储少一层去杠杆噪音
-- 没有存储，超大规模云花的钱都会被忘掉
-- 因为回购、扩产、AI、机器人、自动驾驶，到明年中能翻倍

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10. $LITE（Lumentum）· 提及 11

-- 和 $COHR 是玩光学革命最稳的两只，机构会装这两只
-- $AAOI、$SIVE 可能赢很大，但有执行风险
-- AI 硬件仓，供给约束是真的，希望财报能让股价跳
-- $LITE 向 $AXTI 预付 4350 万美元衬底，锁到 2031 年，说明杠杆在衬底；住友电工才是磷化铟衬底第一（约 42%），也是 CW-DFB 激光产能领先，两层都有
-- 排序：最高信心 $NVDA，最高弹性 $LITE，然后 $MRVL

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11. $AXTI（AXT Inc）· 提及 9

-- 一周涨过 100%，因为财报好，说明投资者还信这个逻辑
-- 基本上是已被验证的瓶颈
-- 长期看多；卖掉是因为涨了 100% 很少再拿，而且太看标题
-- 短线担心：美国卡住中国光学，中国用磷化铟出口限制报复，所以有人换成 $TSEM 降波动
-- 感觉要像 $SNDK、$MU 那样走出抛物线

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12. $RKLB（Rocket Lab）· 提及 9

-- 垂直整合，管理层极强
-- 太空军合同还在；整个太空板块被 SpaceX 上市打下去，对 Rocket Lab 的逻辑没变
-- Neutron 和周围生态很有意思；Flatellite 可能让大量卫星高效堆进整流罩；执行仍是问号

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13. $ASTS（AST SpaceMobile）· 提及 8

-- 发射节奏终于起来，最近几乎都是好消息，但板块还被 $SPCX 相关情绪压着
-- 手机直连卫星（D2D）是电信下一场革命，越来越多运营商也在押这个
-- 一半看 AI（$NBIS），一半看 $ASTS，希望别再没信号
-- 量子和机器人太早，还谈不上最高信心

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14. $000660.KS（SK hynix / SK 海力士）· 提及 8

含评论里写成 $SKHY、SK hynix 的。

-- HBM 存储龙头
-- 估值低得离谱，和三星是存储里更好买的
-- 存储 / HBM；还能买，但别指望翻倍

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15. $TSLA（Tesla）· 提及 8

-- Robotaxi 和 Optimus
-- 从 2018 年拿到现在，公司还在创新就不卖
-- 每天像吃维生素一样买
-- 也有落地还早的声音

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16. $EQR.AX（EQ Resources）· 提及 7

-- 就是「那家钨公司」
-- 2027 年计划去美国上市
-- 世界需要越来越多的钨，钨市场很热
-- 也有持有者质疑 10 倍，自己只看到大约 2 倍

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17. $GLXY（Galaxy Digital）· 提及 7

-- 比特币 12 万时，股价到过 45 美元，那时 Helios 只被 ERCOT 批了 800MW，潜在管线 3.6GW；现在大约 20 美元，已获批 1.6GW，潜在管线 5.7GW；数字资产业务也在推进。基本面比高点时更好，价格却腰斩
-- 市场像在定价 Helios 剩下 830MW 租不出去；Phase 1 收入下个季度开始爬（大约 2000 万到 8000 万）；BTC、ETH、SOL 风向也不错
-- 现在市值没有计入数据中心；信他们做得成机房，等于白送一个期权
-- 催化剂一堆，股价却极弱，认为总会补上

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18. $LPTH（LightPath Technologies）· 提及 6

-- 所有在黑暗里「看得见」的现代武器都要红外光学：导弹、无人机、反无人、瞄准吊舱、卫星
-- 核心材料是锗；中国控制大约 70%，而且已经限制出口
-- 市场归类归错了：它越来越像关键使能技术和材料公司，直接坐在国防和红外链条里，不是普通光学杂货铺
-- 卡在好几个可能指数增长的行业交叉点上，红外玻璃应用数量离谱，具备一代行情的配料

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19. $TSEM（Tower Semiconductor）· 提及 5

整帖讨论质量最高的一条，不是点名最多的。

-- 英伟达 NPO 计划的最大受益者
-- 不是设计公司，就是代工厂；不赌谁赢，赌卖铲子
-- 英伟达选谁做光模块代工，谁就吃这一波
-- CPO 若 2027 年上量，硅光代工的卡位现在就在定
-- 有人从更晃的 $AXTI 换成 $TSEM，为了降波动

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20. $POET（POET Technologies）· 提及 6

几乎全是只写 $POET，没有可合并的硬逻辑。

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21. $MRVL（Marvell）· 提及 6

-- 黄仁勋说过「下一家万亿公司」，信这句话
-- 把存储和连接合在一起
-- 常和 $NVDA、$LITE 一起报

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22. $LIB.V（LibertyStream）· 提及 5

含评论里的 $VLTLF。

-- 德州二叠纪，把油田废水炼成锂
-- 运营成本大约每吨 6200 美元，锂价在 2 万美元以上
-- 设施年底完工

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23. $SITM（SiTime）· 提及 5

-- 最被忽视的 AI 卡点：每块英伟达/AMD 加速卡、$ANET 交换机、$AVGO / $MRVL 网络栈，最后都要精确时钟
-- 瑞萨交易几乎把规模翻倍；AI 复杂度还在升，卖方覆盖没跟上
-- 产品不性感（精密元件），但对数据中心元件密度和编排是刚需；增长在 4 倍加速，毛利率很快扩到 70%
-- 物理 AI 放大后，精密计时变关键；刚打爆财报并上修指引
-- 瓶颈，几乎没真竞争
-- 对照：收入 +127%，远期市盈率大约 55 倍，已经跑过了，要再等一等

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24. $INDI（indie Semiconductor）· 提及 5

-- 汽车里用创新设计拿掉 DRAM 需求
-- 还做汽车雷达、激光雷达、视觉、光子，以及量子计算
-- 最近财报宣布拿到 Unitree、Agibot 的「关键物理 AI」传感设计导入，这两家是全球领先机器人公司
-- 数字上大约 3.5 倍销售，还没有市盈率，风险是烧钱；分析师目标大约 4.25 美元，反弹很大一块已被计价

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25. $META（Meta）· 提及 5

-- 第一名：35 亿用户、广告机器、一流 AI、大规模算力建设、顶级眼镜；路径是广告 → 算力 → 智能 → 更好产品 → 更多现金；看的不是 600 到 700，而是有朝一日成为最重要的公司之一，看向 1000 以上
-- 股价因资本开支跌，但支出会有回报
-- 印钞机。资本开支结束后自由现金流会回到神级。市场只计价了 5–10% 增长，实际更像每年 20%

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26. $CCXI · 提及 5

与 Agility Robotics / 人形机器人相关，代码写法要再核。

-- 按 80 美元 × 3.3 亿股算大约 250 亿市值，对比 Figure 约 390 亿、宇树约 350 亿仍折价，尽管 Agility 路径更清楚
-- 「未来过万亿」「要久一点但会扎实」

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27. $SMCI（Super Micro Computer）· 提及 5

-- 预告偏正面，会大幅上修 2027 收入和毛利率，吃 SpaceX / xAI 部署
-- 按自己的 2027 盈利算只有大约 6 倍
-- 有完整理由放在长帖链接里

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28. $UUUU（Energy Fuels）· 提及 5

-- 铀 + 稀土 + 美国供应链 + 数据中心用电

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29. $BE（Bloom Energy）· 提及 5

-- 美国数据中心落地非常需要能源
-- 常和 $MRVL 并列：一个是电，一个是黄仁勋说过的万亿公司
-- 安全仓放 $MSFT，弹性仓放 $BE

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30. $ONDS（Ondas Holdings）· 提及 5

全部只写了 $ONDS，没有展开理由。

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31. $NLST（Netlist）· 提及 4

-- 三星刚签五年协议：专利授权、存储供应、技术合作，外加 1000 万股投资
-- 按交易 + 三四季度估算，今年收入至少大约 6.60 亿
-- 刚转盈利，专利组合值钱，行业其余家可能很快也会和解

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32. $ADUR（Aduro Clean Technologies）· 提及 4

-- 化学平台几乎没对手
-- 创始团队持股高，一直在加仓

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33. $NET（Cloudflare）· 提及 4

-- 自己建站之后才意识到它可能在做很惊人的事，市值已经千亿以上
-- 人已经很少纯手点网站，未来访问方式会变，Cloudflare 卡在中间
-- 智能体流量可能成为 CDN 最大的自然需求，$NET 和 $AKAM 已经拿了大约一半市场
-- 最好用、最 AI 原生的云，用户会爆炸

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34. $NOW（ServiceNow）· 提及 4

-- 用来「对赌 AI 概念小狗」，不是产业卡点逻辑

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35. $PLTR（Palantir）· 提及 4

-- AI 还早，Palantir 正嵌进真正要紧的地方

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36. $COHR（Coherent）· 提及 4

-- 和 $LITE 并列，机构会买的最稳光学
-- 也有拿它当对照、甚至空它的

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37. $AMD（AMD）· 提及 4

-- 总体拥有成本优于英伟达
-- 其余多是对照，或只写 $AMD

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38. $AVGO（Broadcom）· 提及 4

多数是 $SITM 逻辑里的客户名单，其余只写 $AVGO。

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39. $RDW（Redwire）· 提及 3

-- 路径：太空公司 → 无人机 → 微重力制药
-- 大家还在恨它，因为管理层在烂财报前吹过；仍被认为是最大的太空机会
-- 二季度收入大增 89.6%，到 1.171 亿美元

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40. $CIFR（Cipher Mining）· 提及 3

-- 大约 70 亿市值，已签大约 114 亿合同
-- 不再是比特币矿工，而是超大规模 AI 房东，114 亿租约收入已经锁住
-- 现在真正的瓶颈只剩土地、电、算力，执行得好

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41. $TTWO（Take-Two Interactive）· 提及 3

-- 大回调就买，GTA 会炸开互联网，大约 99.8% 信心
-- 另推赫尔辛基 Remedy：9 月发自家 IP，口碑好；之后和 $TTWO 做 Max Payne；还有 Alan Wake。相对其他 3A 便宜，风格、人才、死忠粉都在

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42. $AXON（Axon Enterprise）· 提及 3

-- AI 用在真实场景
-- 硬件 + 软件生态，切换成本极高，用户依赖很深
-- 护城河、巨大增长、几乎没真竞争

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43. $UMAC（Unusual Machines）· 提及 3

-- 无人机零件
-- 特朗普家族相关叙事、政府资金预期
-- 负债低、扩产激进；CEO 取消工资和限制性股票，只留 25 / 40 / 60 / 100 美元才归属的期权

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44. $HOOD（Robinhood）· 提及 3

-- 大跌后价格好
-- L2 上线后有新收入还没被重估
-- 波动率向上，还能吃加密情绪
-- 有完整逻辑放在链接里

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45. $MSFT（Microsoft）· 提及 3

-- 安全仓：AI 上既投入也赚钱，现金流厚
-- 伯克希尔终究会买

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46. $SNDK（SanDisk）· 提及 3

-- 常和 $MU 并列
-- 等 8 月 13 日投资者日提振信心

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47. $CRDO（Credo Technology）· 提及 3

-- 「铜和光学」

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48. $CBRS · 提及 3

代码需再核。

-- 推理负荷、存储轮动、晶圆级才刚开始
-- 需求会被推理推高，且不受 HBM 供给卡住

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49. $INTC（Intel）· 提及 3

-- 有人放进核心持仓
-- 另有长帖其实在讲 Mobileye（英特尔持股），不完全是英特尔本身

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50. $MCD（McDonald's）· 提及 3

-- 从去年高点回调，低波动、有分红，当新高前的位置

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51. $MSTR（Strategy / MicroStrategy）· 提及 3

-- 通胀、工作难找、大多数人吃不到 AI，比特币原生是唯一希望
-- 相反：理发师、外卖骑手都在等 10 月比特币见底；所有人站同一边时，通常不会灵

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52. $AAPL（Apple）· 提及 3

-- 新 iPhone 要来了
-- 有理由放在链接里

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53. $HPE（Hewlett Packard Enterprise）· 提及 3

-- 和 $DELL、$UMAC、$NUVB 并列前列，细节在链接

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54. $TRT（Trio-Tech International）· 提及 3

-- 就看即将到来的财报，已经很近了

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55. $TEM（Tempus AI）· 提及 3

-- 医疗数据护城河：进入医疗 AI 时，纵向临床数据深度难复制

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56. $ENVX（Enovix）· 提及 3

-- 全球销售高管原话：正在颠覆锂电行业
-- 最近改了电池测试规程本身，这是技术有分量的信号
-- 设备端 AI 推理才是终极瓶颈

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57. $UBER（Uber）· 提及 3

-- 生意强、现金流好、从高点下来
-- 对冲基金和政治人物在买

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58. $LUNR（Intuitive Machines）· 提及 3

-- 有人在问值不值得买
-- 和一串太空票并列，说未来半年表现是「不用想」

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59. $EOSE（Eos Energy Enterprises）· 提及 3

全部只写了 $EOSE。

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60. $NVTS（Navitas Semiconductor）· 提及 3

全部只写了 $NVTS，或只提技术走势。

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提及 2 次、写出了理由

61. $GRAB（Grab）
-- 东南亚的打车 + 外卖 + 金融；当地人人在用；指引上调，还有回购

62. $USAR（USA Rare Earth）
-- 美国想建自己的稀土链，降低对中国依赖

63. $ABCL（AbCellera）
-- 有钱的临床生物科技 + AI 抗体平台 + 创始人主导

64. $BFLY（Butterfly Network）
-- 全身超声扫描仪，让预防医学更便宜、更普及

65. $HIMS（Hims & Hers）
-- 全球最大互联网医疗之一，数据护城河，对标医疗 Netflix

66. $GME（GameStop）
-- 指引大约 6 亿 EBIT，资产负债表和现金流已经不是濒死零售

67. $CRWV（CoreWeave）
-- 收入积压离谱，超大规模云站台，英伟达持股；当前估值太便宜；主要新云里应该先翻倍

68. $IBRX（ImmunityBio）
-- 抗癌和重建免疫，并在全球慢慢放量

69. $GCTS（GCT Semiconductor）
-- Private 5G / FWA / NTN 的受益者

70. $HYLN（Hyliion）
-- 美国海军第二份合同，四季度开始交 Karno 发电机

71. $SILC（Silicom）
-- 网络升级周期里仍被低估

72. PNG（Kraken Robotics）含评论里的 `KRKNF`。
-- Anduril 主供应商协议，给 Dive-LD、Ghost Shark 供海底电池和声呐，可能带来每年数亿美元
-- 黑海战争说明低成本无人机是海战未来

73. $IQE.L（IQE）
-- 外延片

74. $CRCL（Circle）
-- 稳定币采用和智能体经济里最纯的股权暴露；人人都要美元，有了稳定币这才成为可能

75. $RBRK（Rubrik）
-- AI 网络攻击带来需求暴增

76. $OKLO（Oklo）
-- 最近反应堆达到临界

77. $AEHR（Aehr Test Systems）
-- 芯片公司变多、产量变大，检测越来越重要
-- 也有放在空头名单里的

78. $NOK（Nokia）
-- 如果英伟达在吹 AI-RAN，诺基亚拿过大约 10 亿美元，才是更大受益者；盯磷化铟工厂新闻
-- 也有持有是因为被套了 50%

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提及 2 次、只写了代码或公司名

$CEPL、$BBBY（Beyond / Bed Bath & Beyond）、$INFQ、$DRAM（Datavault AI）、$AIRJ、$FLY、$NUAI（New Era Energy）、$VNP.TO（5N Plus）、$NNBR（NN Inc）、$ASX、$SPCE（Virgin Galactic）、$ARM（Arm Holdings）、$IBM（IBM）、$AMKR（Amkor Technology）、$AMZN（Amazon）、$BB（BlackBerry）、$APPS（Digital Turbine）、$ALAB（Astera Labs）、$PL（Planet Labs）、$RVMD（Revolution Medicines）、$ISRG（Intuitive Surgical）、$SOXS（半导体三倍做空 ETF）、$ZETA（Zeta Global）、$HUT（Hut 8）、$PATH（UiPath）、$JOBY（Joby Aviation）、$TSM（TSMC / 台积电）、$AEM（Agnico Eagle）、$DELL（Dell）

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提及 1 次、写出了理由

$APLD（Applied Digital）
-- 已签大额合约收入、刚转盈利、园区进度、业绩大超

$ATX.TO（ATEX Resources）
-- 智利阿塔卡马铜勘探，有 Agnico、Lassonde 等 backing，资产被写成被错杀

$AYA（Aya Gold & Silver）
-- 即便银价横盘或下跌也认为有价值，更看好银价上行时的弹性

$CLF（Cleveland-Cliffs）
-- 美国 GOES 钢材垄断

$WING（Wingstop）
-- 同店销售从不可持续高增长回落，股价腰斩；加盟商回报仍能撑开店，估值便宜

$NIO（NIO）
-- 机构在吸、自由现金流、连续盈利预期

$SLS（SELLAS Life Sciences）
-- 癌症平台三期结果临近

$ABVX（Abivax）
-- 溃疡性结肠炎药，安全性数据好

$ABXX.TO（Abaxx Technologies）
-- 实物交割期货交易所早期，交易合约和清算会员在上量

$RDDT（Reddit）
-- ARPU 还能升；搜索变化伤不到「搜 Reddit」的核心流量；再加 AI 数据交易

$SHT
-- 石墨烯散热潜在垄断，英伟达或是大客户。小盘。代码需再核

$KULR（KULR Technology）
-- 扭亏、董事会换人、收入连续翻倍预期、电池技术

$HARVIA.HE（Harvia）
-- 芬兰桑拿：北美销售大增，利润率和 ROIC 高

$MRAM（Everspin）
-- 断电不丢数据，又比闪存快

$SEYE（Smart Eye）
-- 市场在定价汽车放量不确定，认为错杀

$AIOT（Powerfleet）
-- 仓储自动化 / AI 端点设备，老公司换管理层做订阅制

$VNET（VNET Group / 世纪互联）
-- 约 1 倍销售、中国第二大数据中心、宁德时代持股

$603516.SS（淳中科技）
-- 独供英伟达 GB300 / Rubin 液冷老化检测，可能还有冷板冷头，并在回购注销

$ASPI（ASP Isotopes）
-- 氦、天然气、硅-28、医用同位素、核燃料

$AWMLF（American West Metals）
-- 美国铟的来源

$IPWR（Ideal Power）
-- B-TRAN 功率半导体；超算 / 800V 直流机房有意向书，加上斯泰兰蒂斯交付

$PLSE（Pulse Biosciences）
-- 房颤手术工具；大股东曾把类似公司卖给巨头

$NYNOM.DE（Nynomic）
-- 大约 1 倍 EV/Sales，Aixtron 供应商，重整结束，净现金

$OSS（One Stop Systems）
-- 熟悉管理层；数据中心 + 国防

$RELL（Richardson Electronics）
-- 金刚石衬底可能会成事，做人造金刚石设备

FLTCF（Filtronic）−− 星链射频独家，见上面 `SPCX`

$4186.T（Tokyo Ohka Kogyo / 东京应化）
-- 光刻胶

$DND.TO（Dye & Durham）

$SSV.V（Southern Silver）

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提及 1 次、只写了代码或公司名

大约还有 160 只，原文没有观点，不逐条展开。其中比较眼熟的包括：$AMAT（Applied Materials）、$CRWD（CrowdStrike）、$SNOW（Snowflake）、$COIN（Coinbase）、$GOOG（Alphabet）、$IONQ（IonQ）、$QBTS（D-Wave）、$VRT（Vertiv）、$WULF（TeraWulf）、$ACHR（Archer Aviation）、$MDB（MongoDB）等。

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评论区真正形成共识、并且说出了为什么的，主要是：

1. $AMPG：理由最密，人数也最多
2. $IREN / $NBIS：人很多，但大量只写代码
3. 光通信一条线：$AAOI、$SIVE、$LITE、$TSEM、$LPTH、$AXTI、$COHR
4. $TSEM：不是点名最多，但是讨论质量最高（卖铲、NPO、硅光代工）
5. $HGRAF、$EQR.AX、$LIB.V：小票故事最完整——石墨烯、钨、废水提锂

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感谢白毛股神 @aleabitoreddit 的调查🫡

以上内容由研究员梭哈.AI @SUOHA_AI 独立完成，非投资建议，请DYOR

[电鱼哥专注SpaceX @iiiinvest]

看到评论区那么多20多岁的兄弟，我真几把羡慕你们，在这几把不撸自硬的年龄，你不光发现了我，还有那么多时间可以挥霍！

问我什么建议？玩！使劲玩！

人不轻狂枉少年，把想要的想操的想去的都干了，不然你会发现几把比你的野心更容易软！

[Serenity @aleabitoreddit]

It's getting much harder to support $AAOI when they keep dropping $500m or $600M ATMs left and right.

At a certain point, the operating outlook could be positive.

But the share structure/financing becomes increasingly shareholder unfriendly.

Really, really, dislike ATMs and incessant capital raises, even if they're building up capacity.

[polka boy @zthtw]

@xtony1314 买u都不会买还当什么粉丝

[香港老雷 @btcmos]

讲几个中国排名世界前列的事:

1，男女矛盾世界第一；

2，退休金阶层差异世界第一；

3，医保阶层差异世界第一；

4，男女退休年龄差异世界第一；

5，生育率世界倒数第二；

你就说你麻不麻吧？这个世界还能好？

[Ins @Ins4x4]

中国的最大的债务悬空堰塞湖，溃了！
中核集团正在肯求中国财政部救助！
中核全称中国核电工业集团，跟中信一样的国务院直属特大型央企。
主营业务：核电工业设备研发，安装，制造，核电站运营和维护。
过去20多年来实际的主营业务：各地地方政府以及城投发债的增信担保业务。乃是事实上的另类巨型AMC

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

市场开始拥抱加密黄金炒美债危机叙事，
抛弃了存储科技。

[加州旅馆 @henghaer123]

说什么来什么，今天大涨的莫德纳，给每个人定制mRNA黑色素瘤癌症疫苗，大量使用AI辅助设计，属于典型的AI for Science（AI赋能生物医药）赛道！亲爱的半导体交易员们，我们该学习医药了，甚至可以提前预习下材料😆

[polka boy @zthtw]

@xtony1314 完辣 空军遭受猛烈攻击 司令部有没有最新指示

[Za @ZaStocks]

The Moderna cancer vaccine is the first domino to fall.

There’s much more to come as AI accelerates the development of treatments and cures for major diseases.

AI in healthcare will be one of the defining themes and most consequential breakthroughs of this era.

[逍遥XTony @xtony1314]

中国的福利制度，其实也没啥福利，主要指的是 中国的社保制度，

中国的社保制度，是三轨制。

虽然体制内现在也要交社保，这就是他们嘴里说的并轨，但并轨是假的，因为他是 三本账，

体制内一本账，国家财政负责兜底，人最少，拿到的国家补贴最多，理论上不存在发不出来，毕竟财政兜底。

体制外牛马一本账，牛马群体负责兜底，现在牛马群体交的发给现在退休的牛马群体了，拿到的国家财政补贴第二，人数中等，
你以后的养老金，需要以后的牛马来交，现在的出生率，还有没有牛马？自己掂量。

农民一本帐，农民个人自己给自己兜底，所有的钱都进个人账户，等于国家帮你保管你的钱，给你点利息，然后等60岁后按月给你发钱，
国家财政也有补贴，但钱最少，而且人太多太多，一般就几十几百块。

记住，这是三本账，三轨制。

最少的人拿着最高的养老金还享受着最高的补贴，
最多的人拿着最低的养老金还享受着最低的补贴。

全世界，只有中国，是这样的，
全世界，只有中国，是这样的，
全世界，只有中国，是这样的，

香港不是，台湾不是，新加坡也不是，连大家嘲笑的墨西哥，都不是，
可能这就是社会主义为人民服务的优越性吧。

所以，社保值不值得交，以及养老金以后能不能发的出来，你自己考量吧。👋👋👋

[polka boy @zthtw]

@xtony1314 你们审题仔细一点，说的是a股和币圈 不是美股

[逍遥XTony @xtony1314]

托尼老师与东北人的往事回忆录，

2012 年我在北京租房子，在那个时间点，大量的东北人盘踞北京，当着二房东，对在北京的其他外地人坑蒙拐骗，
合约到期后，东北二房东找各种理由克扣押金，就像前段时间网络爆火的提灯验房，说你这个给他弄坏了那个给他弄脏了，
后来经过报警处理后，双方协商，最后还是扣了我 500，余下的退我，最后被警察私下告知，让我以后不要找东北二房东租房。

我恨东北人！

2015 年，我在北京做淘宝，遇到沈阳航空航天大学的一个大学生买我的电脑，收到电脑后他说电脑有问题，无法开机，
我说 你寄回来吧，我给你换一个，
他说行，不过他着急用电脑，能不能同步立马寄一个新电脑过来，
我看他还是大学生，应该不会骗我，于是我就说，你现在就寄过来吧，我现在就给你寄一个新的过去，他说我，说我老板太好了，保证自己立马寄回去
结果对方确实立马就寄过来了，只是对方寄过来的东西，我收到后 里面是一块砖头！然后我就在淘宝和旺旺上和打电话找他，都给我拉黑了。

随后我去报警，警察听我说完，觉得我是个傻福，这么轻易就相信人，给我说教一番后，然后用座机给对方打电话协商，对方接通电话后直接就是 没这回事，有本事来抓我就好了，然后就挂电话了，给警察气的够呛，
警察说他也没办法，说自己在北京，他在东北，太远了，如果也是北京的，肯定带着你去他家了，我都咽不下去这口气。
最后跟我说，你只能去起诉他了。

我一个人做淘宝，天天这么忙，哪有那么多时间去起诉他，最后不了了之了，被东北人骗了一台电脑，价值六七千。

我恨东北人！

2019 年，我在广州，晚上吃完饭回家，路上走着，路过一个人旁边，对方来一句，哎呦卧槽傻逼吓我一跳，
我返回去，问他，你说谁傻逼？
他说，就说你，咋滴？
我说，你再说一句？
他直接就上来给我一脚，

随后我报警，他牛逼大了，他居然不跑，搁那吹牛逼，派出所 所长是他大哥二哥啥的，警察来了都得给他递烟（其实是他喝醉了，乱吹牛逼，东北人就这样）

随后警察来了，这位东北二逼立马怂了，也不说让警察给他递烟的事了，
然后就是警察安排我去医院检查，毕竟被人踢了一脚嘛，对方就被拉去派出所了，我检查完了也去了派出所，这种事情一般就是先调解嘛？
然后这个东北二逼，一把鼻子一把眼泪的搁那跟我大哥大哥的求饶，大概就是说 自己不能被拘留，如果被拘留工作就没了，各种跟我攀交情说我和解，如果我能和解，我就是他的再世大哥……
我被他说的心软了，最后也没要他钱，直接就在和解协议上签字了，然后就是他又是一把鼻涕一把眼泪的说我太好了，以后就是他亲哥！
结果第二天，他就把他的亲哥，也就是我的微信拉黑了。

我恨东北人！

我非常恨东北人，东北人的嘴皮子很厉害，你看很多搞二人转，小品，喊麦的都是东北人，
东北人那小嘴巴非常擅长跟陌生人套近乎，拉关系，然后跟你套熟了，就开始骗你坑你偷你。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

真开始定投spy和qqq，每次赚了就买一部分放着。
贵在坚持。

[polka boy @zthtw]

@xtony1314 太对了 先套近乎等你放下防备就开始坑你了，没事老爱找你唠嗑背地把你说的话全告诉别人。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

这个中微公司和安集科技真是俩好公司，
一个刻蚀全球领先，一个做抛光液，这俩都是存储堆叠层数越高用的越多。

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

中国科技行业下一轮最大的泡沫破裂，应该就是具身智能+VLA+世界模型，会有几个公司上市后股价跌到零，剩下一批公司应该跟AI四小龙时代的一批调参大师一样突然关停或者暴雷。

虽然具身智能+VLA+世界模型的泡沫破裂，远远比不上2000年的美国dot com bubble互联网泡沫危机，但肯定比AI四小龙要猛烈得多。

方式也跟AI四小龙时代一样，一批大厂senior level到VP分别下场做demo，手搓个垃圾pick and place跑不通的灵巧手，或者全员跳舞，或者弄一堆metaverse元宇宙级别的物理世界仿真4399小游戏，烧完就关门。

这一轮会比以前任何一轮都要惨烈，核心原因就是宇树科技IPO全面开绿灯，马上要冲击上市，这一两年国内PEVC投资人已经全部杀红了眼，随便一个垃圾phd、垃圾教授、垃圾demo都能投进去几个亿，等着一个个也IPO开绿灯，让A股股民接盘。

表面上是科技大泡沫、技术大骗局，实际上本质还是金融监管的巨大漏洞，让宇树科技抢跑上市，导致后患无穷。

[Serenity @aleabitoreddit]

Just putting it out there for people that think AAOI is a one year cycle...

$AAOI projects their ELSFP capacity for CPO to be 400K/units a month in 2028.

400k * ~$400 ELS ASP (GS assumptions) = + another ~$1.92B 2028 annualized revenue capacity added as a new distinct (>50% gross margin) product line.

On top of their existing 2027 projections (eg. ~$5.6B annualized transceiver revenue off $471m/month entering H2).

TAM for 1.6T also goes brrr so I'd expect their end of H2 2027 projections to go up as more capacity comes online...

For certain optical names, it's one cycle (eg. 1.6T, CPO scale out/up, NPO etc. ), stacked on top of one another... stacked on top of another... with TAM + margins stacking like minions after Anivia uses W in line.

Rather than one-and-done off of one year.

This is a stark contrast to some other sectors where growth is likely to decelerate after maybe 1 year of triple digit Y/Y revenue growth.

[逍遥XTony @xtony1314]

做空了大约 1000W A股，主要是各种科技集中的中证500和中证1000，

我非常看好中国科技，中国科技产业链全面超越欧美是早晚的事，

但 越看好中国，越要做空中国。

就像中国光伏产业一样，中国光伏产业占了世界90%以上的产能和专利，可以说 在光伏这个科技行业，中国是绝对的龙头，真正的遥遥领先。

但，光伏公司股价呢？跌跌不休。

一旦中国的科技行业成为世界的龙头了，接下来就是扩产能，降价格，最终利润变低，全都要亏损谁都没钱赚，然后股价下跌。

中国的新能源汽车也是同理，国产新能源车，把特斯拉卷得一直降价，把BBA给卷骨折销售甚至一个个退出中国市场，但是自己也不挣钱，利润低甚至一直亏，股价一直下跌。
只要中国的科技有突破的时候，就会一家公司变十家，十家变百家……然后产能提高，利润走低。所以越相信中国科技突破，就需要越看空中国科技股。

相信美国，定投纳指，相信中国，做空中国。

[逍遥XTony @xtony1314]

最近一周少更新行情，几个原因，

1.美股到了反弹阶段高点，存储也进入震荡垃圾时间，不好做了，可能多说多错，回头自己跟亏了就黑我；
2.大赚之后休息一阵子，接下来可能是会均值回归的。

重要的是第3个原因，
我越发觉得做交易实在太苦了，导致自己越来越理智，情感漠视，对现实生活中的人和事都越来越冷漠。

交易这个事情，几乎让我每天都在体会一遍人生所有的快乐和痛苦：
卖飞的后悔，被套的绝望，割在地板的难过，利润回吐的不甘，追高被埋的痛苦，重仓深跌的崩溃，以及全仓暴涨的兴奋，连吃大肉的得意，躲过大跌的侥幸，落袋为安的踏实……

自己的神经每天每刻都在被刺激被折磨，高强度的刺激导致兴奋阈值被越拔越高，觉得自己的精神都出问题了，对操福都提不起兴趣。

我就在思考，有没有更好的方式平衡交易和人生？
比如，不做短线，减少出手，只做大机会。

其实财富的爆发，往往并不是线性的，人生绝大部分财富，往往来自少数几个关键的正确决策，就是抓住了某几次大机会，比如一次大周期，一次大牛市，一次极端暴跌，一波行业红利……
大财富来自于踩中大波动，极端的暴涨，极端的暴跌，只要踩中一次，财富就不是缓慢增长，而是五倍十倍几十倍的增长……

这是一种 一次机会，改变一生 的交易逻辑。

所以我希望改变自己的交易风格，减少关注市场，不做短线，只做大机会，多等待，看准了，下重注。🫡🫡🫡