cryptorock

[cryptorock @ACryptoRock]

开盘了 舒服平仓😎

[cryptorock @ACryptoRock]

https://t.co/W0Yvd1SozU
自己做了个财报日历 财报季对着日历call
五月初对着日历call了$smci 财报出来暴涨 当时就想到同赛道$dell一定也是受益数据中心capex的 看到28号发财报就直接call了 中间涨了很多出了大部分 没想到今天财报发出来还能这么猛直接40%

[cryptorock @ACryptoRock]

@cyrilxuq 大部分币圈过来美股的人 总会有种根深蒂固的pvp零和博弈思维 到了美股🈶生理不适

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

美区： $DRAM $MRVL $NOK
港区：#2x做多海力士
a区：#港美互联网 #中韩半导体
支付宝基金：#富国全球科技 #建信新兴市场
全方位无死角的存储持仓，
怎么输兄弟们。

[cryptorock @ACryptoRock]

顺着这个思路今天call到了$AAON 盘前+40%😎

[cryptorock @ACryptoRock]

https://t.co/XvIxmlnIur

做了个美股开盘gap up提醒 财报季很多公司先后发财报
一个思路就是看到有gap up的标的 顺着去找同板块还没发财报的标的 这两天就顺着找到了数据中心基建商$STRL 今天发财报+37% 但是只加入watchlist了没下注 操蛋

[TingHu♪ @TingHu888]

无论是我个人的历史经验，还是市场的群体经验，fomo追高进场最大的问题不是说追进去就亏，很多时候，追进去都是赚钱的(需要一开始看到就追进去，而不是看到一直涨，最后心态崩了再追)。追高的问题是上车之后的心态变化问题，更加不稳定以及过高的期待，如果不能及时理智止盈，最后很容易由赚到亏。

[Jukan @jukan05]

We have only just entered the early innings.

[cryptorock @ACryptoRock]

按gs最新报告估算

LITE FY28 EPS $35-38：

40x → $1400-1520
45x → $1575-1710
50x → $1750-1900

COHR FY28 EPS $10-12：

40x → $400-480
45x → $450-540
50x → $500-600

[cryptorock @ACryptoRock]

https://t.co/XvIxmlnIur

做了个美股开盘gap up提醒 财报季很多公司先后发财报
一个思路就是看到有gap up的标的 顺着去找同板块还没发财报的标的 这两天就顺着找到了数据中心基建商$STRL 今天发财报+37% 但是只加入watchlist了没下注 操蛋

[cryptorock @ACryptoRock]

iren一直在做atm增发 涨上去就增发卖股融资买gpu 对股价是个压力 所以这几个月表现不如crwv

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

"他们说数据中心债务重、未来必暴雷——我同意。但在暴雷之前，这是史上最确定的印钞机"

B300现货$1,000,000一台还被抢光，算力租赁比2006年北京房子还好赚

先说那些看空的人说的是不是真的。
是真的。
CoreWeave总债务已超过$188亿，在12个月内单次融资债务和股权超过$127亿。
$42亿债务今年到期必须偿还或再融资，同时还有$340亿的租约付款将在2028年前陆续生效——这些都不在资产负债表上。
更致命的是：英伟达产品周期已经压缩到每年一代。Hopper→Blackwell→Rubin，每代性能提升约10倍。今天按6年折旧的GPU，可能2-3年就经济报废。
所以那些说"数据中心未来暴雷"的人——
你们说得对。Rubin出来的时候，今天的Blackwell数据中心确实可能面临估值重置。
但你们忘了问一个问题：
在暴雷之前，这些公司能赚多少钱？

先看最新数字。
昨天Reuters独家报道：
中国B300服务器现货价已涨至约700万人民币（约$100万），较去年底几乎翻倍。美国同款约$55万。价格飙升的直接原因：走私打击让灰市供应断裂，而中国科技公司对算力的需求丝毫未减。

由于直接购买越来越难，部分中国企业开始转向租赁。B300系统月租金已涨至约19万人民币（约$2.8万），按一年期合同计算。

这组数字意味着什么？

一台B300服务器：
购买价（美国） $550,000
月租金（最新） $28,000
年租金 $336,000
回收周期 不到2年
年化回报率 61%

中国现货：
购买价 $1,000,000
月租金 $28,000
年租金 $336,000
回收周期 约3年

这就是为什么B300涨到$100万还有人买。 这就是为什么阿里、字节、腾讯下场哄抢。

现在算两个公司今年能赚多少。
$IREN — 今年的收入计划
IREN已锁定超过4.5GW电力，15万GPU目标，$9.3亿多元资金来源，$2.3B ARR已签合同，年底目标$3.7B ARR。

IREN 2026年收入估算（按计划执行）：

已签约ARR $2.3B
年底目标ARR $3.7B
今年预计实现收入 约$2.5-3B（按部署进度加权）

关键前提：
✅ Sweetwater 1通电（本周确认）
✅ 15万GPU按时交付
✅ 微软合同按Horizon 1-4分阶段执行

$CRWV — 今年的收入计划
CoreWeave 2026年收入分析师共识约$124亿，同比增长142%。管理层表示年底ARR目标$170-190亿，2027年ARR目标超$300亿。
CoreWeave已拥有超过25万GPU，2.9GW合同电力，2026年几乎满负荷预订。

CRWV 2026年收入估算（按计划执行）：

分析师共识 $12.4B
管理层指引 $12-13B
年底ARR目标 $17-19B

已签合同积压 $670亿+
= 未来几年收入全部锁定

两家合计，今年按计划执行能产生约$15B收入。

那债务问题呢？
这是关键，需要诚实说。
CRWV的债务结构：
CoreWeave总债务超$188亿，$42亿今年到期，还有$340亿租约在2028年前生效。公司用6年折旧期记账，但GPU实际经济寿命可能只有2-3年。
IREN相对更稳健：
IREN的模式是"客户预付款+GPU融资"，微软提前支付了约20%作为预付款，资本结构比CoreWeave更健康。$6B ATM是备用额度，不是必须动用的。

Rubin会是终结者吗？
英伟达路线图显示，每代GPU性能提升约10倍，Rubin预计2026年底推出。今天按6年折旧的Blackwell数据中心，面临的核心风险是：客户合同到期后，可能选择更便宜的Rubin算力而不续签。

这是真实风险，但时间线是2027-2028年，不是今天。

今天的现实：
B300供不应求，现货$100万
等新建数据中心：12-18个月
算力缺口：至少3-5年才能填平
DeepSeek V4 Pro fp8精度需要B300 2T+显存
H200内存不够用

2027-2028年的风险：
Rubin出来，Blackwell定价承压
合同续签谈判话语权转移
折旧数字可能需要重新计算

1999年教会我们的不是"光纤永远值钱"，而是"在稀缺窗口内赚够"。
Global Crossing铺光纤那几年，年利润率超过60%。 2001年泡沫破裂，但那几年的钱已经赚到了。

技术面：两个标的现在在哪里
$IREN — 发射台上的弹弓
看涨楔形盘整近半年，主力洗盘吸筹差不多了，小的有一个inverse head and shoulder颈线$50。 下跌趋势线第四次冲击，通常是突破。 5月7日财报 = 点火时刻。 目标：突破$50后量度涨幅至$63。
$CRWV — 已经在跑，等回调
从$240高点完成回调，下降趋势线突破。 $94-98支撑守住，MACD金叉。 Stoch RSI 88，短期消化后继续。 分析师预计Q1财报（5月7日）收入将超指引上限，并上调全年展望。

最后一个问题：

如果有人告诉你， 一个生意今年能赚$150亿， 三年后可能因为技术迭代需要转型，
你会在这三年里什么都不做吗？
2006年买北京房子的人，知道房价不会涨到天上。 但他们也知道：现在不买，才是真的亏。
B300今天$100万一台还被抢光。 算力今天还是不够用。 合同今天还在签。
暴雷是将来的事。 赚钱是现在的事。

#AI #投资 #美股 #算力 #StockMarket #Investing #NVDA #交易逻辑

[cryptorock @ACryptoRock]

-1500u…

[cryptorock @ACryptoRock]

蒙一把

[cryptorock @ACryptoRock]

蒙一把

[cryptorock @ACryptoRock]

美军飞机被打下来那天建的仓 没想到这么快...

[cryptorock @ACryptoRock]

傻逼polymarket啊艹了狗了几百亿估值基础设施搞不好
早上醒来看到pnl曲线是这样的感觉爽赚 仔细一看ghost fill泛滥实际-5k 日了狗了

[cryptorock @ACryptoRock]

@gch_enbsbxbs 正常 poly的基础设施经常出问题 ws断已经是家常便饭了

[cryptorock @ACryptoRock]

@TokenSci @daidaibtc 你是个傻逼吗 pnl curve不会看？

[cryptorock @ACryptoRock]

@rorschachluc 不管在哪 重点其实是中间要过一层cloudflare 引入延迟 另外挂撤单rtt非常不稳定 p99经常干到几秒去 导致搬到london这个优化带来的效果并不明显

[cryptorock @ACryptoRock]

@ivanalog_com 国内的海外基金现在基本没额度的 一天100块